会计员岗位职责
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Word文档仅供参考会计员岗位职责
在学校总务主任的领导下，负责全校会计及其他财务工作。其主要职责是：
1.加强政治思想的学习，不断提高为教育、教学服务，为广大师生服务的意识；努力钻研业务知识,不断提高服务的技能。
2.熟练掌握财经政策、法令及与本职有关的财务会计制度，准确掌握各种收费标准及各
项费用支出范围，并认真学习，不断提高自身业务素质和思想素质。
3.负责学校经费预算编制，服从总务处主任的安排，做好相关部门的联系与协调工作。
4.负责财务管理。及时审核各种经费开支单据，及时处理各种账务。按照国家会计制度和主管部门规定，设置各种会计账册，做到及时登账，日清月结，账目清楚,按时完成月报、年报。妥善保管好会计凭证、会计账簿等资料，遵守国家保密制度，做好财务公开工作。
5.会计员有权监督、检査学校各部门的收支情况,资金使用、财产保管、收发、计量工作，发现不当，应及时报告总务主任、分管校长，并协助处理。
6.上级机关、财政、税务等部门来校了解情况或检査工作，要负责提供有关资料,如实反映情况。
7.及时清理学生缴费情况，清理学生、教学用书情况，及时上报总务主任。期末分班结算代管费的收支情况。
8.按月据实编制工资、助学金、奖金、补贴的名册，并协助出纳员发放。
9.按规定与开户银行核査存款余额,负责工作职责范围的安全。
10.遵守财经纪律，坚持财务制度，同一切违反财经纪律的人和事作斗争。
11.加强财务管理，优先落实师资培训的经费，保证优秀学生奖励金、贫困学生补助费及时发放,为师生的可持续发展服务。
12.自觉遵守学校劳动纪律，按时上、下班。若被安排夜间值班,应加强巡查,每班不低于两次。
13.完成校长和总务主任交办的其他工作。
计划财务部门及各岗位工作职责
计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。 2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。 3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。（根据公司实际情况提出合理化建议或意见） 4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。 7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。 9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。 10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。 11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。 12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。 13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。 14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。
计划财务部经理工作职责 1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要，组织制定、完善公司各项财务制度，并监督落实执行情况； 2、负责财务部门管理工作，指导、协调、督促、考核财务工作，同时协调与其他部门的工作关系； 3、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的执行情况。 4、负责组织公司经营绩效分析工作，每月组织编写公司经营绩效分析报告。 5、负责组织建立完善公司内部控制制度，提高公司内部控制管理水平。 6、严格执行资金管理办法，审核经营、投资等各项支出； 7、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告； 8、负责组织本部门人员的业务培训工作。 9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通，营造公司良好的财务经营环境。 10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。
会计职责与出纳岗位职责
简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱. 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。 会计职责: 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
会计岗位职责要求
会计岗位职责要求 岗位：会计 部门：财务部 工作概述：在财务经理的直接领导下负责财务日常核算工作。 职责范围：财务部 直接汇报对象：财务经理 工作职责： 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2. 根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细帐及总帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 3.月末准确计提各项税金，在申报期限内按期缴纳各种税款。 4. 按财务制度规定正确核算财务成果。 5. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 6. 定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 7. 定期编制资产负债表、损益表，做到数字准确、内容完整、报送及时。 8. 做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。 9. 完成上级交给的其他日常事务工作。 日常工作： 1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。 2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。 3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。 4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。 5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6. 审核及监督出纳的开票情况。
7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。 任职要求： 1. 财会专业，大专以上学历，三年以上工作经验。 2. 做事细心，责任心强。 3. 熟悉税务办税流程。 总账会计岗位职责及要求 2017-06-30 10:15 | #2楼 岗位职责 1.遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6.协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。任职资格 1.专科及以上学历，财务会计专业毕业。 2.具有中级会计师以上职称。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，了解相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 7.熟悉酒店帐务税务流程优先。 会计核算经理（总账会计）岗位职责及要求 岗位职责
