工程进度款审核及资金支付流程管理细则
工程项目进度款支付管理制度
工程项目进度款支付管理制度1．目的为了加强工程款支付管理，规范工作流程，确保工程资金安全、有效的使用。
2．适用范围本管理办法适用于所有项目工程款支付的管理。
3．工程进度款的支付流程3.1具备申请付款的条件：按合同约定需支付预付款；工程达到合同约定形象进度；工程质量经验收达到合同约定要求；相关工程资料齐全等。
3.2工程进度款的确认及支付审批流程：3.2.1施工单位在工程达到合同付款条件后按合同约定期限向监理公司提交《工程进度款支付申请》（见表1）（含工程形象进度说明、工程质量验收合格证明文件、已完工程内容及相应数量、已完产值的计价书等）；若为分包单位，其《工程进度款支付申请》在提交监理公司前须总包单位签署审核意见。
3.2.2现场专业监理工程师对施工单位提交的《工程进度款支付申请》中内容在2个工作日内进行核实确认，编制《工程款支付审批表》（见表2）并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程质量以及已完工程量的确认、应扣款项、相关工程资料是否齐全等）后将所有资料交建设单位；3.2.3建设单位现场工程师对监理部报送的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》在2个工作日内进行审核确认，编制《工程款支付审批表（甲方）》（见表3）并签署审核意见（主要包括形象进度的确认、是否达到合同约定付款条件、已完工程量的确认、应扣款及应付进度款的审核确定等）后交建设单位工程部经理；3.2.4建设单位工程部经理应在1个工作日内将进行复核确认并签署复核意见的《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》交建设单位成本控制/预算办；3.2.5建设单位成本控制部门/预算办对《工程款支付审批表》及《工程进度款支付申请》在2个工作日内进行复核并签署复核意见（包括已完产值的计价书、应扣款及应付进度款的审核确定）后交建设单位财务部门；3.2.6财务部门在2个工作日内对所有资料（工程款支付审批表、工程阶段验收报告、材料领用统计表、领料单、工程签证单、设计变更单、扣款单）、已支付工程款合计、总支付节点和比例及应扣款项（水电费、税金等）查实确认，明确进度款实际应付金额后提交建设单位房开公司总裁/工程分管副总。
工程项目付款与结算流程管理办法
工程项目付款与结算流程管理办法承包（施工）单位申请进度款支付报告→项目部（项目单位）审核→工程部审批→财务部审核→财务部分管领导审核→公司主管副总审核→公司财务总监审核→公司总经理审批。
财务审批通过后，工程部资金管理员将《资金支付申请表》及工程审批资料交财务部办理付款。
第八条进度款支付方式：财务部按月支付进度款，支付方式为银行转账或现金，承包（施工）单位应在收到进度款后及时开具含税专用，并在5个工作日内办理财务入账手续。
第九条进度款支付标准：按照工程合同约定的支付比例进行支付，进度款支付比例最高不超过合同价款的50%。
第三章竣工结算款支付第十条竣工结算款审批及时间要求。
承包（施工）单位按照工程合同约定开具支付金额的等额含税专用，办理财务入账手续。
竣工结算款申请报告应于竣工验收合格后，30个工作日内报送工程部审批，工程部应于5个工作日内完成审批并报送财务部审批。
财务部应在10个工作日内完成审批并办理支付手续。
第十一条竣工结算款支付方式：财务部按照工程合同约定的支付方式进行支付，支付方式为银行转账或现金，承包（施工）单位应在收到竣工结算款后及时开具含税专用，并在5个工作日内办理财务入账手续。
第十二条竣工结算款支付标准：按照工程合同约定的支付比例进行支付，竣工结算款支付比例最高不超过合同价款的10%。
第四章履约保证金和质量保证金支付第十三条履约保证金和质量保证金的支付应按照工程合同的约定和公司财务制度进行支付。
履约保证金和质量保证金的支付标准应符合国家相关法律法规的规定。
第十四条履约保证金和质量保证金的支付程序：承包（施工）单位申请支付履约保证金和质量保证金→项目部（项目单位）审核→工程部审批→财务部审核→财务部分管领导审核→公司主管副总审核→公司财务总监审核→公司总经理审批。
