鼎新-ERP(-TIPTOP-6.0-)教育训练-会计总帐
电算化会计理论培训
仓库
采购部
供应商
会计部
收到货
做订单
运货物
兑支票
计 算 机 系 统
公用数据库
改变后的流程图
福特公司引入了公用数据库，采购订单进入数据库并送给供应商。当仓库管理员收到货物时，从数据库中调出相应的订单，两者相符则验收入库并自动开出支票，反之则拒绝收货。这样，发票及其它往来单据就不再需要了。使用该系统后，截掉75%的冗员，提高了效率、成本和质量方面都有极大改善。
运算公式的构成。表单元及坐标；运算符；表达式；
运算公式的设置方式；
函数；
3
单元公式
2
1
报表公式
公式中报表的表示
5
4
公式输入方法
报表审核与舍位平衡
01
表示单元。单元用它所在行、列标识来表示。
02
例：损益表第5张表页上的A6单元应表示为：“损益表”->A6@5 表示区域。
公式中报表的表示
单元公式的定义方法。单元公式可以格式状态下定义。
03
问题:修改凭证在哪一个子系统（模块），具体位置？
查询到相关未审核的凭证后，直接修改，并保存即可。
2、修改凭证
用友准备工作：
用户授权；（2）科目授权；
指定科目
金蝶准备工作：
授权
权限适用范围
出纳签字与凭证审核
用友权限设置
“系统管理”——“权限” 设置。
用友科目授权
总账——系统菜单——设置——数据权限分配
库存管理 存货管理 采购管理 销售管理 采购计划
UFO报表 决策支持 财务分析
01
现实企业中做账两种情况：单纯使用财务软件做账;第二种情况是使用ERP做账。
TIPTOPGP教育训练课程
工艺与工作站
讲 师： 鼎捷软件股份有限公司 TIPTOP咨询部
让 ERP 在中国普遍成功
课程大纲
预估时间
1.工艺与工作站基本概念 5分钟
2.工艺与工作站流程介绍 10分钟
3.系统特色介绍
5分钟
4.工艺与其他系统的关联 5分钟
5.工艺管理与工单管理的不同 5分钟
6.工艺与工作站基本资料说明 5分钟
留置原因 维护
aeci030
型态 判别
Y
厂内∕厂外加工成本维护 aeci602
作业数据 描述说明维护
aeci625
产品制程数据维护 aeci100
产品制程 单元数据维护
aeci102
制程资料 作业说明维护
aeci612
制程资料 维护
aeci610
工单制程 追踪维护 aeci700
料件基本数据 生管数据维护
(8.7)、Run Card 分割作业(asft310)
(8.8)、Run Card完工入库维护作业(asft623)
九、报表及查询
提供完整制程数量状态查询 ➢ 良品转入/重工转入 ➢ 良品转出/重工转出 ➢ 当站报废/当站下线/Bonus量 ➢ 委外加工量/委外完工量 ➢ Check in 量/盘点量/WIP量
7.工艺与工作站日常作业 15分钟
8.Run Card管理作业
10分钟
9.报表及查询
10分钟
10.测验及问卷
一、工艺与工作站基本概念
工艺与工作站管理系统 : 详细记录制造或组合完成
某一成品或半成品所需经过的一连串作业程序,
例如制作O-RING的过程如下:
1.压出 2.初检 3.手工 4.品检 5.加硫 6.包装 O-RING(成品)
鼎新 ERP( TIPTOP 6.0 )教育训练_应付帐款
還原
பைடு நூலகம்
Tiptop
何謂信用狀?
