某公司核心管理流程报告
公司运营管理制度及流程
结束
存档
总经理办公会
不同意 审批
同意
战略管理制度3——战略制定
战略制定内容：包括制定公司使命、愿景、公司的战略目标、公司战略、各业务战略、 职能战略等。
战略制定程序： 1、确定公司使命愿景：财务运控部在环境分析基础上，制定公司使命、远景； 2、制定公司战略目标和公司战略框架：财务运控部根据环境分析结论，拟定公司 战略目标和公司战略框架，作为制定业务战略和职能战略的基础； 3、制定各业务战略：各事业部在公司战略框架的指导下，针对本业务单元制定战略 计划。主要解决本业务单元在其所处的行业或市场领域内何时、何地、如何与对手 竞争的问题； 4、制定职能战略：总部与各业务单元的各职能部门根据公司战略目标框架，编制支 撑业务战略的职能战略。职能战略包括生产制造战略、市场营销战略、财务战略、 人力资源战略、国际化战略、资本运营战略、研发战略等； 5、确定战略规划方案：财务运控部根据各业务战略和职能战略，统筹制定公司整体 战略，协调以上的战略分析及方案，必要时召开战略协调会议，对业务战略和职能 战略的目标、策略、措施和实施步骤等进行统筹协调，最终形成系统完整的战略报 告； 6、战略方案的批准：财务运控部编制的战略报告，经公司总经理审批后，上报公司
公司运营管理制度及 流程
导读
战略管理制度 投资管理制度 经营计划管理制度 全面预算管理制度 公司经营工作会议管理制度 公司总经理办公会议管理制度 内部审计管理制度 事业部领导班子选拔任命与述职管理制度 事业部领导班子年薪管理制度 事业部领导班子绩效考核管理制度
战略管理制度
总则
战略信息的 搜集与分析
战略制定流程
董事会
下发执行 是
同意？
结束 否
总经理
否
海尔财务核心运作流程
要地根步点据骤素：核：总实：部由程客序更户正发应收帐款贷记凭单的金额。
退 货 款和 残 损 产 品 处 理
出的退货
从客户处申取请得单退货申请单
审查申请单/原始凭证内容和格式 方法： 恰当核准申请单 1、每日在结帐前最后过帐 得到入库单
更正应收帐款
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 版本：1
子流程： 编号：6.1.2
反馈预付款信息给 把付信款用和控发制票主相管对照 或调把节折付扣款过处入理现总有额折和 有 银行帐单扣/帐手头现金 无 输出：
应收帐款
有 无
会计
销售 代表
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
版本：1 输入：
退货和
得到入 库单
输出：
子流程： 客户应收
编说号明：：6.1帐.2款
残损产 品处理
应收帐款处理 1、更正应收帐
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程： 版本：1
会计
子流程： 编号：6.2.3
信和控制
要素：
分销售
预付款订单审查
地宝点：无
客
输入：
洁 产品逾供 期
延迟
管理系 人力资 总经
户
未付 应部
款
1财、务延部迟 付款销售部 付采款取措施减少延迟付
统部
源部
理
款 销售员
经财务、销售 经理及分销 商输经出理：批准
原始
凭证 扣如付款按时） 付款与发票
相配合 输出：
应付帐款
管理系 统部
人力资 源部
总经理
经理 同意 及批 准
客户
产品供 会计 应部经
理
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
管理流程诊断报告
• 本程序适用范围为莱茵达集团，自2005年7月1日起执行，集团战略需要调整的时点适用本流程
2 职责 • 流程的总责任人是集团董事长 • 战略发展为流程控制协调部门，主持行业研究、内部资源能力分析、战略框架的撰写、召开研讨会以及战略制定与修改 • 决策委员会是战略评估决策的主体 • 集团各职能部门、子公司、房地产集团协助，负责内部资源能力的分析并参与研讨会，发表部门/公司建议 3 流程概要 • 战略发展部主持战略分析工作，一个月内完成当前战略、宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究，并通过与各 部门、业务公司和房地产集团配合，共同完成内部资源能力和业务状况评估。各部门、业务公司和房地产集团根据战略 发展部的要求提供相关材料和本部门建议，并协助评估。该环节责任人是战略发展部经理 • 战略发展部主持，在五个工作日内拟订战略框架建议，作为研讨的基础（注：战略框架建议范本） • 战略发展部主持一天战略研讨会，各部门/公司发表见解，共同商议明确集团战略。该环节责任人是战略发展部经理 • 战略发展部根据战略研讨会决议，五个工作日内制定集团战略初稿，报决策委员会审批 • 决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周 • 战略发展部制定并发布最终《集团战略》。该环节责任人是战略发展部经理 4 相关流程交付品 • 《战略框架建议》：对战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯及核心能力的框架建议，（注：该建议范本参 看凯捷战略研讨会报告） • 《集团战略》：对远景、使命、价值观以及战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯及核心能力的最终描述， （注：该建议范本参看凯捷中期报告战略部分） 定集团战略
