尽职调查财务分析模版(EXCEL)
财务尽职调查报告模板
财务尽职调查报告模板一、公司概况。
本报告所涉及的公司为__________公司，成立于____年，注册资本____万元，主要经营范围为______。
公司目前的经营状况良好，拥有一定的市场份额和品牌知名度。
二、财务状况。
1. 资产负债表。
截止____年底，公司资产总额为____万元，其中流动资产为____万元，固定资产为____万元；负债总额为____万元，其中流动负债为____万元，长期负债为____万元。
资产负债表显示公司资产负债状况稳定。
2. 利润表。
公司____年度的营业收入为____万元，净利润为____万元。
利润表显示公司盈利能力较强，经营状况良好。
3. 现金流量表。
公司____年度的经营活动现金流入为____万元，现金流出为____万元；投资活动现金流入为____万元，现金流出为____万元；筹资活动现金流入为____万元，现金流出为____万元。
现金流量表显示公司经营活动、投资活动、筹资活动均保持平衡。
三、财务风险。
1. 偿债能力。
公司当前的偿债能力较强，资产负债率保持在合理水平，流动比率、速动比率均符合行业标准。
2. 盈利能力。
公司盈利能力稳定，净利润率、毛利率保持在较高水平，具有一定的盈利能力和抗风险能力。
3. 经营风险。
公司所处行业竞争激烈，市场变化较大，存在一定的经营风险。
同时，公司的财务管理水平和内部控制存在一定的改进空间。
四、财务审计。
公司已委托专业机构对其财务报表进行审计，审计报告显示公司财务报表真实、完整、准确。
五、风险提示。
1. 行业风险。
公司所处行业竞争激烈，市场变化较大，存在一定的行业风险。
2. 经营风险。
公司的盈利能力受市场变化影响较大，存在一定的经营风险。
六、结论。
综上所述，公司财务状况良好，具有一定的盈利能力和偿债能力，但同时也存在一定的经营风险和行业风险。
建议公司加强财务管理和内部控制，提高应对市场变化的能力，以降低风险，保障公司持续稳健发展。
七、附录。
财务尽调分析报告模版
X X X X有限公司财务尽职调查报告二〇一七年十二月十五日目录一财务尽职调查的目的和范围二公司基本情况及历史沿革●股权结构●组织结构●公司基本情况●公司历史沿革三公司资产权属情况四主要固定资产情况●房屋及建筑物情况●主要生产设备情况●主要无形资产情况五主要供应商及主要客户情况●报告期内的前十名供应商●报告期内的前十名客户六公司近年来收入、利润及分红情况七关联方及关联方交易●关联方认定标准●关联方及关联方交易八公司基本财务状况●近三年财务审计情况●主要会计政策●主要税种及税率●简式财务报表●主要财务指标及分析九其他说明事项十尽职调查意见十一特别提示XXXX有限公司财务尽职调查报告证券投资部应要求，对XXXX有限公司（以下简称“XXXX”）截止2017年10月31日止的财务状况进行调查，提供真实、合法、完整的财务资料以及其他相关资料是XXXX管理当局的责任，我们的责任是在对XXXX所提供的资料进行调查审核的基础上，实施调查程序，发表调查意见，现将调查情况报告如下。
一、财务尽职调查的目的和工作范围本次财务尽职调查的工作范围是XXXX有限公司，我们于2017年12月13日至14日两天的时间进行尽调。
采取检查文件、收集合同、查看凭证、现场观察、询问等方式。
二、XXXX基本情况及历史沿革：（一）股权结构情况：XXXX股东投资结构图（二）XXXX的组织架构情况：（三）公司基本情况（四）公司历史沿革1、公司设立2、公司的历次股权转让无。
三、资产权属情况经向企业负责人了解，XXXX在2009年成立。
截至调查日，通过查看企业征信报告公司在1家金融机构的贷款均未结清，负债余额为58万元，贷款用途为流动资金周转，贷款方式为信用贷款。
四、主要固定资产情况公司固定资产主要包括房屋建筑物与生产使用的机器设备等，目前使用状况（一）房屋及建筑物情况（二）主要生产设备情况（三）主要无形资产情况五、主要供应商及主要客户情况（一）报告期内的前十名供应商向前十名供应商采购情况上述前十大供应商与公司、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其关联方均不存在关联关系。
财务尽职调查报告模板
财务尽职调查报告模板财务尽职调查报告模板在进行投资决策时，财务尽职调查是一项至关重要的步骤。
通过对目标企业的财务状况、经营情况和未来发展前景进行全面的评估，投资者可以更好地了解企业的价值和风险，并做出明智的决策。
本文将介绍一份财务尽职调查报告模板，帮助读者了解如何进行有效的财务尽职调查。
1. 公司概况在财务尽职调查报告的开头，首先需要对目标企业进行一个简要的概述。
包括企业名称、注册地、成立时间、主要业务等基本信息。