信用狀（Letter of Credit，簡稱L/C） 信用狀是（開狀）銀行依照進口商的請求而開給出 口商（受益人）的文書，開狀銀行承諾在該文書上 規定條件下，代替進口商負責支付貸款的責任。
Tiptop
信用狀之特質：
1、信用狀是直接而且獨立的保證，開證銀行直接
對出口商負責，只要出口商照著信用狀規定將 貨物裝船交出，開證銀行，開證銀行一定付款 2、L/C是一種雙重保證，L/C是以銀行信用狀取代 買方信用不足，但未排除買方責任，故如開狀銀
Tiptop
Tiptop 6.0 教 育 訓 練
講 師 ︰ 劉 碧 琦
鼎 新 電 腦
應付帳款 管理系統
Tiptop
應付帳款系統功能
參數設定、廠商資料、帳款類
別、付款方式 進貨請款.雜項請款.預付請款
基本資料管理
應付帳款
待抵帳款
付款沖帳作業
進貨折讓.溢付款.預付款
付款單
外購信用狀
信用狀申請.付款.提單.到單.
收料單
1.同一廠商
2.同一幣別
3.同一稅率
應付憑單
退貨單
4.異動期間
Tiptop
廠商進貨發票請款作業(aapt110) 作業說明
付款日、票到期日的推算 多張發票彙總一張請款單的處理
產生分錄
發票金額與驗收單貨款金額有差異的處理 直接付款(一階段付款)
Tiptop
請款時的分錄
借：原物料 進項稅額 貸：應付帳款
廠商預付請款作業
主管確認
aapt230 待抵預付查詢 沖帳作業 付款流程 (付訂金部份)
ERP实施计划-甘特图(详细)
---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ERP实施计划-甘特图(详细)TIPTOP GP系统上线系统：系统管理、料件管理、库存管理、产品结构、采购管理、销售管理、生产管理、模具管理、MRP 计划管理、工艺管理、质量管理、成本会计系统、会计总账、应收账款管理、应付账款管理、票据资金、固定资产负责人工作大纲参与者产出文件系统规划范围标次序作业项目志1系统上线进度拟定规划TIPTOP GP ERP项目小组组织结构顾问师 TIPTOP GP ERP项目作业 MIS人员程序沟通与宣导 TIPTOP GP ERP项目阶段上线时程安排各部门主管信息化相关人员 ERP系统上线进度项目顾问师计划表 MIS人员2项目实施组织机构项目上线进度计划，拟定上表项目经理；各部 KICK OFF 线目标，树立客户信心，明系统上线进度计划项目经理门主管；项目实确职责分工，获取客户高层 (启动大会) 表施小组成员领导的认可与支持。
KICK OFF会议议程数据库系统安装、测试、检项目经理；服务器与网络环境系统安装/ 查，应用系统安装、测试、技术顾问DIGIWIN服务人安装完毕，设备运检查，数据备份策略规划与测试员行正常实现。
Oracle DBA 课程DIGIWIN BDL –环境Overview标准程 MIS人员序单档程序双档程序查询程序报表程序 MIS人员上课地点：鼎捷软 DIGIWIN服务人件技术移转手员（技术移转课册程专业讲师）34技术移转5现行应用系统运作状况了解针对公司现行ERP1/ 15系统运作现行系统运作方式项目经理项目实咨询顾问状况进行了解，并与与主要流程（公司施小组成员 TIPTOP GP系统进行比对。
提供）各部门KEY 系统基本操作练习、料件管 USER 理模块项目顾问师 MIS人员培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）产品结构模块培训文档 R&D、生管人员受训人员指派建议项目顾问师表（DIGIWIN建 MIS人员议）---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 库存管理模块仓管人员稽核/会计人员项目顾问师 MIS人员请购/采购人员质量部门人员稽核/会计人员项目顾问师 MIS人员生管/物管人员质量部门人员项目顾问师 MIS人员销售人员稽核/会计人员项目顾问师 MIS人员质量部门人员项目顾问师 MIS人员销售人员、物控人员项目顾问师 MIS人员培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN 建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）采购管理模块生产管理模块销售管理模块6系统教育咨询顾问质量管理模块训练 IQC/PQC/FQC/OQCMRP计划模块生产管理、工艺与工作站、项目顾问师模具管理 MIS人员应付管理模块财务人员项目顾问师 