企业资金审批与支付管理制度及流程(精细化)
审批表”，经工程部负责人和分管领导签字后，报送财务处。 （六）财务处驻现场人员，对各项付款手续进行全面审核，无误
后，执行财务内部流程。 （七）工程部审批的“工程价款支付审批表”走完济南旧城改造
投资运营有限公司内部程序后，通知施工单位或材料商开具发票及完 税证明报财务处，由财务处支付工程款。
第五条 监理费、设计费以及其它咨询服务费的审批与支付按以 下程序进行：
工程项目资金审批与支付管理制度
第一条 为加强 XXXX 投资运营有限公司负责的安置房建设工程 的投资控制，明确资金审批与支付的工作程序，强化对工程建设全过 程的监督和管理，特制定本制度。
第二条 凡参加工程建设的各方，包括项目管理、招标代理、勘 察、设计、施工、监理、跟踪审计，以及材料、设备供应商等单位和 个人均应遵守本制度。
第三条 XXXX 投资运营有限公司下设的工程部负责济南旧城改 造安置房工程各类资金审批与支付申请的具体实施工作，XXXX 投资 运营有限公司财务处负责各类资金的审核与拨付工作。
第四条 工程款的审批与支付申请按以下程序进行： （一）施工单位按合同约定的工程款支付时间、节点提报工作量， 按合同约定的结算方式计算本节点完成工程价款，并填报“工程款支 付申请表”，由项目经理签字，加盖与施工合同名称相同的公章，报 监理单位。 （二）监理单位审核，主要审核申请手续是否正确、完整，申报 形象进度是否属实、准确，计量是否正确等，并对工程质量进行确认。 审核合格后，由总监理工程师签发“工程款支付证书”， 加盖监理单 位项目部章，把全部资料报项目管理单位。 （三）项目管理单位审核实际完成的形象进度、实际完成量及其 价款的合理性、预付款的扣回、甲供材的抵扣、手续的完备性等，审 核合格后由项目经理填写“工程款支付审核表”，并加盖项目管理单 位项目部章，报跟踪审计单位。 （四）审计单位全面审核项目综合单价套用是否正确、计算是否 准确、甲供材及预付款扣回情况、取费程序是否正确等，并填写“工 程款支付意见表”，由项目经理签字盖章后，报工程部。 （五）工程部审核付款手续准确、完整后，填写“工程价款支付
第八条 对工程质量未达到验收标准或未完的工程量，暂不付款 或延期付款。
第九条 每次支付进度款时，根据监理单位、项目管理单位、审 计单位的计量，计算出当期完成工程造价，按合同或工程部印发放文 件约定，扣除甲供材价款。工程预付款，按合同约定的付款比例及当 期实际完成量计算出当期应付款额后，方可办理支付工程款的手续。
表》（附表 1），盖章后报监理单位。材料或设备需求总计划在总包（分 包）施工单位进场后提供；分阶段计划提前两个月提供。
2.监理单位复核材料（设备）计划（一天内审核完毕），审核无 误后，项目经理签字盖章报项目管理单位；项目管理单位一天内审核 完毕后，签署审核意见，项目经理签字章后报跟踪审计单位。
3.跟踪审计单位根据项目管理单位报送的《材料（设备）计划表》 进行审核，一天内审核完毕，签署审核意见并根据供货合同计算出材 料计划资金，出具《材料（设备）资金计划表》，报工程部。
第十三条 本制度未尽事宜或与上级有关规定相违背，按上级规 定执行。
第十四条 若制度法与运营公司制定的其它办法或制度不相符 时，以其中较严规定执行。
（一）监理单位（或设计单位、其他咨询服务单位）按合同约定 的工程款支付时间及支付方式填写“咨询服务费支付申请表”，报相 应项目管理单位审核。
（二）项目管理单位依据合同约定，审核是否符合付款要求，以 及所申报资料的完备性、准确性，审核合格后由项目经理签发“咨询 服务费支付审核表”并盖公章，报跟踪审计单位。
（三）跟踪审计单位按合同约定审核付款资料，审核合格后签发 “咨询服务费支付意见表”经项目经理签字盖章后，报工程部。
（四）工程部预算人员审核付款手续准确、完整后，填写“咨询 服务费支付审批表”，经工程部负责人和分管领导签字后，报送财务 处。
（五）财务处驻现场人员，对各项付款手续进行全面审核，无误 后，执行财务内部流程。
第十条 工程部相关部门、项目管理单位应详细记录每笔款项的
支付情况，并分门别类建立资金支付台账。 第十一条 工程的所有资金支付，应按合同规定的付款比例节点
及实际完成形象进度支付工程进度款，不得提前支付或超合同付款 （合同约定的预付款除外）。