集团董事长
战略发展部经理 三年战略规划制定流程 6
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公司主要管理制度服务流程
公司主要管理制度服务流程
一、组织结构与职责划分
企业的组织结构应当清晰明确，各部门的职责划分要合理，确保每个员工都清楚自己的工
作职责和上下游协作关系。
例如，财务部负责资金管理，人力资源部负责员工招聘与培训，市场部负责产品推广等。
二、制度建设
企业需要建立一系列管理制度，包括但不限于：
1. 人力资源管理制度：明确招聘、培训、考核、晋升等流程。
2. 财务管理制度：规范资金流动、报销、审计等财务活动。
3. 运营管理制度：包括产品开发、市场营销、客户服务等流程。
4. 安全管理制度：确保生产安全、信息安全、员工健康安全等。
三、服务流程优化
服务流程是企业对外提供服务的核心，需要不断优化以提高效率和客户满意度。
例如：
1. 客户需求响应流程：从接收需求到反馈解决方案的时间要求。
2. 订单处理流程：从下单到交付的各个环节要求。
3. 售后服务流程：包括退换货、维修、客户咨询等服务标准。
四、信息化管理
利用信息技术提高管理效率，如使用ER系统进行资源规划，CRM系统管理客户关系，
OA系统处理日常办公事务等。
五、监督与评估
建立一套有效的监督机制和评估体系，定期对管理制度和服务流程进行检查和评价，确保
其有效性和适应性。
六、持续改进
根据内外部环境的变化，及时调整和完善管理制度和服务流程，保持企业的竞争力。
结语。
国际物流公司企业管理咨询项目管理流程与标准设计报告
总部财务部
市场部
其他职能部门
业务分公司/物流 部负责人
8 检查修订 9 财务部检查修订 9 市场部检查修订 9 职能部门检查修 订 9 业务部门检查修 订
否
11 批准 ？ 是 结束
10 综合汇报
第8页
机密文件，仅限项目内部使用 sina@智泰经纬管理咨询
7
8 修订投资计划 9 执行投资计划
批准 ？ 否
是
结束
第12页
机密文件，仅限项目内部使用 sina@智泰经纬管理咨询
流程名称：项目投资管理流程 流程拥有者：战略规划部
流程步骤
1. 2. 3.
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
战略规划部根据公司中长期战略和市场环境提出项目投资的目 项目投资的目 标和构想,主要考虑的因素包括行业发展趋势、竞争对手动态、 公司中长期发展战略 标和构想 核心能力等 决策层审核并确认项目投资目标与构想 战略规划部牵头成立投资评估小组。评估小组包括来自财务部、 市场部、业务分公司的专家 财务部、市场部、业务分公司根据投资评估小组成员的要求分 别抽调财务人员、市场研究人员、各业务营销和运营人员 评估小组进行可行性研究。可行性研究包括财务分析，市场分 析和业务运作分析。具体内容包括投资回报，成本，技术创新 程度，目标市场和目标客户等 战略规划部根据可行性研究报告制定投资计划 战略规划部将投资计划报决策层审核 如果审核不通过，战略规划部根据决策层的意见对投资计划进 行修改 在决策层核准投资计划后，战略规划部负责投资计划的执行
机密文件，仅限项目内部使用 sina@智泰经纬管理咨询
公司内部控制工作总结汇报9篇
公司内部控制工作总结汇报9篇第1篇示例：公司内部控制工作总结汇报一、工作概述公司内部控制是指为实现公司经营目标和业务战略，保护公司资产、确保财务报告的准确性和及时性，促进公司规范运作的一种管理制度。
公司内部控制工作是企业管理的重要组成部分，是公司稳健运营和发展的基础保障。
近期，我公司对内部控制工作进行了总结和汇报。
二、内部控制工作成果1.加强风险管理：公司建立了完善的风险管理体系，对各类风险进行了识别、评估和控制，并及时更新风险管理手册，确保公司业务运作安全稳定。
2.强化财务管理：公司加大了财务管理力度，建立了严格的财务核算体系和审计制度，确保财务数据的真实性和准确性，有效避免了财务风险。
3.规范业务流程：公司着重优化了各项业务流程，明确业务规范操作流程和责任分工，提高了工作效率，降低了错误发生率。
4.加强内部监督：公司完善了内部监督机制，建立了健全的内部审计制度，在公司内部建立了有效监督和检查机制，提高了公司内部运作的透明度和效率。
5.提升员工意识：公司加强了员工内控意识的培训和教育，定期组织内控知识培训，提高了员工对内控工作的重视和自觉性。
