对账函模板
企业单位对账函范文
企业单位对账函范文
企业单位对账函范文
对账函，又称询证函，一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人，要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。
下面是小编给大家带来的对账函范文，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!
企业单位对账函范文(一)
公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避
免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。
通讯地址：**********************、邮政编码：
**********
收件人：*****************有限责任公司(收)
电话：传真：
*************有限责任
xxxx年5月17日
企业单位对账函范文(二)
______________________公司:
因贵我双方业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下:。
招标公司财务对账函模板
尊敬的[对方公司名称]：我方[招标公司名称]作为[项目名称]项目的招标方，特此致函贵公司，就[项目名称]项目财务对账事宜进行确认。
为确保双方财务数据的准确性和一致性，现按照以下格式和要求进行对账。
一、对账时间本函所列对账数据截止至[对账截止日期]。
二、对账内容1. 招标保证金：[招标保证金金额]元，已由我方在[缴纳日期]缴纳。
2. 投标保证金：[投标保证金金额]元，已由贵公司收取。
3. 中标保证金：[中标保证金金额]元，已由我方在[缴纳日期]缴纳。
4. 付款金额：[付款金额]元，已由我方在[付款日期]支付。
5. 应收账款：[应收账款金额]元，贵公司应向我方支付。
6. 应付账款：[应付账款金额]元，我方应向贵公司支付。
7. 其他应收款：[其他应收款金额]元，贵公司应向我方支付。
8. 其他应付款：[其他应付款金额]元，我方应向贵公司支付。
三、对账方式1. 请贵公司认真核对以上财务数据，如有异议，请于[回复截止日期]前以书面形式向我方提出。
2. 如无异议，请贵公司于[确认日期]前以书面形式向我方确认。
3. 如贵公司未能按时确认，我方将视同贵公司无异议，并据此进行下一步操作。
四、联系方式联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]五、注意事项1. 请贵公司妥善保管本函及相关附件，以便日后查阅。
2. 如有疑问，请及时与我方联系。
感谢贵公司对我方工作的支持与配合，期待双方在[项目名称]项目中的良好合作。
顺祝商祺！[招标公司名称][日期]附件：1. [项目名称]项目财务对账明细表2. [项目名称]项目相关合同、协议等文件注：以下为[项目名称]项目财务对账明细表模板，请根据实际情况进行填写。
[项目名称]项目财务对账明细表序号项目名称金额（元）备注1 招标保证金 [招标保证金金额] [缴纳日期]2 投标保证金 [投标保证金金额] [收取日期]3 中标保证金 [中标保证金金额] [缴纳日期]4 付款金额 [付款金额] [付款日期]5 应收账款 [应收账款金额] [应收账款详情]6 应付账款 [应付账款金额] [应付账款详情]7 其他应收款 [其他应收款金额] [其他应收款详情]8 其他应付款 [其他应付款金额] [其他应付款详情]总计： [总计金额] 元[招标公司名称]财务部[日期]。
对账函(模板)
致：***有限公司
为了正确反映双方的往来账款金额，根据我司记录，与贵公司核对往来账款金额，如与贵公司/您记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及金额。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列这项目的金额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期
贵公司欠我公司
我公பைடு நூலகம்欠贵公司
备注
详见明细
大写：
结论：1.信息证明无误
（盖章）
年月日
经办人：
结论：2.信息不符，请列明不符的详细情况
（盖章）
年月日
经办人：
****有限公司
年月日
企业对账函_共10
★企业对账函_共10篇范文一：企业对账函企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。
本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日企业对账函致：本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：电话：传真：谢谢合作！1.截止2012年12月24日本单位于贵单位的往来帐列示如下：往来账项性质单位款金额小写（RMB）金额大写（人民币）备注2.其它事项本函为对账之用，请及时函复为盼。
本单位名称结论【由被函证单位填列】：1.信息证明无误 2.信息不符（请列明不符的详细情况）经办人：（被函证单位盖章）经办人：（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日范文二：企业对账函企业对账函致：中信重工公司外协财务部感谢贵公司以往的友好合作！洛阳市久泰重型机械有限公司为做好财务核算工作,确认贵公司与我公司2013年10月23日为止的债权债务余额。
望贵公司认真给予协助。
下列数据出自本单位核对账簿记录。
我公司应收贵公司的款项：确认通知书1、本对帐函的帐面金额与贵公司的相符时,在信息证明无误处单位负责人签字及加盖公章即可。
2、本对帐函的帐面金额与贵公司的不相符时，须在信息不符处单位负责人签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。
对账函对账单
致：******有限公司
为正确反映双方的往来账金额，根据本公司记录，与贵公司核对往来账金额。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
联系电话：联系人：
2018年03月Leabharlann 0日余额2018-3-15
销售发票：NO:****
信息证明无误
（公司盖章）
年月日
信息不符需列明不符的详细情况
（公司盖章）
年月日
2018-3-20
销售发票：NO:****
2018-3-22
收货款
2018-3-28
销售发票：NO:****
2018-3-30
销售发票：NO:****
截止2018年03月31日
1、本公司与贵公司往来账项如下：（单位：人民币）
2、其他事项
本函仅为复核账目之用，并非催款/结算。
发函单位名称及盖章
2018年4月10日
财务对账函模板
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财务对账函模板
篇一：公司对账函
企业对账函
致：公司
本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记
录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：**省**市**街**号
电话：010-*******传真：010-123456
谢谢合作！
2.其它事项
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
公司（单位盖章）20xx年12月15日
结论【由被函证单位填列】：
篇二：应付款对账函确认函
