金蝶eas合并报表工作底稿取数逻辑
EAS个别报表提取数据解决方案
个别报表取数解决方案1 整体大致思路分两部分：1).项目报表—报表模板—报表模板列表—报表项目；2).数据报表—。
---对应数据；3).项目与数据通过报表id、公司、年度、期间、数据类型相匹配进行关联；2.数据解析1.项目数据表解析t_csl_cslreport -------财务报表表t_rpt_template ------ 报表模板表t_csl_templetitemlist—报表模板对应项目表t_csl_itemfieldmapped –项目的对应字段t_csl_dataelement ---数据类型如本期发生、本年累计等t_org_company ---模板对应的公司2.数据数据表解析ys_itemdataentry是视图是由t_csl_itemdataentry001表行转列的视图；t_csl_itemdataentry项目数据分录t_csl_itemdata项目数据t_csl_cslreport对应报表t_org_company公司3.财务个别报表数据提取1.数据表-行转列视图：create or replace view ys_itemdataentry asselect fid, fld, valuefrom t_csl_itemdataentry001unpivot (value for fld in (F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,F13,F14,F15,F16,F17,F18,F19,F20,F21,F22,F23,F24,F25,F26,F27,F28,F29,F30,F31,F32,F33,F34,F35,F36,F37,F38,F39,F40,F41,F42,F43,F44,F45,F46,F47,F48, F49,F50,F51,F52,F53,F54,F55,F56,F57,F58,F59,F60,F61,F62,F63,F64,F65,F66,F67,F68,F69,F70,F71 ,F72,F73,F74,F75,F76,F77,F78,F79,F80,F81,F82,F83,F84,F85,F86,F87,F88,F89,F90,F91,F92,F93,F9 4,F95,F96,F97,F98,F99,F100,F101,F102,F103,F104,F105,F106,F107,F108,F109,F110,F111,F112,F1 13,F114,F115,F116,F117,F118,F119,F120,F121,F122,F123,F124,F125,F126,F127,F128,F129,F130, F131,F132,F133,F134,F135,F136,F137,F138,F139,F140,F141,F142,F143,F144,F145,F146,F147,F14 8,F149,F150,F151,F152,F153,F154,F155,F156,F157,F158,F159,F160,F161,F162,F163,F164,F165,F 166,F167,F168,F169,F170,F171,F172,F173,F174,F175,F176,F177,F178,F179,F180,F181,F182,F183 ,F184,F185,F186,F187,F188,F189,F190,F191,F192,F193,F194,F195,F196,F197,F198,F199,F200,F2 01,F202,F203,F204,F205,F206,F207,F208,F209,F210,F211,F212,F213,F214,F215,F216,F217,F218, F219,F220,F221,F222,F223,F224,F225,F226,F227,F228,F229,F230,F231,F232,F233,F234,F235,F23 6,F237,F238,F239,F240,F241,F242,F243,F244,F245,F246,F247,F248,F249,F250,F251,F252,F253,F 254,F255,F256,F257,F258,F259,F260,F261,F262,F263,F264,F265,F266,F267,F268,F269,F270,F271 ,F272,F273,F274,F275,F276,F277,F278,F279,F280,F281,F282,F283,F284,F285,F286,F287,F288,F2 89,F290,F291,F292,F293,F294,F295,F296,F297,F298,F299,F300));2.