费用预算对比分析表
02-【行政费用预算】费用趋势分析表
启动年份
2022
排名月份1月
上年12月1月金额
金额
1办公费1723224052.6139.58%2水电费2446218409.82-24.74%3快递费9191317527.99-80.93%4装修费2732716704.77-38.87%5宣传费3929016579.88-57.80%6员工薪酬4714913414.66-71.55%7物料费26607572.74184.69%8通讯费898856652.36-92.60%9银行手续费
314056393.56-79.64%10利息241355878.88-75.64%11提成/奖励522485878.29-88.75%12房租费850165000-94.12%13员工福利716404897.67-93.16%14汽车费用956624111.77-95.70%15差旅费用928833935.98-95.76%16市内交通费961363359.86-96.51%17招待费用525852154-95.90%18
运输费98165520-99.47%合计
1039793
163044.84
-84.32%
行政月度费用对比表
月度销售业绩对比
TOP
费用类型
增长率-150.00%
-100.00%-50.00%
0.00%50.00%100.00%
150.00%200.00%费用增减情况表
20000400006000080000100000120000
办公费水电费快递费装修费宣传费员工薪酬物料费通讯费银行手续费
利息提成/奖励房租费员工福利汽车费用差旅费用市内交通费招待费用运输费
公司费用对比走势。
两算对比分析表格
节超数
节超率
两算对比分析表
2019年12月25日 计价依据
合同让利情况
03消耗量定额
工程款情况 累计拨款
工程形象进度
2016价目表
本月人工费盘存
本年发生
预算数
实际数
节超数
节超率
预算数
结算方式 合同工日单价
固定综合单价
本年累计
实际数
节超数
节超率
完成工作量
工程名称： 单位承包人 施工队长 统计员 人工费审核 合同造价 合同开工日期 实际开工日期 工程类别
成本费用项目
人工费 材料费 机械费 其他直接费 间接费 利润/财务费用
税金 让利 工程成本 管理费用
主管材料员
收发材料员
材料审核人员
复核人员
建筑面积
合同竣工日期
结构形式
三类取费等级ຫໍສະໝຸດ 上年累计预算数实际数
用友NC5.5全面预算与费用预算对比分析
用友NC5.5 全面预算VS费用预算用友软件股份有限公司集团与行业解决方案事业部NC产品管理部2009-11-06全面预算与费用预算的对比分析很多一线的销售、顾问反映对全面预算和费用预算的适用情况不是很清楚，针对此问题本文特从产品功能、应用模型、升级维护、适用客户等方面做了一个对比分析。
1.产品功能对比全面预算与费用预算公用一个基础数据平台，全面预算包含费用预算的所有内容。
下表是全面预算与费用预算从产品功能节点上对比，主要有以下区别：1）费用预算不能够处理预算合并业务。
2）对于预算编制过程中的“预算填制”、“审批上报”、“预算批复”，预算调整过程中的“预算调整”、“调整审批”、“调整批复”，版本管理中的“版本管理”，费用预算没有独立的节点，全部通过“预算桌面”节点解决。
3）相对于全面预算，费用预算没有提供“预算编制-预算查阅”和“分析查询-数据追踪”的功能。
2.应用模型对比从应用模型上，全面预算与费用预算有以下区别：1）费用预算，应用模型的数量不能超过10个，而全面预算则没有此方面的限制。
2）费用预算，只能使用产品中预置的维度（预算主体、时间维度、币种、业务方案等），不能够自定义维度。
3）标准产品中，预置了一些费用预算应用模型，产品截图如下所示。
3.升级维护在升级维护方面，我想大家最为关心以下两个问题：1）费用预算可否升级为全面预算？由于费用预算和全面预算公用一个数据平台，因此如果客户需要将费用预算升级为全面预算，直接购买全面预算产品即可，费用预算的数据自动升级为全面预算的数据。
2）费用预算可否进行产品版本的升级？费用预算同全面预算一样，支持NC产品版本的升级。
4.适用用户1）通过以上分析，费用预算适用于同时满足以下条件的用户：✧没有预算合并业务，或者有预算合并业务但比较简单不需要使用预算系统进行预算合并业务处理的用户。
✧预算样表非常简单的用户，也就是说其预算维度只能是系统预算的指标维度（预算主体、时间维度、币种、业务方案等）。
同比预算对比表
同比预算对比表是一种用于比较本期实际销售与去年同期销售情况的表格。
通过同比预算对比表，可以了解销售业绩的增长或下降趋势，以及与预算的差异情况。
以下是一个简单的同比预算对比表的示例：
项目本期实际销售去年同期销售同比增长率预算销售
产品A 100,000 80,000 25% 120,000
产品B 80,000 90,000 -11% 85,000
产品C 50,000 60,000 -17% 55,000
总计230,000 230,000 0% 360,000
在上述表格中，各列的含义如下：
本期实际销售：本期实际销售的数量或金额。
去年同期销售：去年同期同期的销售数量或金额。
同比增长率：本期实际销售与去年同期销售之间的增长率。
计算公式为：(本期实际销售 - 去年同期销售) / 去年同期销售× 100%。
预算销售：根据预算计划，本期的预期销售数量或金额。
通过观察上述表格，我们可以得出以下几点结论：
•产品A的销售业绩较好，同比增长率为25%，高于预算销售。
•产品B的销售业绩有所下滑，同比下降11%，低于预算销售。
•产品C的销售业绩下滑幅度较大，同比下降17%，低于预算销售。
•总计销售业绩与去年同期持平，但低于预算销售。