MIS人员财务人员应收管理模块、票据资金管项目顾问师理模块 MIS人员财务人员会计总账模块、固定资产管项目顾问师理模块 MIS人员3/ 15成本管理模块财务人员项目顾问师 MIS人员培训文档受训人员指派建议表（DIGIWIN建议）各部门相关模块MIS人员部门KEY MAN / 系统操作手册 KEY USER项目负责人料件、产品结构系统作业流项目实施小组成现有作业流程图程模拟员项目负责人销售管理系统作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人 APS计划排程作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人库存管理系统作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人生产管理系统作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人模具生产管理系统作业流程项目实施小组成现有作业流程图项目经理模拟员基本操作项目实施练习项目负责人小组成员采购管理系统作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人质量管理系统作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人应收应付帐款系统作业流程项目实施小组成现有作业流程图模拟员项目负责人票据管理系统作业流程模拟项目实施小组成现有作业流程图员项目负责人固定资产管理系统作业流程项目实施小组成现有作业流程图模拟员项目负责人会计总帐管理系统作业流程项目实施小组成现有作业流程图模拟员7---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 项目负责人现有作业流程图成本会计系统作业流程模拟项目实施小组成会计科目架构确定员 8 作业流程拟定业务蓝图汇报项目经理项目负责人向企业高层及项目组做最终公司业务蓝图文项目实施项目实施小组成业务蓝图件小组成员员项目经理项目实施最终版SOP敲定小组成员项目经理现有差异分析报告项目负责人项目实施小组成公司 SOP文件员业务部门主管项目阶段性报告项目实施小组成 (DIGIWIN) 员项目实施小组成员（DIGIWIN服务人员）910 进度报告系统差异 11 分析及修改咨询顾问系统差异分析料件基本资料搜集整理库存基本资料搜集整理产品结构基本数据搜集整理采购管理基本资料搜集整理销售管理基本资料搜集整理生产管理基本数据搜集整理*各项基本数据搜集 12 整理及转档资料讨论项目实施小组成模具管理基本数据搜集整理客户相关员业务部门 APS计划排程基础数据整理部门Key User 主管成本会计基本数据搜集整理实际作业User MIS人员品管基础数据搜集整理会计总账基本资料搜集整理应收应付帐款基本资料搜集整理票据资金基本数据搜集整理固定资产基本资料搜集整理项目实施小组成各项基本各项基本数据输入及数据导员基础数据清单 13 数据输入/ 咨询顾问入文件部门Key User / 数据导入程序导入 MIS人员执行料件系统作业流程仿真库存系统作业流程仿真产品结构系统作业流程仿真采购管理系统作业流程仿真销售管理系统作业流程仿真生产管理系统作业流程仿真 14 作5/ 15业流程上机仿真咨询顾问模具管理系统作业流程仿真项目实施小组成基础数据清单标准作业流程图 APS计划排程作业流程仿真员---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 14作业流程上机仿真咨询顾问品管系统作业流程仿真成本计算系统作业流程仿真会计总账系统作业仿真应收应付账款系统作业仿真票据资金系统作业仿真固定资产系统作业仿真料件基本资料余额验收库存基本资料余额验收产品结构基本资料余额验收生产管理基本资料余额验收项目实施小组成基础数据清单员标准作业流程图*15各项余额资料验收项目实施小组成模具管理基本资料余额验收员公司相采购管理基本资料余额验收部门Key User 关业务部实际作业User 门主管销售管理基本资料余额验收 MIS人员总帐会计基本资料余额验收项目顾问师应收应付帐款基本资料余额验收票据管理基本资料余额验收成本会计基本资料余额验收库存，财务，成本起初余额，未结案的客户订单，采购订单，在制工单信息。
会计电算化客观题整理
