风险预测与财务分析
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406532 564784
08年
09年
553116 1283834 553116 1283834 48880 22992
5334 5334 969977 1289168 172000 172000 119697 167575 678281 949593
969977 1289168
爱有天意情侣商品专卖店
店
爱有天意情侣商品专卖店
预计财务报表
爱有天意情侣商品专卖店
各年现金需求计划
单位：元
年份
（1）现金流入量 （2）现金流出量
04年 12月
05年
06年
07年
08年
09年
86000 716100 1518200 2234300 3752500 5098700
50304 547276 1328830 1778087 3317583 4644617
8250 1105697 381092
72000 700605 700605 235821 478784
单位：元
08
09
3437280 1580700
13749 1842830 649820 120000 1191011 1191011 393034 797977
4812192 2212980
19249 2579963 910548 168000 1667415 1667415 550247 1117168
物物流流部部
总管企负业责各企连业负锁员责店负工市的责的场经商管调营品理研的、总采营管购销企和策业配划的置和财等管务理工作
爱有天意情侣商品专卖店
风险预测和退出策略
爱有天意情侣商品专卖店
风险预测
1、外部风险 跟随者的跟进 2、内部风险 投资者撤走资金
内部管理混乱
爱有天意情侣商品专卖店
退出策略
吸收新的管理人员，重组企业 部分或全部出售企业 清算退出
我们的团队
Dream-Catcher
• 钟再佑 统领全局、果断决择 • 陈珊珊 善于沟通、遇事沉稳 • 杨丽娜 细心谨慎、一丝不苟 • 廖志辉 洞察力强、善于策划 • 卢婷婷 勇于开拓、富于创新
爱
有
天 意
纲要
情 侣
企业简介 产品和服务介绍 市场营销
商
组织管理
wk.baidu.com
品 专
风险预测和退出策略 财务分析
卖
店
250 2749 5500 32204 353868 737133 20845 223298 252728 2000 24000 48000 9360 108370 478405 9360 108370 478405 3089 36490 157873 6271 77590 320532
2062367 948420
爱有天意情侣商品专卖店
财务分析
资金需求：启动基金86000元
融资方案：创业组出资20000元，
爱 有 天
财
对外吸引66000元
务 利润分配：创业组共占80%
意 情
分
其他投资者占20%。
侣 析 利润目标：第一年收回成本，
商
第二年开始盈利。
品 专 卖
五年之后，年销售额5012700元， 纯利润可达1117168元。 利润率约为20%。
（3）现金净流量（1）-（2）
35696 168824 189370 456213 434917 454083
（4）现金需求计划 （5）期初现金余额 （6）期末现金余额（3）+（5） （7）最低现金持有量 （8）累计现金余（缺）（6-（7）
86000 0
35696 20000 15696
0 35696 204520 20000 184520
爱有天意情侣商品专卖店
企业简介
企业名称：爱有天意情侣商品专卖店
发展战略：
第一步：在惠福路开一间专卖店 第二步：扩展，吸收投资在广州开连锁分店 第三步：在广州以外的大城市扩展
爱有天意情侣商品专卖店
产品和服务介绍
产品吸引力分析
爱有天意情侣商品专卖店
各种各样极具特色的 情侣商品
各种产品的加工服务
DIY 首饰
爱有天意情侣商品专卖店
SWOT分析
（优势）
产品主题性强
S
购物环境舒适
（机会）
市场容量巨大
O
竞争环境缓和
W
（劣势）
大学生经验不足 进货难度比较大
T
（威胁）
模式易被模仿
爱有天意情侣商品专卖店
STP
Positioning 定位
Especially for You
Product
爱
Promotio
有 天 意 情 侣 商
我们的定价 状元坊精品店
爱有天意情侣商品专卖店
市场营销
PEST
SWOT
爱有天意情侣商品专卖店
STP
4Ps
政策优惠
P(P政技治术环支境持 ）
资金支持
EE(广恩经州格济居尔民系环收数境入下提降) 高
爱有天意PE情S侣T商分品析专卖店
S（S 社 生社会 活会购 方买 式环力 都强 市境化）
T（T 信交科息流技技 沟术 通环便成境利熟 ）
杜邦财务分析体系（09年）
权益净利 率56%
x 资产回报率56%
权益乘数=(1-资产 负债率）=1
销售净利率 23.22%
x
资产周转 率3.73
净利 ÷ 销售收入
3183397
4812192
- - 销售收入
全部成本
所得税
4812192
1078548
550247
销售收入 ÷ 资产总额
4812192
1289168
Price
4Ps
Place
北京路附近的惠福路 环境状况
n
Pr销o售m促o进tion
广告促销 活动营销
品
交通状况
专
周边P人l口a状c况e
卖
竞争者状况
店
爱有天意情侣商品专卖店
销售促进
温馨生日提示 限量销售法 无独有偶法
爱有天意情侣商品专卖店
广告策略
初 期：通知性广告 发展期：说服性广告 成熟期：强化性广告
•