财务审批通过后，工程部资金管理员将《资金支付申请表》及工程审批资料交财务部办理付款。
第五章附则第十五条本管理办法自发布之日起实施，如有需要修改的，应经公司主管领导审批后方可修改。
工程进度款支付管理制度
工程进度款支付管理制度模板一、目的为规范工程进度款审批权责，进一步加强工程进度款支付管理，防范进度款超付风险，特制定该工程进度款支付管理制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目合同。
三、进度款工作要求进度款三要素“及时性”“完整性”“真实性”，对本月实际承包进度进行检查，并于本月进度计划进行核对是否属实，根据本制度完整性提交相应资料，避免超付风险；（一）及时性：如非特殊情况，总包单位须在每月25日提交本月进度款资料，项目收到资料结合现场实际形象进度进行复核，成本板块确认资料完整后，即开始进度款审批，为了确保进度款能在规定的时间内支付，以下为各部门进度款审批流程天数：（二）完整性：进度款申请阶段，承包方需要提交资料清单，按进度款清单要求提交相关资料，填写页数、份数，装订成册。
提交的资料包括工程资料、法务资料两部分，项目管理部需确保送审进度款资料的完整性1.进度款资料清单2.总承包、专业分包、零星进度款提交资料要求为更好推动进度款资料提交，加快审核时间，成本板块对总承包工程、专业分包工程、零星工程进度款资料做以下规范整理。
（1）各承包方上报第一期进度款时，需提交该工程合同；（2）对于提交的进度款资料，按表格样式填写完成，各单位签章、各负责人签字及日期；（3）进度款按合同付款方式支付，总包\零星及专业分包按合同清单上报（比例表及工程量清单装订首页需各单位签章、各负责人签字及日期）；（4）承包方上报内容由项目管理部核实并确认，如各承包方上报资料不符合要求，项目管理部有权打回补充资料，从而影响进度款审核，所产生后果由承包方承担：（5）各项扣款及时扣回，确认明确扣款信息一致；（6）总承包服务配合费若发生，根据合同规定申请，项目需协调专业分包共同是否配合到位；（7）若发生提前预付款（借款），下次进度款申请时请提供借款审批流作为附件提交资料；（8）若超出合同付款比例，请项目管理部打请示通过才可支付；（9）履约保证金若在进度款中扣押部分金额，退还时项目管理部提供其履约情况说明，请以进度款请款方式进行操作；（三）真实性：工程进度款申请资料必须保证其真实性，项目管理部要对承包方递交的进度款申请资料的真实性进行把关，严格核实其递交资料与现场实际是否有不符的地方。
工程项目工程款支付程序及管理办法
工程款支付程序管理办法第一章总则第一条目的为规范公司所属建设工程项目工程款支付程序，加快流转速度，提高工程项目管理水平,根据国家相关法律法规及公司工程管理制度和办法,结合公司管理实际情况，制订本办法.第二条适用范围本办法适用于公司所属的开发建设工程项目、技术改造项目，包括但不局限于一切与工程建设有关的合同付款、零星支付、材料以及设备采购付款等.第三条管理原则工程款支付必须严格按照相关合同条款执行，严禁违反合同或者逃避合同管理的支付行为.第二章付款流程第四条工程进度款的一般支付流程：1.施工单位根据实际完工情况及相关合同约定提出付款申请。
付款申请需包含付款事由（合同依据)、形象进度说明、工程量清单、设计变更和工程签证等原始资料（如果合同规定需在进度款中支付），并有项目经理的签字，加盖单位公章。
付款申请表可使用施工单位制式表格。
2.施工单位每月25日后提交《工程款支付申请表》，并提供完整的工程清单资料送监理审核，同时报送工程费付款审核表.3.请款单位将付款申请材料送交到现场工程监理处,由工程监理公司独立完成审核并出具意见。
公司提供统一内部使用的工程进度款付款审批表，现场监理工程师及总监理工程师在该付款审批表上签字并加盖公章后，将施工单位的付款申请材料及付款审批表移交公司专业工程师审核.4.公司工程项目部专业工程师进行实质性审核，再由公司成本控制部进行复核，分别提出意见及签字后，报公司工程总监签署意见。
5.付款申请材料连同上述审签意见一同递交公司常务副总经理。
常务副总审核后给出支付意见，有疑问或者有理由拒付的由其组织相关部门重审并知会请款单位，同意支付的转送财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）进行会签。