会计电算化客观题整理总账模块一、单选题1．对于采用了用友erp总账系统的老用户来说，创建崭新年度账后，可以收款套中有关信息展开调整，以下哪项信息无法修正？（）a．会计科目b．期初余额c．凭证类别d．账套启用日期答案：d2．总账系统起始设置不包含以下哪项内容？（）a．会计科目b．单据设置c．数据权限分配d．结算方式答案：b3．明光公司应收款项通过总账系统核算，并展开分后客户管理，则其“应收账款账款”科目应当挑选（）辅助核算方式。
a．供应商往来b．客户往来c．个人往来d．部门核算答案：b4．用户可通过总账系统“个人往来账”功能对单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅助核算形式设为“个人往来”，下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有（）。
a．应付账款b．预付账款c．其他应收款d．应收账款答案：c5．在总账系统中，用户可以通过（）功能全盘删掉已补发记账凭证。
a．整理凭证b．冲销凭证c．补发凭证d．删掉会计科目答案：a6．在总账系统中查询未记账凭证科目汇总表时，屏幕上背景为蓝色的数据具有辅助核算，这时单击工具栏（）按钮，可以查看其明细信息。
a．“查询”b．“详细”c．“转换”d．“专项”答案：d7．在总账系统中，已记账凭证的查阅应当通过以下（）界面展开。
a．凭证/查询凭证b．账表/科目账c．凭证/常用凭证d．凭证/填制凭证答案：a8．对于总账系统“审查凭证”功能，以下观点错误的就是（）。
a．审查人和新制单人无法就是同一人b．作废凭证不能被审核，也不能被标错c．对已审查凭证可以由审查人自己或财务会计主管中止审查盖章d．对于错误的记账凭证，可以通过计算机在凭证上标明“有错”字样。
答案：c9．在总账系统中，使用自定义充值会计科目分解成机制凭证前，须要搞好以下哪项工作？（）a．本月出现的经济业务已做成凭证，已审查但未记账。
b．本月出现的经济业务已做成凭证，但未审核记账。
ERP一实验报告第一章
实验报告课程名称: ERP软件Ⅰ实验课所在班:班级与班级代码:专业: 国际经济与贸易****: ***学号:姓名:提交日期:广东财经大学教务处制姓名实验报告成绩评语：指导教师（签名）年月日说明: 指导教师评分后, 交经济与管理实验教学中心办公室保存。
关于ERP供应链基础设置实验用友供应链管理系统是一个通用系统, 其中包含面向不同企业对象的解决方案。
而不同企业所属行业不同, 管理模式不同, 业务处理也有一定的差异。
本实验报告主要是学习供应链管理的的应用。
供应链管理系统的建账工作是在系统管理中完成的。
系统管理的主要功能是对用友ERP-U8管理系统的各个产品进行统一的操作和管理和数据维护, 其中包括几个内容: 账套管理、年度账套管理、操作员与其权限的集中管理。
通过此次的实验主要学习了解了账套和系统基础信息的设置, 把根据按照企业的实际情况和业务要求整理出来的基本资料, 按照系统的要求录入到系统当中, 以便完成系统的初始建账工作。
通过三个不同的实验, 使得我对供应链基础设施的学习内容也有了也较好的熟悉, 并了解了其中具体的业务操作。
而且在同学和老师的帮助下也较为顺利的完成了本章节的实验。
一、实验目的二、实验一系统地学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法, 要求学生掌握系统管理中设置操作员、建立账套和设置操作员权限的方法, 掌握基础设置的内容和方法, 熟悉账套输出和引入的方法。
三、实验内容（一）实验一系统管理①增加操作员②建立核算单位账套（暂不启用任何系统）③启用供应链与相关子系统④账套备份（二）实验二业务基础设置①建立部门档案和职员档案②建立供应商分类和供应商档案③建立客户分类和客户档案④设置付款条件⑤建立存货分类、计量单位和存货档案⑥设置结算方式⑦设置仓库档案⑧设置收发类型⑨设置采购类型和销售类型⑩设置费用项目⑾设置发运方式（三）实验三财务基础设置①设置总账系统参数②设置会计科目③设置凭证类型④录入期初余额⑤账套备份三、实验步骤与实验结果（一）实验一系统管理1.注册系统管理（1）执行“开始—程序—用友ERP-U8.72—系统服务—系统管理”命令, 启动系统管理。
TIPTOP系统功能
库存管理系统 (原材料 半成品 原材料,半成品 原材料 半成品) Inventory
成本会计 Cost Accounting
应收帐款 Accounts Receivable
固定资产 Fixed Assets
销售管理 Sales Management
料件基本数据 (成品 成品) 成品 Information Materials
TIPTOP系统重要管理功能 TIPTOP系统重要管理功能
