财务总监职位说明书

财务总监职位说明书
财务主管工作说明书
职位名称
财务主管
职位代码
所属部门
财务部
职系
职位人数
1
直属上级
总裁
薪金标准
填写日期
核准人
职位概要:
主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。
工作内容:
%利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定；
4、依据公司各项制度享有的其它权利。
工作权利
1、对紧急事件在合理权限内有临机处理而事后向主管汇报的权利；
2、对成本控制处理方案有提出合理化意见的权利；
3、有要求各部门配合处理成本预算的权利；
4、有跨级向总经理申诉权。
基本责任
1、对自己的工作行为、结果负责；
2、对部门主管信息指令的执行通畅性、及时性负责；
◆具有较强的工作热情和责任感。
工作条件:
工作场所:办公室。
环境状况:舒适。
危险性:基本无危险，无职业病危险。
会计工作说明书
一、岗位标识信息
岗位名称：会计隶属部门：财务部
岗位人数：2直接上级：财务部经理
直接下级：出纳可轮换岗位：出纳
二、岗位工作概述
为企业的生产和经营核算并分析各项成本；对公司的现金和支票进行管理，保证公司现金的使用安全有序无差错；对销售业务进行相关的核算和考核。
任职资格:
教育背景:
◆会计、财务或相关专业大学本科以上学历。
培训经历:
◆接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。
经验:
◆8年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验。
技能技巧:
◆具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。
五、岗位工作关系
（一）内部关系
1.所受监督：在日常工作和一些临时性的工作方面接受财务经理的监督和指示；
2.所施监督：本岗位一般不对其他岗位实施监督；
3.合作关系：在账目的核算方面，与出纳发生协作关系，在材料消耗资料的提供方面，与仓库的管理人员发生协作关系，在账目的核对方面，与营销部的人员发生协作关系，在货款支付方面，与采购部发生协作关系，在现金报销方面，与现金报销各方发生协作关系。
专科
专业及职称
会计，会计从业资格证
所需培训
会计知识深化，沟通技能的提高
工作经验
具有1年以上同等职务相关工作经验
知识和能力
1、熟练掌握会计基础知识和会计法律、法规；
2、具有计算机操作能力，熟练掌握会计电算化技巧；
3、组织协调能力、公共能力、开拓能力、创新能力
素质要求
1、工作敬业、责任心强、认真细致、做事有条理，团队精神佳；
（七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；
（八）现金收支相符，差错率为零；
（九）现金与账目相符，差错率为零；
（十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；
（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；
（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；
(1) 组织关系图：
(2)职责与工作任务
工作要求
职
责
一
职责表述：负责办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账。
时间标准
质量标准
工作
任务
根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款业务
每天
按时完成
仔细检查每笔报销业务的审批手续是否齐全，拒绝任何审批手续不齐的报销业务。
每天
按时完成
严格按财务制度规定，对现金实行收支两条线管理，不坐支现金；每天终了对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
九、知识及教育水平要求
（一）掌握会计的基础知识与核算方法；
（二）了解财经知识和财会制度；
（三）熟悉税法和其他经济法规；
（四）现金支票管理制度及其他财务制度。
十、岗位技能要求
（一）熟悉企业的营销过程；
（二）熟悉企业的管理制度；
（三）较强的分析能力。
（四）熟悉支票、收据等开立方法；
（五）熟悉银行取款、付款及支票转账程序。
◆熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程；
◆参与过较大投资项目的分析、论证和决策；
◆熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；
◆具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；
◆良好的口头及书面表达能力。
态度:
◆工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；
◆具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力；
2.负责固定资产报废、清理的账务登记；
3.新购入固定资产的入账；
4.年终汇总。
（四）负责总账的一部分
1.汇总总账，进行试算平衡；
2.与明细账的核对。
（五）负责应付账款往来核算
1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
审核各项记录；
2.审核业务部门转交的发票及单据；
3.登账，记账。
（二）外部关系
在汇款、取款、支票转账及收支申报方面，与开户银行发生联系。在进行税务申报方面，与税务局发生联系。在各项申报方面与各相关部门发生联系。
六、岗位工作权限
（一）对原始单据的真实性和规范性具有审核权。
七、岗位工作时间
在公司制度规定的正常班时间内工作，有时需要加班加点。
八、岗位工作环境
在室内工作；温度、湿度适宜；照明条件良好。
权
限
1、对技术设计方案由建议权
2、对公司生产目标的制定有建议权
3、对公司相关部门配合有申请
任
职
资
格
条
件
生理要求
性别
不限
年龄
18—45周岁
健康状况
健康
知识技能水平
1、熟悉公司产品的生产工艺、生产流程
2、具有较强的亲和力和吃苦精神；
3、认同公司企业文化，对公司有强烈的归属感；
4、良好的身体素质和品行素质。
四、其他事项
使用工具/设备
一般办公自动化设备
工作环境
一般室内工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班
五、备注
填表人
审核人员
批准人员
职位名称
生产工人
职位编号
编制人数
100
编制日期
部门
生产部
任职人
职
责
四
职责表述：提供有关资金状况的信息
时间标准
质量标准
工作
任务
编制并上报资金日报表。
每天早上9点前
准确、及时
查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度
随时
及时
职
责
五
职责表述：负责公司的资金转账业务。
时间标准
质量标准
工作
任务
完成各家银行承兑汇票出票前的准备工作。
随时
充分
做好出票后的贴现工作。
随时
安全无误
加强生产技能和专业知识的学习，以便胜任更高标准的生产任务。
较强产品生产方法的学习和总结，加大技能熟练程度，提高工作效率。
4、协助和配合相关工作
维护生产车间的秩序和整洁，协助生产经理落实生产车间的管理。
配合有关部门对生产任务工作的进度完成情况。
5、积极完成上级交付的各项临时性工作
生产工人工作说明书
工
作
三、工作职责与任务
（一）负责公司的成本核算
1.整理各项费用并进行归集和分配；
2.做记账凭证并登账；
3.月末对费用进行核算；
4.统计各项费用的指标考核结果并上报总经理。
（二）进行公司的成本分析
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
2.成本分析报告。
（三）负责公司的固定资产账
1.负责每月提取折旧；
（六）负责销售应收账款往来业务核算
1.核算各销售客户应收账款和记录，
2.凭发票登记，记账；
3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
（七）负责有关报表的报送工作
1.每3天报送给总经理银行存款余额明细；
2.月底向总经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明
细。
（八）现金与支票管理
1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
%建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；
%制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算；
%对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；
%筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；
随时
正确、及时
负责贷款卡的年检工作。
每年6月30日前
准确、及时
妥善保管财务章。
每天
安全
职
责
三
职责表述：负责现金收付凭证的编制工作，及时传递标准
工作
任务
根据每日的付款单据，编制现金付款凭证
每天
正确、及时
根据每日的收款单据等编制现金收款凭证
每天
配合顺利完成任务
每天
按时完成
职
责
二
职责表述：负责银行账户的管理及维护
时间标准
质量标准
工作
任务
及时核对银行账，并编制银行余额调节表。
每月结束后8日内
同一笔未达账项不能连续两月出现。
妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作。