预测期货市场价格走势的基本方法
期货交易员招聘笔试题与参考答案(某大型国企)
招聘期货交易员笔试题与参考答案(某大型国企)(答案在后面)一、单项选择题（本大题有10小题，每小题2分，共20分）1、期货交易中，以下哪种合约是指定交易所在某一特定时间点对某一特定标的物进行交割的合约？A、期权合约B、远期合约C、期货合约D、期权执行合约2、在期货交易中，保证金交易的特点不包括以下哪项？A、杠杆效应B、高风险C、低门槛D、无杠杆效应3、下列哪一项不是期货市场的主要功能？A、价格发现B、风险管理C、投机获利D、实物交割4、假设某期货品种的保证金比例为10%，如果投资者以每手5000元的价格买入一手该品种期货合约，那么需要缴纳多少保证金？A、500元B、1000元C、5000元D、50000元5、题干：以下哪项不属于期货交易的基本原则？A. 公平原则B. 公开原则C. 诚信原则D. 高收益原则6、题干：在期货交易中，以下哪项行为构成违规操作？A. 严格遵守交易规则B. 利用内幕信息进行交易C. 按时提交交易记录D. 严格执行止损和止盈7、期货交易员在进行市场分析时，以下哪种分析方法不属于技术分析方法？A. 趋势线分析B. 指标分析C. 基本面分析D. 成交量分析8、在期货交易中，以下哪个指标用于衡量市场波动性？A. 市场资本化B. 波动率C. 股息率D. 流通股本9、以下哪项不是期货交易员必须具备的基本素质？A、良好的心理素质B、丰富的金融市场知识C、深厚的数学功底D、良好的沟通能力二、多项选择题（本大题有10小题，每小题4分，共40分）1、以下哪些指标是期货市场价格分析中常用的技术指标？（）A、移动平均线（MA）B、相对强弱指数（RSI）C、布林带（Bollinger Bands）D、MACD（Moving Average Convergence Divergence）E、随机振荡器（Stochastic Oscillator）2、以下哪些是期货交易中常见的风险控制方法？（）A、止损指令B、限价指令C、持仓限额D、强行平仓E、资金管理3、关于期货交易，以下哪些是期货交易的基本功能？（）A. 价格发现B. 风险规避C. 套期保值D. 投机4、以下哪些行为属于期货交易中的违规行为？（）A. 从事内幕交易B. 操纵市场价格C. 使用虚假交易指令D. 未按规定进行资金管理5、以下哪些属于期货交易员应具备的基本素质？A. 良好的心理素质B. 较强的分析能力C. 良好的沟通技巧D. 较强的学习能力E. 较好的团队协作能力6、以下哪些属于期货交易策略？A. 技术分析B. 基本面分析C. 量化交易D. 风险控制E. 市场调研7、期货交易员在风险管理方面需要关注以下哪些因素？（）A. 市场波动性B. 交易对手风险C. 信用风险D. 操作风险E. 法律风险8、以下哪些行为属于期货市场违规操作？（）A. 操纵市场价格B. 恶意报单C. 未经授权进行交易D. 滥用内幕信息E. 伪造交易记录9、以下哪些因素会影响期货价格波动？（）A. 市场供求关系B. 经济政策调整C. 自然灾害D. 国际政治事件E. 交易者心理预期三、判断题（本大题有10小题，每小题2分，共20分）1、期货交易员在交易过程中，可以使用杠杆进行交易，但这会增加交易的风险。
期货交易中的技术分析方法
期货交易中的技术分析方法期货市场是金融市场中风险较高的交易方式之一。
为了准确判断市场走势，投资者常常会采用技术分析方法来辅助决策。
技术分析基于市场历史交易数据的统计和分析，通过图表、指标等工具来预测未来价格走势。
本文将介绍几种常用的技术分析方法，以帮助投资者更好地进行期货交易。
一、趋势线分析法趋势线分析是技术分析中最基础也是最常用的方法之一。
它通过连接价格波动的高点或低点，形成上升趋势线或下降趋势线，以判断市场的长期走势。
投资者可以通过观察价格是否在趋势线上下波动来判断市场的多空转换点，从而采取相应的交易策略。
二、移动平均线分析法移动平均线是一种能够平滑价格波动的指标。
它通过计算一段时间内的平均价格来反映市场的整体走势。
常用的移动平均线有简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
投资者可以观察价格是否在移动平均线之上或之下，来判断市场的短期趋势和长期趋势，并进行相应的交易操作。
三、其他常用技术指标除了趋势线和移动平均线，还有一些其他常用的技术指标可以协助投资者进行期货交易。
例如，相对强弱指数（RSI）可以衡量市场的超买超卖情况，帮助判断市场的买入或卖出信号；随机指标（KD）可以确定价格的高点或低点，提供市场转势的参考；布林带（BOLL）可以测量价格的波动性，指导投资者设定适当的止损和止盈位。
四、形态分析法形态分析法是通过观察价格图表中的各种形态来判断市场走势的方法。
该方法认为，价格的走势会在一定的图形模式中重复出现，从而可以预测未来的走势。