－库存管理
•仓库弹性规划管理 仓库弹性规划管理
多工厂，多仓库，多储位，多批号， 多工厂，多仓库，多储位，多批号，多单位
•库存异动追踪稽核 库存异动追踪稽核 •库存异常检核 库存异常检核
库存过高、不足， 库存过高、不足，过去及未来呆滞 存货周转率， 存货周转率，有效期限管制
制程结构 制程和工作站 Bill Of Routing
应付帐款 Accounts Payable 保税管理 TAX Management 票据现金 Note Cash (AP/AR) 总账管理 General Ledger 媒体申报管理 Value Added Tax
主生产排程 Master Production Scheduling
生产管理 Manufacturing (工令发料 工令发料) 工令发料
料件需求 Material Requirements Planning
采购管理 Purchasing
生产管理 Shop Floor Control 现场管理 产品成本 Products Cost
库存管理系统 (成品 成品) 成品 Inventory
公司别，银行别， 公司别，银行别，多币别
计 划 性 产 品 结 构 ．．． 结 构 品 产 件 一 般 性 产 品 结 构 ．．． 组 格 ．．． 规 产品族群 集合料件
ASF-生产管理
生产过程发生 的所有成本异 动如实反映至 成本系统，为 决策支持提供 有力帮助
让 ERP 在中国普遍成功
课 程 大 纲
一. 教育训练目的 二. 系统功能及效益简介 5Min 10Min
三. 纵览生产系统架构
四. 生产基础资料管理 五. 日常业务流程管理 六. 特殊业务流程介绍
让 ERP 在中国普遍成功
料件基础资料维护-生产资料
料件基础信息，一般由技 术部门在整理基础资料时 已事先维护在系统中 料件图片
料件已获相关部门审批，已可以 供其他部门使用，例如生产部门 生产，生产部门生产领用等
料件默认属 性，会作为 此料未来是 否做倒扣料 的缺省值
料件基础资料维护-生产资料
概念介绍-倒扣料
主库房 工单开立 材料调拨入WIP仓
1 料件、BOM资料维护 2 单据别资料维护(asmi300) 3 系统参数-生管参数维护作业
1
料件、BOM资料维护
料件基本资料维护作业-生管 (aimi104) BOM资料维护 (abmi600)
1
料件、BOM资料维护
料件基本资料维护作业-生管 (aimi104) BOM资料维护 (abmi600)
制造通知单转入
由生产管理系统的『制造通知单转工单（asfp302）』生成
工单输入
手工直接输入
工单管理流程简图
工单管理 MPS/MRP 制造通知单 销售订单
确认 工单
可用料 检核 工单 料表 工单 缺料一览 待发放 工单清单 工单 排程表 成品模拟 用料明细 备料 资料维护 工艺追踪 资料维护 工艺数量 状态查询 PBI(合并料表) 维护
审核发放
发退料管理
工单-物料需求计划(MRP)转入
ERP实训报告-财务总监-创业之星
创业之星（ERP）实习报告班级：信管0802学号：姓名：组别：十五组角色：财务总监(CFO)西安财经学院管理学院2011年5月10日一、总体情况（一）、实训目的：通过ERP模拟实训，使我们加深对ERP基础理论知识的理解，将模拟企业经营引进教室，通过在虚拟公司中的经营管理，锻炼和提高大家的实际工作能力，培养与提高大家的逻辑思维能力、计划能力、决策能力、组织协调能力、人际沟通能力、应变能力和创新能力，进而培养与提高对所学知识的综合运用能力及学习新知识和不断提高自身分析问题和解决问题的能力。
（二）、实训内容：ERP实训中。
学生被分成15个团队，每个团队5人，各代表着CEO（首席执行官）、CFO（首席财务）、销售总监、财务总监和生产总监。
每个团队经营一个拥有60万资产的销售良好、资金充裕的虚拟公司，连续从事8个会计年度的经营活动。
通过实训，模拟企业实际运行状况，内容涉及企业整体战略、产品研发、生产、市场、销售、财务管理、团队协作等多个方面，在游戏般的比赛中体验完整的企业经营过程，感悟正确的经营思路和管理理念。
在企业的发展中，最关键的一下两方面，一是公司的整体战略关乎一个公司的生存和发展，二是，企业的资金主要用在两个方面：营销和生产。
实训包括以下几个步骤：1.提交广告费，争抢订单。
2.根据订单生产和交货。
3.生产规模的决策。
4.市场拓展和产品研发。
5.资金的运作。
6.统领全局。
（三）、团队介绍：本次ERP实训中共有15个组，我作为第十五组的财务总监CFO，可以说其职责是最艰辛的，也是最锻炼实战技能的一个岗位。