第十二条 各项目管理单位协助工程部控制和跟踪相关工程的资 金支付情况。遇有合同调整或支付资金与实际情况不符的现象，各项 目管理公司应及时调整资金支付数额，并定期对已付工程款与应付工 程款进行对照检查和分析，发现偏差及时采取有效措施，避免超付。 同时，在工程实施过程中，定期进行投资实际值与目标值比较，及时 发现问题，找出原因，避免资金的浪费。
6.财务处驻现场人员，对各项付款手续进行全面审核，无误后， 走财务内部流程。
7.走 XX 投资运营有限公司内部流程后通知供货单位开具发票及 完税证明，并报财务处，由财务处支付材料款。
第七条 相关单位按照合同规定的付款办法，对施工单位提出的 支付工程款申请数额认真审核，对虚报工程完成量、乱套综合单价、 乱套定额和取费的项目，编制审核情况说明，情况严重的按相应规定 处罚。
4.建设工程部根据各跟踪审计单位出具的《材料（设备）资金计 划表》，汇总相关片区材料（设备）资金计划，并填报《材料（设备） 资金计划审批表》，报工程部负责人审批。
5.建设工程部根据审批后的货款金额，填写“材料（设备）款支 付审批表”，负责找工程部负责人和分管领导签字，走旧城改造投资 运营有限公司内部流程。
（六）工程部审批的“咨询服务费支付审批表”走完济南旧城改 造投资运营有限公司内部程序后，通知监理单位、设计及相关咨询单 位开具发票及完税证明报财务处，由财务处支付咨询服务费。
第六条 甲供材料或设备款的审批与支付按以下程序进行： 合同要求先付款后供货的材料或设备款的审批与支付按以下程 序进行： 1.根据施工进度计划要求和实际需要，各总包(分包)单位编制材 料（设备）需求总计划和分阶段需求计划，提报《材料（设备）计划
资金支付审批流程
资金支付审批流程流程起始：资金支付申请提交资金支付审批流程的起点是资金支付申请的提交。
一般来说，申请可以通过企业内部的电子系统或者报表来进行。
申请人需要填写相关的申请表格，包括申请金额、用途、付款对象等信息，并附上必要的附件，如合同或发票等。
流程第一步：部门审批在资金支付申请提交之后，申请单会被转交给相关的部门审批人员进行审批。
部门审批人员负责验证申请单中的信息的真实性和准确性，包括资金用途是否合规、金额是否合理、付款对象是否正确等。
如果审批人员发现问题或有疑问，需要与申请人进行沟通，并在审批意见中详细注明。
流程第二步：财务审批流程第三步：高级审批在通过财务审批后，有些情况下可能还需要进行高级审批。
高级审批通常由企业的高层管理人员或者负责资金支付的专责人员来执行。
高级审批的目的是确保公司的资金支付决策符合公司整体战略、风险管理和合规要求。
在高级审批中，审批人员将认真审查资金支付申请单，并将审批意见记录在相关文件中。
流程第四步：会签与核准经过高级审批的资金支付申请单将被提交给相关的会签人。
会签人通常是与资金支付相关的部门领导或者负责相关事务的人员。
会签人负责对申请单进行最后审查，并在申请单上签字确认。
如果会签通过，资金支付申请单将会提交给财务负责人或者财务总监进行最终核准。
流程最后一步：支付操作在资金支付申请单经过会签和核准之后，资金支付操作由财务部门来执行。
财务部门会将资金支付申请单中的指令转发给相关的银行或支付机构进行操作。
一般来说，财务会负责与银行或支付机构的沟通，并确保支付操作的准确性和及时性。
总结资金支付审批流程是一个为确保企业资金安全、合规性和规范运营而设计的重要流程。
一个完善的资金支付审批流程可以提高管理效率、降低风险，并确保企业资金的正常运作。
但是需要注意的是，每个企业的资金支付审批流程可能因公司的规模、行业、财务结构等方面的差异而有所不同，因此需要根据实际情况进行调整和优化。
《资金支付审批管理制度》(2篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强公司资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金支付行为，包括但不限于付款、报销、预付款、退款等。
第三条公司资金支付审批管理遵循以下原则：1. 规范性原则：严格按照国家法律法规和公司内部管理规定执行。
2. 安全性原则：确保资金安全，防止资金流失和舞弊行为。
3. 效率性原则：简化审批流程，提高资金支付效率。
4. 责任性原则：明确各部门、各岗位的职责，落实责任追究。
第二章组织机构与职责第四条公司设立资金支付审批管理领导小组，负责制定、修改和解释本制度，并对资金支付审批工作进行监督。