三、存在问题及改进措施1.部分业务流程存在欠缺：针对公司目前存在的一些业务流程不够规范的情况，公司计划加强流程优化工作，提高流程的内在逻辑性和高效性，进一步提升业务流程的规范化水平。
2.内部监督机制仍需加强：公司认为内部监督是内控工作的核心，为此，公司计划进一步加强内部监督机制建设，增加内部监督人员的专业化培训，提高内部监督的效果和精准度。
四、下一步工作计划1.加强内部控制建设：公司将继续加强内部控制工作，不断完善内部控制体系，提高内部控制的有效性和适用性。
3.持续优化流程：公司将持续优化各项业务流程，进一步提高工作效率和准确性，为公司的稳健运营打下坚实基础。
4.加强内部监督：公司将进一步加强内部监督机制，加大对各项业务活动的监督力度，确保公司内部运作的纪律和秩序。
某公司月结管理流程
某公司月结管理流程1. 引言月结是某公司财务部门每个月进行的一项重要工作，旨在对公司的财务状况进行总结和归类，为管理层提供决策支持。
本文档将介绍某公司的月结管理流程，包括准备工作、数据整理、报表生成和审查等环节。
2. 准备工作在进行月结前，首先需要进行一些准备工作，包括但不限于以下几个方面：•确定月结日期：一般而言，公司的月结日期为当月最后一天。
在每个月的月结日期前后，相关人员应该密切配合，完成各项准备工作。
•收集相关数据：财务部门需要向其他部门或人员索取相应的数据，以便进行月结工作。
这些数据可能包括营业额、成本支出、资产负债表等信息。
•检查账目准确性：在进行月结工作前，应进行账目的核对和审查，确保数据的准确性和完整性。
•确保系统可用性：财务部门需要确保会计系统的正常运行，并做好备份工作，以防数据丢失或损坏。
3. 数据整理月结的核心工作是对公司财务数据进行整理、汇总和归类，以便生成相应的报表。
在进行数据整理时，需要注意以下几个步骤：•提取数据：根据财务部门的需求，从各个部门或账户中提取相关数据。
这些数据可能包括销售额、采购成本、员工薪资、账户余额等。
•分类和归类：将提取的数据按照财务报表的要求进行分类和归类，例如按照收入、成本、费用等项目进行分类。
•计算合计值：根据所提供的数据，计算出相应的合计值，例如总收入、总成本、净利润等。
•生成报表：根据分类和合计值，生成相应的财务报表，如利润表、资产负债表、现金流量表等。
4. 报表生成月结完成后，财务部门需要根据整理好的数据生成财务报表。
在报表生成中，需要注意以下几个环节：•制定报表模板：根据公司的需求和财务报表的要求，制定相应的报表模板，在模板中填入正确的数据。
•填写报表内容：根据整理好的数据，将相应的数字填写到报表模板中，并确保准确无误。
•检查报表准确性：在填写报表内容后，财务人员需要仔细检查每个报表的准确性，确保各个数据的计算和填写无误。
•保存报表：生成好的财务报表需要进行保存，并备份相关文件。
三星公司供应链管理流程综合分析报告
三星公司供应链管理流程综合分析报告班级：电子商务1022姓名：***学号：**********目录一、背景介绍 (1)1、企业的宏观背景 (1)（1）宏观经济背景 (1)（2）行业背景 (1)（3）公司背景 (2)2、商品特点 (2)3、主要物流市场 (2)二、市场分析 (3)1、企业现状 (3)2、典型商务流程的物流设计 (3)3、物流管理关键点 (5)三、问题与策略分析 (6)1、分析目前的优势、劣势 (6)2、找到可能的问题 (6)3、论述可行的解决策略 (7)四、基本结论 (7)1、三星的成功所带给我的启示： (7)一、背景介绍1、企业的宏观背景（1）宏观经济背景三星公司2001年起成为全球最大的内存芯片、纯平显示器以及彩色电视制造商以及第三大手机制造商，在全世界47个国家建有89个分支机构。
集团旗下的旗舰公司-三星公司除了本土以外投资最多的是海外市场。
三星近几年在中国市场上取得了巨大的成功，不仅是因为他们手中掌握了国内企业所不能比拟的强势品牌优势，提供了具备竞争力的产品，并且他们独具特色的企业文化业发挥了举足轻重的作用。
1992年，三星公司开始实施向中国大规模投资的战略。
十几年来，通过不断了解、适应和开拓中国市场，三星公司在中国的事业取得了巨大的发展，已经成为中国家喻户晓的韩国品牌。
三星公司在中国的事业取得了巨大的发展，已经成为中国家喻户晓的韩国品牌。
三星在短短半个多世纪创造了令世人惊叹的企业神话，其独特的经营理念、不断创新的企业文化成为诸多企业竞相模仿学习的准则。
中国改革开放以来，许多国际企业来华投资，而且中国企业不断向国际企业学习，包括新技术、经营管理模式、营销战略等多方面。
同时，很多中国企业正在准备向国外发展。
（2）行业背景目前我国国内的手机行业竞争日益激烈，手机生产所需资本投入较大，需有一定的规模和资金，相对技术水平要求高；手机行业品牌关注度主要还是以国外品牌为主；国外品牌和国内品牌之间在价格、新产品的推出、售后服务等方面的竞争日益激烈，目前手机市场价格段最大关注在3000元一下的中端及中高端手机占50%以上，在很长一段时间将会是各大手机厂商的主要争夺领域，另外4000元以上的高端手机关注度会逐年上升。