作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 1月21 日星期 六8时20 分23秒 08:20:2 321 November 2020
•
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午8时20 分23秒 上午8 时20分0 8:20:23 20.11.2 1
•
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.11. 2120.1 1.2108:2008:20 :2308:2 0:23No v-20
•
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 11.2108 :20:230 8:20No v-2021 -Nov-2 0
•
加强交通建设管理，确保工程建设质 量。08:20:2308 :20:230 8:20Saturday , November 21, 2020
•
安全在于心细，事故出在麻痹。20.11. 2120.1 1.2108:20:2308 :20:23 November 21, 2020
•
踏实肯干，努力奋斗。2020年11月21 日上午8 时20分 20.11.2 120.11. 21
•
追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 1月21 日星期 六上午8 时20分 23秒08 :20:232 0.11.21
•
按章操作莫乱改，合理建议提出来。2 020年1 1月上 午8时20 分20.1 1.2108:20November 21, 2020
各种各样的情侣商品
产品吸引力分析
爱有天意情侣商品专卖店
各种各样极具特色的 情侣商品
各种产品的加工服务
DIY 首饰
DIY 首饰
爱有天意情侣商品专卖店
产品吸引力分析
爱有天意情侣商品专卖店
各种各样极具特色的 情侣商品
各种产品的加工服务
DIY 首饰
各种产品的加工服务
最原终产产品品
加工
商品定价
佐丹奴、班尼路
编制单位：爱有天 意情侣商品专卖店
项目
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 减：营业费用 管理费用 三、营业利润 四：利润总额 减：所得税 五、净利润
各年度预计利润表
04 05
06
07
本年 数
61194 672758 1374913 28740 316140 632280
爱有天意情侣商品专卖店
活动营销
在情人节等重要节日通过活动拉动需求
爱有天意情侣商品专卖店
组织管理
组织管理
商店管理 企业管理
爱有天意情侣商品专卖店
商店管理
负责商店的日常经营工作
店长
营业员（技术员）
负责商品的技术艺术加工
总部（最高决策层）
经经营营部部
市市场场部部
财财务务部部
人人力力部部
企业管理
管理架构 部门职责
•
牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年11 月21日 星期六8 时20分 23秒Sa turday , November 21, 2020
•
创新突破稳定品质，落实管理提高效 率。20. 11.2120 20年11 月21日 星期六 8时20 分23秒2 0.11.21
谢谢大家！
445 92271 86000 940.575 5330
92271
56068 56068 3000 5334 64402
0 9660 54742
64402
399198 558450 399198 558450
2000 1000 5334 5334 406532 564784 86000 86000 48080 71818 272452 406966
营业费用 910548
管理费用 168000
成功将属于我们！
爱有天意情侣商品专卖店
谢谢大家！
•
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 11.2120 .11.21Saturday , November 21, 2020
•
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。0 8:20:23 08:20:2 308:20 11/21/2 020 8:20:23 AM
86000 204520 209370
20000 189370
86000 172000 209370 665583 665583 1100500
20000 20000 645583 1080500
172000 1100500 1554583
20000 1534583
爱有天意情侣商品专卖店
各年预计现金支出表
单位：元
年份
04年 05年
06年
07年 08年
09年
进货采购 支出
工资、管理 费、销售费
所得税及 股利支出
合计
28740 316140 13544.5 138506.5
8019 99457.3 50303.5 547276.3
632280 948420 1580700 260725 3910920 651820 3387619 3387619 1071314.5 4280624 8246959 3303834.5
2212980 912548 1499839.5 4625367.5
爱有天意情侣商品专卖店
预计资产负债表
单位：元
编制单位：爱有 天意情侣商品专 卖店 货币资金 流动资产合计 固定资产合计 长期待摊费用 资产总计 实收资本 盈余公积
未分配利润
