借款人财务报表模板
借款单财务报表模板excel表格
行政部
现金
√
借款单
借款人
***
支票
2021 使用部门
年8 月 1日 行政部
支票号码
借款用途 （理由）
购买办公用品
借款金额
(大写) 壹万元整
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
还款方式 办公用品购买清单
批准人
周立 财务核准
附件(张)
备注
注：本单由会计室使用并管理。
￥10,000.00
财务审核
部门审核
用于购买办公桌椅
借款部门 款项类别
行政部
现金
√
借款单
借款人
***
支票
2021 使用部门
年8 月 1日 行政部
支票号码
借款用途 （理由）
购买办公用品
借款金额
(大写) 壹万元整
还款方式 办公用品购买清单
批准人
周立 财务核准
附件(张)
备注
注：本单由会计室使用并管理。
￥10,000.00
财务审核
部门审核
用于购买办公桌椅
2024年借款人财务状况报告3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年借款人财务状况报告本合同目录一览1. 借款人基本信息1.1 借款人名称1.2 借款人法定代表人1.3 借款人注册地址1.4 借款人联系电话1.5 借款人电子邮箱2. 借款金额及用途2.1 借款金额2.2 借款用途2.3 借款期限3. 利息及还款方式3.1 利息计算方法3.2 利息支付方式3.3 还款方式4. 借款合同签订日期及生效日期4.1 借款合同签订日期4.2 借款合同生效日期5. 借款合同解除条件5.1 借款人违约5.2 借款人破产5.3 借款人丧失还款能力6. 借款人财务状况报告6.1 财务报表6.2 财务分析6.3 财务风险提示7. 保密条款7.1 保密信息范围7.2 保密期限7.3 违约责任8. 违约责任8.1 违约金8.2 损害赔偿8.3 违约处理程序9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决机构9.3 争议解决程序10. 法律适用10.1 合同适用的法律10.2 合同适用的法规10.3 合同适用的司法解释11. 合同附件11.1 财务报表11.2 财务分析报告11.3 其他相关文件12. 合同生效条件12.1 合同签订12.2 合同生效12.3 合同生效期限13. 合同变更及解除13.1 合同变更程序13.2 合同解除程序13.3 合同解除条件14. 合同附件清单14.1 财务报表清单14.2 财务分析报告清单14.3 其他相关文件清单第一部分：合同如下：1. 借款人基本信息1.1 借款人名称：科技有限公司1.2 借款人法定代表人：1.3 借款人注册地址：省市区街道号1.4 借款人联系电话：02156782. 借款金额及用途2.1 借款金额：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）2.2 借款用途：用于公司流动资金周转，支持日常运营及业务发展2.3 借款期限：自本合同生效之日起，借款期限为一年3. 利息及还款方式3.1 利息计算方法：按月计息，年利率为6%，按实际借款天数计算利息3.2 利息支付方式：每月支付一次利息，于每月的一个工作日支付3.3 还款方式：到期一次性还本付息4. 借款合同签订日期及生效日期4.1 借款合同签订日期：2024年4月1日4.2 借款合同生效日期：自借款人、出借人双方签字（或盖章）之日起生效5. 借款合同解除条件5.1 借款人违约：借款人未按期支付利息或本金，视为违约5.2 借款人破产：借款人依法进入破产程序，合同自动解除5.3 借款人丧失还款能力：借款人因经营不善或其他原因，丧失还款能力，经出借人同意，合同解除6. 借款人财务状况报告6.1 财务报表：借款人应于每月末向出借人提供经会计师事务所审计的月度财务报表6.2 财务分析：借款人应于每个季度末向出借人提供财务分析报告，包括但不限于盈利能力、偿债能力、运营效率等6.3 财务风险提示：借款人应于每个年度末向出借人提供财务风险提示，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险等7. 保密条款7.1 保密信息范围：包括但不限于本合同的条款、财务数据、商业计划、技术秘密等7.2 保密期限：自本合同签订之日起至合同终止后三年7.3 违约责任：任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任8. 违约责任8.1 违约金：若借款人未按期支付利息或本金，每逾期一日，应支付未付金额的0.1%作为违约金8.2 损害赔偿：借款人违反本合同约定，造成出借人损失的，应承担相应的损害赔偿责任8.3 违约处理程序：一旦发生违约，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼9. 争议解决9.1 争议解决方式：本合同的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.2 争议解决机构：合同签订地为省市区，争议解决机构为省市区人民法院9.3 争议解决程序：诉讼期间，除争议事项外，本合同其他条款继续有效10. 