第五条资金支付审批管理领导小组下设办公室，负责日常管理工作，包括：1. 负责制定资金支付审批流程；2. 负责组织培训、宣传和解释本制度；3. 负责监督、检查各部门、各岗位的资金支付审批工作；4. 负责处理资金支付审批过程中的异议和投诉。
第六条各部门、各岗位的职责：1. 申请人：负责提交资金支付申请，确保申请内容的真实、完整、合规；2. 审批人：负责对申请进行审核，提出审批意见；3. 付款人：负责办理付款手续，确保资金安全；4. 监督人：负责对资金支付审批工作进行监督，确保审批流程合规。
第三章资金支付审批流程第七条资金支付审批流程如下：1. 申请人填写《资金支付申请表》，并附上相关证明材料；2. 申请人将申请表及相关证明材料提交至所在部门负责人；3. 部门负责人对申请进行初步审核，符合规定的，签署审批意见；4. 部门负责人将申请表及相关证明材料提交至财务部门；5. 财务部门对申请进行审核，符合规定的，签署审批意见；6. 财务部门将申请表及相关证明材料提交至资金支付审批管理领导小组；7. 资金支付审批管理领导小组对申请进行审核，符合规定的，签署审批意见；8. 付款人根据审批意见办理付款手续。
第八条特殊情况下的资金支付审批流程：1. 对于紧急资金支付，申请人应提供紧急情况说明，经部门负责人、财务部门负责人和资金支付审批管理领导小组同意后，可简化审批流程；2. 对于大额资金支付，应提交专项审批报告，经资金支付审批管理领导小组批准后方可支付。
资金支付审批流程管理规定
资金支付审批流程管理规定
一、目的
为了规范公司的支付审批流程，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定，结合本公司的实际情况制定本规定：
二、适用范围
本制度适用于与公司经营活动相关支付，包括借款、费用报销和其他与经营、融资、投资活动有关的支付。
三、审批原则
1、资金支付审批程序：详见附件《成都品信联行物业服务有限公司资金使用审批流程、权限》，发生该表列举以外的其他业务支出，参照业务审批流程进行审批。
具有审批权限的经办人报销相关费用时，该经办人无须审批，直接交由上级审批；总经理报销费用需经董事长审批。
2、经办人员受其他部门委办业务，由委办部门负责人审批，即各类支付的审批人应为对应相关业务负责人。
公司付款审批流程管理制度(2篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，确保公司资金的安全、合理使用，提高资金使用效率，规范公司付款行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有付款业务，包括但不限于采购付款、报销付款、工程付款、薪酬支付等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：所有付款行为必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）真实性原则：付款依据必须真实、准确、完整；（三）授权原则：付款审批必须严格按照授权体系进行；（四）时效性原则：付款审批流程应简洁、高效，确保资金及时到位。
第二章付款审批权限第四条公司设立财务部作为付款审批的主管部门，负责制定付款审批流程、监督执行和组织实施。
第五条公司内部各级管理人员和员工根据职责分工，享有相应的付款审批权限。
第六条付款审批权限分为以下等级：（一）一级审批：总经理、财务总监；（二）二级审批：部门经理、财务主管；（三）三级审批：主管、员工。
第三章付款审批流程第七条付款审批流程分为以下几个步骤：一、申请（一）申请人根据实际需求，填写《付款申请单》，详细列明付款事由、金额、付款对象等信息。
（二）申请人将《付款申请单》及相关附件报送至部门经理。
二、部门经理审批（一）部门经理对申请人报送的《付款申请单》及相关附件进行审核，确认申请事项的真实性和合理性。
（二）部门经理签署审批意见后，将《付款申请单》及相关附件报送至财务主管。
三、财务主管审批（一）财务主管对部门经理报送的《付款申请单》及相关附件进行审核，确保符合公司财务管理制度和审批权限。
（二）财务主管签署审批意见后，将《付款申请单》及相关附件报送至总经理。
四、总经理审批（一）总经理对财务主管报送的《付款申请单》及相关附件进行审核，确保符合国家法律法规和公司规章制度。
（二）总经理签署审批意见后，将《付款申请单》及相关附件报送至财务部。