常见的形态有头肩顶、反转锤头、倒锤头等。
投资者可以结合形态的特征和成交量等指标，确认市场的买入或卖出信号，以达到更准确的交易决策。
五、量能分析法量能分析法是通过观察成交量的变化来判断市场走势的方法。
该方法认为，价格的上升或下跌需要有足够的成交量来验证。
当成交量放大对应价格上涨时，可以确认市场的上涨趋势；当成交量放大对应价格下跌时，可以确认市场的下跌趋势。
期货技术分析五种方法
期货技术分析是通过对期货合约历史行情和其他行情数据进行分析，以推测未来价格走势，为投资者提供有价值的投资建议，是期货投资的重要工具之一。
期货技术分析包括五种主要方法：
一、技术指标分析：技术指标分析是根据期货市场的历史行情数据，通过计算机软件对市场的趋势、反转、支撑和阻力进行分析，以技术指标的变化来预测未来价格走势。
二、图表分析：图表分析是通过分析期货市场历史行情数据，采用K线图、折线图等图表，可以发现市场的趋势特征，以便进行未来价格预测。
三、均线分析：均线分析是利用均线的移动特征，以及均线与价格的交叉情况，分析当前市场的趋势，做出未来价格走势的预测。
四、波动率分析：波动率分析是利用期货市场的历史行情，计算出各期货合约价格的波动率，以此来判断市场的趋势变化，推测未来价格走势。
五、市场情绪分析：市场情绪分析是根据期货市场的历史行情走势，并结合报纸、电视等媒体的报道，分析市场成交量、收益率及投资者的情绪变化，以推测未来价格走势。
综上所述，期货技术分析包括技术指标分析、图表分析、均线分析、波动率分析和市场情绪分析五种方法。
期货技术分析是对期货市场走势的一种分析，可以有效的发现未来行情的趋势，进而可以更好的把握投资机会，取得良好的投资回报。
期货分析
在期货市场投机，就是利用价格的上下波动来获取收益，因此行情分析十分重要。
期货市场的行情分析主要分为基本分析法和技术分析法两种。
基本分析法是交易者根据商品的产量、消费量和库存量（或者供需缺口），即根据商品的供给和需求关系以及影响供求关系变化的种种因素来预测商品价格走势的基本方法。
技术分析法是交易者运用已有的技术资料，如成交价格及价格波动幅度、成交量和持仓量等，对未来期货价格的走势进行判断的分析方法。
对于中长线投机，要想准确的预测价格走势，首先要用基本分析法判断其未来最可能的价格走势，结合技术分析法确定操作时机。
基本分析法一、需求分析商品市场的需求量是指在一定时间、地点和价格条件下买方愿意购买并有能力购买的商品数量。
影响需求的因素有：商品的价格、消费者的收入、消费者的偏好、相关商品价格的变化、消费者预期的影响。
它通常由国内消费量、出口量和期末结存量等三部分组成。
1、国内消费量影响国内消费量的主要因素有：消费者的收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化、商品新用途发现、替代品的价格及获取的方便程度等。
这些因素的变化对商品期货需求及价格的变化的影响要大于对现货市场的影响。
2、出口量即国际市场需求分析。
稳定的进口量虽然量值大但对国际市场价格影响甚小，不稳定的进口量虽然量值小但对国际市场价格影响很大。
分析出口量的变化应考虑：国际、国内市场供求状况，内销和外销价格比，本国出口政策和进口国进口政策变化，关税和汇率变化等。
3、期末结存量一般来说，如果当年年底商品存货量增加，则表示当年商品供应量大于需求量，下年的商品期货价格就有可能会下跌；如果当年年底的商品存货量减少，表示当年商品需求量大于供给量，则下年的商品期货价格将会上升。
因此，必须及时了解有关商品主要出口国和进口国的商品期末结存量。
二、供给分析供给是指在一定时期内，在各种可能的价格下，生产者愿意并且能够提供的商品或劳务的数量。
影响供给的因素有：商品的价格、生产成本、生产技术水平、相关商品的价格水平、生产者对未来的预期。
三段和值法
三段和值法1.引言在众多预测方法中，三段和值法是一种较为独特的分析方法。
它结合了数学、统计学和逻辑推理的理论基础，通过对历史数据的分析，预测未来的走势。
这种方法在金融、经济、社会等领域都有广泛的应用，尤其在股票、期货等金融市场的预测中备受关注。
本文将深入探讨三段和值法的定义、理论基础、实际应用、优缺点分析，以及与其他预测方法的比较，以便读者全面了解这一方法。
2.三段和值法的定义三段和值法是一种基于历史数据和特定计算方法的预测方法。
它通过对历史数据进行分析，将数据划分为三个阶段，并计算各阶段数据的和值。
根据这些和值的变化规律，预测未来的走势。
这种方法的核心在于找出历史数据中的规律性变化，并利用这些规律预测未来的趋势。
3.三段和值法的理论基础三段和值法的理论基础主要包括数学、统计学和逻辑推理。
数学为其提供了数据处理和分析的基础工具，如分段函数、线性回归等；统计学则帮助从数据中发现规律性变化；逻辑推理则有助于建立各阶段数据之间的关系模型。
