公司往来对账函
公司对账函模板
公司对账函模板
尊敬的合作伙伴：
根据我们之间的合作协议，我们需要向您发送公司对账函。
在
过去的一段时间里，我们一直在积极合作，共同推动业务发展。
为
了确保合作关系的透明和稳固，我们特此向您发送对账函，希望能
够共同核对我们之间的交易情况。
首先，我们需要对过去一段时间内的交易情况进行梳理和核对。
根据我们的记录，我们共进行了多笔交易，涉及到产品销售、服务
费用等方面。
我们希望能够与您核对这些交易，确保账目清晰准确。
如果您对我们的记录有任何疑问或异议，请您及时与我们联系，我
们将尽快进行核实和调整。
其次，我们也希望能够了解您方面的交易情况。
我们需要您提
供过去一段时间内与我们公司的交易明细，包括产品购买、服务提
供等方面的费用清单。
我们将认真核对您提供的信息，确保双方的
账目一致准确。
最后，我们希望能够在核对无误后，及时结清双方的应付款项。
我们重视与您的合作关系，希望能够保持良好的合作态度，共同推
动业务的发展。
我们也希望能够在未来继续保持良好的合作关系，
共同开拓市场，实现互利共赢。
在此，我们诚挚地希望能够得到您的配合和支持，共同完成对
账工作。
如果您对对账函有任何疑问或建议，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您解答和处理。
期待我们之间的合作能够取得更加美
好的成果！
再次感谢您对我们的支持与合作！
此致。
敬礼。
公司名称。
企业必备的对账函三篇
企业必备的对账函致:重庆xxx有限责任公司首先，感谢贵单位对xxxxxx公司的大力支持。
为加强财务管理，按照我公司财务制度的规定，现需对贵司截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对：下列数据出自本公司财务账簿，以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认；如有误，请在“内容不符及需加说明事项”处盖章并列明不符金额及原因。
本函仅为对账之用，请及时函复为盼。
收件人：xxxxxxxx地址：重庆市xxxxxxx电话：023-xxxxxxx邮编：xxxxxx联系人：xxx手机：xxxxxxxxxxx谢谢合作！1.本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠我公司备注应收账款年x月xx日小写（金额）xx元大写（金额）xxxx发函单位：重庆xxxx公司年xx月xx日2.结论内容核对无误：盖章：经办人：年月日内容不符及需加说明的事项：盖章：经办人：年月日企业员工入职协议本合同条款与法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、法规、规章、政策和甲方依法制定的规章制度执行。
企业员工入职培训协议书甲方：乙方：日期：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
乙方保证在签订本合同时与其它任何单位不存在任何形式的劳动关系。
一、劳动合同双方当事人基本情况第一条甲方武汉XX公司法定代表人(主要负责人)或委托代理人地址：____市东湖新技术____区长城科技园长城XX第二条乙方性别联系方式居民身份证号码现居地址XX编码二、劳动合同期限第三条本合同为固定期限劳动合同。
本合同于________年____月____日生效，其中试用期至________年____月____日止。
本合同于________年____月____日终止。
三、工作内容和工作地点第四条乙方工作的用工单位名称：武汉XX公司。
公司对账函
公司对账函尊敬的客户，感谢您一直以来对我们公司的支持与信任。
为了更好地与您进行财务结算，我们特别撰写了这封公司对账函，以便核对双方的账目和交易情况。
一、背景信息我们公司成立于20XX年，是一家专注于提供高质量产品和优质服务的企业。
多年来，我们与您保持着良好的合作关系，并在各个方面取得了共同的成就。
二、账目核对根据我们的记录，以下是您与我们公司之间的交易情况：1. 20XX年1月份根据合同约定，您购买了我公司的产品A，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
2. 20XX年2月份根据合同约定，您购买了我公司的产品B，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
3. 20XX年3月份根据合同约定，您购买了我公司的产品C，并支付了相应的款项。
我们确认您的付款已经到账，并已为您发货。
请您核对以上交易情况，如有任何疑问或不符之处，请及时与我们联系。
三、未结清款项根据我们的记录，目前您尚有以下未结清款项：1. 20XX年4月份根据合同约定，您购买了我公司的产品D，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
2. 20XX年5月份根据合同约定，您购买了我公司的产品E，但尚未支付相应的款项。
请您尽快支付该款项，以便我们及时为您发货。
