公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度
所谓企业管理制度，是指以产权制度为核心的企业组织制度和企业管理制度。接下来小编为大家精心准备了公司差旅费管理制度，仅供大家参考阅读!
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的.人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，
依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度 （实用版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作总结、策划方案、演讲致辞、报告大全、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides various types of practical sample essays for everyone, such as work summary, planning plan, speeches, reports, contracts and agreements, articles and letters, party and group materials, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇) 差旅费报销制度1 公司级领导 1、汽车不限； 2、火车软座、硬卧； 3、飞机经济舱； 4、轮船二等舱；（随行人同上标准） 5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。 6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。 7、随行人同上标准。 8、外埠出差每人每天按照50元补助 中层领导（含科级） 火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具 1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。 2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。 3、外埠出差每人每天补贴40元。 其他人员 火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具 1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。 2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。 3、外埠出差每人每天补贴30元。 备注 1、航空保险费每人次一份； 2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票； 3、租赁车辆需经批准；
4、乘出租车需事先请示。 5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。 6、实行差旅费包干的不在此列。 7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。 8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。 一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。 二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。 三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。 四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。 五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。 六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。 七、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费，按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外，一般只报销往返车费。八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员，必须经总经理审批。否则不得报销机票。 九、实行费用包干的销售人员，报销办法按费用包干规定进行。 十、报销注意事项： 1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据（包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费）等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。 2、出差补助天数=出差返程日期—出差出发日期，半天不补。 3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销；对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，不予报销。
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇） 1. 公司差旅费报销制度是指公司规定、管理和执行差旅费用报销的一套规章制度，旨在规范差旅费用报销流程，保证报销的合理性和规范性。 2. 差旅费报销制度应明确差旅费用的范围和报销标准，包括出差交通费、住宿费、餐饮费等，以及补贴、津贴等。 3. 差旅费报销制度应规定员工报销差旅费用的程序和流程，包括申请、审批、报销等环节，并明确相关的证明材料和凭证要求。 4. 差旅费报销制度应指明报销申请的时间限制和审核期限，以确保及时和有效地进行费用核算和报销处理。 5. 差旅费报销制度应规定违规报销的处理办法和纪律处分措施，以强化员工的合规意识和责任意识。 6. 差旅费报销制度应与财务制度相衔接，确保报销的准确性和合规性，防止财务风险和违规行为。 7. 差旅费报销制度应建立相应的报销管理系统和流程，实现电子化和自动化处理，提高报销的效率和准确性。 8. 差旅费报销制度应明确报销额度的限制和审批权限的分级，确保报销的合理性和透明度。
9. 差旅费报销制度应设立专门的差旅费用监督和管理岗位，负责监督和管理差旅费用的报销情况。 10. 差旅费报销制度应不断优化和完善，采用现代化的管理工 具和技术手段，提高差旅费用管理的效率和质量。 11. 差旅费报销制度应建立有效的内控机制和审计制度，加强 对差旅费用使用的监督和审计，保证资金的安全和合法性。 12. 差旅费报销制度应与公司的人力资源管理制度相衔接，建 立差旅费用管理和绩效考核的关联机制。 13. 差旅费报销制度应建立培训和沟通机制，提高员工对差旅 费用管理制度的理解和遵守度。 14. 差旅费报销制度应加强信息和数据的管理和保护，确保差 旅费用报销的信息安全和保密性。 15. 差旅费报销制度应注重公平和公正，防止差旅费用的浪费 和滥用现象的发生。 16. 差旅费报销制度应加强与供应商和合作伙伴的沟通和合作，共同推进差旅费用管理的改进和优化。 17. 差旅费报销制度应根据公司的具体情况和业务需求进行调 整和完善，以适应公司发展的变化和要求。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度 差旅费用报销管理制度（通用12篇） 在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。 差旅费用报销管理制度篇1 为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。 一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。 二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。 三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。 四、前款未清的，不予再次借款。 五、关于住宿的规定和费用标准： 1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。 2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。 3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。 六、关于伙食的规定和费用标准： 1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。 七、关于交通工具的规定和费用标准： 1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报 实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。 2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。 3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。 4）项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆，费用按如下限额实报实销：项目总监30元/人/天；项目经理20元/人/天； 5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。特殊情况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。 6）出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领导审批同意后方可。 八、关于通讯费用的管理规定和费用标准： 1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承担一般不超过50%。 九、其他说明及注意事项： 1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。 2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据： 12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇) 公司差旅管理制度篇一 为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。 和原文件相比，有以下几个方面变化： 一、住宿费限额标准调整。由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。 二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。 三、明确了审批流程。我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。 四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。 五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。 公司出差管理制度篇二 为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定： (一)出差交通费报销规定 1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。 2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。 3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。 4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。 5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。 6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。 7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。 8、出差人员不能私自请客应酬，如确需请客需报部本部批准，否则发生的应酬费自理。 9、费用报销单据应有原始单据为依据，车费或餐费报销单据应注明日期，所行路线(起止点)办事内容及金额，餐费需由当事人签字方可生效。 10、司机应做好登记乘坐公司车辆出差人员名单，每天统计一份上报总务，由总务上报财务部，作为报销核查的依据。 (二)出差费用开支标准的规定 1、出差人员的伙食费，住宿费标准按规定限额内控制报销，出差天数以公司确定为准，只为准许时间内返回，方给予结算补贴，延期需知会人事课，否则按照旷工处理，且超出费用又个人自理，特殊情况需报分管领导批准后方可执行。
差旅费管理制度（精选13篇）
差旅费管理制度（精选13篇） 差旅费管理制度 一、管理制度的定义 管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。 二、差旅费管理制度（精选13篇） 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1 一、简介 差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。 二、报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。 三、报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得
