(完整版)采购物资出入库台账模板

采购物资出入库台账模板

产品名称/代号：包装规格：

入库信息出库信息

结存

批次（生产日期）入库日期生产单位入库数量

批次

（生产日期）

领用量出库时间领用人签名

记录：审核：

仓库物品出入库管理规定

仓库物品出入库管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

仓库物品管理规定目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。一、仓库基本管理 1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。 2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。 3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。 4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。 5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。 6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。二、物品入库有关制度 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。 2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。仓库台账保留十二个月。 3、物品验收合格后，应及时入库。 4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

仓库出入库台账

太原市春润达工程监理有限公司关于项目工程管理中“人才”、“管理”浅谈楼房地基的深度决定了其高度，一个项目要更快、更好、更利益最大化的完成，离不开资金运作、人才利用、运营管理。首先，针对本项目实际现状，【资金运作】方面略。现就人才利用、运营管理方面个人观点总结如下：一、人才利用方面：思维方式是成功的前提。企业的基本资源一般是资金，其实真正的资源是人才。目前本市各个房地产开发公司因“人才流失”最为头痛。70﹪的人才任职一个公司都不超过两年。说明人才是企业的第一生产力。人才，所具备基本的是知识。知识直接可以提高生产力，有知识的人和没知识的人，能做的事情不一样，做出的结果也不同，生产能力不同，创造的价值不同，得到的收益当然不同。一个人才的人力资本存量，如受教育程度、心理素质、身体素质和劳动技能等。企业如做生意，做大只是个战略问题，如何做大则是个战术问题。那就是让优秀的人才用聪明的才智为企业的发展出谋划策。这是实质所在，而作为老总，得有自己的“码头”【充分利用人才、挽留人才】。“码头”修好，自然有“船”【人才】来靠。就算【粪船】来靠。总还有点“味道”。但

是，往往都是许多的【粪船】成就了企业的辉煌。针对“人才流失”，第一：树立“以人为本”的观念；第二：加强文化建设，营造“家”的氛围；第三：满足员工需求，建立牢固的感情基础；第四：改变认知意识，让员工为企业的发展出谋划策，使得企业利益最大化。个人心得：本项目只是个单体立项的综合体工程项目，但是人才“似乎太多了”？据统计现有部门称得起“总”的人才除老总之外并存六个，相当于一个集团公司的职能部门。而本市同等房地产企业项目部除老总之外，下设：工程部﹙图审、预决算、合同审核、工程决算、审计﹚。财务部﹙资金管理、销售协助﹚。后勤部﹙拆迁组、行政办、外协办﹚。以上三个部门直接对老总负责。目前本项目属于一个新生的房产开发项目，过多的“总”﹙职能部门﹚严重地滞约了企业的发展。直接造成一个项目年损失人才管理费用例如：3人×10万／人／年＝30万／年。同等代换下属部门会是怎样的结果？同时，过多的“人才”会造成“请神容易送神难”的现状。总之，规范人才安排是一个企业健康成长的保障。“肉烂在锅里”的想法其结果是“姑息养奸”。成大事者轻物重人﹗ 二、企业项目管理方面：创新得自于积极的充分的思考。想法决定做法；思路决定出路；胸怀决定规模；平台决定成

《出入库管理制度》

物资出入库管理制度第一条为加强设备、材料的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本项目部实际，特制定本制度。第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类原材料、产成品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账簿和台账。第三条保管员必须严格按照财务软件和物资管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔录入并登记台帐，做到日清日结，确保财务软件中物资进出与结存数据相一致。第四条保管员做好各类物料和产品的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者相一致。第五条保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长、过期失效等不良存货，要按月编制报表，报送采购中心处理。第六条采购负责监督物资管理科日常工作。第三章物资入库、存放管理第七条原材料、产成品入库时，保管员必须凭随货清单、采

购订单、检验合格证清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不得办理入库手续。第八条原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按照制度领用原料。第九条随设备、材料配带的各种文件、资料经整理登记后移交公司档案室统一管理。第十条各类原材料及产成品要按照不同的材质、规格、功能分类放置，并做到账、物、卡相一致。第十一条易燃、易爆、易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。第十二条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放，妥善保存。严禁挤压、碰撞、倒置。第十三条做好防火、防盗、防潮、防晒、防冻、防鼠工作。第十四条仓库经常开窗通风，确保库室内清洁卫生。第四章物资出库管理