法律适用10.1 合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律10.2 合同适用的法规：本合同适用与借款、还款相关的所有中华人民共和国现行法律法规10.3 合同适用的司法解释：本合同适用与借款、还款相关的所有中华人民共和国最高人民法院发布的司法解释11. 合同附件11.1 财务报表：包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表11.2 财务分析报告：包括但不限于财务状况分析、盈利能力分析、偿债能力分析11.3 其他相关文件：包括但不限于公司章程、营业执照、税务登记证等12. 合同生效条件12.1 合同签订：本合同经借款人、出借人双方签字（或盖章）后生效12.2 合同生效期限：自合同生效之日起，至借款本息还清之日止13. 合同变更及解除13.1 合同变更程序：任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订补充协议13.2 合同解除程序：合同解除应书面通知对方，并说明解除理由13.3 合同解除条件：包括但不限于借款人违约、合同约定的其他解除条件等14. 合同附件清单14.1 财务报表清单：包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表14.2 财务分析报告清单：包括但不限于财务状况分析、盈利能力分析、偿债能力分析14.3 其他相关文件清单：包括但不限于公司章程、营业执照、税务登记证等第二部分：第三方介入后的修正15. 第三方介入15.1 第三方定义：本合同所指的第三方包括但不限于中介方、评估机构、担保机构、律师事务所、会计师事务所等。
借款人财务报表模板(下载后文件名请以本单位名称命名)(9)
58
流动负债合计
59
长期借款
60
应付债券
61
长期应付款
62
专项应付款
63
其他长期负债
64
其中：特准储备基金 65
长期负债合计
66
递延税款贷项
67
负债合BC计DF50D49C42C70A68
项目
行次
少数股东权益
69
实收资本
70
其中：国家资本
71
集体资本
72
法人资本
73
其中：国有法人资本 74
固定资产改良支出 39
其他长期资产
40
其中：特准储备物资
41
无形及其他资产合计
42
递延税款借项
43
资产总计
44
短期借款
45
应付票据
46
应付账款
47
预收账款
48
应付工资
49
应付福利费
50
应付利润
51
应交税金
52
其他应交款
53
其他应付款
54
预提费用
55
预计负债
56
一年内到期的长期负债
57
其他流动负债
BCDF50D49C42C70A
期初数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
期末数 134432.23 134432.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134432.23 0.00
贷款人财务分析报告模板(3篇)
第1篇一、封面贷款人财务分析报告报告编号：________________报告日期：________________报告编制人：________________二、目录一、概述二、财务报表分析1. 资产负债表分析2. 利润表分析3. 现金流量表分析4. 财务比率分析三、财务状况评估四、风险评估与对策五、结论与建议六、附录三、正文一、概述本报告旨在对贷款人的财务状况进行全面的评估和分析，以期为贷款决策提供参考依据。
报告内容主要包括贷款人的财务报表分析、财务状况评估、风险评估与对策以及结论与建议等。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析- 流动资产：分析贷款人的流动资产构成，包括现金、应收账款、存货等，评估其流动性及变现能力。
- 非流动资产：分析贷款人的非流动资产构成，如固定资产、无形资产等，评估其长期投资价值。
（2）负债结构分析- 流动负债：分析贷款人的流动负债构成，包括短期借款、应付账款等，评估其偿债压力。
- 非流动负债：分析贷款人的非流动负债构成，如长期借款、应付债券等，评估其长期偿债能力。
2. 利润表分析（1）收入分析- 分析贷款人的营业收入、其他业务收入等，评估其收入来源及稳定性。
- 分析收入构成，如主营业务收入、其他业务收入等，评估其收入结构。
（2）成本费用分析- 分析贷款人的主营业务成本、其他业务成本等，评估其成本控制能力。
- 分析费用构成，如管理费用、销售费用、财务费用等，评估其费用合理性。
（3）利润分析- 分析贷款人的营业利润、利润总额、净利润等，评估其盈利能力。
- 分析利润构成，如营业利润、投资收益、营业外收支等，评估其利润来源。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析- 分析贷款人的经营活动现金流量，如销售商品、提供劳务收到的现金等，评估其经营现金流量状况。