五、付款（一）财务部根据总经理的审批意见，办理付款手续。
（二）财务部将付款凭证报送至部门经理，由部门经理确认无误后，将付款凭证归档。
专项资金审批支出管理制度范本
专项资金审批支出管理制度范本一、总则为规范专项资金的审批和支出管理，保障专项资金的合理使用，维护公共财务的安全和稳定，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有涉及专项资金的审批和支出管理工作。
三、审批程序1. 资金申请（1）各部门或项目负责人需编制资金申请书，明确申请目的、用途、金额和时间节点等信息。
（2）申请书需提交财务部门审查，并附上相关佐证材料。
2. 资金审批（1）财务部门对申请书进行审核，确保申请内容与相关法规和政策要求相符。
（2）财务部门将审核结果报送单位领导审批，由领导根据实际需要进行审批决策。
3. 财务出纳（1）在获得经领导批准的资金申请后，财务部门将相应的资金划拨给申请部门。
（2）财务部门应及时将资金划拨情况报告单位领导，确保信息透明和流程规范。
四、支出管理1. 资金使用（1）资金接受单位应按照批准的资金用途进行使用，并确保合理性、合规性。
（2）资金使用单位应建立完善的财务管理制度，确保专项资金的真实性、准确性和完整性。
2. 资金监督（1）财务部门应对专项资金使用进行定期监督和检查，发现问题及时提出整改意见。
（2）其他部门或单位也有权对专项资金的使用情况进行监督，并及时向财务部门报告问题。
3. 资金结算（1）在专项资金使用完毕后，资金接受单位应及时向财务部门提供相关支出凭证进行结算。
（2）财务部门负责审查结算凭证的真实性和合规性，并进行财务记账和核算。
五、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将根据相关法规和规定进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职和追究法律责任等。
2. 对于严重违反财经纪律和纪律规定的行为，单位将依法依规进行处理，确保公共财务的安全和稳定。
六、附则本制度的解释权归我单位财务部门所有，并在实施过程中根据需要进行修订和完善，修订后的制度自发布之日起生效。
以上为《专项资金审批支出管理制度范本》。
公司资金支出管理制度
公司资金支出管理制度一、总则1. 本公司资金支出管理制度旨在规范公司各项资金支付行为，确保资金安全、合理、高效地使用。
2. 本制度适用于公司所有部门及员工，任何资金支付行为均需遵循本制度规定。
3. 财务部门负责本制度的制定、修订和监督执行，其他相关部门应配合执行并提供必要的支持。
二、资金支出计划1. 各部门应根据工作需要和预算安排，提前编制月度或季度资金支出计划。
2. 资金支出计划应明确支出项目、金额、用途、时间等要素，并经过部门负责人审核批准。
3. 财务部门应对提交的资金支出计划进行汇总分析，与公司财务预算相协调，确保资金使用的合理性。
三、资金审批流程1. 所有资金支出必须经过严格的审批流程，未经审批不得擅自支付。
2. 资金支出审批流程一般包括：申请人提交支付申请、部门负责人审核、财务部门复核、公司领导终审批准。
3. 对于超出预算或特殊性质的支出，需提供详细的说明和相关证明材料，经特别程序审批后方可支付。
四、资金支付管理1. 财务部门负责统一管理公司资金支付，包括现金、转账、支票等所有支付方式。
2. 资金支付时，财务部门应核对支付申请与实际支付内容是否一致，确保支付的准确性。
3. 对于大额资金支付，财务部门应采取分批支付或要求提供相应的担保措施，以降低风险。
五、资金使用监督1. 财务部门应定期对资金使用情况进行监督检查，确保资金按计划和预算执行。
2. 对于发现的资金使用问题，应及时反馈给相关部门和公司领导，采取相应措施予以纠正。
3. 鼓励员工对不合理或违规的资金使用行为进行举报，公司将对举报人保密并给予奖励。
六、责任追究1. 违反本制度规定的个人或部门，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 对于造成公司经济损失的行为，应依法追究经济责任，并可能涉及法律责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 本制度如有变更，需经过公司领导审批后公布执行。
企业资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