会计岗位职责及工作流程2012
会计岗位职责及工作流程 一、会计岗位职责 会计人员的岗位职责，及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。 其主要职责为： 1、进行会计核算。会计人员要按照国家会计制度的规定，以实际发生的经济业务为依据，记账、复帐、?报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 2、实行会计监督。?会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向本单位负责人提出合理化建议，当好公司参谋。 3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、拟订本单位办理会计事务的具体办法。 5、完成每年一次工商年检 页脚内容1
6、陪同出纳人员到银行取现 7、开具及购买增值税发票 8、完成公司领导交付的其他工作。 二、会计工作流程 1.原始凭证的整理、归类 由出纳人员将银行单据、报销单传递给会计，会计将单据按收款、付款、报销分别进行整理、分类。 2.制作会计凭证 每天由会计人员根据原始单据种类（如：收据,进帐单,发票等)，采用用友财务软件中的总账、应收账款和应付账款模块进行会计凭证编制。 3.凭证审核 月末，由财务经理对用友软件里已填制的会计凭证进行审核。 4.试算平衡 月末，由会计人员对用友软件里各种帐目进行汇总核算，完成试算平衡。 5.调整 月末，由会计人员依照权责发生对用友软件里试算不平衡的科目进行相应调整，确保数据准确、真实。 页脚内容2
出纳会计岗位职责
出纳会计岗位职责 /images/20170731/609705278b9a95a3139026b59bf506e 1.jpg" width="340" height="192"/> 出纳会计岗位职责1 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调
节表》。 11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成领导交办的其他事项。 出纳会计岗位职责2 1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清，数额较大时，一定要有人复核。 2、严格遵守现金管理制度，做到日清月结，盘库后，做出现金盘库表。 3、负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。 4、负责工资、奖金的发放，并编制有关凭证。 5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白，字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。 6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时，支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。 7、当日凭证应当日录入，汇总认真准确。 8、经财务主管审核无误后的凭证，打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。 9、归档整理，送交财务档案保管. 出纳会计岗位职责3 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
会计的工作职责与任务
工作职责与任务（一）负责公司的成本核算1.整理各项费用并进行归集和分配；2.做记账凭证并登账；3.月末对费用进行核算；4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。（二）进行公司的成本分析1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；2.成本分析报告。（三）负责公司的固定资产账1.负责每月提取折旧；2.负责固定资产报废、清理的账务登记；3.新购入固定资产的入账；4.年终汇总。（四）负责总账的一部分1.汇总总账，进行试算平衡；2.与明细账的核对。（五）负责应付账款往来核算1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；2.审核各业务部门转交的发票及单据；3.登账，记账。（六）负责国内销售应收账款往来业务核算1.核算各国内销售客户应收账款和记录，2.凭发票登记，记账；3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工作1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；3.月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3.办理汇款、取现和支票转账手续；4.办理国际收支申报手续；5.每日对库存现金进行盘点与结算；6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。（九）财务档案的整理、装订（十）完成上级委派的其他任务工作绩效标准（一）成本核算方法科学合理；（二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；（三）总账及固定资产账登记准确，无差错；（四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；（五）提供的销售考核数据准确；（六）对销售回款的状态监督有力，无差错；（七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；（八）现金收支相符，差错率为零；（九）现金与账目相符，差错率为零；（十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便 会计的日常工作 1、审核原始凭证。 2、根据原始凭证编制记账凭证。 3、根据记账凭证登记各种明细账。 4、月末作相关的提取、摊销、结转凭证。 5、根据记账凭证、结转凭证编制科目汇总表。
会计员岗位职责标准范本
管理制度编号：LX-FS-A17735 会计员岗位职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
会计员岗位职责标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1.负责本单位现金出纳工作,根据审核无误的原始凭证登记现金,银行日记帐,及时清点库存,保证帐实相符. 2.负责本单位人员的工资和奖金的计算及发放工作. 3.负责本单位工资附加费,固定资产折旧费的计提和上缴工作. 4.协助统计,劳资部门,搞好工资,工资收入台帐的登记及本单位的养老金,失业金的统计工作. 5.按月编制本单位财务快报,按旬统计资金收支情况,并编制资金快报.