- 分析现金流入和流出，评估其经营活动的盈利能力和偿债能力。
（2）投资活动现金流量分析- 分析贷款人的投资活动现金流量，如购建固定资产、处置固定资产等，评估其投资活动对现金流量的影响。
贷款卡年审报告书和借款人财务报表模板填表说明
《贷款卡年审报告书》、《借款人财务报表模板》填表说明一、《贷款卡年审报告书》填表说明1、表中带“*”项为必填项，其他项为选择填写项。
2、借款人性质：法人企业、非法人企业、事业单位、个体工商户、其他。
3、登记注册类型：根据企业营业执照上的登记注册类型填写，分为：内资、国有、股份合作、集体、联营、有限责任公司、股份、私营、三资、外商投资企业、个体经营、其他。
4、行业分类：根据企业生产经营内容填写，详细分类请参照国标《国民经济行业分类》〔GB/T4754-2002〕填写。
〔详见附件一〕。
5、行政区划：根据营业执照上注册地的行政区划填写，参照国标《中华人民共和国行政区划代码》〔GB/T2260-2002〕。
6、借款人特征：分为大型、中型、小型、微型、其他。
〔划分标准见附件二〕7、经营产地所有权：分为自有、租赁、其他。
8、主要产品情况：根据营业执照中的经营范围或事业单位登记证的业务范围填写。
9、证件类型：分为身份证、户口簿、军官证、士兵证、回乡证、通行证、临时身份证、外国人居留证、警官证、其他证件。
10、高管人员类别：填写法定代表人〔负责人〕、总经理、财务负责人。
11、家族关系：分为配偶、父母、子女、其他血亲、其他姻亲。
二、《借款人财务报表模板》填表说明1、打开文件时，点击“启用宏”；2、模板中的“资产负债表”只录“期末数”，“利润及利润分配表”只录“本期实际数”, “本期实际数”即是借款人所提供“利润及利润分配表”的“本年累计数”；3、《借款人财务报表模板》中以彩色标注的项目提供了数据平衡公式，可通过“校验关系”为“0”验证是否平衡；4、财务报表中的会计科目内容与《借款人财务报表模板》中的会计科目内容如有差异，以《借款人财务报表模板》中的会计科目为准，数据不平衡请按照提供的财务报表上的数据自行调整。
附件一：国民经济行业分类附件二：大中小微型企业划分标准附件一：国民经济行业分类第一产业第三产业农、林、牧、渔业交通运输、仓储和邮政业农业铁路运输业林业道路运输业畜牧业城市公共交通业渔业水上运输业农、林、牧、渔服务业航空运输业第二产业管道运输业采矿业装卸搬运和其他运输服务业煤炭开采和洗选业仓储业石油和天然气开采业邮政业黑色金属矿采选业信息传输、电脑服务和软件业有色金属矿采选业电信和其他信息传输服务业非金属矿采选业电脑服务业其他采矿业软件业制造业批发和零售业农副食品加工业批发业食品制造业零售业饮料制造业住宿和餐饮业烟草制品业住宿业纺织业餐饮业纺织服装、鞋、帽制造业金融业皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业银行业木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业证券业家具制造业保险业造纸及纸制品业其他金融活动印刷业和记录媒介的复制房地产业文教体育用品制造业房地产开发经营石油加工、炼焦及核燃料加工业物业管理化学原料及化学制品制造业房地产中介服务医药制造业其他房地产活动化学纤维制造业租赁和商务服务业橡胶制品业租赁业塑料制品业商务服务业非金属矿物制品业科学研究、技术服务和地质勘查业黑色金属冶炼及压延加工业研究与试验发展有色金属冶炼及压延加工业专业技术服务业金属制品业科技交流和推广服务业通用设备制造业地质勘查业专用设备制造业水利、环境和公共设施管理业交通运输设备制造业水利管理业电气机械及器材制造业环境管理业通信设备、电脑及其他电子设备制造业公共设施管理业仪器仪表及文化、办公用机械制造业居民服务和其他服务业工艺品及其他制造业居民服务业废弃资源和废旧材料回收加工业其他服务业电力、燃气及水的生产和供给业教育电力、热力的生产和供给业卫生、社会保障和社会福利业燃气生产和供给业卫生水的生产和供给业社会保障业建筑业社会福利业房屋和土木工程建筑业文化、体育和娱乐业建筑安装业新闻出版业建筑装饰业广播、电视、电影和音像业其他建筑业文化艺术业体育娱乐业公共管理和社会组织中国共产党机关国家机构人民政协和民主党派群众团体、社会团体和宗教组织基层群众自治组织国际组织其他附件二：大中小微型企业划分标准说明：1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
借款人财务报表
借款人财务报表合同书日期: [日期]双方:借方: [借款人姓名]住所地: [借款人住址]电话: [借款人电话]贷方: [贷款机构姓名]住所地: [贷款机构住址]电话: [贷款机构电话]鉴于借方需要筹集资金用于特定目的，经双方协商一致，达成以下借款协议:第一条借款金额及用途1、贷方同意向借方提供借款金额为[借款金额] 元（以下简称“本金”）。
2、借方承诺将所借款项用于[资金用途]，并遵守使用合理的原则，不得将所借款项用于非法和违法活动。