产品进出库台账登记制度

产品进出库台账登记制度一、日常仓库管理制度 1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、退回产品应分别建账反映。 2 必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。 4 库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，二、入库管理仓库管理制度 1 物料进仓时，仓库管理员必须凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。 2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及时处理。

3 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（当月票到可不开）收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5 收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6 因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。三、出库管理 1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额）车间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表

竭诚为您提供优质文档/双击可除仓库出入库台账excel表格,自动计算库存,有进销存报表篇一：自动统计库存的进销存模板(excel) 自动统计库存的进销存模板(excel) 自动统计库存的进销存模板(excel) -----------（如何自下而上搜索某个值） "流水"工作表用于记进货和销售的流水账，库存栏通过四个函数（iF、max、Row、oFFset）组成数组公式自动得到最新的库存数。附图： "库存表"由ab两列组成，a列为货物名称，b列为库存数。b列数据由“流水”工作表中自动统计得到，b列的数组公式同样用到上述四个函数。附图：这两个表的关键是利用max、Row和oFFset函数在某列自下而上搜索到等于某个值的单元格。重要补充: 原"流水"工作表e2单元格公式可改为如下普通公式：=iF(a2="","",sumpRoduct((b$2:b2=b2)*c$2:c2-d$2:d2))

"库存表"b2单元格公式也可改为如下普通公式： =iF(a2="","",sumpRoduct((流水!b$2:b$10000=a2)* 流水!c$2:c$10000-流水 !d$2:d$10000)) 特别提示：经过改进，此模板含有“流水”、“实时库存”、“进货月报”、“销货月报”四个工作表，只需要在“流水”工作表中记录进货、销货情况，其余三个工作表数据自动生成。需要此模板的网友，发消息将你的邮箱告诉我即可。篇二：excel简易进销存仓库库存管理系统肯特最新力作二《仓库库存管理系统》，通过Vba编程的形式制作而成；它操作简易，可以帮助中小企业、个体经营者完善仓库库存管理，极力推荐！ ................................................ 主要功能介绍：１、支持备份功能，再也不担心数据丢失了２、基础档案建立后，可支持模糊查找，即根据关键字快速匹配要录入的商品信息３、简易录入出入库数据后，可时时查询库存余额表及库存明细表功能界面截图如下：获取方法：关注微信公众号：ptexcel,点击右下方自定义菜单栏＂私人定制＂

仓库出入库台账excel表格

仓库出入库台账excel表格篇一:出入库台账出入库台账日期: xxx出入库台账出入库台账建立制度: 1、本台账为公司专项食品出入库登记明细，填写时必须按照时间顺序如实登记，不得随意涂改，台账应当保存2年备查。 2、“品名”，填写公司库存品种，品种按种类分别建立台账。 3、第一行应填写本台账起始日仓库实有库存数量。 4、“日期”填写食品入库、出库的日期，如分期分批入库、出库的，应当按照实际入库、出库的日期分别填写。 5、“入库数量”填写实际入库的数量，应以吨或者公斤为单位。 6、“入库单号”填写食品入库单的号码或者销售单位送货单的号码，入库单或送货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。 1 7、“保管员”应当由仓库保管员签字。 8、“出库数量”填写实际出库的数量，应以产品的规定单位进行明细填写(如:箱、包、盒等)。 9、发货单或提货单原始凭证应当由经手人签字并保存备查。10、“经手人”应当由发货人或提货人签字。 11、“库存数量”填仓库当日实际库存的数量。篇二:仓库出入库台账篇三:如何巧用EXCEL公式做仓库进出流水账报表

如何用EXCEL公式做仓库进出流水账报表小公司没有ERP系统，如何巧做仓库账,关键在于如何设定库存账目格式与如何调度组合公式，其中重点在于如何巧用组合公司，包括countif,sumif,sumifs,vlookup,if, isna等函数，以及相对引用及绝对引用功能。并结合实例说明。仅须按以下流程步骤则可化复杂为简单。具体步骤: 1. 理清如何呈现库存报表格式(可分四张报表): 2. a.BY日BY进帐出帐结余呈现，可清清楚了解物料进出结余状况; 3. 4. b.可按月呈现总的库存状况，包括期初库存，当期总的入库记录，当期总的出库记录，本期结余. 5. 6. c.入库报表: 7. 2 8. d.出库报表: 9. 10. 公式设定 11. a.计算总库存之入库记录与出库记录时用公式sumif则可实现，如下截图。 12. b.本期结存=期初库存+入库记录-出库记录 13. 14. 3.如何判定是否是新料号，须结合嵌套函数IF,ISNA,VLOOKUP等实现。如下截图: 相关热词搜索:台账入库仓库表格 excel excel仓库出入库表格仓库出入库台账表格