6.财务总监（或公司董事会特别指定的财务负责人）签署意见后,呈报公司总经理最终审批。
审批完成后，由专业工程师按公司财务规定办理申请支付手续，财务部对以上过程资料审核无误后予以支付，同时报公司董事会备案。
工程月进度款支付管理制度
工程月进度款支付管理制度第一章总则为规范工程项目的月进度款支付管理，保障工程款项的安全性和有效使用，提高项目管理效率，制定本管理制度。
第二章月进度款支付程序1. 月进度款支付由项目管理部门负责具体执行，具体流程如下：2. 项目管理部门每月根据工程进度情况编制月度进度款支付计划，并提交给财务部门审批。
3. 财务部门根据项目管理部门提交的月度进度款支付计划，核对相关材料和发票，进行款项的核准。
4. 财务部门将核准的款项支付给施工单位，同时将相关支付情况通知项目管理部门。
5. 项目管理部门收到支付情况后，及时将支付情况反馈给财务部门，以便更新相关账务记录。
6. 每月末，项目管理部门对当月的进度款支付情况进行汇总和统计，并将相关报表提交给财务部门备查。
第三章月进度款支付监督1. 项目管理部门对施工单位的工程进度和质量进行监督，确保进度款支付符合实际工作完成情况。
2. 财务部门对月度进度款支付的审批和核准进行严格监督，确保支付款项的合理性和合规性。
3. 项目管理部门和财务部门定期进行进度款支付情况的汇总和检查，发现问题及时进行处理。
4. 施工单位对月度进度款支付进行接收确认，并对支付情况进行审核，发现问题及时提出异议。
第四章月进度款支付管理的责任1. 项目管理部门负责制定月度进度款支付计划，监督工程进度和质量，确保款项支付的合理性。
2. 财务部门负责审核和核准月度进度款支付的相关材料和发票，确保支付款项的合规性。
3. 施工单位负责按照月度进度款支付计划完成工程进度，接收确认支付款项，并对支付情况进行审核。
4. 各部门负责对月度进度款支付情况进行定期检查和总结，及时发现问题并进行处理。
第五章附则1. 本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经相关部门同意。
2. 所有涉及工程款项的会计记录和资料应妥善保存，以备查阅。
3. 如发生支付款项不符，应及时调整修改，确保账务的准确性。
4. 对于违反管理制度的行为，将依规定进行处罚处理。
工程结算付款管理制度
工程结算付款管理制度一、总则本制度旨在规范工程项目的资金支付流程，确保工程款项的合理使用和及时结算，防止资金滞留和滥用，保障工程项目的顺利实施和各方的合法权益。
二、责任主体1. 项目管理单位负责制定并执行工程结算付款管理制度，监督工程款项的使用情况。
2. 施工单位负责按照合同约定和本制度规定，申请工程款项，并保证工程质量和进度。
3. 监理单位负责对工程质量和进度进行监督，审核工程款项的支付申请。
4. 财务部门负责审核工程款项的支付凭证，确保资金的合规使用。
三、结算流程1. 施工单位应按照合同约定完成工程量，并在规定时间内提交工程量报告及相关证明材料。
2. 监理单位收到报告后，应及时进行现场核实，确认工程量的完成情况。
3. 监理单位审核无误后，出具工程量确认单，并报送项目管理单位。
4. 项目管理单位根据工程量确认单，结合合同条款，计算应支付的工程款项。
5. 施工单位根据确认的工程款项，填写工程款项支付申请表，并附上必要的支付凭证。
6. 财务部门对支付申请表和凭证进行审核，确保金额准确无误。
7. 财务部门审核通过后，将款项支付给施工单位。
四、支付原则1. 严格按照合同约定的支付条件和程序进行支付。
2. 确保支付的及时性，避免因资金问题影响工程进度。
3. 对于不符合支付条件的申请，应及时提出异议，并明确指出不符合条件的具体事项。
4. 任何单位和个人不得擅自变更支付条件或绕过制度规定进行支付。
五、监督管理1. 项目管理单位应定期对工程款项的支付情况进行审查，确保资金使用的透明性和合理性。
2. 对于违反本制度规定的行为，应按照相关规定进行处理，情节严重的可追究法律责任。
3. 鼓励各方积极参与监督，对于发现的问题及时反馈，共同维护工程结算付款的公正性。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理单位负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