第二条利率及还款方式1、贷方与借方协商同意，借款利率为[利率] %，计息方式为[计息方式]。
2、借方同意按照以下还款方式偿还借款本金和利息:a) 分期还款：借方每月将应还本金和利息的等额金额在每月月底前还至贷方指定的账户。
b) 一次性还款：借方可以在[指定时间]全额偿还借款。
3、如借方违约按时还款，应按照逾期的天数计算违约金，违约利息按照逾期的金额计算。
第三条财务报表提供与核实1、借方同意按照贷方的要求，及时提供相关的财务报表，包括但不限于：a) 月度财务报表b) 季度财务报表c) 年度财务报表d) 现金流量表e) 业务收入报表f) 资产负债表2、贷方有权要求借方提供其他的财务报表或相关的财务信息以核实借方的还款能力和财务状况。
3、借方应保证其提供的财务报表和财务信息真实、准确、完整。
第四条违约责任1、如借方未按照约定的时间、金额、方式按时支付利息或本金，视为借方违约。
2、如借方违约，贷方有权采取如下措施之一或多种措施：a) 要求借方支付违约金；b) 停止继续放款；c) 要求借方一次性偿还全部欠款；d) 向有关机构报告借方的不良信用记录。
第五条保密条款1、双方同意对本协议内容以及相关的财务信息保密，不得向任何第三方泄露。
2、在法律允许和监管机构要求的情况下，双方同意该保密条款不适用。
第六条争议解决本协议的解释、执行以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第七条其他事项本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。
借款人财务报表模板
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
232788.93
3584470.11 18952524.02 -14045054.30 12524749.40 正确
38503699.34 17709381.49
20794317.85 错误
表内主要公式：5行＝（2 + 3 + 4）行；10行＝（6 + 7 + 8 + 9）行；11行＝（5 － 10） 行；17行＝（13 + 14 + 15 + 16）行；21行＝（18 + 19 + 20）行；22行＝（17 － 21）行； 27行＝（24 + 25 + 26）行；31行＝（28 + 29 + 30）行；32行＝（27 － 31）行；34行＝ （11 + 22 + 32 + 33）行；53行＝（37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52）行；53行＝11行；64行＝（60 － 61 + 62 － 63）行；64行 ＝34行
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
金额 538973849.27
借款人的财务分析报告(3篇)
第1篇一、引言随着我国经济的快速发展，金融市场的竞争日益激烈，借款人在申请贷款时，金融机构往往会对借款人的财务状况进行严格审查。
本文以某借款人为例，对其财务状况进行详细分析，旨在为金融机构提供参考依据，降低贷款风险。
一、借款人基本情况1.1 公司简介借款人成立于2005年，主要从事房地产开发、销售及物业管理业务。
公司注册资本为1亿元人民币，总部位于我国某一线城市。
经过多年发展，公司已成为当地知名的房地产开发企业。
1.2 经营范围借款人经营范围包括房地产开发、销售、租赁、物业管理、园林绿化等业务。
公司主要业务为房地产开发和销售，产品涵盖住宅、商业、写字楼等多种类型。
1.3 组织架构借款人组织架构包括董事会、监事会、总经理、各部门负责人等。
公司实行总经理负责制，下设财务部、销售部、工程部、物业管理部等职能部门。
二、借款人财务状况分析2.1 盈利能力分析2.1.1 营业收入借款人近年来营业收入持续增长，2018年实现营业收入20亿元，同比增长10%。
2019年营业收入为22亿元，同比增长10%。
2020年营业收入为24亿元，同比增长10%。
2.1.2 利润总额借款人近年来利润总额也呈上升趋势，2018年实现利润总额1.5亿元，同比增长15%。
2019年实现利润总额1.8亿元，同比增长20%。
2020年实现利润总额2.1亿元，同比增长16%。
2.1.3 净利润借款人净利润也逐年增长，2018年实现净利润1亿元，同比增长15%。
2019年实现净利润1.2亿元，同比增长20%。
2020年实现净利润1.4亿元，同比增长16%。
2.2 运营能力分析2.2.1 资产周转率借款人资产周转率逐年提高，2018年为1.5，2019年为1.6，2020年为1.7。
说明公司资产运营效率逐年提升。
2.2.2 存货周转率借款人存货周转率也呈上升趋势，2018年为1.2，2019年为1.3，2020年为1.4。
说明公司存货管理效率逐年提高。
借款人财务报表模板(报盘)
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