物品出入库管理办法

公司库房管理办法为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。二、库房管理实施细则库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。（一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到

妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库：（1）物品未到货；（2）物品验收质量不符合要求；（3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确；（4）相关凭证、单据内容有涂改；（5）不按公司规定采购的物品。（二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购与出入库管理制度 1. 目的为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围包含以下物资的采购与管理： 1）食品原材料食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品临时物品包括厨房设备的维护与维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择 4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件

具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应与公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定 4.2.1 为减少资金的占用，降低成本，坚持按单进行采购的原则； 4.2.2 针对大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，由行政部统一采购、配送（按配送物品采购金额分别开发票）。 4.2.3 食品原料采购数量此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。 4.2.4蔬菜、鲜货、肉类此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。 4.2.5厨房日用品、餐饮用具需采购日用品、餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。 4.2.6对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。 4.3货物验收食堂管理员、库管员、厨师长为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。验收基本要求：

物资采购及出入库管理制度

物资采购及出入库管理制度说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；

（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位； 6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。 (7)尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。

办公用品出入库登记台帐.docx

办公用品出入库登记台帐(2016 年7月份) 品名生产厂家型号规格单位入库时间入库原库总库存领用日期领用部门领用人领用量库存量价格供货商数量存量圆珠笔得力圆珠笔按动支中性水笔晨光中性笔 0.5支晨光中性笔 0.38支水笔芯金钻中性笔芯 007支2016.7.1200200.5吴萍白板笔智牌白板笔支宝克白板笔支1天鹅单头记号笔支4 记号笔宝克大双头记号笔支晨光小双头记号笔支中华铅笔支5 铅笔中华小皮头红杆支中华彩色铅笔（ 12 色）盒晨光自动铅笔支华杰、A4 单夹加厚型个政通A4 双夹加厚型个政通102 （双短夹）个文件夹政通101 （单短夹）个政通308 长押夹个政通308 长押夹角 + 短夹个得力5352 发票据夹个红丹阳大头针盒3 得力大头针盒10 得力回形针盒6 宝克回形针盒6 得力10# 订书针盒5三针一钉齐心回形针盒云峰图钉盒云峰彩色工字钉盒得力6/24 厚层订书针盒2 得力23/23 厚层订书针盒3 得力23/13 厚层订书针盒1 得力10# 订书机个

得力12# 订书机 0320个2016.7.1 222016.7.11115 1015 得力12# 订书机 414 可转个向订书机得力12# 订书机小迷你个0302 云峰100 页厚层订书机个9996 得力80 页厚层订书机个 0394 华杰、个起钉器胶水雅嘉液体胶水支1得力固体胶 7103支9 剪刀得力剪刀 6009把2016.7.1202 5.5 云峰美工刀 9731 （大刀把片）美工刀云峰美工刀 9730把云峰美工刀片盒笔筒华杰、168 多功能笔筒个得力A4 经济型号资料册个22016.7.111 40 页资料册 A4 经济型号资料册政通个 60 页名鹰A4 抽杆夹 Q31014C个抽杆夹名鹰A4 抽杆夹 Q31018C个百利文A4 抽杆夹透明杆个5 政通A4 档案盒 3.5CM个2016.7.110001002016.7.11000 1.5档案盒政通A4 档案盒 5.5CM个0 政通A4 档案盒 7.5CM个0 档案柜组2016.7.13032016.7.130460 A4 牛皮纸档案袋个 200G 名鹰A4 透明拉边文件袋个F56 文件袋 A4 透明拉边文件袋名鹰个 F56-18 齐心拉链袋个2016.7.6100102016.7.655 2.99百利文按扣文件袋 18C个文件栏勤必发三栏文件栏个勤必发四栏文件栏个吴萍吴萍吴萍吴萍吴萍京东

物资出入库管理制度

物资出入库管理制度 1总则 1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。 1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。 1.3定义入库验收：是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。乙类物品：主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃易爆物质和助燃气体。 2相关部门职责 2.1物资部 2.1.1负责组织物资入库验收工作。 2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。