工程进度款支付的审批流程
工程进度款支付的审批流程工程进度款支付是指在工程项目实施过程中，根据工程进展情况，向承包商支付工程进度款的过程。
此款项支付通常需要经过一定的审批流程，以确保资金的合理、公正、透明使用。
下面将详细介绍工程进度款支付的审批流程。
一、申请工程进度款支付1.承包商提交申请：承包商按照工程合同约定的付款节点和金额，向发包方提交工程进度款支付申请。
申请包括工程进展情况报告、付款证明文件等。
2.验收工程进展情况：发包方根据合同约定的验收标准，对工程进展情况进行验收。
包括检查工程质量、进度、安全等方面，确保工程进展符合合同要求。
3.审核申请文件：发包方财务部门对承包商的申请文件进行审核，包括核对付款证明文件的真实性和准确性等。
同时，对申请金额与合同约定金额进行对比。
二、资金审批流程2.部门审批：根据工程项目的复杂程度，需要经过不同部门的审批。
比如工程部门、采购部门、质量部门等。
此步骤是为了确保工程的合规性和质量。
3.预算部门审批：如果项目属于大型投资项目，需要向预算部门提交审批申请，确保资金配备合理，避免超支情况的发生。
4.董事会或领导层审批：对于大额的工程进度款支付申请，需要由董事会或领导层进行最终审批。
他们会根据工程进展情况和申请文件进行综合评估和决策。
5.监督机构审批：工程项目可能有监督机构，他们会对工程进度款支付申请进行审核和监督，确保资金使用合规。
三、付款授权和执行1.资金授权：经过审批流程后，财务部门会根据批准的工程进度款支付申请，进行资金授权，确保资金能够及时到位。
2.执行支付：财务部门按照授权文件和合同约定，将工程进度款支付给承包商。
支付方式可能有电汇、支票等。
3.监督和检查：发包方会继续对工程进展情况进行监督和检查，确保工程的进度和质量符合要求。
同时，对支付情况进行跟踪和核对。
四、记录和归档1.付款凭证：财务部门会对支付凭证、付款文件进行登记和记录，以备审计和查询使用。
2.档案管理：发包方会将相关的申请文件、审批文件、支付凭证等进行整理归档，以备将来的审计和备案使用。
工程项目工程款支付流程及管理规定
工程项目工程款支付流程及管理规定1. 引言本规定旨在规范工程项目工程款的支付流程和管理，确保款项的及时支付和合理使用。
本规定适用于所有工程项目的工程款支付。
2. 工程款支付流程2.1 工程款支付申请工程项目负责人应在完成相应工程量及验收工作后，向财务部门提出工程款支付申请。
支付申请应包括以下内容：- 工程项目的基本信息- 工程量清单及验收证明- 已支付的进度款及- 其他相关的支付凭证2.2 验证与审批财务部门收到支付申请后，应进行验证和审批。
验证内容包括：- 工程项目的实际完成情况- 进度款的支付记录与是否一致- 工程款支付申请的凭证是否完整审批人应确保支付申请的合法性和准确性，并及时作出审批决定。
2.3 支付款项支付款项的方式可根据实际情况灵活选择，常见的方式包括：- 银行转账- 支票支付- 网上支付支付款项应按照财务制度进行，确保支付的准确性和安全性。
3. 工程款管理规定3.1 工程款账户管理工程款应设立专门的账户进行管理，确保款项的安全和合规性。
账户的管理应包括：- 严格限制账户的使用权限- 定期对账户进行核对和审计- 及时处理账户余额不平或异常的情况3.2 工程款使用管理工程款的使用应符合相关的法律法规和项目需求，需经过严格的审核和审批程序。
具体管理措施包括：- 对工程款使用进行预算和计划管理- 严格控制工程款的支出，并保证支出的合理性和合规性- 定期进行工程款使用情况的报告和审计3.3 工程款追踪与监管财务部门应设立工程款追踪与监管机制，确保工程款的有效使用和监督。
具体操作包括：- 定期对工程款的使用情况进行核对和监测- 及时发现和处理工程款的滞留和挪用等问题- 建立相关的审计制度和风险控制机制4. 附则本规定自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，应经相关部门的审批和批准。
违反本规定的行为将受到相应的纪律和法律处罚。
以上为工程项目工程款支付流程及管理规定的内容，适用于所有工程项目的工程款支付，请相关部门和人员遵守执行。