开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。 3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算 4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。 四、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 (1)住宿标准(金额单位：元。下同)： (2)伙食补助费： (3)市内交通费： (4)交通工具标准： 五、报销办法 (一)住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 (二)伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 (三)交通费报销办法
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、合同协议、规章制度、条据文书、策划方案、心得体会、演讲致辞、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, contract agreements, rules and regulations, doctrinal documents, planning plans, insights, speeches, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!
公司员工差旅费报销管理制度
公司员工差旅费报销管理制度(2) 公司员工差旅费报销管理制度(2)「篇一」 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定以下规定。 一、审批权限 1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行; 2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。 二、请款审批手续 1、请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。 2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。 3、收款人员须出具收据，交由财务部门备案。 三、各种费用列支规定 1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入，集中填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经手人和验收人签字后报批，需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单、领用人签收单。 2、大宗办公用品、生产材料及零部件采购，必须签订购销合同，实报实销。 3、差旅费报销。各类员工出差前需填写出差申请单，详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息，经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。差旅费报销内容具体为：(1)全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用，原则为各类人员出发不得乘坐飞机，特殊情况须在乘机前经公司总经理批准，否则不予报销;船票仅限三等仓位，超标部分不予报销;乘火车300公里以上，可报销硬卧铺车票;(2)住宿费每日元以内方可报销，餐费每日元以内方可报销，特殊情况须附详细说明，经财务部门和总经理审核批准;(3)员工出差期间如发生业务招待费，须经公司总经理同意，并且事后在费用凭据上签字，具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度 公司差旅费管理制度1 出差人员必须严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。 1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。 2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销。 3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费 4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。 5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。 6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。 7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。 8、外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。 9、出差过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。
公司差旅费管理制度2 根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。
员工出差财务管理制度5篇
员工出差财务管理制度5篇 员工出差财务管理制度精选篇1 为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。 一、费用预算制度 1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标; 2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整; 3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改; 4、批准后的预算下达给各机构执行; 5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长; 6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困; 7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的`超支给公司带来不利影响。 二、费用报销的基本程序 1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单;
2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批; 3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字); 4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd 超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销; 5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销; 6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销; 7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销; 8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理; 9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理; 10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。 三、财务部门的职责和权利 1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据;
公司出差管理规定
公司出差管理规定 公司出差管理规定（精选16篇）公司出差管理规定篇1 一、范围 本规定适用于在中国区的所有员工。 二、目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。 三、出差分类 A.短途出差(公出) 1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。 2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。 B. 长期派驻 1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上(含60天)，视作长期派驻。 2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。若能按财务规定 4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。 C.正常出差(出差) 以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。 四. 出差地区的划分 员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。 一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。 二类地区：北京、上海、广州、深圳。 五.交通费报销标准 A.往返交通工具费 员工出差可乘坐飞机、轮船(限于二等舱或以下)、火车(软卧或以下)、或长途汽车。以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下(同次 1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的
交通班车和出租车。2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。 六. 出差住宿费用标准 1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。 标准已经包含上网费、酒店电话费等。 3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。 4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。 5 员工参加预先安排好的会议可以住在会议组织者预订的酒店内。如住宿费用超出上述限额标准，必须附上会议通知单，由上级审核，报送至负责该部门五级及五级以上员工批准。 6 凡出差到本市郊县而因工作需要住宿的，按该类地区出差标准执行。 7 以下在酒店中发生的费用不在报销范围内： 在出差旅程中个人丢失或损坏的物品。 出差的衣物洗熨费用。 酒店健身、运动场所及相关的费用。 迷你吧中的饮料、酒类饮品。 购买行李箱或文件包。 付费报纸或杂志。 办公或个人礼品。 个人费用、娱乐项目。 七. 注：出差补贴按出差天数计算： 出差天数=返回日-出发日,即返回日和出发日的合计只能算作一天。 当天往返不计算出差天数。 八.审批和报销规定 1 出差申请
公司差旅费管理制度范本
公司差旅费管理制度范本公司差旅费管理制度范本「篇一」 一、目的： 为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 二、范围： 因公出差的领导及员工。 三、申请及批准： 1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续； 2、申请批准后应及时到财务部备案； 3、出差的审核批准权限如下： 3.1当日出差由部门经理批准； 3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准； 3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。 四、出差补贴范围及办法： 1、总经理、副总经理出差标准： 1）食宿标准：见附表一。 2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。 3）其它报销： 公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 2、部门经理及负责人 1）食宿标准：见附表一。
