1.7通讯费额度申请表
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
费用报销支付流程管理制度
费用报销支付流程管理制度费用报销支付流程管理制度精选篇1第一章前言一、编制目的为了规范报销标准和报销流程, 加强财务管理, 确保公司资金按规定支付, 结合公司及项目实际情况, 特制定本制度。
二、适用范围及定义本规定适用于公司及公司涉及各项目。
三、本规定修改及审批本规定由总经理签批后方可执行。
四、执行时间本规定于颁布之日起开始执行。
第二章管理原则2.1归口管理原则为便于对各项费用开支情况进行分析考核, 公司统一规定费用项目的归口管理部门, 具体如下表列示（包括但不限于）:略2.2预算管理原则2.2.1 年度预算经审议批准后各部门应严格按照年度预算进行开支, 财务部将在预算期对预算执行情况进行监督、检查, 并定期分析、考核。
2.2.2对临时发生的预算外经费或超预算费用, 经办部门需向归口部门提交申请, 由归口部门按公司的审批程序补报追加计划, 根据审批权限规定, 经批准后方可执行。
第三章授权审批权限规定3.1经济业务发生前授权审批3.1.1 根据业务发生时间先后分: 事前审批、非事前审批；3.1.2 事前审批是指经济业务发生前, 需提报审批通过后, 才能进行经济业务交易。
3.1.3 非事前审批是指有的经济业务可以不需进审批, 而由经办人员直接进行办理业务。
3.2 报销及付款授权审批流程3.2.1 报销或付（汇）款审批流程如下:3.2.1.1 单次报销或付（汇）款金额800元及以内的审批流程:经办人——主管——部门负责人（部门经理）——财务3.2.1.2 单次报销或付（汇）款金额801-2000元之间的审批流程:经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——财务3.2.1.3 单次报销或付（汇）款金额2001-10000元的审批流程:经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——财务3.2.1.4 单次报销或付（汇）款金额10000元以上的审批流程:经办人——主管——部门负责人（部门经理）——分管领导（业务副总）——总经理——董事会会签审批——财务第四章报销及付款流程4.1报销及付款流程图4.2报销及付款方式4.2.1 主要通过网上银行转账支付, 付款至外部单位, 原则上以转账、支票方式付款, 个别特殊业务除外。
财务费用报销管理办法参考模板(精选5份)
公司费用报销管理办法1 目的为了规范费用开支管理，加强预算的监督作用，降本增效，提高资金使用效益和财务管理水平，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，特制定本办法。
2 依据国家有关费用报销管理规定、公司费用报销管理办法和公司实际情况。
3 适用范围3.1本规定适用于公司全体员工。
3.2本办法所称费用是指各项管理费用、销售费用、研发费用，即办公费、差旅费、电话费、车辆使用、业务招待费、销售类费用、环境费用、职工培训费、生育补贴、工伤治疗及其它零星开支等。
4 职责4.1公司各部门负责人对本部门所发生费用的真实性、负责；对本部门员工经办的费用项目有审核、监督的权利，并对票据的完整性、真实性负责。
4.2公司各部门有编制年度费用预算、提报月度费用完整性确认报告的职责，并根据费用发生情况，比对分析预算差异原因，提出改进措施。
4.3各费用归口管理部门对其它部门所经办的费用当中属本部门归口管理的项目有审核、监督的权利和责任。
4.4财务部对公司范围内所有费用的发生、使用有审核监督权。
5 程序经办人员依据发生的相关业务取得正规票据——>部门预算管理人员登记审核确认、部门负责人审核——>分管领导审核（如有）——>财务部会计审核——>财务部门负责人审核——>总经理审批。
6 管理规定6.1预借款及还款管理规定6.1.1公司员工借款，在原借款未还清之前，不得再借。
财务部门于每月12日前，将各部门员工逾期借款情况，向相关部门进行通报。
6.1.2公司员工所经办的费用项目，在限定期限内及时报销。
6.2差旅费管理规定6.2.1公司员工因公出差，应本着节俭的原则、注重出差效率、尽量缩短在外出差天数。
6.2.2差旅费报销标准6.2.2.1公司员工因公出差，出差区域根据全国城市发展程度划分，分为：直辖市及一线发达城市，省会、计划单列市及经济特区城市，其他城市及地区。
一线发达城市包括：北京、上海、广州、深圳、天津、重庆。
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)
