存货核算简要操作说明
存货核算简要操作说明
存货核算的前提：确认本期全部的出入库单据已全部完成。
1、入库汇总核算用于入库时无法确定产品成本（采购入库单/其他入库单/销售出库单），EAS
通过此接口功能，将产品成本在此统一核算，再反写到单据上的实际成本字段。
1）路径：【财务会计】-【存货核算】-【入库核算】-【入库汇总核算】，进入下图界面：
2）进入入库汇总核算界面，有四种方式更新实际成本的方法：
①直接手工录入每行的单位实际成本或实际成本任一个数据，系统将自动计算另一个；
②通过工具栏上的“引入”功能，引入内部数据，即引入单位实际成本，系统支持期初加权平均价、单位标准成本、最新入库价、最新出库价等多种价格来源作为单位实际成本数据源，此种方式的优点是批量处理；
③通过工具栏上的“引入”功能，引入外部数据文件，此方式较适用于在系统外归集入库成本后，批量引入；
④直接从EXCEL表格中COPY实际成本或单位成本数据。
3）无论以哪种方式完成实际成本的确认后，单击工具栏上的“计算”功能，将按所确定的实际成本分摊到参与汇总的单据上。
如图:
注：若存货核算参数中的“无原单销售退回成本计算的方式”设为“入库序列”，那么无原单销售退回的就要做入库汇总核算（即销售出库单上事务类型为“手工销售退货”的单据）。
2、存货出库核算是将本期所有出库的存货进行统一汇总核算，涉及的单据包括：销售出库
单、其他出库单、调拨出库单（成本价调拨的调拨出库单上的成本在出库核算完会将数据反填到调拨入库单上。
）
路径：【财务会计】-【存货核算】-【出库核算】-【材料出库核算】，进入下图界面：第一步：选择核算的数据范围：
注：金蝶EAS存货核算支持分财务组织、分库存组织、分仓库三种核算范围，并通过系统参数控制。
其中分财务组织表示将一个财务组织下所有的仓库假定为一个仓库，将同一个财务组织下所有的出入库业务按照业务发生顺序进行排序核算；分库存组织表示将同一个财务组织下的，每一个库存组织假定为一个仓库进行核算；分仓库表示将同一个财务组织下的，每一个仓库进行单独核算。
第二步：为核算前的数据检查、异常单据查询及存货结转报告选项选择
第三步：为计价方法选择、针对加权及个别计价法设置成本结转顺序，先进先出法成本计算前生成出库成本调整单。
第四步：查看结转汇总报告、明细报告及进行异常数据调零。
到此，存货核算就全部完成。
3、可通过【库存业务管理】-【库存管理】-【库存分析】-【库存报表】-【物料收发事务汇
总表】，查看数据核算是否正确。
4、确认本期数据准确无误后就可进行结账操作，路径：【财务会计】-【存货核算】-【期末
处理】-【结账】。
存货核算操作手册
票记账；另一种是本版本新增的核算方式，即根据发货单和发票记账。这两种核算方 式用户可在选项中选择，系统应根据用户选择的核算方式来控制单据记账和恢复记账 过滤条件中，是否能选择发货单、发票或销售出库单。 ②. 委托代销发货单对应的销售出库单如果已记账，则委托代销发货单就不能记账了；如 果委托代销发货单已记账，则委托代销发货单对应的销售出库单就不能记账了。 ③. 委托代销发出商品发货单记账时，核算成本的方法即根据发货单中各存货或仓库、部 门的计价方式，计算发货单的成本。计划价（售价）或全月平均计价方式的实际成本 在期末处理时计算。发货单记账时，减少库存商品，增加委托代销商品。 ④. 委托代销发出商品发票记账时，取发票对应的发货单的出库成本单价计算发票的销售 成本。每次记账后要将发票结转的数量和成本记在明细账的发货单上。如果发货单是 计划价或全月平均计价时，发票也可记账，但必须在发货单期末处理后有实际单价 时，发票才回写金额。发票记账时，如果发票对应的发货单未记账，则发票不能记 账。恢复记账时，发货单对应的发票必须全部恢复记账后，才能恢复发货单。恢复记 账所有单据一起恢复。 委托代销商品制单规则 ①. 委托代销商品发货单记账，一方面减少库存商品，另一方面增加委托代销商品。 发货单制单时，借方科目取委托代销发出商品对应的科目，贷方取存货对应的科目。 形成的会计分录如下： 借：委托代销商品
存核算系统操作手册
④. 单击【录入】按钮，系统自动按所选成本进行录入，可以修改单价和金额，单击 【保存】按钮即可。
3）单据记账
（1）正常单据记账 全月平均法，在期末处理处进行出库成本核算。 【操作流程】 ①. 用鼠标双击【业务核算】-【正常单据记账】进入此功能。 ②. 输入查询条件并确认。
存货核算操作流程
存货核算操作流程存货核算按以下顺序操作：1．进行结算成本处理，以前月份入库在本月才进行采购发录结算的入库单，需在本月进行结算成本处理，结算成本处理里系统自动回冲以前月份暂估入库金额，再以采购发票金额入库，结算成本处理时选中单据按结算。
2．特殊单据记账，选择调拨单，选择存货是纱和配件的调拨单，但不要选择与受托加工有关的调拨单，受托加工的调拨单要在以后的步骤中分别对其他入库单和其他出库单记账。
跟布料有关的调拨单不要记账，布料有关的调拨单在后面步骤中处理。