项目视图create or replace view ys_reportitem asselect ccr.fid as rptid,--报表IDccr.fyear as rptyear, --年度ccr.fperiod as rptperiod,--期间oc.fnumber as companycode, --公司编码oc.fname_l2 as companyname, --公司名称cde.fnumber as dataelementcode,--数据类型编码cde.fname_l2 as dataelementname,--数据类型名称cri.fname_l2 as itemname,--报表项目名称cri.fnumber as itemcode,--报表项目编码cifm.ftablename as tablename,--对应表cifm.ffieldname as fieldname, --字段名ctil.fsheetname as sheetname --对应的报表名称from t_csl_templetitemlist ctilleft join t_rpt_template rt on rt.fid=ctil.ftemplateidleft join t_csl_cslreport ccr on ccr.ftemplateid=rt.fidleft join t_org_company oc on oc.fid=ccr.fcompanyidleft join t_csl_rptitem cri on cri.fnumber=ctil.fitemnumberleft join t_csl_itemfieldmapped cifm on cifm.fitemid=cri.fidleft join t_csl_dataelement cde on cde.finterseq=ctil.fdataelementwhere 1=1and ccr.fauditedstatus=2 ---报表审核状态;3.数据视图create or replace view ys_reportdata_new asselect ccr.fid as id,--报表idci.fid as dataid,--数据idci.fld as fieldname,ci.value as rptvalue,ob.fnumber as companycode,--公司编码ob.fname_l2 as companyname,--公司名称ccr.fnumber as rptcode,--报表编码ccr.fname as rptname, --报表名称ccr.fyear as rptyear, --年度ccr.fperiod as rptperiod,--期间cde.fname_l2 as datatypename,--数据类型名称期初数期末数cde.fnumber as datatypecode--数据类型编码from ys_itemdataentry cileft join t_csl_itemdataentry cie on cie.fid=ci.fidleft join t_csl_dataelement cde on cde.finterseq=cie.fdataelementleft join t_csl_itemdata cid on cid.fid=cie.fitemdataidleft join t_csl_cslreport ccr on ccr.fid=cid.freportidleft join t_org_company ob on ob.fid =ccr.fcompanyidwhere 1=1and ccr.FAuditedStatus=2--and ob.fnumber='01001'--and ccr.fyear=2016--and ccr.fperiod=2--and ci.fld in ('F69','F167')--and cie.fdataelement=4--期末数;4.项目视图与数据视图整合create or replace view ys_reportitemdata asselectpanycode as companycode,--公司编码panyname as companyname,--公司名称yri.itemcode as itemcode , --报表项目编码yri.itemname as itemname,--报表项目名称yrdn.rptyear as periodyear,--年度yrdn.rptperiod as periodmonth ,--期间yrdn.datatypecode as datatypecode,--数据类型编码yrdn.datatypename as datatypename,--数据类型名称yri.sheetname as sheetname,--对应报表execl表yrdn.rptvalue as currentdebit, --对应数值'' as deptcode,'' as