集团财务信息化调研提纲定稿版
集团财务信息化调研提
纲
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
集团财务信息化需求调研
标准提纲
撰写人:东软金算盘实施部
撰写日期: 2003-11-18
最后更改日期: 2003-11-18
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版本: 1.0
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集团财务信息化标准调研提纲
一.集团总体情况调研
1.企业简介:行业特点、企业规模、生产经营状况、生产的产品、主要经营业务及管理活动等(),注意收集一些企业经营指标,如资产、销售收入、人数等。
2.企业组织架构:给出企业(集团)的组织结构框图,如企业的组织结构()。
3.企业组织结构及行政隶属关系:给出所有单位的上下级关系及性质(分公司还是子公司)()。
4.在未来的一段时间内,集团的上述内容是否会调整,可能会发生哪些变化?二.集团财务情况调研
1.集团财务组织架构:各公司财务之间的隶属关系,并画出结构图()。
2.财务部门岗位设置:各公司财务内部的科室、组别或岗位,及分管的主要业务——工作流程和岗位职责()。
3.原系统的调研:集团及各公司目前使用的系统及应用效果()。
4.集团财务实施目标调研:总经理、主管领导、财务领导、各分支机构领导、各层次的财务人员对实施系统的希望能达到的目标()。
5.预计实施的软件模块(范围):了解集团各公司预计要实施新软件的模块()。
6.各岗位财务人员计算机水平调研:()
7.业务调研:
(1)集团是否有自己的内部核算办法?如有,请提供。
(2)集团财务核算应用:对集中核算和管理的需求,是大集中、分布还是混合
等。()
(3)集团财务管理应用:目前的帐套设置有哪些,各会计期间和记帐本位币是什
么?未来对帐套设置、权限划分、集中监控、远程查询和审计、财务分析等方面的要求是什么?()
(4)目前各帐套会计科目表的结构及其明细核算程度。()
(5)普通业务调研:按岗位调研一般的帐务处理,如凭证处理、帐簿查询、辅助
核算等的要求。
凭证管理()
帐簿查询(包括辅助帐)()
费用管理()
外币业务()
税金管理()
月结处理()
普通报表管理:列出集团及各公司普通的报表清单()。
现金银行业务()
销售及收款业务()
采购及付款业务()
融资和投资业务()
固定资产()
工资管理()
(6)成本管理:成本核算采用的方法、流程,是否有成本预测、分析等方面的要
求。()
(7)全面预算:是否有这方面的需求,目前的具体做法,希望能达到什么样的效
果。()
(8)资金管理:对资金管理的要求,是否有内部银行等,是否开通网上银行业
务,目前的业务处理方法。()
(9)汇总报表:汇总报表的编制要求、方法。()
(10)合并报表:合并报表的编制要求、方法、流程,内部交易业务主要体现在哪
方面。()
(11)分析决策:对财务分析、业务分析、领导决策等方面的需求。现行的做法有
哪些。()
(12)其他方面:目前财务核算和管理的重点和难点,一些特殊业务的处理等。
三.网络硬件环境调研
1.集团及集团各财务部门的网络总体架构图()。
2.各公司财务硬件设施的配备情况:服务器、工作站、网络设备等()。
3.集团财务信息化的实施,为此集团预计在网络硬件方面的改造计划。