3．特殊单据记账选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账，与受托加工有关的转换单不要记账。
4．采购入库单记账，单据类型选择采购入库单，入库类别选择“采购入库”，委外加工的采购入库单不能记账，在后面再处理。
5．材料的其他入库单记账，单据类型选其他入库单，仓库选原料库和配件库。
其他入库单无单价的要输入单价，有单价的要查看单价是否正确，不正确的要修改单价。
公司借用受托加工的原料在库存系统中输入调拨单，系统生成受托原料库的其他出库单和原料库的其他入库单，因受托原料库只核算数据不核算金额，所以存货系统不用处理借用受托原料的其他出库单，借用原料的原料库其他入库单的单价按市场价暂价输入单价。
盘盈入库也应填上单价，盘盈入库原账面数为负数，盘点数为零时，盘盈入库数是将账面数调为零，因此入库金额应刚好等于帐面负数金额，这样才能让账面金额等零。
成品的其他入库单在后面再处理。
6．材料出库单记账，单据类型选择材料出库单，仓库选择原料库和配件库。
7．材料的其他出库单记账，仓库选择原料库和配件库，单据类型选择其他出库单。
材料的其他出库单包括材料的盘亏、材料借用出库、材料委外加工等。
成品委外出库的其他出库单不要记账，再后面再处理。
8．到上一步止所有的材料均已记账全毕，此时应进行收发存汇总表查询，查询日期为当月1-31日，选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，然后再查看存货的出库单价和结存单价是否有异常。
存货核算的操作与注意事项
建议的操作步骤： 1.无单价单据维护--更新无单价单据--暂估入库--期初余额加权平均价--更新 2.无单价单据维护--更新无单价单据--自制入库--期初余额加权平均价--更新 3.无单价单据维护--更新无单价单据--红字出库单（无原单）--期初余额加权平均价--更新 4.无单价单据维护--更新无单价单据--本期不确定单价单据--期初余额加权平均价--更新 5.无单价单据维护--更新无单价单据--调拨单（成本调拨）--期初余额加权平均价--更新 6.出库核算--材料出库核算 7.出库核算--产成品出库核算 8.无单价单据维护--无单价单据更新-按物料汇总--输入相应的物料单价
单据无法生成新单据） 存在没有审核或者单价、金额为零的单据则不能结账，可以在查看的界面查看相关
存货核算的操作步骤与注意事项 一：存货核算的注意事项 1.要结账的月份的未审核单据要全部审核完毕 2.要结账的月份的所有单据都需要有单价和金额，可以通过核算来实现该步骤 二：存货核算的操作步骤 1.入库核算 供应链--存货核算--入库核算--外购入库核算（根据发票来核算，如果发票没有勾稽的要先勾稽 供应链--存货核算--入库核算--存货估价入账（手工输入每张单据的单价） 供应链--存货核算--入库核算--自制入库核算（手工输入每张单据的单价） 供应链--存货核算--入库核算--委外加工入库核算（根据收到的发票生成采购发票并与委外加工入库勾稽 2.出库核算 供应链--存货核算--出库核算--红字出库核算（注：主要指红字生产领料单）（手工输入相应的单价 供应链--存货核算--出库核算--材料出库核算（会有一个对话框，勾选“结转本期所有物料” 供应链--存货核算--出库核算--产成品出库核算（会有一个对话框，勾选“结转本期所有物料 供应链--存货核算--出库核算--不确定单价单据维护（手工输入没有确定单价的单据） 供应链--存货核算--出库核算--核算单据查询（可以核算所需要的单据，在下拉框中找相应的单据 3.无单价单据维护 供应链--存货核算--无单价单据维护--更新无单价单据（选择无单价的单据名称，在下拉框中选择一个单价来源 供应链--存货核算--无单价单据维护--无单价单据更新-序时簿式（在下拉框中选择相应的单据 供应链--存货核算--无单价单据维护--无单价单据更新-按物料汇总（选择需要更新的单据， 4.期末处理 供应链--存货核算--期末处理--期末关帐--关帐（关帐的作用就是让有关库存的单据无法生成新单据 供应链--存货核算--期末处理--期末结账--结账（会有一个对话框，下一步，如存在没有审核或者单价
存货核算操作手册
存货核算操作手册财务在存货核算模块操作业务为：出入库核算、凭证的生成。
以下为存货核算模块操作手册。
一、存货核算总体核算流程注明：存货核算出入库核算步骤为外购入库核算、存货估价入账、其他入库核算、材料出库核算、自制入库核算、产品出库核算。
二、出入库核算操作手册注明：1、外购入库核算操作路径为存货核算—入库核算—外购入库核算。
2、外购入库核算有费用发票是先对费用进行分配，分配完成后点击核算注明：1、外购入库核算完成后对当月暂估单据进行存货估价入账核算2、当月有其他入库时，进行其他入库核算注明：材料出库核算前点击左下角“查看”，是否有未审核单据与无单价单据，存在无单价单据时进行补齐单价或无单价单据维护。
注明：1、材料入库完成后进行材料领料出库核算。