负债和所有者权 益总计
04年
05年 06年
07年
87826 87826 4000
08年
09年
553116 1283834 553116 1283834 48880 22992
5334 5334 969977 1289168 172000 172000 119697 167575 678281 949593
969977 1289168
爱有天意情侣商品专卖店
店
爱有天意情侣商品专卖店
预计财务报表
爱有天意情侣商品专卖店
各年现金需求计划
单位：元
年份
（1）现金流入量 （2）现金流出量
04年 12月
05年
06年
07年
08年
09年
86000 716100 1518200 2234300 3752500 5098700
50304 547276 1328830 1778087 3317583 4644617
8250 1105697 381092
72000 700605 700605 235821 478784
单位：元
08
09
3437280 1580700
13749 1842830 649820 120000 1191011 1191011 393034 797977
4812192 2212980
19249 2579963 910548 168000 1667415 1667415 550247 1117168
物物流流部部
总管企负业责各企连业负锁员责店负工市的责的场经商管调营品理研的、总采营管购销企和策业配划的置和财等管务理工作
爱有天意情侣商品专卖店
风险预测和退出策略
爱有天意情侣商品专卖店
风险预测
1、外部风险 跟随者的跟进 2、内部风险 投资者撤走资金
内部管理混乱
爱有天意情侣商品专卖店
退出策略
吸收新的管理人员，重组企业 部分或全部出售企业 清算退出
我们的团队
Dream-Catcher
• 钟再佑 统领全局、果断决择 • 陈珊珊 善于沟通、遇事沉稳 • 杨丽娜 细心谨慎、一丝不苟 • 廖志辉 洞察力强、善于策划 • 卢婷婷 勇于开拓、富于创新
爱
有
天 意
纲要
情 侣
企业简介 产品和服务介绍 市场营销
商
组织管理
wk.baidu.com
品 专
风险预测和退出策略 财务分析
卖
店
250 2749 5500 32204 353868 737133 20845 223298 252728 2000 24000 48000 9360 108370 478405 9360 108370 478405 3089 36490 157873 6271 77590 320532
2062367 948420
爱有天意情侣商品专卖店
财务分析
资金需求：启动基金86000元
融资方案：创业组出资20000元，
爱 有 天
财
对外吸引66000元
务 利润分配：创业组共占80%
意 情
分
其他投资者占20%。
侣 析 利润目标：第一年收回成本，
商
第二年开始盈利。
品 专 卖
五年之后，年销售额5012700元， 纯利润可达1117168元。 利润率约为20%。
（3）现金净流量（1）-（2）
35696 168824 189370 456213 434917 454083
（4）现金需求计划 （5）期初现金余额 （6）期末现金余额（3）+（5） （7）最低现金持有量 （8）累计现金余（缺）（6-（7）
86000 0
35696 20000 15696
0 35696 204520 20000 184520
爱有天意情侣商品专卖店
企业简介
企业名称：爱有天意情侣商品专卖店
发展战略：
第一步：在惠福路开一间专卖店 第二步：扩展，吸收投资在广州开连锁分店 第三步：在广州以外的大城市扩展
爱有天意情侣商品专卖店
产品和服务介绍
产品吸引力分析
爱有天意情侣商品专卖店
各种各样极具特色的 情侣商品
各种产品的加工服务
DIY 首饰
爱有天意情侣商品专卖店
SWOT分析
（优势）
产品主题性强
S
购物环境舒适
（机会）
市场容量巨大
O
竞争环境缓和
W
（劣势）
大学生经验不足 进货难度比较大
T
（威胁）
模式易被模仿
爱有天意情侣商品专卖店
STP
Positioning 定位
Especially for You
Product
爱
Promotio
有 天 意 情 侣 商
我们的定价 状元坊精品店
爱有天意情侣商品专卖店
市场营销
PEST
SWOT
爱有天意情侣商品专卖店
STP
4Ps
政策优惠
P(P政技治术环支境持 ）
资金支持
EE(广恩经州格济居尔民系环收数境入下提降) 高
爱有天意PE情S侣T商分品析专卖店
S（S 社 生社会 活会购 方买 式环力 都强 市境化）
T（T 信交科息流技技 沟术 通环便成境利熟 ）
杜邦财务分析体系（09年）
权益净利 率56%
x 资产回报率56%
权益乘数=(1-资产 负债率）=1
销售净利率 23.22%
x
资产周转 率3.73
净利 ÷ 销售收入
3183397
4812192
- - 销售收入
全部成本
所得税
4812192
1078548
550247
销售收入 ÷ 资产总额
4812192
1289168
Price
4Ps
Place
北京路附近的惠福路 环境状况
n
Pr销o售m促o进tion
广告促销 活动营销
品
交通状况
专
周边P人l口a状c况e
卖
竞争者状况
店
爱有天意情侣商品专卖店
销售促进
温馨生日提示 限量销售法 无独有偶法
爱有天意情侣商品专卖店
广告策略
初 期：通知性广告 发展期：说服性广告 成熟期：强化性广告
•
作业标准记得牢，驾轻就熟除烦恼。2 020年1 1月21 日星期 六8时20 分23秒 08:20:2 321 November 2020