6.协助主任会计制定和实施本单位内部财务管理办法. 7.负责会计档案的装订,积累和归档. 8.负责本单位对外合同管理. 9.负责本部门文件的收发,登记,归档和保管工作. 10.完成领导临时交办的任务. 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
出纳会计人员岗位职责
出纳会计人员岗位职责 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。 2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。 4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。 5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。
6、单位收入现金应于当日送存开户银行。 7、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。 8、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。 9、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。
会计岗位责任制度会计岗位职责和要求
会计岗位责任制度会计岗位职责和要求会计人员岗位责任制度 一、总则：为了认真贯彻落实财务法规制度，划清会计人员的职责范围，便 于管理和核算，我单位根据会计制度和会计人员岗位责任制度和会计人员配 备要求，结合本单位实际情况，建立了各岗位的会计责任制度。 二、会计人员工作岗位的设置：根据会计核算的需要，具体设置了财务室负 责人岗位、出纳岗位、事业会计岗位。 三、各岗位的会计职责： 1、财务室负责人岗位职责： （1）具体领导本单位和财务会计工作；
(2) 组织制定本单位的各项财务会计制度； (3) 组织编制本单位的财务收、支计划和单位预算指标； （4）会同有关部门组织固定资产和流动资金的盘点，核查工作； （5）开展财务收支计划完成情况和预算执行情况的分析； （6）审查对外提供的会计 (7) 稽核、复核会计凭证，会计报表； （8）组织会计人员学习政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，参与 研究会计人员的作用和调配。 (9) 完成领导临时交办任务。 2、财务室、出纳岗位： （1）办理现金收支和银行结算业务；
（2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管空白收据和各种有价证劵； （4）保管空白收据和空白支票； （5）每天盘点库存现金与现金账是否相符，做到日清月结； （6）负责各种票据的进账，收入回单及时取回； （7）完成领导临时交办任务。 3、财务室事业会计岗位职责： (1) 按照《会计法》和行政事业会计制度及会计准则，严格审查，正确 及时进行各项收支业务的会计核算； (2) 按照规定设置，登记总账及有关明细账，并按期核对有关明细账；
(3) 负责编制本单位年度、季度、月份的各种财务报表； (4) 负责按照会计档案管理制度，妥善保管会计凭证，账簿、会计报表 及档案材料； (5) 负责按照税收法规，按时计算申报和缴纳各种税费； (6) 负责办理有关 __业务； (7) 负责按考核审定的报表，核发职工工资、补贴、奖金等； (8) 参与单位固定资产、流动资产的清查盘点，对盘盈盘亏和报废的各 种资产要查明原因，经上级领导批准后进行账务处理； (9) 完成领导临时交办任务。
出纳会计岗位职责及工作内容
出纳会计岗位职责及工作内容 篇一 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 一、现金和银行 1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。 办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。 二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要
机关会计岗位职责
机关会计岗位职责 1、会计人员岗位职责 1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。 4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。 5、办理其他会计事务。 2、机关会计岗位职责 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。 二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。 三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。
五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。 六、做好领导临时交办的其他工作。 3、会计人员岗位职责 会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。 会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是： (1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、?报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 (2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。?会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 (3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。 (4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。
会计机构及会计人员岗位职责.
陕西硒谷产业发展有限公司 会计机构设置及会计人员岗位职责 一、总则 第一条为了规范会计核算,明确财务人员的职责、强化会计的监督管理职能,提高公司的整体经济效益,促进公司发展,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及《会计基础工作规范》结合公司实际情况制定本制度。 二、会计机构及岗位设置 第二条公司根据会计业务的需要设置会计机构;对不具备单独设置会计机构条件的,在有关机构中配备专职会计人员。 第三条会计机构中应配备会计机构负责人,在有关机构中配备专职会计人员,在专职会计人员中指定会计主管人员。 第四条根据公司业务需要设置会计工作岗位,会计工作岗位可分为:会计机构负责人(会计主管、出纳、核算会计负责财产物资核算、工资成本费用核算、财务成果核算、资金核算、往来结算、总账报表、稽核、财务档案管理等工作。 第五条根据公司会计业务需要,会计工作岗位可一人一岗、一人多岗或者一岗多人。 第六条为加强会计监督,规范会计行为,完善内部牵制制度,会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。具体的轮岗人员和轮岗时间根据工作情况及人员状况统一考虑。具体程序由财务主管提出轮岗建议或方案,经总会计师批准后实施。 三、会计人员任职资格要求
第七条会计机构负责人(会计主管必须坚持原则、廉洁奉公;具有会计师以上专业技术职务资格或者从事会计工作3年以上的经历;熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策,掌握本行业业务管理的有关知识。 第八条公司根据会计业务需要配备持有会计证的会计人员。未取得会计证的人员,不得从事会计工作。会计人员应当具备必要的专业知识和专业技能,熟悉国家法律、法规、规章和国家统一会计制度,遵守职业道德。会计人员应当按照国家规定参加会计业务培训,实行会计人员继续教育制度。 第九条会计人员回避制度,公司领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本公司担任出纳工作。需要回避的直系亲属为:夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲及配偶亲关系。 四、会计岗位职责 第十条根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及有关内部会计制度和公司章程规定,设置会计科目和会计账簿,记录经济业务活动,对公司的一切经济活动进行会计核算和会计监督。具体职责如下: 第十一条在财务主管的领导下负责本公司财务会计日常工作,根据有关要求设置使用会计科目、及时进行会计业务核算、认真审核原始凭证、正确编制会计分录、月末年末结清本期账目、为会计主管 全面掌握公司情况提供各种资料。具体职责如下: 第十二条负责审核原始票据的合法、合规性; 第十三条负责日常账务核算,根据审批后的原始凭证编制会计凭证; 第十四条按照账务处理程序将会计凭证交由出纳核付、财务主管审核; 第十五条负责往来款项的结算工作,及时与经销商、办事处核对往来账款等;
财务各岗位主要工作职责及内容
财务各岗位主要工作职责及内容 一、出纳岗位： 岗位职责： 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 工作内容： 1、收取各业务员上缴的现金销售款： 1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。 2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。 3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务： 1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。 2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。 3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。 5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。 9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 10、完成财务经理交办的其他工作。
工会会计、出纳岗位职责