根据上述数据，可以进行深入分析并采取相应的措施。
例如，对于表现优秀的产品A，可以继续保持并加大推广力度；对于下滑的产品B和产品C，可以进行市场调研和产品改进；对于总计低于预算的情况，可以重新审视预算计划并进行调整。
动态图表演示2：费用预算动态分析
1预算实际差异预算实际差异管理部190.1176.0-14.2 26.913.7-13.2 总务部101.6127.425.951.6142.290.6采购部21.617.5-4.1 24.754.329.7管理部168.1203.235.1114.713.6#####人事部99.3134.935.5140.3175.335.0制造部103.0168.965.9122.430.1-92.3 生管部218.483.2#####104.656.5-48.1 冲压部131.966.2-65.7 191.931.3#####焊接部41.0114.173.240.8120.679.8涂装部32.1185.1153.0210.212.8#####组装部65.2187.4122.2101.7142.140.4品质部148.726.9#####53.853.4-0.4 设管部150.9142.2-8.6 132.6128.4-4.2 技术部124.7154.629.833.9123.389.4营业部175.6216.440.8102.2152.550.4财务部181.125.0#####70.770.0-0.7 合计##########75.6###############预算实际差异预算实际差异1月107.9182.875.0133.836.4-97.4 2月142.1165.223.157.125.1-32.1 3月190.1176.0-14.2 26.913.7-13.2 4月173.6160.7-12.9 135.2217.382.15月86.738.4-48.3 89.427.6-61.8 6月#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!7月#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!8月#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!9月#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!10月#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!11月#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!12月#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!可控费用不可控费用3月 部门费用统计分析月份可控费用不可控费用部室-14.225.9-4.135.135.565.9-135.2 -65.77350100150200250管理部总务部采购部管理部人事部制造部生管部冲压部万元部门费用预算-实际统计分析预算实际1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月773.2153.0122.2-121.7-8.629.840.8-156.1焊接部涂装部组装部品质部设管部技术部营业部财务部计分析分析月份：可控费用不可控费用3月。
经费预算表格模板
经费预算表格模板一、概述经费预算表格是企业管理预算的重要工具，用于清晰地展示企业各项支出和收入的情况，有助于企业进行财务规划和决策。
本文将介绍一个经费预算表格模板，供大家参考和使用。
二、表格结构经费预算表格通常包含以下几个部分：1. 封面：包括企业名称、项目名称、预算年度等信息。
2. 支出类别：分为人员经费、公务经费、业务经费等。
3. 预算金额：根据上一年度的实际支出情况，填写各项支出的预算金额。
4. 支出明细：逐项填写各项支出的金额和用途。
5. 差异分析：分析预算与实际支出的差异，提出改进措施。
三、表格填写说明1. 封面：填写企业名称、项目名称和预算年度等信息，确保信息准确无误。
2. 支出类别和支出明细：根据企业实际情况选择合适的支出类别和细分项，逐项填写预算金额和实际支出金额。
如果实际支出金额与预算金额存在差异，需要详细分析原因，并制定相应的改进措施。
3. 预算金额：根据上一年度的实际支出情况，逐项填写各项支出的预算金额，以确保预算的准确性和可行性。
4. 差异分析：分析预算与实际支出的差异，查找原因并制定改进措施。
差异分析可以通过表格颜色、图标等方式突出显示，以便关注重点。
下面是一个实际的经费预算表格模板：企业名称：ABC公司项目名称：新产品研发项目预算年度：20XX-X-X至20XX-X-X支出类别预算金额（万元）实际支出金额（万元）差异分析人员经费工资、奖金、福利等 200 200 无差异公务经费差旅费、招待费等 50 45 （节约5万元）分析原因，如出差审批流程优化等业务经费设备购置费、场地租赁费等 70 75 （增加5万元）说明增加的原因，如设备更新、场地扩容等其他费用水电费、办公费等 30 25 （节约5万元）分析原因，如节能减排措施实施等总计 450 450 无差异根据上述表格，可以看出各项费用的预算和实际支出情况，以及差异分析。
为了提高预算的准确性和可行性，建议企业在进行经费预算时，充分考虑市场变化、政策调整等因素，并对各项费用进行合理评估和预测。
管理费用对比表
管理费用分析表
1-9、清洁用品
科目 清洁用品 本月 上年同期 上年同期差异
分析：本月未发生.