•
好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午8时20 分23秒 上午8 时20分0 8:20:23 20.11.2 1
•
一马当先，全员举绩，梅开二度，业 绩保底 。20.11. 2120.1 1.2108:2008:20 :2308:2 0:23No v-20
•
安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 11.2108 :20:230 8:20No v-2021 -Nov-2 0
•
加强交通建设管理，确保工程建设质 量。08:20:2308 :20:230 8:20Saturday , November 21, 2020
•
安全在于心细，事故出在麻痹。20.11. 2120.1 1.2108:20:2308 :20:23 November 21, 2020
•
踏实肯干，努力奋斗。2020年11月21 日上午8 时20分 20.11.2 120.11. 21
•
追求至善凭技术开拓市场，凭管理增 创效益 ，凭服 务树立 形象。2 020年1 1月21 日星期 六上午8 时20分 23秒08 :20:232 0.11.21
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按章操作莫乱改，合理建议提出来。2 020年1 1月上 午8时20 分20.1 1.2108:20November 21, 2020
各种各样的情侣商品
产品吸引力分析
爱有天意情侣商品专卖店
各种各样极具特色的 情侣商品
各种产品的加工服务
DIY 首饰
DIY 首饰
爱有天意情侣商品专卖店
产品吸引力分析
爱有天意情侣商品专卖店
各种各样极具特色的 情侣商品
各种产品的加工服务
DIY 首饰
各种产品的加工服务
最原终产产品品
加工
商品定价
佐丹奴、班尼路
编制单位：爱有天 意情侣商品专卖店
项目
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 减：营业费用 管理费用 三、营业利润 四：利润总额 减：所得税 五、净利润
各年度预计利润表
04 05
06
07
本年 数
61194 672758 1374913 28740 316140 632280
爱有天意情侣商品专卖店
活动营销
在情人节等重要节日通过活动拉动需求
爱有天意情侣商品专卖店
组织管理
组织管理
商店管理 企业管理
爱有天意情侣商品专卖店
商店管理
负责商店的日常经营工作
店长
营业员（技术员）
负责商品的技术艺术加工
总部（最高决策层）
经经营营部部
市市场场部部
财财务务部部
人人力力部部
企业管理
管理架构 部门职责
•
牢记安全之责，善谋安全之策，力务 安全之 实。202 0年11 月21日 星期六8 时20分 23秒Sa turday , November 21, 2020
•
创新突破稳定品质，落实管理提高效 率。20. 11.2120 20年11 月21日 星期六 8时20 分23秒2 0.11.21
谢谢大家！
445 92271 86000 940.575 5330
92271
56068 56068 3000 5334 64402
0 9660 54742
64402
399198 558450 399198 558450
2000 1000 5334 5334 406532 564784 86000 86000 48080 71818 272452 406966
营业费用 910548
管理费用 168000
成功将属于我们！
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谢谢大家！
•
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 11.2120 .11.21Saturday , November 21, 2020
•
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。0 8:20:23 08:20:2 308:20 11/21/2 020 8:20:23 AM
86000 204520 209370
20000 189370
86000 172000 209370 665583 665583 1100500
20000 20000 645583 1080500
172000 1100500 1554583
20000 1534583
爱有天意情侣商品专卖店
各年预计现金支出表
单位：元
年份
04年 05年
06年
07年 08年
09年
进货采购 支出
工资、管理 费、销售费
所得税及 股利支出
合计
28740 316140 13544.5 138506.5
8019 99457.3 50303.5 547276.3
632280 948420 1580700 260725 3910920 651820 3387619 3387619 1071314.5 4280624 8246959 3303834.5
2212980 912548 1499839.5 4625367.5
爱有天意情侣商品专卖店
预计资产负债表
单位：元
编制单位：爱有 天意情侣商品专 卖店 货币资金 流动资产合计 固定资产合计 长期待摊费用 资产总计 实收资本 盈余公积
未分配利润
负债和所有者权 益总计
04年
05年 06年
07年
87826 87826 4000