费用报销情况说明怎么写范文(通用7篇)费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈、陈、李、蔡4人已于7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。
本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！申请人：陈费用报销申请书（二）尊敬的'公司领导：申请人：日期：费用报销申请书（三）公司领导您好：申请部门：_____2022年3月2日星期六申请书：第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第二条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。
(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
2024年事业单位临时工兼职工资协议协议版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年事业单位临时工兼职工资协议协议版本合同目录一览1.1 合同主体1.2 工作内容1.3 工作时间1.4 工资待遇1.5 奖金与福利1.6 社会保险1.7 劳动保护1.8 劳动纪律1.9 合同解除与终止1.10 争议解决1.11 违约责任1.12 保密条款1.13 知识产权1.14 附则第一部分：合同如下：1.1 合同主体甲乙双方经友好协商，就乙方担任甲方临时兼职工资协议达成如下协议。
1.2 工作内容乙方同意在甲方指定的工作岗位上，按照甲方的要求，认真负责地完成所分配的工作任务。
具体工作内容如下：（1）乙方需在甲方指定的工作岗位上进行日常工作，包括但不限于________等工作。
（2）乙方需遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理和调配。
（3）乙方需按照甲方的要求，完成其他与本职工作相关的工作任务。
1.3 工作时间乙方的工作时间按照甲方制定的工作时间表执行，如需调整，甲方应提前通知乙方。
具体工作时间如下：（1）平时：乙方每周工作________小时，按月结算工资。
（2）法定节假日及休息日：乙方按照甲方制定的放假安排执行。
（3）特殊情况：如乙方需加班，甲方应提前通知乙方，并按照国家相关规定支付加班费。
1.4 工资待遇（1）乙方每月工资由基本工资和绩效奖金组成，具体构成及比例由甲方制定并通知乙方。
（2）乙方如遇请假、迟到、早退等情况，甲方有权从工资中扣除相应的工资。
（3）乙方的工资不得低于当地最低工资标准。
1.5 奖金与福利（1）乙方如因工作表现突出，甲方有权给予乙方一定的奖金。
（2）乙方在法定节假日及休息日工作的，甲方应按照国家相关规定支付乙方加班费。
（3）乙方如因工作原因造成甲方损失的，甲方有权从乙方的工资中扣除相应的赔偿金。
（4）乙方在合同期间，享有国家规定的带薪年假、产假、陪产假等休假待遇。
1.6 社会保险甲方按照国家规定为乙方缴纳社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
2024年公司费用报销管理制度范文（二篇）
2024年公司费用报销管理制度范文一、差旅费用管理1. 车票报销及伙食补助1.1 报销车票时，不享受伙食补助，但可依据公司既定的午餐标准（____元/日）领取相应补助。
1.2 出差人员参与各类会议（培训）时，若会议（培训）费用已包含食宿，则不再另行报销住宿费及会议（培训）期间的伙食补助。
1.3 出差期间如有招待活动，每发生一次招待，将扣减半天的伙食补助，且招待费用需与差旅费一并报销。
1.4 无特殊理由，不得单独申请报销异地招待费用。
1.5 非出差期间，若相关人员中午有招待需求，则不再享受午餐补助（____元/日）。
1.6 出差人员连续乘坐火车超过____小时，或夜间（晚八时至次日凌晨七时）连续乘坐火车超过____小时且未选择卧铺者，将给予____元补助，同时不再享受伙食补助。
1.7 员工若在10:00后出差或16:00前返回，当日补助按半日计算。
1.8 已享受出差伙食补助的人员，不再重复享受公司午餐补助。
2. 交通补助2.1 出差人员如自驾出差，报销时不再计算市内交通费。
2.2 出差期间产生的交通费，需依据《差旅费报销标准》中的交通补贴额度进行据实报销，超出标准部分不予报销；若未发生交通费，则不享受交通补贴。
2.3 原则上，出租车费用不予报销；特殊情况下需报销的，需在单据后附经单位负责人批准的《出租车费报销审批单》。
二、业务招待费与外联费1. 业务招待费定义：指各单位为满足经营或管理需要而产生的业务招待支出。