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云南能投普洱建设投资有限公司
工程进度款审核及工程款支付流程管理细则
公司各主管部门：
为进一步规范工程进度款审核及工程款支付流程，明
晰责任范围, 防范与控制工程款支付风险，提升管理效率依据国家质量监督检验检疫总局、住建部、档案局颁发的
系列国家规范、管理文件及《云南能投基础设施投资开发建设有限公司工程建设项目检查管理办法》规定，结合我司工程项目建设工作的实际情况，特制定本管理细则。
1）承包单位按照合同规定时间，书面汇总描述工程
的实际形象进度，并附已实施合格工程量费用预算，填写《工程款支付申请表》及相关附表，一式三份，报监理和甲方项目管理中心；
2）总监理工程师和甲方项目管理中心专业工程师、
项目管理中心负责人应逐级对已实施合格的分项工程工程量进行核定并签署意见，于规定时间内将《工程款支付申请表》及相关附表报送公司经营管理部审核；
3）经营管理部依据监理单位、公司项目管理中心已
核定完成的合格工程量及合同的分项单价，审核进度款费用，并扣除合同约定相应款项后确定本期应付款，在《工程
款支付申请表》签字，交财务融资部审核签字。
（说明：工
程款支付申请表格式及工程款申请清单明细参照附表1、2 填写，无监理单位参与的空白填写。
）
二、公司内部工程进度款资金支付流程依据云南能投普洱建
行）》执行：
设投资有限公司《合同管理及合同流程审核管理办法（试1）经营管理部将审核签字完成的《工程款支付申请
表》（见表1、表2）并附公司内部审核流程用表《支付审
批单》（见附表3）交经办部门负责人、归口管理部门、财
务、分管领导、财务管理部、财务总监、总经理、董事长、集团签
字审批；
2）经营管理部、财务融资部负责累计各类合同的
度款汇总表》；
3）经营管理部负责通知各承包单位领取付款单；4）承包
单位领取付款单后开具相应增值税专用发票
交至财务融资部；
5）财务融资部支付本期进度款。
、工程竣工结算申请流程参照一、二条执行，竣工结算申请表
参照附表4。
附表1：工程款支付申请表
写）
申请表，请予以审查。
附件：1、工程量清单;
2、其它
承包单位（章）：
监理审查意见:
监理单位核定工程量情况
建设单位意见: 项目管理中心核定工程量情况及签字 经营管理部核定应付进度款及签字 财务融资部审核情况签字
工程名称:
致: 我单位已完成了
作, 工程款支付申请表
编号:
项目监理部（无监理单位填写建设单位）
按合同的规定，建设单位应在 年 月
日前支付该项工程款共（大
项目经理:
日 期:
（小写:
［元，现报上 工程付款
项目监理机构（章）：
总监理工程师: 日期:
建设单位（章）：
附表2:工程款申请清单明细（A）
工程款申请清单明细
项目名称: 合同编号
附表2: 工程款申请清单明细（B ）
工程款申请清单明细
项目名称:
施工单位审核人:
监理单位审核人: 建设单位审核人:
日期:
日期：
日期:
合同编号
分部 分项名称 单位 数量 单价（元） 合价（元）
本月申请完成工
程量
本月申请完成金
额（元）
监理单位审核完成
工程量
建设单位审核工程
量及费用（元）
备注
施工单位审核人: 监理单位审核人:
日期：
日期:
建设单位审核人:
日期:
附表3:公司内部资金支付审批表
支付审批单11
申请付款部门:
归口管理部门审核: 财务复核:
项目管理中心分管领导:
财务管理部审批: 财务总监审批（＜ 50000元）： 总经理审批（＞50000元,＜ 500000元）:
申请时间:
经营管理部分管领导:
董事长审批（5000000元＞ 500000 元）: 集团审批（＞ 5000000元）:
附表4:工程竣工结算申请表
工程竣工结算申请表
工程名称:
我单位已完成了
同约定工作，已经竣工验收合格，按合同的约定达到竣工结算条件，特提请工程竣 工结算，现上报竣工结算资料三套，提请建设单位对我单位结算资料进行审核确认。
附件：1、工程量清单; 2、其它
承包单位（章）：
日 期:
监理审查意见:
监理单位核定工程量、验收情况
建设单位意见:
项目管理中心核定工程量情况及签字 经营管理部核定应付进度款及签字
财务融资部审核情况签字
建设单位（章）：
编号: 致:
项目监理部（无监理单位填写建设单位）
全部合
项目经理: 项目监理机构（章）：
总监理工程师: 日期:。