2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。 2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。 2.2技术安全部 2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。 2.3使用部门 2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。 2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。 2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。 3物料入库管理流程及内容 3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。 3.2库管员核对货物清单、发票、合同/订单复印件是否完整。 3.3库管员向相关采购人员索取采购合同/订单（复印件），通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。 3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。 3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。 3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物发票清单及领料单办理入库手续。

小企业仓库管理制度简单实用

总则第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务：（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库保管台帐，及时采购进货，经常清查、盘点库存物资，做到帐、物相符。（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理工作。（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。（仓管有义务督促、检查。）第四条本规定适用于公司所有部门及库管部门工作人员。

入库管理规定第一条采购物资抵库后，库管员、采购员、质检员同时到现场验收货物，按照已核准的“订货单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后开具“入库单”办理入库手续，相关人员签字确认。采购员取“入库单”采购联，待发票收到时，一同送交财务入账。第二条仓管员对当日填写的“入库单”，及时登记《库存台账》。公司物料编码按材料大类和新建顺序编制，原材料（YCL0001）,辅材（FC0001）,产成品（CCP0001）。物料名称设置原则：物料名称+规格。注意不要同一物料设置不同名称，不同物料设置相同名称，确保每个物料都有唯一的名称。入库物料单位设置，以该物料出库最小单位设置。不可出现如：某物料入库单位“箱”，出库时拆箱出库单位“只”，应入库时就以“只”计数入库。第三条产成品入库，产成品完工后，由生产人员、仓管员同时现场验收，填写《入库单》，签字确认。仓管员根据《入库单》及时登记《库存台账》。

食堂仓库物料出入库管理流程规定

食堂仓库物料出入库管理流程规定一、目的：为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于成本核算。二、适用范围：适用于局员工食堂三、管理职责： 1.食堂班长：负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料；掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。 2.质量监督员：负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。 3.库管员：负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天及时交送当日入库单 4.行政会计：负责成本核算，出、入手续审核、记帐，并与送货方结算 5.办公室行政管理员：负责对本文件执行的监督、检查。做好出入库明细台账。四.工作流程及管理要求： 1、采购：

（1）班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，进行初步预算。（2）班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。（3）班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。（4）送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验，最后交由上级主管签字方可生效。 2、检验：（1）质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的（如：颜色不正、色泽、手感不良等）必须坚决予以退货；发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈给上级主管。（2）质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。（3）质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。 3、入库：（1）库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。

仓库物品出入库管理制度

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。二、物品入库有关制度 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。 2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。仓库台账保留十二个月。 3、物品验收合格后，应及时入库。 4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

物资出入库管理制度

物资出入库管理制度物资材料管理制度编制: 审核: 批准: XXX有限公司 XXX项目部 2017年 2月物资材料管理制度一、目的为了使项目部物资材料在申报、采购、出入库等环节纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用为目的，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于XXX项目部的物资材料申报、采购、出入库管理。三、物资材料定义: 物资材料指生产用消耗性材料、自备办公用品、搭设脚手架使用的架管、扣件、生产用其它材料，不包含工器具。四、物资采购 1、要求各专业根据生产现场需要，属于维护合同范围内的消耗性物资材料及自备的办公用品，时间定于每月5号、20号由专业进行申报，项目部汇总，统一购买，如需采购架手架架管、扣件及生产用非常规性物资，作为专项采购申报。 ————————————————————————————————————————————————————— 2、关于紧急物资采购，不经项目部同意，采购后不予报销，非特急物品，项目部会考虑集中采购，避免车辆的重复出车。

3、物品采购之前，专业要到仓库核对确认没有库存后，才能填写采购单，避免物资的积压浪费。 4、专业根据工作需要，认真填写物资采购单，按照要求逐项填写，经项目副经理审核，项目经理审批后，递交给项目采购员。 5、项目采购员根据审批后的采购单，遵循物美价廉、节约成本的原则，货比三家，保质保量，逐项进行采购。 6、项目采购员根据采购清单上物资，进行比价，单项价格超出300元以上的物品，要求及时向项目部反馈，特别是非常规性物资采购方面，不能自行做主，要结合现场需求原则，择优选择。 7、采购回来的物资，按照采购清单，与仓库保管员进行逐项数量、质量接收签字，并由仓库保管员在入库存物资登记台账上登记。 8、采购单的数量要与物资发票或收据保持一致，否则不予签字报销。 9、报销单据签字时，要携带采购清单，分类粘贴收据或票据，单项核对后进行签字。 10、单据报销原则三天一次，便于票据及账目的管理，特殊情况除外。五、仓库管理 1、仓库重地严禁烟火，发现在仓库内抽烟者，考核现金500元。————————————————————————————————————————————————————— 2、采购物资到库后，经签字接收后，应分类存放，小件上架，大件垫高，堆放整齐，排列成行，紧急物资及时通知专业领用。 3、库存物资应粘贴标签，标识明显，规格不错，材质不混，数量准确。 4、库存材料要妥善保管，经常进行清扫，做到八防(防锈、防潮、防烂、防盗、防火、防淋、防蛀、防腐)，易碎物品要轻拿轻放。