此外，还可以对企业的竞争优势、市场地位和行业前景进行简要分析，为后续的财务分析提供背景信息。
2. 财务状况分析财务状况是财务尽职调查的核心内容之一。
在这一部分，可以对目标企业的财务报表进行分析，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
通过对这些财务指标的评估，可以了解企业的盈利能力、偿债能力和经营稳定性。
在资产负债表分析中，可以关注企业的资产结构和负债结构。
比如，查看企业的流动资产和非流动资产的比例，以及短期负债和长期负债的比例。
这些指标可以反映企业的资金运作情况和偿债能力。
在利润表分析中，可以关注企业的营业收入、净利润和毛利率等指标。
通过对这些指标的分析，可以了解企业的盈利能力和经营效率。
在现金流量表分析中，可以关注企业的经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量情况。
这些指标可以反映企业的现金流动性和资金运作情况。
3. 经营情况分析除了财务状况，经营情况也是财务尽职调查的重要内容。
在这一部分，可以对目标企业的市场地位、产品竞争力和管理团队进行评估。
在市场地位分析中，可以关注企业在行业中的地位和市场份额。
比如，查看企业的市场份额和市场增长率等指标。
这些指标可以反映企业在竞争中的优势和发展潜力。
在产品竞争力分析中，可以关注企业的产品质量、技术创新和品牌形象等方面。
通过对这些指标的评估，可以了解企业在市场中的竞争力和差异化优势。
在管理团队评估中，可以关注企业的核心管理人员的背景和能力。
比如，查看他们的教育背景、工作经验和专业技能等方面。
财务尽职调查报告模板
ABC公司财务尽职调查报告目录项目页码一、公司基本情况1．公司概况2．公司所属行业情况3．公司的母公司和实际控制人4．公司的董事、监事及高级管理人员5．公司股权架构及组织架构图6．人力资源情况（1）员工情况（2）社保缴纳情况（3）住房公积金缴纳情况7．公司经营范围和主要产品二、历史沿革三、公司主要业务情况1．公司采购模式及概况2．公司销售模式及概况3．核心技术及专利情况4．同行业地位以及竞争情况四、公司近两年（上年度、本年/本期）经营成果和财务状况1．公司近两年经营情况2．主要资产3．主要负债4．主要客户和供应商五、内控建设情况六、主要会计政策1．收入确认政策（1）销售商品的收入确认（2）提供劳务的收入确认2．成本结转方式3．固定资产折旧方式4．坏账准备计提方式5．6．七、税收政策与税收优惠八、关联方及关联交易九、或有事项1．未决诉讼2．担保3．其他十、立案调查、行政处罚情况十一、上期报告意见类型上期报告若是非标意见类型的，具体内容以及对本期的影响十二、与前任注册会计师沟通情况1．发函时间2．回函时间及内容3．若没有回函，通过电话或面谈或微信等方式的沟通情况4．变更事务所的真实原因十三、与当地证监局、交易所的沟通情况十四、存在问题以及预计解决方式1. 内控缺陷2．财务核算3．大股东及其关联方资金占用4．5.十五、与实际控制人、管理层沟通情况1．审计范围、期间和报告用途以及出具报告时间要求2.与前任注册会计师的意见分歧3.更换事务所的原因4.上期审计费用以及本期预计审计费用5.能否及时为事务所的审计工作提供与审计有关的所有记录、文件和所需的其他信息，确保事务所不受限制地接触其认为必要的公司内部人员和其他相关人员6.若发现前期差错问题是否同意按准则要求调整7.对事务所有无其他要求8.其他。
财务尽调报告分析模板(3篇)
第1篇一、封面1. 报告名称：财务尽调报告2. 客户名称：3. 报告日期：4. 报告编制单位：二、目录1. 引言2. 财务报表分析1.1 资产负债表分析1.2 利润表分析1.3 现金流量表分析3. 关键财务指标分析4. 财务风险分析5. 结论与建议6. 附录三、引言1. 报告目的：对客户财务状况进行全面、客观、公正的分析，为投资决策提供依据。
2. 报告依据：根据《企业会计准则》、《财务报表分析指南》等相关法律法规及行业标准。
3. 报告范围：客户财务报表、相关财务资料及业务活动。
四、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产分析1.1 资产总额分析：分析客户资产总额的构成、变动趋势及行业平均水平，判断客户资产规模及发展潜力。
1.2 流动资产分析：分析客户流动资产构成、变动趋势及行业平均水平，关注存货周转率、应收账款周转率等指标。
1.3 非流动资产分析：分析客户非流动资产构成、变动趋势及行业平均水平，关注固定资产周转率、无形资产等指标。
（2）负债分析2.1 负债总额分析：分析客户负债总额的构成、变动趋势及行业平均水平，判断客户负债水平及偿债能力。
2.2 流动负债分析：分析客户流动负债构成、变动趋势及行业平均水平，关注短期借款、应付账款等指标。