四、结语感谢您耐心阅读此封公司对账函。
我们非常重视与您的合作，并将一如既往地提供优质的产品和服务。
如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
祝生意兴隆！您真诚的公司名称。
公司业务往来对账函
公司业务往来对账函尊敬的XXX公司：您好！经核对我司及贵司之间的业务往来账目，为确保账目准确无误，特向贵司发函，请查收，如有任何疑问或不符之处，请您及时回复以便我们进行核实和调整。
一、申请事项根据我司记录，请贵司协助核对以下业务往来账目，以确保双方账目的一致性：1. 贸易销售业务：请核对我司向贵司出售的产品及相关款项是否正确，并提供销售合同、发货通知单及收款凭证等相关证明材料。
2. 采购进货业务：请核对贵司向我司采购的产品及相关款项是否正确，并提供采购订单、交货单及付款凭证等相关证明材料。
3. 服务费用结算：请核对双方之间的服务费用结算及相关款项是否正确，并提供服务协议、服务记录及付款凭证等相关证明材料。
二、核对账目请贵司核对以上所列业务往来账目，并与贵司的记录进行比对，核对内容包括但不限于以下几个方面：1. 金额核对：请核对每笔业务往来涉及的金额是否与贵司记录相符。
2. 日期核对：请核对每笔业务往来涉及的日期是否与贵司记录相符。
3. 产品/服务核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务的名称和规格型号是否与贵司记录相符。
4. 数量核对：请核对每笔业务往来所涉及的产品/服务数量是否与贵司记录相符。
5. 收付款核对：请核对贵司的收款和付款记录是否与我司记录相符。
三、相关信息提供为了便于核对账目情况，敬请贵司提供以下相关证明材料和信息：1. 销售业务证明材料：包括销售合同、发货通知单、收款凭证等。
2. 采购业务证明材料：包括采购订单、交货单、付款凭证等。
3. 服务费用结算证明材料：包括服务协议、服务记录、付款凭证等。
请贵司将以上证明材料和信息以书面形式回复给我们，以便我们进行核查和对账。
四、回复期限请贵司在收到本函后的5个工作日内回复我们，延迟回复可能会导致调账的延迟和困扰，请务必尽快回复。
五、结束语非常感谢贵司一如既往的支持与合作。
如若在核对账目过程中发现任何问题，或是对我司提出任何疑问或建议，请随时与我们联系。
对账函模板
对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
日期：年月日
不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日对账函
致（客户）：
非常感谢贵公司的大力支持，现就本单位与贵公司往来账款进行核实确认，请予接洽配合。
自年月日至年月日止，我司应收贵公司货款为：¥：（大写：元人民币）。
经办人（公司盖章）：
日期：年月日如以上对账内容相符，请贵单位盖章确认如有不符，请在“不符说明”处列明后盖章
内容相符，确认无误。
经办人（客户盖章）：
日期：年月日不符说明：
经办人（客户盖章）：
日期：年月日。
企业单位对账函5篇
企业单位对账函5篇企业单位对账函 (1) 公司：编号：为了更好的加强合作，强化财务管理，使双方往来帐相符，避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方，以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对，请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。
通讯地址：、邮政编码：收件人：有限责任公司(收)电话：传真：有限责任x年5月17日企业单位对账函 (2) 启者：XX公司编号：根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求，现与贵公司核对往来账项。
下列数额出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符，请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。
回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。
此项工作须于20__.03.05完成。
通信地址： Email：邮编：收件人：电话：(本函仅为复核账目之用，并非催款结算;若款项无误，仍请及时复函为盼。
)金额无误财务签章：日期：经办人及电话：金额不符及需要说明事项：企业单位对账函 (3) 致:医药有限公司首先，感谢贵单位对X公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分)，请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附)，盖章后交我公司业务员或邮寄到X公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：x公司经办人：年月日企业单位对账函 (4) x有限公司：为便于复核账目，现将我公司截至20xx年x月x日与贵公司的往来列示如下，下表所列数据出自本公司账簿记录，如与贵单位记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明，如有不符，请在“数据不符”的下端列明不符金额。
