用友T3总账+报表操作手册
用友T3总账+报表操作手册
一、总账业务流程
填制凭证—月末转账—审核凭证—记账—月末结账
1填制凭证：
1.1操作步骤
总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字 0001（系统自动编号）—制单日期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额
2.1应用技巧
a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向
b.填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡
c.任何地方有…的位置F2参照/查找
d.填制凭证界面F6 保存
e.填制凭证界面F5 增加
f.填制凭证中联查科目余额及明细账
g.
h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界
面点击编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择
i.修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以
利用上一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证
j.打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。
k.打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定
l.
用友专用套打纸
?凭证账簿套打，用友财务通—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106纸型（连续.针打、非连续.激光）
非用友专用套打纸
□凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）
调页面设置/页边距
总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置
m.常用摘要
基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记码（可不填）—相关科目（可不填）
2审核凭证:
1.1操作步骤
总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消
注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核
2.1应用技巧
a.制单人和审核人不能是同一人
b.在审核凭证界面可批量审核也可单个审核
c.审核成功后凭证下方出现审核人姓名
3记账：
1.1操作步骤
总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账
2.1应用技巧
a.记账不成功检查
1)登陆时间是否超前
2)上月是否结账
3)本月是否还有凭证没审核
4月末转账：
1.1操作步骤
总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证
2.1应用技巧
a.期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）
总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定
5月末结账：
1.1操作步骤
总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账
2.1应用技巧
a.结账不成功检查
当出现以下情况时，总账不能结账：
1)本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）
2)总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）
3)其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模
块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）
二、账表
1操作步骤
a.科目汇总表/查询凭证
总账—凭证—科目汇总表/查询凭证
b.余额表/总账/明细账/多栏账
总账—账簿查询
c.现金日记账/银行日记账
现金银行—现金日记账/银行日记账
或现金—现金管理—日记账—现金日记账/银行日记账
d.往来账
往来管理—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账
2应用技巧
a.?包含未记账凭证
b.月份，例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12
c.科目，如不填默认所有科目
三、财务报表（业务工作—财务会计—UFO报表）
1操作步骤
UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位&日期—是否重算—是—保存
2应用技巧
a.总账系统记账后才可出报表
b.另存为EXCEL文件
UFO报表—打开—另存为—文件名—文件类型（ecxel文件 *.xls）—另存为
c.如不平，
1)本月有未记账的凭证
2)没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转
3)有新增的一级科目，没有修改公式
4)套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致
5)资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式
6)损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字
7)损益表累计数不对，修改公式
8)资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出
不平项目
四、取消操作
1.取消总账系统月末结账
总账系统—月末结账—选最后结账的月—ctrl+shift+f6—口令（密码）—确定
2.取消总账系统记账
1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—确定
3.总账—凭证—恢复记账前状态—选某年某月—确定—口令（密码）—确定
4.
5.取消审核凭证
总账—凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批取消审核
6.删除总账系统凭证
填制凭证—查询（找到要删除的凭证）—制单—作废/恢复—整理凭证—选择月份—全选—确定
是否需整理凭证断号
如凭证打印过选择《否》，如凭证未打印过选择《是》，然后在总账设置选项里切换手工编号和系统编号把缺少的凭证号补填到系统里