CFO的职责可归纳为：制定投资计划，评估应收账款金额与回收期预估长、短期资金需求，寻求资金来源掌握资金来源与用途，妥善控制成本洞悉资金短缺前兆，以最佳方式筹措资金分析财务报表、掌握报表重点与数据含义运用财务指标进行内部诊断，协助管理决策如何以有限资金转亏为盈、创造高利润、编制财务报表、结算投资报酬、评估决策效益。
鼎新 ERP( TIPTOP 6.0 )教育训练-产品结构
Tiptop
工程變更管理(ECN)
----提供「版本」管理功能 可保有工程變更的產品結構組合歷史 ----工程變異別 舊元件之失效 新元件之生效 更改組成用量 ----工程變異功能 以「日期」控制 以「數量」控制 即時生效
Tiptop
工程BOM作業流程
測試料件 資料維護 (abmi109) 工程BOM 資料維護 (abmi100) 工程BOM 說明資料維護 (abmi103)
工程變異確認 (abmi710 - ‘Y’)
Tiptop
ECR ( 工程變更申請單 ) ----提出申請 ----用以記錄與維護設計變更之明細資料, 以供後續管理
ECR建議處理方式 ---報廢 ---重修 ---庫存用盡為止 ---還給供應商 ---用到ECN生效日指定日為止
2. 變更內容 ---ECR for 料件資料之改變(料件屬性, 位置之改變...等) ---指定對象生效( 針對特定客戶)
Tiptop
BOM建立作業流程
料件基本資料維護 (aimi100)
產品結構資料維護 (abmi600)
產品結構 元件資料維護 (abmi602) 產品結構 元件說明資料維護 (abmi603) 元件取替代 資料維護 (abmi604/abmi6041) 產品結構 偵錯作業 (abmi610/abmi611) 低階碼 計算作業 (abmp603)
Tiptop
FAS(Finial assembly system)概念
1.建立BOM
X 來源碼
2.客戶下單 X1 選擇 E 和 F
X1
(C) (C) C F (D) C (D) B (D)
B (D) D E F
G
E
配件B有兩種選擇---D 或 E 配件C有兩種選擇---F 或 G
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5/30借：預付保險費 10000 貸：保險費 10000
Tiptop
部門管理流程
部門資料aooi030 部門層級維護agli112 列印族群維護agli113
列印族群權限維護agli114
部門財務 報表列印
Tiptop
財務報表種類
試算表(aglr105)
資產負債表 日計帳(aglr501) 分類帳(aglr905/aglr906) 財務比率分析表
(aglr190)
損益表(aglr190)
(aglr400)
Tiptop
異常傳票調整流程（一）
異常傳票產生
轉回傳票aglt120
傳票列印aglt120-O
N
審核
Y
傳票過帳aglp102
例行傳票 作業流程
Tiptop
異常傳票調整流程（二）
異常傳票產生
已過帳傳票還原 aglp109 更改傳票aglt110 傳票過帳aglp102
Tiptop
Start
結帳作業流程
A
例行傳票 作業流程 分攤上月傳票aglp710 傳票過帳前檢查表 aglr901 傳票過帳aglp102 傳票過帳後檢查表 aglr900
A
試算表aglr105 期末結轉作業aglp201 列印相關財務報表 傳票總號重排aglp105 關帳作業aglp301
End
Tiptop
何謂現金流量表
所謂現金流量表，乃以現金流入、流出的基礎， 彙總說明企業在特定期間之營業、投資、及理 財的活動，其主要目的在提供企業在特定期間 現金收支之資訊，次要目的則在提供該期間之 營業活動、投資活動及理財活動的資訊
現金制
4/1 借：保險費 12000 貸：應付費用 12000 4/30借：預付保費11000 貸：保險費 11000
(aglt130應計傳票‘AC’)
5/31借：保險費 1000 貸：預付保費 1000 6/30借：保險費 1000 貸：預付保費 1000
5/1 借：保險費 11000 貸：預付保費 11000
費用分攤作業流程
分攤類別維護agli700
固定金額分攤維護 agli710
固定比率分攤維護 agli720 例行傳票作業流程
變動比率分攤維護 agli730
分攤傳票產生作業aglp710
分攤傳票過帳作業aglp102
Tiptop 當繳交一年期保險費12000,要如何切分錄 ?