企业单位对账函范文1500字
企业单位对账函范文1500字尊敬的贵公司：您好！我司是一家专业从事XX行业的企业，经过多年的努力和发展，公司已经成为行业内的一颗新星。
在与贵公司展开业务合作的过程中，我司始终以诚信为本，积极配合，努力推动双方的合作关系。
根据最近我司的财务数据统计分析，发现我司与贵公司之间存在一些账目方面的差异或疑问，为了以防可能存在的财务风险，并且确保双方的利益得到保障，我司特向贵公司致函，希望能够与贵公司进行账目核对，并共同找出差异和解决方案。
以下是我司发现的一些问题或疑问：1. 在XX日期之前，我司向贵公司累计支付了XX元，但根据我们的记录，实际所欠款项应为XX元，请贵公司核对该笔款项。
2. 我司购买的XX产品在收到后发现存在质量问题，根据贵公司的售后政策，我司符合退货退款的条件。
但是我司在退货过程中遇到了一些问题，希望能够与贵公司沟通协商，解决该问题。
3. 最近一次贵公司向我司提供的服务中，出现了XX问题。
根据我们的记录，贵公司未按照合同约定提供完整的服务，请贵公司查实并给予合理的解释和补偿方案。
4. 在我司与贵公司的业务往来中，发现有少量发票的金额不符合实际情况，请贵公司核对并提供详细解释。
上述问题或疑问只是我司初步的调查结果，可能存在一定的偏差或遗漏。
为了确保账目核对的准确性和公正性，我司建议双方可以派出专人进行实地核实，以便及时解决问题，维护双方的合作关系。
在账目核对的过程中，我司承诺将秉承诚实守信的原则，保护贵公司的商业机密和利益。
我司也期望贵公司能够秉持同样的原则，主动配合我们的调查工作，并提供准确和完整的信息。
我司希望双方能够以积极的态度和开放的心态进行账目核对，找出问题的根源并寻求解决方案。
相信通过双方的努力和合作，我们一定能够解决所有的疑问和差异，达到共赢的目标。
最后，再次感谢贵公司一直以来对我司的支持和信任，同时也希望贵公司能够理解和支持我司的核对工作。
如有任何问题或疑问，请随时与我司联系。
财务往来对账函
财务往来对账函尊敬的XXX公司财务部：本函是为了对我方与贵公司之间的财务往来进行对账，并确保账目的准确性和一致性。
根据我们的记录，自上次对账以来已经过去了一个财政年度。
请您核对下列账目，确认是否与贵公司的记录相符。
1. 销售额及余额确认在过去的一年中，我方共向贵公司销售了一批产品。
根据我们的记录，销售额为XX元，未收余额为XX元。
请您核对贵公司的账目，确保销售额及未收余额的准确性。
2. 采购额及余额确认在过去的一年中，贵公司向我方采购了一批产品。
根据我们的记录，采购额为XX元，未付余额为XX元。
请您核对贵公司的账目，确保采购额及未付余额的准确性。
3. 收款及付款确认请核对我方的收款记录，确保我方已按时支付了贵公司的应收款项。
同时，请您确认贵公司是否已按时完成对我方的付款，以确保我们在财务上的均衡。
4. 发票确认请核对我方所开具给贵公司的发票，确保发票的开具日期、金额及相应的提供服务或交付商品的信息准确无误。
如有任何发票出错或遗漏的情况，请及时通知我们。
5. 财务结算确认请核对我方与贵公司之间的财务结算，确保财务报表中的余额及相关数据的准确性。
如有任何异议或发现错误，请及时联系我们协商解决。
以上为我方的财务往来对账事项，请您尽快核对，并在收到此函后的7个工作日内回复确认。
如果您对我们提供的账目有任何疑问或发现错误，请随时与我们联系，以便及时纠正。
希望通过双方的努力，我们可以保持良好的合作关系，并确保财务往来的准确与透明。
在此谢谢您对此事的关注与配合。
祝贵公司财务工作顺利！此致敬礼XXX公司。
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公司往来对账函
This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
﹡﹡﹡有限公司
往来对账函
致﹡﹡﹡：
在与贵单位多年的业务合作中，承蒙你们的鼎力支持，使我司经营业务得以不断拓展。
在此，我司深表谢意！
为了今后业务进一步发展的需要，请贵单位配合我司核实往来业务事宜。
按我司财务账面记录，截至﹡﹡﹡年﹡﹡﹡月﹡﹡﹡日止，贵单位尚欠我司货﹡﹡﹡（小写：﹡﹡﹡），如与贵单位财务记录相符，请在本函左下端“数额证明无误”处签章证实；如有不符，请在本函右下端“数额不符及需加说明事项”处详为指正，并加盖印章。
本函一式二份，贵单位存一份，我司存一份。
若款项在上述日期内已经付清，仍请及时函复为盼!
多谢合作！
﹡﹡﹡有限公司
﹡﹡﹡年﹡﹡﹡月﹡﹡﹡日数额证明无误数额不符及需加说明事项
签章：签章：
日期：年月日日期：年月日
联系电话/QQ：回函请直接寄至本公司财务部或传真：﹡﹡﹡
联系电话：﹡﹡﹡
联系地址：﹡﹡﹡邮政编码：﹡﹡﹡。