accountcode,'0'as isdeptfrom ys_reportdata_new yrdnleft join ys_reportitem yri on yrdn.id=yri.rptidand yrdn.rptyear=yri.rptyearand yrdn.rptperiod=yri.rptperiodand yrdn.rptperiod=yri.rptperiodand panycode=panycodeand yrdn.datatypecode=yri.dataelementcodeand yrdn.fieldname=yri.fieldnamewhere 1=1--and panycode='01001'and yrdn.rptyear=to_char(sysdate,'YYYY')--and yrdn.rptperiod=2--and yrdn.fieldname in ('F69','F167')--and yri.itemcode in ('2027','2002')--and yrdn.datatypecode in ('AMOUNT')--and yrdn.datatypecode in ('YTDAMOUNT')and yri.sheetname in ('经营数据表')--and cie.fdataelement=4--期末数;order by yri.itemcode;4.合并报表数据提取/link?url=L-FZeSq-3uIUhsf3M8DZ3G0A8w2OQ4VcVIrkvbGRAM-Vbs2K_JZ eCdfl-GysDIy2cVs5GG8sLa6uO_Own88p6OOciSdI4mM0ztCy5FE6qHO。
金蝶EAS财务系统合并汇总报表
商ilLid■斩
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报表说明
二调搭対录 …调龍抿寢+-牴诈報楞&诜
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.工作底稿
“…□合林董卜口以酣时傅
-_戲崔叢项弓序•“”誥饕下帶年鬣ii报我归裆
双击打开，进入，如图所示
系航⑤文件旧编輯㈢直看也工具CD服务凶帮肋凹
咸安站
切换组织后，在财务会计一一合并报表一一报表接收，双击打开
■g财务会计
圉商业分斬
基础数据管理
申系统平台
--一指怖栄坐
fibES掘表阅读
i」岀納管理+-」应收管理
+•”」应付管理i存货核算
二-丄合并报表
A□上报报表
衽二I内部往来交易
艮表接收
电二I合并处理
：—■项目分折表
合井查询
进入如下界面，以三公司为例
2v02 04 01万合展31世爭砒会岂悴.02Tii^X&
30204 01亓芒“Hl堆进砧加世邯…03
其中如下图，不同颜色表示不同报表状态，橘红色表示已经提交的，可以进行合并汇总操
作
凱砺赵#W0Rt*ftfi*
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赶序;主
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JW
D
蓝色表示还没有进行编制的报表，黄色表示正在编制中的报表，目前三公司本部已经编制 好上报的是利润表，资产负债表和管理费用明细表还未进行编制
合并汇总报表
首先要注意的是，一定要切换成本单位的虚体组织，如三公司本部需要合并大名站、魏县
站、成安站等的报表，一定要切换成万合股份有限公司第三分公司
Get清风EAS合并报表操作手册
EAS合并报表操作手册合并报表操作手册目录一、根底工作〔系统设置〕 (6)1合并范围定义 (6)新增合并范围 (6)分配操作权限 (10)2设置系统参数 (11)3报表工程定义 (12)工程类型定义 (13)报表工程定义 (13)4报表模板定义 (14)编制个别报表模板 (14)新增个别报表 (14)修改模板内容 (16)报表模板分配 (16)编制汇总报表模板 (18)新增汇总报表模板 (18)修改汇总模板内容 (22)报表模板分配 (22)4.3 编制工作底稿模板 (23)4.3.1 新增工作底稿 (23)修改工作底稿模板 (26)模板分配 (26)编制合并报表模板 (26)新增合并报表模板名称 (26)设置合并报表模板内容 (26)5分录模板定义 (27)调整分录模板 (27)新增调整分录模板 (28)抵销分录模板 (28)普通抵销分录模板 (28)自动抵销分录模板 (29)6维护合并报表年初数〔新准那么资产负债表〕30二、日常处理〔合并处理〕 (32)1编制个别报表 (32)新增个别报表 (32)2报表接收 (33)3合并范围选择 (34)4编制汇总报表 (34)5编制调整分录和抵销分录 (35)调整分录〔暂未使用〕 (35)编制普通抵销分录 (35)编制自动抵销分录 (35)6生成工作底稿 (37)7 生成合并报表 (37)合并报表流程总述 (38)一、根底工作〔系统设置〕根底工作局部由系统管理员，合并报表操作人员进行设置。