2.3 长期负债分析：分析客户长期负债构成、变动趋势及行业平均水平，关注长期借款、长期应付款等指标。
（3）所有者权益分析3.1 所有者权益构成分析：分析客户所有者权益构成、变动趋势及行业平均水平，关注实收资本、资本公积、盈余公积等指标。
3.2 所有者权益变动分析：分析客户所有者权益变动原因，关注股本、资本公积、盈余公积、未分配利润等指标。
2. 利润表分析（1）营业收入分析：分析客户营业收入构成、变动趋势及行业平均水平，关注毛利率、营业收入增长率等指标。
（2）营业成本分析：分析客户营业成本构成、变动趋势及行业平均水平，关注毛利率、营业成本增长率等指标。
（3）期间费用分析：分析客户期间费用构成、变动趋势及行业平均水平，关注销售费用、管理费用、财务费用等指标。
尽职调查财务报告分析(3篇)
第1篇一、前言尽职调查（Due Diligence）是企业并购、投资等活动中不可或缺的一环，通过对目标公司的财务状况进行全面、深入的审查，有助于揭示潜在的风险和机遇。
本报告旨在对某公司（以下简称“目标公司”）的财务报告进行详细分析，以期为投资者或并购方提供决策依据。
二、目标公司概况目标公司成立于XXXX年，主要从事XX行业的XX产品研发、生产和销售。
公司注册资本为XX万元，法定代表人为XX，总部位于XX市。
经过多年的发展，目标公司已成为该行业的领军企业，市场份额逐年上升。
三、尽职调查范围本次尽职调查主要针对目标公司的财务报告，包括但不限于以下几个方面：1. 财务报表分析2. 财务指标分析3. 财务风险分析4. 财务业绩分析四、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）流动资产分析目标公司流动资产主要包括现金、应收账款、存货等。
从资产负债表可以看出，目标公司流动资产占比较高，说明公司具有较强的短期偿债能力。
（2）非流动资产分析目标公司非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
固定资产占比较高，说明公司具有较强的生产能力和技术实力。
（3）负债分析目标公司负债主要包括短期借款、长期借款、应付账款等。
从资产负债表可以看出，公司负债结构较为合理，长期借款占比较低，短期偿债压力较小。
2. 利润表分析（1）营业收入分析目标公司营业收入逐年增长，说明公司产品市场需求旺盛，具有较强的市场竞争力。
（2）营业成本分析目标公司营业成本控制良好，毛利率较高，说明公司具有较强的盈利能力。
（3）期间费用分析目标公司期间费用主要包括销售费用、管理费用和财务费用。
从利润表可以看出，公司期间费用控制得当，对盈利能力的影响较小。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析目标公司经营活动现金流量稳定，说明公司主营业务收入较为可靠。
（2）投资活动现金流量分析目标公司投资活动现金流量为负，主要原因是购买固定资产和无形资产。
这说明公司在持续进行技术升级和产能扩张。
财务尽职调查报告格式
财务尽职调查报告格式
目录
一、投入资本说明
二、公司架构及产权关系
三、产业链业务关系
四、资产状况
(教育欢迎您投稿)
1、截止*年*月*日财务状况
2、货币资金
3、应收货款
4、预付账款
5、其它应收款
6、存货
7、长期投资
8、固定资产及在建工程
9、无形资产
10、长期待摊费用
五、现金流量
1、各年现金流量简表
2、经营活动产生现金的能力
3、投资活动产生现金的能力
4、筹资活动产生现金的能力
5、关注事项
六、经营结果
1、*-*年度经营结果一览
2、关注事项
七、赢利能力分析
1、赢利能力指标
2、销售毛利率分析
3、销售净利率分析
4、收入构成分析
5、主要产品赢利分析
6、赢利能力评价
7、关注事项
八、成本费用
1、成本
2、费用
3、成本费用应关注的事项
九、债项
十、税项
十一、关联交易
十二、抵押担保、或有事项及重大财务事项
十三、主要业务循环
采购：主要原料：年均采购量、价格、主要供应商、结算政策销售：主要产品：主要客户、销量、价格、结算政策
十四、未来资金测算、盈利测算
十五、主要合同
十六、关注事项及风险分析
(教育欢迎您投稿)
十七、总体评价
1、关于资产质量的总体评价
2、关于价值评价应考虑的因素
3、应关注的事项
4、综合评估。
尽职调查报告的财务分析(3篇)
第1篇一、引言尽职调查（Due Diligence）是指在投资、并购等交易活动中，对目标公司进行全面、深入的审查，以评估其财务状况、经营状况、法律风险等方面的信息。
本报告针对目标公司进行财务分析，旨在为投资者提供决策依据。
二、目标公司概况目标公司成立于20XX年，主要从事XX行业的生产经营。
