重庆钢铁2019年一季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2019年一季度实现利润为15,190.7万元，与2018年一季度的35,110.9万元相比有较大幅度下降，下降56.74%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2、营业利润

2019年一季度营业利润为13,912.3万元，与2018年一季度的35,458.5万元相比有较大幅度下降，下降60.76%。以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加15,550.8万元，财务费用减少1,103.5万元，销售费用减少890万元，共计增加17,544.3万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业税金及附加增加1,117.8万元，管理费用增加1,975.1万元，营业成本增加36,279.3万元，共计减少39,372.2万元。增加项与减少项相抵，使营业利润下降21,827.9万元。

3、投资收益

4、营业外利润

2018年一季度营业外利润亏损347.6万元，2019年一季度扭亏为盈，盈利1,278.4万元。

5、经营业务的盈利能力

从营业收入和成本的变化情况来看，2019年一季度的营业收入为530,792万元，比2018年一季度的515,241.2万元增长3.02%，营业成本为498,310万元，比2018年一季度的462,030.7万元增加7.85%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表

项目名称

2019年一季度2018年一季度2017年一季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

营业收入530,792 3.02 515,241.2 211.34 165,492.2 0 实现利润15,190.7 -56.74 35,110.9 159.19 -59,323.5 0 营业利润13,912.3 -60.76 35,458.5 159.63 -59,461.5 0 投资收益0 0 0 0 0 0 营业外利润1,278.4 467.78 -347.6 -351.88 138 0

二、成本费用分析

1、成本构成情况

2019年一季度重庆钢铁成本费用总额为517,161.4万元，其中：营业成本为498,310万元，占成本总额的96.35%；销售费用为1,299.1万元，占成本总额的0.25%；管理费用为11,348.5万元，占成本总额的2.19%；财务费用为2,093.4万元，占成本总额的0.4%；营业税金及附加为4,110.4万元，占成本总额的0.79%。

成本构成表(占成本费用总额的比例)

项目名称

2019年一季度2018年一季度2017年一季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

成本费用总额517,161.4 100.00 479,782.7 100.00 224,953.7 100.00 营业成本498,310 96.35 462,030.7 96.30 177,304.6 78.82 销售费用1,299.1 0.25 2,189.1 0.46 1,313.4 0.58 管理费用11,348.5 2.19 9,373.4 1.95 18,603.3 8.27 财务费用2,093.4 0.40 3,196.9 0.67 25,748.6 11.45 营业税金及附加4,110.4 0.79 2,992.6 0.62 1,983.8 0.88

2、总成本变化情况及原因分析

重庆钢铁2019年一季度成本费用总额为517,161.4万元，与2018年一季度的479,782.7万元相比有所增长，增长7.79%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加36,279.3万元，管理费用增加1,975.1万元，营业税