工会会计岗位职责 1、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。 2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。 3、根据各项财务制度的规定，严格审核各类原始凭证，经审核无误后，填制记账凭证。 4、严格遵守财经纪律，保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性，坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。 5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚，“内容摘要”要求文字简洁、清楚。 6、做好全年的预算、决算报表，进行会计分析，促进管理和增收节支。 7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料，及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。 8、积极配合搞好办公室的各项工作，完成领导交办的其他工作。
工会出纳岗位职责 1．协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。 2．按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。 3．严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。 4．严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。 5．不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。 6．按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。 7．认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。 8．严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。 9．按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。10．协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确做好与会计记账的对账工作，保证账款相符。11．协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。 12．协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。 13．负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。 14．负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。 15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。
会计岗位职责范本
会计岗位职责范本 篇一：会计职责范本 会计岗位职责范本 关键词：主办主管会计岗位职责范本 对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下： 1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。 2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。 3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。 5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。 6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。 7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。 8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。 9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。 10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 11、负责公司会计电算化核算系统的安全。 12、完成上级领导交办的其他事务。 篇二：财务岗位职责范本
岗位职责范本——财务部 hc360慧聪网 2020-09-22 08:02:21 部门名称：财务部 直接上级：分管副总经理 下属部门：会计核算科、财务科、稽核科 部门性质：会计核算及财务管理 管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责主要职责： 1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，
行政事业单位财务人员岗位职责
行政事业单位财务人员岗 位职责 篇一：单位会计人员岗位责任制 单位会计人员岗位责任制 为加强财务人员管理，规范财务人员业务行为，完善财务内部控制制度，明确会计、出纳人员岗位职责。制定了岗位责任制度。 一、会计岗位责任制 （一）、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。 （二）、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算。 （三）、根据财政部门的要求和学校的实际情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 （四）、掌握各项费用的开支范围和标准，负责学校日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备
不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账；做到账证相符、账账相符、账实相符。 （五）、负责学校在职和退休人员医疗保险费用的计缴报销工作；负责在职人员住房公积金的缴存和提出以及其他日常工作。 （六）、定期分析、检查预算执行情况，及时掌握学校预算执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据。 （七）、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册。 （八）、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。 （九）、加强内部财务监督、检查和内部审计工作。 （十）、积极完成学校领导交办的其他工作，保守财务秘密。 二、出纳岗位职责 （一）、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》、《会计基础工作规范》和《会计法》，遵守各项财务管理制度和管理办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。 （二）、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理
会计的岗位工作职责责任
主管会计岗位职责 1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工 作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 2、参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。 3、在财务总监领导下,准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发,增减和使用,资金收支进行 核算。 4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产 核资工作。 6、负责公司税金的计算,申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。根据规定的成本,费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性,合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、负责执行收支计划的预算和总结工作，以及监督资金上拨和支出工作。 9、及时做好会计凭证,帐册,报表等财会资料的收集,汇编,归档等会计档案管理工作。 10、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时,可靠的财务信息和有关工作建议。 协助财务总监做好财务内务工作,完成财务总监临时交办的其他任务。 会计岗位职责： 1、独立处理日常全盘账务，并熟练处理税务(所得税、增值税、营业税)全盘账务工作； 2、 3、负责与商务核对月度回款、付款；与出纳核对现金账、银行帐；负责增值税进销项发 票管理、审核，以及公司服务业、工程类发票管理、购买及开具； 4、正确计算收入,费用,成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表,年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 4、 5、 6、 7、 8、按照公司制度审核费用报销单据，合理进行费用控制及预算；负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证；负责员工考勤，工资表的编制发放，以及绩效的核算；进一步开展 银行业务；完成上级领导交办的其他事项， 任职资格： 1、至少3年以上商业会计工作经验，会计、财务相关等专业毕业；初级会计师以上职称，专业知识强； 2、熟悉国家会计法规，精通国家财税法律规范，地方税务法规和相关税收政策； 3、 4、
出纳岗位职责
出纳会计岗位职责 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有： 第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺 序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。 第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 行政出纳员岗位职责
财务会计工作人员岗位职责
财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。