管理费用分析表
1-10、洗涤费
科目 洗涤费 1-3月 2704.5 上年同期 2459 上年同期差异 245.5
分析：本月分摊高职及员工制服洗涤费用元，比上月增加元，比上年
同期分摊洗涤费用元减少元。
管理费用分析表
5950.00 -5956.69 8080.17
分析：上年同期为快乐界外币损益.
财务部：
总结：本月工资及福利58248.23元,上月 总结：本月工资及福利58248.23元 上月60927.34元，比上 元 月减少2679.11元，其主要原因：本月有2个员工离职,故 月减少 元 其主要原因：本月有2个员工离职, 工资及各项员工福利相对减少. 工资及各项员工福利相对减少.1月份行政管理费总计为 3965.77元 比上月份的5313.93元减少 3965.77元，比上月份的5313.93元减少1348.16元,主要减少 元减少1348.16元 :1.印刷品及文具较上月减少 印刷品及文具较上月减少1026.92元 电话及传真减 为:1.印刷品及文具较上月减少1026.92元,2.电话及传真减 少175.96元.今后财务部在此基础上还将会继续加强日常 元 今后财务部在此基础上还将会继续加强日常 控制，将费用控制在合理范围内。 控制，将费用控制在合理范围内。
1-11、行政差旅费
科目 行政差 旅费 本月 / 上月 / 差异 / 预算 / 差异 / 上年同 期 / 上年同 期差异 /
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
分析：未发生此项费用。
管理费用分析表
1-12、电脑维修
科目 电脑维修 1-3月 680 上年同期 83.33 上年同期差异 596.67
1-6月份行政人事部费用分析
1-6月份行政人事部费用分析四川恒坤行政人事部1-6月份费用分析一、伙食费:1-6月份伙食费累计发生7912.5元～按人头计算8840元～节927元～占年度预算22400元的35.32%～相对计划进度50%底14.68%。
节主要是1、早上吃饭人员少和出差人员经常在食堂吃一顿饭现象造车～如果安顿计算～费用超较多。
二、交通费:1-6月份累计发生9459元～占年度预算19862.18元的47.62%～相对计划进度50%底2.38%。
2月份春节放假未行驶。
与年度预算基本持平。
其中3099发生6878元～占年度预算11726元的58.66%～相对计划进度50%高8.66%。
246发生2581元～占年度预算8135.83元的31.73%～相对计划进度50%底18.29%。
三、车辆维修费:1-6月份累计发生2275元～占年度预算9240元的24.62%～相对计划进度50%底25.38%,主要原因两辆车除在1月份更换防冻液玻璃水～6月份做正常保养及动平衡和四轮定位外～未发生其他费用～计划七月份更换前后刹车片。
经维修点检测车辆一切正常～未来2个月不需要做其他保养项目。
四、水电气费:1-6月份累计发生2128.77元,其中水费291.8元、电费1704.91元、气费132.06元,～对比2012年1-6月份水电气费3663.8元,其中水费418.9元、电费2174.5元、气费530.4元,节1535.03元,其中水费节127.1元、电费节469.59元、气费节397.8元,。
1-6月份费用占年度预算7293.6元的29.19%～相对计划进度50%底20.81%～主要原因1、市委1-6月份由于水表已坏～更换水表后以6月份水表数为基准缴纳～6月份市委住宿人少水费减少～切2月份春节放假～缴纳5个月的水电费造成。
2、对比去年减少2个员工水电气费相应减少。
五、办公费:1-6月份累计发生688元～占年度预算2029元的33.9%～相对计划进度50%底16.1%.主要原因2012年办公用品有部分库存～除在购买电池、账本、打印纸、证书及变更执照发生费用外～未购买其他物品。
(含公式)XX公司14年预算与实际费用对比分析表
其他应调整 项目
调整后实际
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
-
0
0
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
-
0
止。
对比(%)
超标说明
广宣费
杂项费
合计
ห้องสมุดไป่ตู้
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
1、如费用对比出现超支情况，需按要求上报总裁批准，否则下月不予开支，直到费用不超为止。 2、预算分解数年初分解数一致，不得在子目间随意调整金额。 3、调整项请做批注说明。
预算费用与实际费用对比分析表
2014 年X月 X 日
超标说明
计划
实际报表数
累计金额
预算外报批
编制单位：XX公司
项目
摊销费用 租赁费 工资 社会保障费用
计划数
福利费
文化经费 劳保费 会议费 办公费 保险费
汽车费用
预算费用与实际
2014 年
实际报表数
本月金额 预算外报批
其他应 调整项
目
调整后实际 -
-
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-
对比(%)
-
0.00
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修理费
水电费 通讯费 招待费
差旅费
低值易耗品摊销 中介费 税费 业务费