是完成合并工作的重要局部，如不改动不需每月变动。
1合并范围定义只是在需要合并时，才增加合并范围；目前内蒙古银行只有一个用于合并的合并范围，为“内蒙古银行总行合并〞,满足总行和各分行新准那么报表的合并。
新增合并范围的根本信息【根底数据管理】-【组织架构】-【合并范围】点新增翻开合并单元新增合并单元组引入合并范围内各单位引入后，点击【确定】选择【启用】启用日期设置为2021年*月*日点击确认，显示启用成功1.2分配操作权限用系统管理员administrator登录给相关操作人员新增合并范围，并对相应的范围分配权限。
eas合并报表使用方法
EAS合并报表使用方法一、合并报表编制步骤简介使用集团下发模板制作各项上报报表→审批、上报各项上报报表→报表接收→选择合并范围→内部往来核对→内部交易核对→自动生成抵消分录→生成工作底稿→生成合并报表二、合并报表标准制作步骤详解（一）、使用集团下发模板制作各项上报报表1、需要上报数据的模板有：财务报表（模板编号：005）、抵消数据（模板编号：DX-001）、核对数据上报（模板编号：009），如无相应上报数据的则对应报表可以不用填列。
2、新建报表分类：“合并报表”，用于存放、归档所有与合并报表相关的上报报表。
3、进入每个财务实体组织分别填报各项上报报表（即所有帐套都必须按集团下发模板上报该帐套相关数据）。
（1）、填报“财务报表”模板财务报表所包含的即是日常所做的资产负债表和利润表，只需使用模板重新计算即可得出。
注意事项：A、应收帐款项目包含应收帐款科目的借方余额和预收帐款科目的借方余额。
B、预付帐款项目包含预付帐款科目的借方余额和应付帐款科目的借方余额。
C、内部应收款项目为内部应收款科目的借方余额。
D、应付帐款项目包含应付帐款科目的贷方余额和预付帐款科目的贷方余额。
E、预收帐款项目包含预收帐款科目的贷方余额和应收帐款科目的贷方余额。
F、内部应付款项目为内部应收款科目的贷方余额。
G、待摊费用项目包含预提费用科目的借方余额。
H、以上所指的是借贷方余额是指所有明细科目（包括辅助账）的借贷方余额，其自动由公式转入到对应报表项目中去。
I、与原来的资产负债表模板的区别在于：一、其他应收款和其他应付款项目的贷方或借方余额不转入到对应项目中。
二、其他借贷方互转的项目涉及到了最明细科目（包括辅助账），以前只是包含上级科目的余额，没有包括辅助账。
（2）、填报“抵消数据”模板可以设置总帐科目取数公式，方便以后月份操作，直接刷新即可得出。
其中其他应收与其他应付款直接取对应科目及辅助账的科目余额，但应收、应付、预收、预付等科目及辅助账负数余额需要转入到对应报表项目中去。
金蝶报表函数中的取数公式
金蝶报表函数中的取数公式取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b 中所有核算项目。
举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。
取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。
为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
金蝶报表函数取数公式
金蝶报表函数取数公式取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。
公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b 中所有核算项目。
举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。
取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。
为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。
金蝶K3 WISE V12.3合并报表取数简析
合并报表取数简析本文概述●本文档适用于K/3 12.3 wise版本●本文档承接文档“201205合并报表之多级合并”，通过一个案例，直观的讲解个别报表数据录入、抵消数据、汇总报表数据、工作底稿数据、合并报表数据来源。
