公司借款及报销流程图
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员工借款流程及相关规定
1、借款流程图:
2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,后账不借 (1)出差借款:出差人员须填写出差计划,报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批。
(2)采购借款:采购人员须填写物资采购申请单,报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 填写借款单 部门负责人审批 财务审核 总经理审批
(3)所需表格:《项目工程预算书》、《借
款单》、《物资采购申请单》格式见附表一。
员工报销流程及相关规定
1、报销流程图
2、相关规定:
遵循原则:前帐不清,工资扣发 (1)出差报销:出差人员回公司3个工作日之内必须报销完毕,先填写出差费用报销单,报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。
(2)采购报销:采购人员采购结束后须填写费用报销单,报部门负责人审批 财务审核 总经理审批 出纳冲销借款单。
(3)所需表格:《出差费用报销单》、《报
销单》、《费用报销总表》格式见附表二。
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