债务重组损失 罚款支出 捐赠支出 (二)其他支出 其中：结转的含量工资包干节余 五、利润总额(亏损以"－"填列) 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失(以"＋"填列) 六、净利润(亏损以"－"填列) 加：(一)年初未分配利润 (二)盈余公积补亏 (三)其他因素调整 七、可供分配的利润 减：(一)单项留用的利润 (二)补充流动资本 (三)提取法定盈余公积 (四)提取法定公益金 (五)提取职工奖励及福利基金 (六)提取储备基金 (七)提取企业发展基金 (八)利润归还投资 (九)其他 八、可供投资者分配的利润 减：(一)应付优先股利 (二)提取任意盈余公积 (三)应付普通股股利(应付利润) (四)转作资本(股本)的普通股股利 (五)其他 九、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损(以"＋"填列)
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
上期实际数 3,001,997.33
本期实际数 6,821,288.37
3,001,997.33 2,761,545.50 6,225.18
-90,542.87
-130,630,655.89
-90,542.87
-130,655.89
6,821,288.37 6,202,614.83 8,337.23
借款人财务报表模板(校验版)
0.00 2537512.49
0.00 2200262.80 正确
表内主要公式：5行=（1-4）行；14行=（5-6-8-9-10+11+12+13）行；20行=（14+15-16-17-18-19 行；23行>=24行；25行>=（26+27+28+29）行；30行>=31行；32行>=(33+34+35+36)行；37 行；39行=(20+21+22+23+25+30-32-37)行；43行=(39-40-41+42)行；47行=（43+44+45+46） =(47-48-49-50-51-52-53-54-55-56)行；63行=(57-58-59-60-61-62)行
本期实际数 校验结果
正确
正确
正确
正确 正确
正确 正确
正确 正确
正确
正确
正确
正确
4+15-16-17-18-19） 37行>=38 ）行；57行
正确 正确
正确 正确
正确 1865396.20 466349.05 323Βιβλιοθήκη 607.17 正确 808901.79
未确认的投资损失 净利润 年初未分配利润 盈余公积补亏 其他调整因素 可供分配的利润 单项留用的利润 补充流动资本 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 其他 可供投资者分配的利润 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 其他 未分配利润 未分配利润应由以后年度税前利润弥补的亏损
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、经营活动产生的现金流量 销售商品和提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出ห้องสมุดไป่ตู้计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹集活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹集活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充材料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产拆旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失
正确
正确 正确 正确
财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
金额
金额校 验结果
正确
正确 正确
正确
正确 正确
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
正确
正确
表内主要公式：5行＝（2 + 3 + 4）行；10行＝（6 + 7 + 8 + 9）行；11行＝（5 － 10） 行；17行＝（13 + 14 + 15 + 16）行；21行＝（18 + 19 + 20）行；22行＝（17 － 21）行； 27行＝（24 + 25 + 26）行；31行＝（28 + 29 + 30）行；32行＝（27 － 31）行；34行＝ （11 + 22 + 32 + 33）行；53行＝（37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52）行；53行＝11行；64行＝（60 － 61 + 62 － 63）行；64行 ＝34行