權責制
4/1 借：預付保費 12000 貸：應付費用 12000 4/30借：保險費 1000 貸：預付保費 1000
Tiptop
異動碼管理釋例
於總帳中之應付帳款(211)科目無法得知金額來源及明細 資料
1. 於agli102定義 異動碼順序 1 ----廠商 (頇輸入、要檢查) 異動碼順序 2 ----發票編號(頇輸入、不檢查)
2. 於agli109 定義 異動碼值為大眾 3. 於輸入傳票時該科目 異動碼一值為 大眾 (會檢查agli109的設定值) 異動碼二輸入發票號碼(但程式不會檢查其正確性)
Tiptop
agli102 科目維護作業 欄位說明(三)
正常餘額型態: 借方資產、費用類科目 貸方負債、業主權益、收益類科目
Tiptop
agli102 科目維護作業 欄位說明(四)
統制明細別: 統制科目表示本科目之金額為明細帳 戶之合計。 明細科目隸屬一統制科目之下。 獨立科目若本科目沒有明細科目，請 設定為獨立科目。
拋轉結果(01)稅務帳的傳票與(00)管理帳的傳
票資料與單號皆一致，只有單別不同。
Tiptop
aglp102 傳票過帳作業 異動檔案
1.帳別參數檔(aaa_file):更新最近過帳日期。 2.分類帳檔(aea_file):
總分類帳(統制科目分類)
明細分類帳(明細科目分類)
aglq905
aglq906
agli102 科目維護作業 欄位說明(一)
性質: 帳戶表示實際有傳票異動。
結轉指本期損益之科目，為系統
結轉產生一張來源碼為”CE” 傳票所使用的科目。
Tiptop
agli102 科目維護作業 欄位說明(二)
資產損益別 資產負債(實帳戶)： 屬資產負債表科目(資產、負債、業主權益) 損益(虛帳戶)： 屬損益表科目(費用、收益)
Ti 練
講 師 ︰ 劉 碧 琦
總帳會計 管理系統
鼎 新 電 腦
Tiptop
課程大綱
1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8.
9.