2. 招待费开支标准2.1 渠道客户招待，仅提供工作餐，标准控制在____元/人；上游供应商招待，一般按____元/人标准控制，重要客户则按____元/人标准控制。
2.2 所有招待及外联费用，均需事先以书面或短信形式向总经理申请并获得同意，严禁擅自决定。
2.3 招待前自购的烟、酒、茶叶，未经总经理批准，不得在酒店内消费。
2.4 招待金额超过____元的，需提供酒店菜单作为报销依据。
3. 单据审核3.1 招待费报销需取得符合国家规定的正规发票（发票抬头需为公司全称）；若就餐地点无法提供有效发票，则需提供收款收据，并附就餐说明，以其他合格的正规招待发票抵顶。
度用款计划申报工作安排
2011年度用款计划申报工作安排一、用款计划申报期间：自11月18日-11月20日下午5:30前。
二、报送部门：财务中心赵慧琼同志处，提报纸质、电子版二种。
三、本次预算采用“零基预算法+定期预算法”编制。
四、本次申报用款的范围：包括费用用款计划、采购（工程）用款计划。
五、提报2011年费用计划注意事项1、公司所属各中主心、各部门及各生产厂均需提报2011年度费用计划。
2、各生产厂、各部门每年、每季、每月的费用总额做到按预算控制；3、所称费用是指除上交的税费款、支付的采购款项(含采购原辅材料、购置资产)以及基建工程用款以外，为公司经营活动以货币支付或财产交换方式所发生的相关费用。
支付的采购款项(含采购原辅材料、购置资产)以及基建工程用款另行提报。
4、费用按性质分为变动费用、固定费用及专项费用三大类。
⑴变动费用：特指可以通过有关部门和管理人员进行控制的费用，具体包括以下几项：①差旅费：包括交通费（含市内交通费）、住宿费、出差补贴及相关杂费等；②办公费：包括办公用品，如纸张、笔、纸杯、纸袋、文件夹等；日常办公费用，如刻章、印制名片、报纸杂志订阅、书费等，总经办统一提报③交际应酬费：包括招待就餐、非促销礼品及领用公司产品等；④通讯费：包括手机话费、办公用固定话费及网络费等；⑤低值易耗品：指单位价值2000元以下的或单位价值虽然在2000元以上，但预计使用年限不足一年的，不能作为固定资产的工具、管理用具，如墨盒、色带、硒鼓、U盘、饮水机、办公桌柜、电脑配件、电话机、接线板、计算器等；⑥修理费：维护和修理机器、电子设备、经营场地以及相关辅助设施而发生的费用，车辆修理发生的费用不记入本项目，而在“车辆费用”反映；⑦邮递运输费：特指商品的邮寄及委托货运公司配送的费用。
⑧车辆费用：包括车辆的汽油费、修理费、过路费、过桥费、保险费等；⑨会议费：涉及会议的相关费用，包括租用会议场所、租用车辆、购置会议用具、会议住宿费用等；⑩其他变动费用：未纳入以上项目的其他变动费用。
公司移动通讯费管理暂行办法 含移动通讯费用申请(变更)表 额度标准和申请流程表
公司移动通讯费用管理暂行办法
第一章总则
第一条为加强移动通讯费用管理（以下简称“通讯费用”），确保通讯费用的有效利用和合理支出，依据公司相关规章制度，结合各部门实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于通讯费用的申请、使用、审批、报销及日常管理，通讯费用不包括通讯设备的购置费、入网费、维修费和上网费等其它费用。
第三条综合管理部负责对通讯费用申请的额度审核、额度设置、系统录入、费用控制等日常管理工作。
第四条财务部负责对通讯费用报销的额度审核、额度报销、费用分摊等工作，员工的通讯费用由本部门承担。
第二章申请、审批及报销
第五条各部门应本着按岗所需、有效利用、合理支出、严格控制的原则申请和审批通讯费用。
第六条通讯费用的申请由各部门人事管理代表统一在OA系统中填报“移动通讯费用申请（变更）”*工作单进行审批，或者提出书面“移动通讯费用申请（变更）表”（见附件1），签批完成后提交到综合管理部备案，并录入OA系统。
第七条申请人及各部门联络人必须严格按照“额度标准和申请流程表”（见附件2）申请通讯费用，如申请额度超出标准额度，综合管理部有权拒绝申请。
第八条确因岗位特殊或业务要求，需申请超标准额度的，必须详细填写超标的正当理由，并由公司总经理签批。
第九条按照公司财务报销制度，实行先申请后报销、申请从严报销从宽原则，在核准的额度范围内实报实销，申请流程按照“额度标准和申请流程表”（见附件2）执行。
第十条申请报销时，申请单的号码、发票的号码、实际使用的号码必须保持一致，发票中的名字必须与申请人的名字相符，否则，不予报销。
1。
费用报销管理制度常用【15篇】
费用报销管理制度常用【15篇】费用报销管理制度11、差旅费的报销出差人员报销差旅费必须提供住宿发票，填制《差旅费报销表》起始日期、出差事由、票据金额等项目按规定填列清楚，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务负责人审核后报销。