这三个方面的结合使得三段和值法能够从历史数据中提取有用的信息，为预测提供依据。
4.三段和值法的实际应用三段和值法的实际应用领域十分广泛，例如股票市场分析、期货价格预测、经济周期研究等。
在股票市场中，通过分析历史股票价格数据，利用三段和值法找出价格变化的规律，进而预测未来的股票价格走势。
在期货市场中，可以通过分析历史期货价格数据，利用三段和值法预测未来的期货价格走势。
在经济周期研究中，可以通过分析历史经济数据，利用三段和值法预测未来的经济走势。
此外，三段和值法还可以应用于气象预报、交通流量预测等领域。
5.优缺点分析优点：（1）数据基础坚实：三段和值法基于大量的历史数据进行分析，能够全面反映市场的长期趋势和规律。
（2）简单易行：该方法操作简单，易于理解和实施，不需要复杂的数学工具和高深的编程技术。
（3）适应性较强：三段和值法可以应用于不同领域的数据分析，只需对具体应用场景稍作调整即可。
期货k线图分析方法
期货k线图分析方法
期货K线图分析是以期货市场价格走势为基础，使用K线图等技术分析工具，通过观察价格、成交量等数据的变化，来判断期货市场的趋势和交易机会的方法。
以下是一些常用的期货K线图分析方法：
1. 趋势线分析：通过连接价格走势上的高点或低点，确定市场的趋势方向，帮助判断市场是否处于上涨趋势、下跌趋势或盘整阶段。
2. 支撑与阻力位分析：通过观察价格走势在历史数据中的重要支撑位和阻力位，来预测价格的反弹或突破方向。
3. 价格形态分析：通过观察K线图中的不同形态组合，如头肩顶、双底、三角形等，来预测价格的走势和反转情况。
4. 交易信号分析：通过利用K线图中的技术指标，如移动平均线、MACD、RSI 等，结合价格走势的变化，来判断交易信号的出现时机。
5. 成交量分析：观察成交量与价格走势的关系，判断市场的买卖力量，以及价格大幅波动时的交易机会。
6. 形态间关系分析：观察不同周期的K线图，比较长期和短期的趋势，判断市
场的整体走势和短期波动之间的关系。
以上是一些常见的期货K线图分析方法，投资者在进行K线图分析时，可以结合不同方法进行综合判断，从而制定更有效的交易策略。
期货交易中的基本面分析了解市场供需与价格走势
期货交易中的基本面分析了解市场供需与价格走势期货交易中的基本面分析：了解市场供需与价格走势市场供需关系对于期货交易至关重要，而基本面分析是一种可以帮助交易者了解市场供需状态和预测价格走势的方法。
通过对市场的供需因素进行全面分析，交易者可以更好地制定交易策略，把握市场机会。
本文将介绍期货交易中基本面分析的概念、方法和重要性。
一、基本面分析的概念基本面分析是一种通过研究供给和需求因素来预测市场价格变动的方法。
它关注一国或一个行业的宏观经济数据、政策调整、产能状况、市场需求等因素，以及国际贸易政策、天气情况、季节因素等，从而判断价格的走势。
二、基本面分析的方法1. 经济数据分析：交易者可以通过关注公布的经济数据，如国内生产总值(GDP)、通胀率、失业率等指标，了解整体经济状况。
经济数据的好坏会直接影响市场的供需关系和价格水平。
2. 政策分析：政府的宏观调控政策对市场供需关系有重要影响。
交易者需要关注政府政策的变化，特别是与所交易品种相关的政策，例如农产品补贴政策、能源政策等。
政府政策的调整将对供需关系和价格走势产生重大影响。
3. 季节因素考量：某些期货品种的价格会因季节而异，这是因为季节性因素会影响供求状况。
例如，玉米需求在收获季节会增加，而天然气需求在冬季会增加。
交易者可以根据季节因素合理判断市场需求和供给的变化。
4. 国际贸易政策：国际市场走势对于期货交易同样至关重要。
国际贸易政策、外汇汇率、海关政策等也会对市场供需关系及价格产生影响。
交易者需要密切关注国际贸易政策的变化，以做出合理决策。
三、基本面分析的重要性1. 提供决策依据：基本面分析可以提供交易者制定交易策略的依据。
通过全面了解市场供需状况和价格走势，交易者可以优化自己的交易决策，降低风险。
2. 发现投资机会：基本面分析有助于交易者发现市场中的投资机会。
当交易者具备了全面的市场信息，包括供需状况、经济数据、政策调整等，就能更准确地把握市场走势，找到潜在盈利机会。
预测期货涨跌点数计算公式
预测期货涨跌点数计算公式在期货交易市场中，预测涨跌点数是投资者非常关注的一个问题。
通过对市场走势的分析和预测，投资者可以更好地把握市场动向，从而做出更加准确的交易决策。
在这篇文章中，我们将介绍一些常用的预测期货涨跌点数的计算公式，希望能够帮助投资者更好地理解和应用这些方法。
1. 移动平均线预测法。
移动平均线是一种非常常用的技术分析工具，通过计算一定时期内的价格平均值，来反映市场的趋势和动向。
在预测期货涨跌点数时，可以使用移动平均线的交叉点来进行预测。