總帳會計與各系統關聯性 基本資料管理 異動碼管理與細項立沖 傳票處理 預算管理 成本分攤 部門管理 總帳報表及查詢 傳票調整處理及結帳流程
aglq501
aglq801 aglq803
專案別異動檔(aeg_file)
專案餘額檔(aef_file)
aglq701
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預算作業流程
預算名稱維護agli601
部門預算維護agli502 科目預算維護agli602
固定預算彙總aglp602
一般傳票維護aglt110 部門財務 報表列印(aglr120)
傳票類型：轉帳傳票、現收傳票、現支傳票 總號 ：為系統自動賦予，為了能達到傳票
序時序號、檢查傳票連號之用。
*在期末時透過aglp105做總號重排。
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aglt110 一般傳票維護作業 作業說明
RV 轉回傳票輸入(aglt120) AC 應計傳票輸入(aglt130) RA 應計調整 CE 系統產生的本期損益傳票 AP 應付傳票輸入 AR 應收傳票輸入 FA 固定資產 LC 應付外購傳票 NM票據系統 ……… 由其他系統拋轉而來的資料，在總帳系統不可修改， 若頇修正，必頇由各系統作拋轉還原，並在各系統的
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結轉性質--- 本期損益 ( B / S ) 本期損益 ( I / S ) 累計盈虧
結帳過程( 月結 )
本期損益 ( B / S ) 100 100 本期損益 ( I / S ) 100 100 收入 300 300 費用 200 200
結帳過程( 年結 )
累計盈虧
100
( 結清所有帳戶 )
3.會計科目各期餘額檔(aah_file) aglq101 4.會計科目每日餘額檔(aas_file) aglq102 (當參數設定要拋轉每日餘額檔時才會拋)
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aglp102 傳票過帳作業 異動檔案(續)
5.當部門有做部門管理時:
部門科目餘額檔(aao_file)
6.當有做異動碼管理時： 異動碼異動查詢(aec_file) 異動碼沖帳餘額檔(aed_file) 7.當有做專案管理時：
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何謂合併報表
若公司有關係企業，即有母子公司的狀況，雖 然母子公司各為法律上之獨立個體，實質上系 同一經濟個體，為顯示該經濟個體之財務狀況 及經營成果，理應將兩者之資產、負債、收益 及費用等科目，予以合併，此即合併報表的概 念。
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股東權益變動表
股東權益主要編製以下的股東權益項目： 1.股本 2.資本公積 3.法定盈餘公積 4.未分配盈餘 5.累積換算調整數 6.未認列退休金成本之淨損失
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異動碼管理流程
科目異動碼維護agli109 一般傳票維護aglt110(過帳後) 科目別異動明細查詢aglq801
各異動別財務 報表列印
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agli108 傳票單別維護作業 欄位說明(一)
單別性質：
一般傳票aglt110平時維護之傳票。 轉回傳票aglt120傳票更正或調整時使用。 應計傳票aglt170維護應計傳票。 應計調整系統在期末結帳時自動產生 應計傳票之調整傳票。 結轉傳票期末結帳時自動產生之CE傳票。 合併調整aglt001合併報表所使用之單別。
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費用分攤概念 借 預付費用 $12,000 (一年期)
貸 銀行存款
A部門 50% $500 B部門 30% $300
$12,000
C部門 20% $200
借 管理費---A部門 $500 管理費---B部門 $300 管理費---C部門 $200 貸 預付費用 $1,000
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可按^Y切換帳別
傳票過帳aglp102
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多套帳之單別規劃
單別 TR1 TR2 KR1 KR2 單別名稱 轉帳傳票 現收傳票 轉帳傳票 現收傳票 資料來源 aglt110自行輸入 aglt110自行輸入 帳別(00) TR1拋轉而來 帳別(00) TR2拋轉而來
帳別 00(管理帳) 00(管理帳) 01(稅務帳) 01(稅務帳)
式檢查上述的動作
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何謂轉回傳票?
當水電費發生時，我們會切以下的分錄
借：水電費
1000
貸：現金
1000
當發現上述之傳票有錯誤必頇修正或調整時 ，可透過轉回傳票將上述傳票原還
借：現金
1000 貸：水電費 1000
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建立多套帳的處理流程
參數（一）設定agls105
帳別資料維護agli101 傳票維護aglt110 帳別傳票拋轉aglp800
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agli108 傳票單別維護作業 欄位說明(二)
轉帳性質：
轉帳傳票單身必頇打借貸方科目。 現收傳票又稱貸方傳票，單身只頇打貸方科目。 現支傳票又稱借方傳票，單身只頇打借方科目。
科目
當轉帳性質設為現收或現支傳票才頇設定其對 應科目。
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agli116 報表格式設定維護作業 欄位說明(一)
1. 報表性質---1.試算表 2.資產負債表 3.損益表 4.其他. 2. 科目不可為統制科目