（一）借款审批流程图：
步骤
条件
1、经办人提计划
按备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等事项填写借款申请单，写明：借款时间，注明用途、金额、所属部门
2、主管部门审查
本部门主管领导审查签字确认，同时审核借款额度
3、向公司申请资金
根据当期实际用款情况申请实际资金使用额
4、会计审核
借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理
2.材料及设备的单价、数量以及应支付金额等。
3.本次购货发票或分期付款收据
2、主管部门
本部门主管领导签字确认。
3、会计审核
会计审核票据，核对保健费用标准，付款程度等
4、财务经理
审核签字
5、公司领导审批
领导审批
6、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
7、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
5、公司领导审批
领导审批借款事项
6、财务部
主管审核签字
7、付款
出纳复核借款手续完善后付款，领款人签字（若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”）
(二)购买办公用品流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单（附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等）
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收，同时办公设备需在办公室登记备案
水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
公司资金支付审批流程管理制度(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金支付安全、高效，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资金支付活动，包括但不限于采购、销售、工资、福利、租赁、投资等。
第三条公司资金支付审批流程遵循以下原则：1. 法定原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；2. 实效原则：确保资金支付及时、准确、高效；3. 安全原则：保障资金安全，防止资金流失；4. 节约原则：合理使用资金，降低资金成本。
第二章组织机构与职责第四条公司设立资金支付审批委员会，负责制定、修改和解释本制度，并对资金支付审批工作进行监督。
第五条资金支付审批委员会组成人员如下：1. 主任：由公司总经理担任；2. 副主任：由公司财务总监担任；3. 成员：由各部门负责人、财务部、审计部等相关人员组成。
第六条资金支付审批委员会职责：1. 制定、修改和解释本制度；2. 审核资金支付申请；3. 监督资金支付审批流程；4. 对违反本制度的行为进行处理。
第七条财务部职责：1. 负责资金支付申请的审核、审批和支付；2. 负责资金支付凭证的整理、归档和保管；3. 定期向资金支付审批委员会报告资金支付情况；4. 对违反本制度的行为提出处理建议。
第八条审计部职责：1. 对资金支付审批流程进行审计监督；2. 对违反本制度的行为进行调查处理；3. 定期向资金支付审批委员会报告审计情况。
第九条各部门职责：1. 按照本制度要求，及时、准确地向财务部提交资金支付申请；2. 配合财务部、审计部开展工作；3. 对违反本制度的行为进行制止和报告。
第三章资金支付审批流程第十条资金支付申请1. 各部门在发生资金支付需求时，应向财务部提交资金支付申请；2. 资金支付申请应包括以下内容：支付金额、支付对象、支付用途、支付时间、支付方式等；3. 资金支付申请需附上相关证明材料，如合同、发票、审批单等。
第十一条资金支付审批1. 财务部对资金支付申请进行初步审核，确认申请材料的完整性和合规性；2. 财务部将审核后的资金支付申请报送资金支付审批委员会；3. 资金支付审批委员会召开会议，对资金支付申请进行审议；4. 资金支付审批委员会根据审议结果，决定是否批准资金支付申请；5. 资金支付审批委员会将审批结果通知财务部。