2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。 3）其它报销： 公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。 3、普通员工 按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。 五、出差规定： 1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。 2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的`费用自行承担。 3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。 4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。 5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。 6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。 7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。 8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。 六、出差报销流程 1、报销的审批权限 1）公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。 2、员工差旅费报销标准。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度 第一章总则 第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二章差旅交通工具的管理 第二条交通工具的选择标准: (1)白天(6:00-19:00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。 (2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 (3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。 (4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。 第三章出差人员的相关规定 第三条短期出差人员的规定 (1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。 (2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。
(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 第四条长期出差人员的规定 (1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。 (2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。 (3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。 (4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。 (5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。 (6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。 第四章出差借款与报销 第五条借款 (1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 (2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批; (3)借款要及时清还，公务结束后____日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 (4)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第六条报销程序及出差费用的报销
差旅管理制度(2篇)
差旅管理制度范本 一、管理原则 第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。 第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。 第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。 第五条部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。 第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。 第七条本政策的解释权和修订权归总部部。原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。 二、出差申请 第九条出差人员必须至少提前个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。 第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理（含）以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。 三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定
出差人员需要预支出差经费的，须提前个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。 第十二条差旅费借款注意事项： 1.借款限额： 0出差借款限额。出差人自行支付火车费（机票款）及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费（机票款）或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。 0现金预借出差经费超过元，应提前个工作日通知财务部出纳预备现金。 2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。 3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。 4.出差人员需要归还借款的，可以采取现金归还或转账的方式归还余款。 5.出差人两次以上拒不归还借款差额的，财务部将在一年内不向该出差人借支差旅费。 6.对于屡次违反规定造成账务混乱的，将追究出差人员及相关负责人的责任。 四、出差差旅费报销内容及标准1.交通工具预定 0员工选择城市之间的交通工具时应以安全、经济为原则。 0出差乘坐火车、长途汽车出行旅程超过八小时以上的才能选择软卧及以下席位 的卧票。乘坐动车、高铁的出行的，原则上只能选择二等座。乘坐一等座及商务座的 必须事先在“出差申请单”上注明原因，并经总经理审批。未经过事先审批而乘坐高 等级坐席的，财务部按照二等座票价予以报销。 0选择火车出行的，员工可自行购买火车票，出差返回凭火车票、铁道部门或订票点报销火车费及订票费用。
公司出差管理制度
公司出差管理制度 公司出差管理制度「篇一」 (一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。 (二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 (三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。 (四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 (五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。 (六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。 (七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。 (八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。 (九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。 (十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。 (十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 (十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。 公司出差管理制度「篇二」
公司出差管理制度(合集14篇)
公司出差管理制度(合集14篇) 公司出差管理制度1 第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高 工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。 第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。 第三条出差种类： 1.短程出差：出差当日可能返回者。 2.远途出差：出差当日不能返回者。 第四条出差： 1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可 办理出差。 2.出差期间不予报支加班费。 3.员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直 属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。 4.员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。 5.被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。 6.员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开 展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。 8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。 9.员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书 面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。 10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按 费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。” 11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领 导签署意见后方可报销。 第五条出差借款 1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务， 不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发 放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。 2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核， 经总经理签字审批，再到财务报销。 3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不 局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许 用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予 以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇 差旅费报销管理制度1 （1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。 （2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。 （3）借口额度一般员工借款金额在1000—元之间，部门主管以上人员借款金额在—3000元这间。 （4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。 一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。 二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。 三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。 因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。
（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。 （6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出 发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。 （7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。 出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。 （8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。 差旅费报销管理制度2 一、差旅原则 1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。 2.因公出差享受差旅费用报销。 3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。 4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。 5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。