对账确认函
本公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来
账项进行核对。
下列数额出自本公司账薄记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签字证明；如有不符，请在“数据不符及需加说明事项”处详为指正。
本公司谨此对贵公司表示谢意。
回函请寄：
地址：吉林省
单位名称：吉林省xxxxx温泉度假酒店有限公司邮编：传真：
务部电话：财务部成本会计：（本函仅为复核账目之用。
）应付账款未达账余额调节表
发函单位：吉林省xxxxx温泉度假酒店有限公司
篇三：企业对账函模板
对账函
xxxxx有限公司：
为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，
下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。
发函单位：xxxxxxxx有限公司日期：20xx年x月x日
结论：。
对账函word格式模板
企业对账函
致：
出于审计需要，本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对帐簿记录。
如于贵单位记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额后签章。
回函请直接寄至本单位：
电话：
谢谢合作！
1、截止2018年10月30日本单位于贵单位的往来帐列示如下：
2、其它事项
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
单位名称：（单位盖章）
2018年11月6日—————————————————————————————————————结论【由被函证单位填列】：
1、信息证明无误1、信息不符（请列出明细）
经办人：经办人：
（被函证单位盖章）（被函证单位盖章）日期：年月日日期：年月日。
企业对账函模板
企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司：编号：为了更好地加强合作，加强财务管理，使双经常账户保持一致，避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失，特此请贵公司告知我应付账款，以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。
请给我们您的支持和积极合作；请在收到和解函后及时答复。
通讯地址：**********************、邮政编码：********** 收件⽂：*****************有限责任公司(收)电话：传真：*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来，在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。
具体信息如下表所列。
下列信息出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符，请在信息不符处列明不符项⽂。
如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂，也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。
本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出⽂本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符，请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。
此项⽂作须于2009.03.05完成。
通信地址：Email：邮编：收件⽂：电话：(本函仅为复核账⽂之⽂，并⽂催款结算;若款项⽂误，仍请及时复函为盼。
) ⽂额⽂误财务签章：⽂期：经办⽂及电话：⽂额不符及需要说明事项：。
公司对账函
公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。
一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。
多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。
二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。
三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。
我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。
如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
祝生意兴隆！您真诚的公司名称。
企业对账函(完整版)
企业对账函（完整版）[企业名称][企业地址][联系电话][日期]收件人姓名收件人职位收件人公司名称收件人地址尊敬的[收件人称呼]，您好！根据我方最近的内部账务核对，我方发现了一些需要与贵方核对的事宜，特函告如下：1. 银行对账差异根据我方银行账户余额和贵方提供的对账单进行核对，发现以下差异，请查实：- 差异金额：_______ [金额]- 差异发生日期：_______ [日期]- 差异原因：_______ [原因]请贵方核对账户流水，以确认差异的具体原因，并及时作出调整。
2. 销售对账差异根据我方销售记录和贵方提供的销售对账单进行核对，发现以下差异，请查实：- 差异金额：_______ [金额]- 差异发生日期：_______ [日期]- 差异原因：_______ [原因]请贵方核对销售明细，以确认差异的具体原因，并及时作出调整。
3. 采购对账差异根据我方采购记录和贵方提供的采购对账单进行核对，发现以下差异，请查实：- 差异金额：_______ [金额]- 差异发生日期：_______ [日期]- 差异原因：_______ [原因]请贵方核对采购明细，以确认差异的具体原因，并及时作出调整。
为保证账务准确性和双方的合作关系，希望贵方能够尽快对以上差异进行核对，并将调整后的对账单发送给我方确认。
如您对差异的原因有任何疑问，我们愿随时提供进一步的解释和协助。
请注意，在处理差异的过程中，务必保持沟通畅通，及时回复我方对账函，以便我们能够及时协调解决。
希望能够尽早解决此次对账差异，以确保双方的权益。
附件：差异明细表再次感谢您对我方企业的支持与合作。
期待您的回复。
祝商祺！[您的姓名][您的职位][您的公司名称][您的联系方式]。
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YYYYYYY有限公司
xxxx年xx月xx日
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nn
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合计
xxxxxxxx
对账函
有限公司：
截止至XXXX年XX月XX日止，在本公司账簿记录上，显示贵公司尚欠我公司货款XXXXXX元（大写：人民币X拾万X仟X佰X拾X圆整），此数据如与贵公司记录相符，请在下列位置盖章予以确认。
请在此处盖章：
有限公司确认（在此处盖章）：
有限公司确认，至XXXX年XX月XX日止，计欠YYYYYYY有限公司货款人民币（大写）：X拾万X仟X佰X拾X圆整（￥XXXXXX元），此数据与有限公司的数据相符。