资金管理制度和流程(2篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司资金管理，提高资金使用效率，防范资金风险，保障公司财务稳健，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、应付账款等。
第三条公司资金管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保资金来源合法、用途合规。
2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率，实现资金的最大价值。
3. 精细化管理：对资金进行全面、细致的管理，确保资金运作的透明度和可控性。
4. 风险控制：建立健全风险防控机制，降低资金风险，保障公司财务安全。
第二章组织机构与职责第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理的日常工作。
第五条资金管理部门的主要职责：1. 制定和完善公司资金管理制度和流程；2. 负责公司资金预算的编制、执行和监督；3. 负责公司资金收支的审核、审批和监督；4. 负责公司资金结算和支付；5. 负责公司资金风险的监测和预警；6. 定期向公司管理层报告资金管理情况。
第六条公司其他部门在资金管理方面的职责：1. 严格执行公司资金管理制度和流程；2. 及时提供资金使用需求；3. 配合资金管理部门开展资金管理工作。
第三章资金预算管理第七条公司每年编制年度资金预算，经公司管理层批准后执行。
第八条资金预算包括但不限于以下内容：1. 各部门资金需求；2. 项目资金需求；3. 预留风险资金；4. 预算执行进度。
第九条资金管理部门负责编制、审核和监督资金预算的执行，确保预算的合理性和有效性。
第四章资金收支管理第十条公司资金收支实行统一管理，遵循以下原则：1. 收入管理：及时、准确、完整地核算公司各项收入，确保收入及时入账；2. 支出管理：严格按照预算和审批程序进行支出，确保支出合理、合规；3. 限额管理：对大额支出实行限额管理，确保资金安全。
第十一条资金收支流程：1. 部门提出资金使用申请；2. 财务部门进行审核；3. 经审批后，由财务部门办理支付手续；4. 资金管理部门进行监督。
公司资金支付审批管理办法
资金支付审批管理办法第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范资金支付行为，落实资金支付责任，提高资金使用效率，根据《会计法》、《企业会计准则》和通号集团公司《财务会计内控制度》等法律法规和规定，制定本办法。
第二条本办法所称资金是指现金、银行存款、可以随时用于对外支付的其他货币资金、银行承兑汇票等。
其支付是指公司开展经营、施工和管理等活动所发生的经济利益的流出，主要包括：各项成本费用的开支和资产购置；对物资供应商支付实物资产采购款；支付分包工程款；对外债务的确认与支付;归还银行借款；对外投资、担保、借款和支付保证金等。
第三条本办法适用于公司所属各单位。
第四条资金支付的原则是：预算控制、权限划分、归口审批、集中分配支付、跟踪落实。
第二章资金支付的一般程序第五条资金支付的一般程序为先下后上、先业务部门（归口责任部门）后财务部门。
（一）编制资金预算计划- 2 -公司本部各部门根据财务预算、工程物资采购和工程分包合同等按月编制部门用款计划表，由每月22 日报资产财务部汇总。
公司按照签订的工程合同和施工情况，以各单项工程为依据安排资金的使用，编制公司用款计划表经负责人审核，每月22 日报工程管理中心核定；工程管理中心将核定后于每月的25日前将编制完成的次月用款计划表报资产财务部；资产财务部根据全公司的资金状况和汇总后的用款计划，按照统筹兼顾、区分轻重缓急的原则，在每月30日前批复次月的用款计划。
（二）资金的支付申请：资金支付申请单位和部门必须根据公司财务预算和资产财务部批复的用款计划安排本单位和部门的具体资金分配。
公司本部资金支付审批由业务经办人员根据合同、发票等原始依据填写报销单、付款申请单等格式的支付申请，由部门负责人审核签字，提出初步意见。
归口管理的费用支出和资金，还需归口责任部门负责人审核签字。
项目部向公司提出资金支付申请的，需由项目经理审核签字。
尚未签订施工合同的工程首次用款申请，需办理无合同工程首次用款申请审批手续。