具体的计算公式如下：MA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n。
其中，MA表示移动平均线的数值，P1、P2、...、Pn表示相应时期内的价格数据，n表示移动平均线的周期。
当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，预示着市场可能会出现上涨趋势；反之，当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时，预示着市场可能会出现下跌趋势。
2. K线图形态预测法。
K线图形态是一种通过绘制开盘价、最高价、最低价和收盘价等数据而形成的图形，可以反映市场的价格走势和力量。
在预测期货涨跌点数时，可以通过分析K 线图形态来进行预测。
常用的K线形态包括锤头线、吞噬形态、十字星等，通过对这些形态的分析，可以预测市场的涨跌趋势。
3. 波浪理论预测法。
波浪理论是一种通过对市场波动进行分析和预测的技术分析方法，通过寻找市场的波动规律，来预测市场的未来走势。
在预测期货涨跌点数时，可以使用波浪理论中的波浪形态来进行预测。
常用的波浪形态包括五浪和三浪，通过对这些形态的分析，可以预测市场的涨跌趋势。
4. 均线预测法。
均线是一种通过计算一定时期内的价格平均值而形成的线形图，可以反映市场的趋势和动向。
在预测期货涨跌点数时，可以使用均线的交叉点来进行预测。
具体的计算公式如下：MA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n。
其中，MA表示均线的数值，P1、P2、...、Pn表示相应时期内的价格数据，n 表示均线的周期。
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基本分析法
金融货币因素：主要表现在利率和外汇两方面。
1、利率:在经济发展缓慢时，中央银行调低利率以刺激经济增长， 提高对商品的需求，同时利率降低又会刺激投资者积极参与期 货交易，使市场活跃，期货价格趋升；在通货膨胀时，提高利 率，收紧银根，减少对商品的需求，同时加重了期货投资者的 利息负担，使期货价格趋跌。 2、汇率:目前世界贸易中70%的商品是以美元计价的，美元汇率的 变化对国际性商品交易所的期货价格有重要影响。当美元升值， 不利于美国农产品出口，造成期货价格下跌。
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K线图与收盘价图比较
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竹节图
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竹节线
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宝塔线
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宝塔线
宝塔线的画法
在起步股价和当日收盘价之间画线,股价上涨时,画红色空心实体,股 价下跌时,画绿色实心实体。 若前一交易日是上涨红线,而次日下跌,股价未跌破前一天红线低点 的那一部分跌幅仍画红线, 若前一交易日为下跌绿线,而次日上涨,股价未涨过前一天绿线低点 的那一部分涨幅仍画绿色实体,涨过部分才画红线。
经济形势: 反映当前经济发展情况， 对期货市场价格有一定 的影响。当经济增长甚 至繁荣时，投资需求和 消费需求同步增长，引 发商品价格上涨；当经 济衰退甚至出现危机时， 投资和消费需求萎缩， 导致商品价格下跌。因 此必须关注定期公布的 经济数据。
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技术分析法
技术分析法是指通过对期货市场行为本 身的分析来预测期货市场价格的变动趋 势。主要利用历史价格、成交量、未平 仓量的变化以及其它交易数据和技术指 标，按照时间顺序绘制成价格趋势图表， 然后根据图表的变化来预测价格趋势。
前言
期货交易成功的关键在于对于市场的正 确分析。对市场价格走势的分析方法主 要有两种：基本分析法和技术分析法。 在利用基本分析法预测价格走势时，人 们侧重于分析研究影响期货商品价格的 市场供求关系和其它一般性因素的变化。 技术分析法则是人们通过对历史的价格 形态及当前市场价格动态的分析，以统 计指标和图表形态为主要工具预测价格 走势。
自然因素:
主要是气候条件和自然 灾害等，具体包括洪涝、 干旱、严寒、虫灾、台 风等。自然因素对农产 品有很大的制约性：自 然条件不利时，农作物 的产量就会受到影响， 期货价格上涨；气候适 宜时，农作物增产，期 货价格下跌。
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基本分析法