食堂物资采购、出入库管理制度

食堂物资采购及出入库管理制度 1. 目的为规范食堂食品原料、日耗品的采购、出入库管理，节约成本，优化食堂环境，提高管理水平，特制定本制度。 2. 管理范围包含以下物资的采购及管理： 1）食品原材料食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它。 2）食堂日用品、餐饮用具食堂日用品、餐饮用具，包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。 3）临时物品临时物品包括厨房设备的维护及维修配件等。 3. 基本原则 3.1合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的安全。 3.2加强采购事前管理，大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，必须集中采购，最大限度的降低成本。 3.3经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。 4. 采购管理制度 4.1供应商的选择

4.1.1 由采购管理部组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由采购管理部部长、行政部经理、运营管理部人员、采购人员等组成。 4.1.2大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。 4.1.3合格供应商必须具备的条件具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交采购管理部备案。特别是大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。 4.1.4长期合作的供应商，应及公司签订长期合作协议。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。 4.1.5供货商的续用及更换。在合同期满前，由食堂采购评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等的行为时，应立即停止该供应商的供货资格。 4.2采购数量的确定

物资出入库管理制度

物资材料管理制度编制：审核：批准：有限公司XXX XXX项目部月年2017 2 物资材料管理制度

一、目的为了使项目部物资材料在申报、采购、出入库等环节纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用为目的，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于XXX项目部的物资材料申报、采购、出入库管理。三、物资材料定义：物资材料指生产用消耗性材料、自备办公用品、搭设脚手架使用的架管、扣件、生产用其它材料，不包含工器具。四、物资采购 1、要求各专业根据生产现场需要，属于维护合同范围内的消耗性物资材料及自备的办公用品，时间定于每月5号、20号由专业进行申报，项目部汇总，统一购买，如需采购架手架架管、扣件及生产用非常规性物资，作为专项采购申报。 2、关于紧急物资采购，不经项目部同意，采购后不予报销，非特急物品，项目部会考虑集中采购，避免车辆的重复出车。 3、物品采购之前，专业要到仓库核对确认没有库存后，才能填写采购单，避免物资的积压浪费。 4、专业根据工作需要，认真填写物资采购单，按照要求逐项填写，经项目副经理审核，项目经理审批后，递交给项目采购员。 5、项目采购员根据审批后的采购单，遵循物美价廉、节约成本的原

则，货比三家，保质保量，逐项进行采购。 6、项目采购员根据采购清单上物资，进行比价，单项价格超出300元以上的物品，要求及时向项目部反馈，特别是非常规性物资采购方面，不能自行做主，要结合现场需求原则，择优选择。、采购回来的物资，按照采购清单，与仓库保管员进行逐项数量、7．质量接收签字，并由仓库保管员在入库存物资登记台账上登记。 8、采购单的数量要与物资发票或收据保持一致，否则不予签字报销。 9、报销单据签字时，要携带采购清单，分类粘贴收据或票据，单项核对后进行签字。 10、单据报销原则三天一次，便于票据及账目的管理，特殊情况除外。五、仓库管理 1、仓库重地严禁烟火，发现在仓库内抽烟者，考核现金500元。 2、采购物资到库后，经签字接收后，应分类存放，小件上架，大件垫高，堆放整齐，排列成行，紧急物资及时通知专业领用。 3、库存物资应粘贴标签，标识明显，规格不错，材质不混，数量准确。 4、库存材料要妥善保管，经常进行清扫，做到八防（防锈、防潮、防烂、防盗、防火、防淋、防蛀、防腐），易碎物品要轻拿轻放。 5、库内要配备消防器材，做好消防安全工作。 6、物资出库，必须有班组长、专业主管或专工、项目副经理的签字，填写出库单，写清用途，仔细核对规格、数量，交领料人点数，并签字出库，由仓库保管员在物资出库登记台账上进行登记。