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项目期前
项目期 项目期后
现有 流程
机会选择
立项
可行性研究 行业政务决决策策 法定决策 项目签订 项目实施 项目评价
现存问题分析
▪ 投资机会选择缺少清晰的集团发展战略与投资战略的有效引导和调 控
▪ 可行性研究缺乏完整的计划预算评估论证
▪ 对项目实 施过程需要 加强监督管 理
▪ 对项目预 算需要严格 控制
11
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
分公司、控股子公司项目投资管理流程（1）
项目发起人或项 目负责人
开始 提出项目建议
分、子公司
N
战略发心展研究中 N
投资决策委员会 总裁办公会
审核
Y
审核
Y
董事会 股东大会
编制可行性 研究报告
N
组织论证
Y N
层层审核
Y
决策审批
编制运作方案 和相关文件
8
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
投资管理权限划分－总部直属子公司投资项目
股东大会 董事会 总裁办公会 投资决策委员会 战略研发中心
投资规划
立项审批
对子公司中长期投资计划进行
对投资额占子公司净资产5 ％以上的投资项目形成集团
审核，形成集团意见
意见
对子公司年度投资计划进行 对投资额在1000万到公司净
•设计方法：基于新华信为电广传媒提出的管理模式和组织结构设计 建议对集分权关系的要求，同时考虑到电广传媒的内控管理流程制 度的现状与特色。
•设计原则：完整、清晰、高效、增值性和可操作性。
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2
A
活动 子流程 判断
➢总部发文流程 ➢总部收文流程 ➢集团印章刻制、启用流程 ➢固定资产采购流程 ➢总部集中采购物品申购流程 ➢集团车辆日常yright©2003 By SINOTRUST Management Consulting
5
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
虚线：用以分隔岗位的符号，配合岗位名称使用。
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4
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
电广传媒核心管理流程清单
投资管理流程
参、控股子公司管理流程
财务管理流程
➢集团中长期投资规划管理流程 ➢集团年度投资计划流程 ➢分、子公司项目投资管理流程 ➢总部投资项目管理流程
机密
企业管理与人力资源管理咨询项目 报告五：核心管理流程报告
2003年07月
Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting
0
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
目录
一、管理流程综述
二、管理流程设计
• 投资管理流程 • 参、控股子公司管理流程 • 财务管理流程 • 审计流程 • 人力资源管理流程 • 行政办公管理流程
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
集团年度投资计划流程
分、子公司
集团中长期 投资规划
开始
编制分、子公司 年度投资计划
战略发展研究
投资决策委员会 预算委员会 总裁办公会 董事会
股东大会
N
审核
Y
汇总、编制集团 年度投资计划
N
层层审核
Y
审批
结束
Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting
审计流程
➢常规审计流程 ➢专项审计流程
人力资源管理流程
行政办公管理流程
➢总部人力资源规划流程 ➢总部员工定岗定编流程 ➢总部年度招聘计划制订流程 ➢总部招聘流程 ➢总部员工入职流程 ➢总部员工辞职流程 ➢总部员工考核流程 ➢总部员工薪酬制订流程 ➢总部年度培训计划制订流程 ➢总部培训子流程 ➢总部员工职业生涯规划流程
项目实施
项目评价
集团发展战略规划起草 集团中长期投资规划起草 集团年度投资计划起草 编制年度投资预算 审核子公司年度投资计 划 行业研究/投资建议
编制子公司年度投资计划
投资额在500万到1000万的子公 司投资项目立项
组织实施、监督和控制由 集团总部立项审批的项目
总部300万以下的投资项目审批 预算控制
审核，形成集团意见
资产5％的投资项目形成集团 意见
对投资额在300万以上投资 项目形成集团意见
项目实施
投资额在300万以上投资项 目的专业审核
集团发展战略规划起草 集团中长期投资规划起草 集团年度投资计划起草
投资项目的专业审核
项目评价
Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting
Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting
7
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
投资管理权限划分－分公司和总部投资项目
股东大会 董事会 总裁办公会 投资决策委员会 战略研发中心
分公司 分公司下属
子公司
投资规划
立项审批
集团发展战略规划法定决策 投资额占公司净资产5％以 集团中长期投资规划法定决策 上的重大投资项目法定决策 编制集团年度投资计划法定决策
审批：代表最终的决策
Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting
3
部门 岗位
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
流程描述符号体系－2
岗位名称：活动涉及的工作岗位。放在两条虚线之间，表示 两条虚线间的活动由哪个部门，哪个岗位完成。
a 谈判签约
方案论证 法律咨询
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
分公司、控股子公司项目投资管理流程（2）
分、子公司
a 项目实施 过程监督控制
战略发展研究中心
效益评估
结束
Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting
集团发展战略规划行政决策 投资额占1000万到公司净资
集团中长期投资规划行政决策
产5％的重大投资项目法定决 策
集团年度投资计划行政决策
集团发展战略规划审核 集团中长期投资规划审核 集团年度投资计划审核
投资额在300万以上投资项 目的行政决策
集团中长期投资规划专业决策 投资额在300万以上投资项 集团年度投资计划专业决策 目的专业决策
9
股东大会
董事会 总裁办公会 投资决策委员会
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
集团中长期投资规划管理流程
层层审批
Y
层层审核
N
战略发展研究中心
集团 战略规划
中长期投资规划
组织实施 评价和控制
分、子公司 开始
分、子公司 战略规划
行业投资建议
结束
Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting
投资项目预算审查，
投资额500万以下的项目立 项 投资额在300万以下的投资 项目审批
提出项目建议 提出可行性研究报告
组织实施、监督和控制由 分公司立项审批的项目 参、控与项目实施
对所有投资项目进行绩效 评估 参与评估 参与评估
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➢参、控股子公司重大经营事项管理流程 ➢参、控股子公司外派高管任命流程 ➢参、控股子公司外派高管年度绩效 考核流程 ➢参、控股子公司外派高管变动管理流程
➢集团内部资金调拨流程 ➢投资类资金调拨流程 ➢总部费用借款流程 ➢总部费用报销流程 ➢总部银行转帐付款流程 ➢总部会计核算管理流程 ➢集团财务综合管理流程 ➢总部年度费用预算管理流程
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1
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
管理流程综述
•设计目标：完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分， 理顺总部与下属企业管理关系，清晰总部各部门职能界限，提高总 部管理效率。
目录
一、管理流程综述
二、管理流程设计
• 投资管理流程 • 参、控股子公司管理流程 • 财务管理流程 • 审计流程 • 人力资源管理流程 • 行政办公管理流程
Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting
6
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
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提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
目录
一、管理流程综述
二、管理流程设计
• 投资管理流程 • 参、控股子公司管理流程 • 财务管理流程 • 审计流程 • 人力资源管理流程 • 行政办公管理流程
Copyright©2003 By SINOTRUST Management Consulting
16
提升综合竞争力咨询子项目——“企业管理与人力资源管理咨 询”
参、控股子公司管理思路
管理目标