政策因素:
政策和措施对期货价格 影响也很大，各个国家 为了维护自身利益会出 台一些政策和措施。如 中国的转基因政策限制 了大豆等农作物的进口， 导致国内价格上涨，相 反美国大豆因此一度下 跌。
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宝塔线
与K线的区别 并非记载每天或每周的股价变动过程,而 是在股价创新高(或创新低)时才予以记录。
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25宝塔线应用来自则宝塔线翻红之后,后市往往有机会延伸一段上升行情,视 为买入信号； 宝塔线翻绿之后,后市通常将延伸一段下降行情,视为卖 出信号； 当行情处于盘整阶段时,常常出现小幅翻红或翻绿的现 象,可不予理会； 当股价处于高位时出现长绿向下突破时应果断了结。
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价格形态分析
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技术分析法
三个基础 市场是有趋势的 。 历史是会重演 。 市场包容一切。 （即一切影响商品 供求关系的因素已 经全部或大部分反 映在市场价格走势 中）
主要方法 图形分析 价格形态分析 移动平均线和技术 指标 价格、交易量和持 仓量的关系 波浪理论
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图形分析
K线理论 收盘价图 竹节图 宝塔线
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K线理论
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K线理论
K 线最早起源于日本。是一条柱状的线条， 由影线和实体组成。影线在实体上方的部分 叫上影线，下方的部分叫下影线。实体分阳 线和阴线两种，又称红（阳）线和黑（阴） 线。一条K线的记录就是某一种股票一天的价 格变动情况 .K 线将买卖双方力量的增减与转 变过程及实战结果用图形表示出来。经过近 百年来的使用与改进，K线理论被投资人广泛 接受。
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K线理论
K线的画法
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K线理论
K线的特殊形状
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K线理论
K线的组合运用（一）
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K线理论
K线的组合运用（二）
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基本分析法
基本分析法是根据商品的供给和需求关 系以及影响供求关系变化的种种因素来 预测商品价格走势的方法。如果供大于 求，价格就会下跌；如果供不应求，价 格就会上涨。 供给量包括：生产量、进口量和库存量 需求量包括：消费量、出口量
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基本分析法
政治因素:
国内和国际政治形势的变化 对经济的影响是很大的，政 治局势的波动常常对期货价 格造成不同程度的影响。国 内方面因素如政变、内战、 罢工、劳资纠纷等；国际方 面因素包括战争、冲突、经 济制裁等。1990年10月2日 伊拉克入侵科威特，造成石 油价格暴涨；1991年1月海 湾战争打响后，大家认为多 国部队必胜，油价迅速回落。
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K线理论
K线的组合运用（三）
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K线理论
K线的组合运用（四）
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K线理论
K线的组合运用（五）
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K线理论
K线的组合运用（六）
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收盘价图
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