版本信息●2012年06月20日 V1.0 编写人：朱灿坤●2012年06月25日 V2.0 审核人：冷敏版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有 2012 金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留目录1. 概述 (3)2. 案例设置 (3)3. 个别报表 (5)3. 抵消分录 (13)3.1抵消分录取数 (13)3.2抵消分录模板设置 (18)3.2.1 往来抵消分录模板 (18)3.2.2 权益调整分录模板 (19)3.2.2 权益抵消分录模板 (20)4. 合并报表取数 (21)4.1汇总报表取数 (21)4.2工作底稿取数 (22)4.3合并报表取数 (22)1. 概述本文档承接文档“201205合并报表之多级合并”，通过一个案例，直观的讲解个别报表数据录入、抵消数据、汇总报表数据、工作底稿数据、合并报表数据来源，由于承接上一文档，在此不再重复讲解方案设置及汇总方式，本文档前提为“统一在控股公司进行权益核算”。
EAS手工取数说明v2
第一步：导出科目余额表ESA中选择点击科目余额表模块，会计期间选择1-12，科目级次到末级，点击“包括未过账凭证”，点击“余额为零且本期无发生额不显示”，点击确认。
导出exl文件----注意有外币业务的应选择综合本位币第二步：导出序时账ESA中选择点击凭证查询模块，点击界面右上角“最大返回结果数”改为全部，会计期间选择1-12，币别下方三个小方框，全部选择“全部”，再点击“按分录查询”，点击确认。
导出exl文件（导出时选择汇总导出方式）----注意有外币业务的应选择所有币种第三步：导出核算项目余额表ESA中选择点击财务会计-总账-财务报表，其中“辅助核算项目余额表”！界面右上角“最大返回结果数”改为全部，会计期间12月至12月（注意不要选全年，否则需要手工删除其他月份），科目级次1到4，选择需要导出的辅助核算类型同时打勾，如客户、供应商、银行账户、被投资单位，再点“包括未过账凭证”，点确定。
导出exl文件----注意有外币业务的应选择综合本位币第四步：导出核算项目明细表1、ESA中选择点击财务会计-总账-财务报表，其中“辅助核算明细表”。
该表不支持多项同时查询，只能一次选择一种辅助核算类型查询，如只能先选择客户查询导出后，再选择供应商查询导出……。
界面右上角“最大返回结果数”改为全部，会计期间1月至12月，选择一项辅助核算类型如客户，科目级次1至末级，点确定。
依次导出所需要的辅助核算明细exl文件----注意有外币业务的应选择综合本位币2、将多个核算项目明细粘到一个工作表中。
注意粘之前要增加一列核算项目类型，手工标注核算项目类型名称如客户、供应商、银行账户、被投资单位，以示区分。
3、删除本月合计、本年累计、期初余额这些行，只留带凭证信息的明细账第五步：将以上四个exl文件粘到一个exl文件的四个工作表中第六步：生成DXN标准前端文件1、首先对exl文件做一些处理科目余额表：一定删除最后一栏合计栏，否则导入后检查会出错！核算项目余额表：核算项目类型前增加一列，对核算项目类型进行手工编号，编号位数可任意做，只要不跟表中其他编码重复就可以。
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金蝶eas合并报表工作底稿取数逻辑
金蝶EAS合并报表工作底稿取数逻辑
金蝶EAS是一款企业管理软件，可以帮助企业实现财务、人力资源、采购、销售等多个方面的管理。
在企业日常运营中，需要对不同部门的数据进行合并分析，这时就需要使用金蝶EAS的合并报表功能。
而合并报表的底稿取数逻辑是非常重要的，下面我们来详细了解一下。
首先，底稿取数逻辑是指在合并报表中，如何从各个子报表中取出需要的数据进行合并。
在金蝶EAS中，底稿取数逻辑主要包括以下几个步骤：
1.选择需要合并的报表：在合并报表功能中，需要先选择需要合并的子报表。
这些子报表可以来自不同的部门或者不同的时间段，但是需要保证数据格式和数据项的一致性。
2.设置合并规则：在选择完子报表之后，需要设置合并规则。
合并规则包括合并方式、合并维度、合并条件等。
其中，合并方式可以选择求和、求平均、求最大值、求最小值等；合并维度可以选择按照部门、按照时间、按照产品等进行合并；合并条件可以选择按照某个字段进行筛选，比如只合并某个部门或者某个时间段的数据。
3.设置底稿取数逻辑：在设置完合并规则之后，需要设置底稿取数逻辑。
底稿取数逻辑是指在合并报表中，如何从各个子报表中取出需要的数
据进行合并。
在金蝶EAS中，底稿取数逻辑可以通过公式、函数、条
件语句等方式进行设置。
比如可以使用SUM函数对某个字段进行求和，或者使用IF语句对某个字段进行筛选。
4.预览和调整：在设置完底稿取数逻辑之后，需要进行预览和调整。
预览可以查看合并后的报表数据是否符合要求，调整可以对底稿取数逻
辑进行修改和优化。
总的来说，金蝶EAS合并报表工作底稿取数逻辑是非常重要的，它直
接影响到合并报表的准确性和可靠性。
在设置底稿取数逻辑时，需要
考虑到数据的来源、数据的格式、数据的一致性等因素，同时需要灵
活运用公式、函数、条件语句等方式进行设置。
只有在合并报表的底
稿取数逻辑设置得当，才能得到准确、可靠、有用的合并报表数据，
为企业的决策提供有力支持。