2、办公用品、书籍等管理费用的报销购买办公用品应由综合处统一购买。
购买时，先做计划，经领导同意。
报销时，要求发票填写清楚，大批量购买，发票上不能一一列明时，需附有供货单位盖章的清单。
经行政办公室负责验收，本部门负责人签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，财务部负责人审核签字后报销。
其他部室和部门（个人）确需购置一些特殊办公用品用具时，列出计划，说明用途，经领导同意批准后，由行政办公室统一购买，并办理验收入库及领用登记手续，按上述程序签字报销。
各部室、部门经批准购置的业务用书或工具书，凭发票到负责资料管理的人员处登记和办理领用手续后，经部门负责人验收签字，主管领导签字同意，交指挥部领导审批，经财务负责人审核后报销。
3、利息费用和其他财务费用的支付存款利息由财务审计部根据合同审核后，按财务有关规定入账。
在银行购买支票、汇票凭证、支付汇费等，由财务审计部审核报销。
4、车辆维修费、购汽油及其他车辆使用费的报销由行政办公室根据车辆维修及相关规定进行审核，主管领导签字同意，由指挥部领导签字，最后经财务负责人审核后报销。
所有罚款一律不予报销。
车辆洗刷费不允许报销。
5、会议费用的报销必须取得正规发票，并附说明召开会议的时间、地点、参加人数、组织单位、费用明细清单，会议通知或邀请函，按规定程序报销。
6、业务活动费用的报销各部门、部室需开支招待费用，须先向指挥部领导书面汇报，批注后方可安排招待，报销时按规定程序报销。
7、通讯费用的报销通讯费用按指挥部有关标准，由行政办公室按规定程序报销。
8、职工参加业余教育和其他教育费用的报销参加各种考前培训学习的，需由领导同意，并报行政办公室备案，经行政办公室审核后，按规定程序报销。
费用报销管理制度
费用报销管理制度总则1.1 为加强公司费用管理，控制不合理开支，规范员工报销行为，提高公司财务管理水平，提高公司经济效益，特制定本制度。
1.2 本制度所指旳费用报销管理涉及：费用借支、费用报销、费用审批。
1.3 本制度所指旳费用报销涉及在寻常经营活动中所发生旳差旅费用、住宿费、交通费、业务款待费、办公费用、低值易耗品购买费、广告费用、社区开辟、名单、活动费用、房屋租赁费、物业、水电、卫生费用、维修费、工资发放、员工奖励、福利费用、固定资产购买、材料物资采购、赠品物资采购以及其她与经营活动有关旳费用等。
1.4 管理原则1.4.1 先审批后支付原则：凡符合财务规定旳支出项目均需事先申请经批准后才可支出；没有申请或者未经批准旳费用一律不得支出。
1.4.2 谁审批谁负责原则：审核人、批准人要对经办项目认真审核，按规批准并对此负责。
1.4.3 即时结清原则：除有特殊理由并经总经理批准外，凡借用公款者，必须及时结清；前帐不清、后款不借。
部门职责及审批权限管理2.1 费用报销部门职责2.1.1 财务部：负责制定有关费用报销流程及制度，并根据经批准旳各部门费用旳范畴、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理钞票预借、报销及付款。
2.1.2 各部门：涉及门店、各业务部门及各职能部门。
负责对本部门旳各项费用申请及报销进行初审后按有关审批流程履行审批手续，部门负责人对各项费用发生旳真实性、合理性负责。
其中波及行政办公费用、福利费用、汽车费用旳(具体明细见 2.1.3)，由行政部复审后交财务部审核报销。
2.1.3 行政部：负责行政办公费用、福利费用、汽车费用旳复审及制定有关管理措施。
行政办公费用涉及办公室旳通讯费、网络费、办公用品、招聘费、水电杂费、装修费、维修费、房租费、物管费、卫生费、低耗品购买费、书籍购买(涉及公司及各部门员工需要旳管理学习类书籍、资料费)、固定资产等；福利费用涉及培训费、员工奖励、员工活动经费(拓展费、旅游费)等；汽车费用涉及油费、过桥过路费、停车费等。
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高速公路费用 （元）
上海国际汽车城发展有限公司 职工交通、通讯费审批表
部 门 姓 名 进公司日期
家庭住址 车辆型号 车牌号 交 通 路 线 上班： 下班： 部门负责人意见: 额度补贴 通讯费补贴 执行日期: 财务部意见: 人力资源科意见: 手机： 元/月 元/月 私车公用补贴 固话： 元/公里 元/月 排 量 里程数 （公里）
高速公路费用 （元）
上海国际汽车城发展有限公司 职工交号 车牌号 交 通 路 线 上班： 下班： 部门负责人意见: 额度补贴 通讯费补贴 执行日期: 财务部意见: 人力资源科意见: 手机： 元/月 元/月 私车公用补贴 固话： 元/公里 元/月 排 量 里程数 （公里）