经过多年的发展，公司已具备一定的市场份额和品牌知名度。
本次尽职调查主要针对目标公司的财务状况进行分析。
三、财务分析1. 财务报表分析（1）资产负债表分析根据目标公司的资产负债表，我们可以看到以下情况：1）资产结构：目标公司的资产主要包括流动资产、非流动资产和无形资产。
其中，流动资产占比最高，达到XX%，表明公司短期偿债能力较强。
非流动资产占比XX%，主要为企业长期投资、固定资产和无形资产，表明公司具有一定的投资能力和经营规模。
2）负债结构：目标公司的负债主要包括流动负债和非流动负债。
其中，流动负债占比XX%，主要为企业短期借款、应付账款等，表明公司短期偿债压力较大。
非流动负债占比XX%，主要为企业长期借款、长期应付款等，表明公司长期偿债能力较好。
3）所有者权益：目标公司的所有者权益占比XX%，表明公司资本实力较强。
（2）利润表分析根据目标公司的利润表，我们可以看到以下情况：1）营业收入：目标公司营业收入逐年增长，表明公司市场竞争力较强。
2）营业成本：营业成本随着营业收入的增长而增长，成本控制能力较好。
3）毛利率：毛利率保持稳定，表明公司盈利能力较强。
4）期间费用：期间费用占营业收入的比例逐年下降，表明公司费用控制能力较好。
5）净利润：净利润逐年增长，表明公司盈利能力较强。
（3）现金流量表分析根据目标公司的现金流量表，我们可以看到以下情况：1）经营活动产生的现金流量：经营活动产生的现金流量净额逐年增长，表明公司经营活动产生的现金流入能力较强。
2）投资活动产生的现金流量：投资活动产生的现金流量净额波动较大，主要受投资项目的影响。
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财务比率表
被审计单位名称： 所属时期或截至时间： 指标名称 一、获利能力分析 1、长期资本报酬率 2、资本金收益率 3、股东权益报酬率 4、总资产利润率 5、毛利率 6、营业利润率 7、销售净利率 8、成本费用利润率 二、短期偿债能力分析 1、流动比率 2、速动比率 3、现金比率 三、长期偿债能力分析 1、资产负债比率 2、产权比率 3、有形净值债务比率 4、利息保障倍数 5、营运资金长期负债比率 6、长期负债比率 7、融资结构弹性比率 四、资产管理效果分析 1、总资产周转率 2、固定资产周转率 3、流动资产周转率 4、应收账款周转率 5、存货周转率 6、营业周期 五、现金流量分析 1、经营活动净现金比率1 2、经营活动净现金比率2 3、净利润现金保证比率 4、销售收入现金回收比率 指标说明 （利润总额+利息费用）/（长期负债平均值+所有者权益平均值） 净利润/资本金总额 净利润/股东权益平均值 （利润总额+利息支出净额）/平均资产总值 毛利润/销售收入 （营业利润+利息支出净额）/销售收入 净利润/销售收入 营业利润/（销售成本+销售费用+管理费用+财务费用） 流动资产/流动负债 速动资产/流动负债 （货币资金+有价证券）/流动负债 负债总额/资产总额 负债总额/所有者权益总额 负债总额/（所有者权益-无形资产-递延资产） （税前利润+利息费用）/利息费用 （流动资产-流动负债）/长期负债 长期负债/负债总额 弹性融资/融资总量 产品销售收入净额/平均资产总额 产品销售收入净额/固定资产平均净值 产品销售成本净额/流动资产平均占用额 赊销收入净额/应收账款平均余额 销货成本/存货平均余额 应收账款周转天数+存货周转天数 经营活动净现金流量/流动负债 经营活动净现金流量/负债总额 经营活动净现金流量/净利润 经营活动净现金流量/销售收入 查验人员：张选智 复核人员： 分子数值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分母数值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 日期： 日期： 上年数 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 分子数值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 分母数值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 索引号：X5-8 金额单位：人民币元 本年数 增减 结论 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #### #### #### #### #### #### #### ####
注： 1、凡涉及平均数的比率，本年按年末年初平均计算，上年按年末数计算。 2、流动比率正常值为2，速动比率正常值为1，现金比率正常值为0.3。