注明：1、自制入库核算路径：供应链—存货核算—入库核算—自制入库核算2、自制入库核算时物料数量特别多时可以先引出至Excel，将成本填入后再引入系统，点击“核算”注明：成品结转成本时先查看有无没审核的单据和无单价单据，存在无单价单据时先进行无单价单据维护。
注明：当系统有无单价单据并且单价不能进行明确时，可以在存货核算—无单价单据维护界面进行无单价单据的维护，选中需要维护的单据，选择单据单价进行维护。
三、凭证生成说明：1、凭证生成路径：供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证2、凭证生成前需要先进行凭证模板设置3、操作方法：选中所需业务类型，点击“重设”，选中所需生成凭证的单据后点击“生成凭证”（生成凭证的方式可以选择“按单生成”也可以选择“成批生成”）4、供应链生成的凭证在总账中不能进行修改和删除，需要在存货核算—凭证管理—凭证查询中进行查询修改和删除。
四：结账。
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。
金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。
二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。
金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。
在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。
2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。
在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。
首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。
随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。
2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。
在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。
首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。
随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。
2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。
在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。
可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。
三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。
2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。
3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。
4.确认无误后，保存并提交采购订单。
3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。
2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。
用友存货核算操作手册
“存货核算”操作手册《存货管理》提供完整的成本核算流程, 支持多种类型的进、出物料管理业务。
库存业务的操作流程如下:1.录入加工车间材料入库金额2.暂估成本录入。
3.产成品成本分派。
4.结算成本解决。
5.特殊单据记帐6.正常单据记帐。
7、期末解决8、生成凭证。
9、月末结帐1.录入加工车间材料入库金额月底根据加工车间领用材料及其它费用计算出加工车间加工材料的实际成本, 通过入库调整单录入材料总金额作为材料入库成本以此计算产品生产成本途径: 供应链/存货核算/平常业务/入库调整单注意：需要按照仓库录入,2.暂估成本录入:对于本月采购发票未开来的入库材料, 即没有进行采购结算的材料, 在月底财务需要对这类材料进行“成本暂估”。
录入暂估单价。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/暂估成本录入。
选中相应的仓库后, 过滤出下图：录入完毕后, 点击“保存”即可。
3.产成品成本分派:每月的月底, 财务科将成本单价（或金额）计算出后, 需要给本月入库的“产成品”或“半成品”配上金额。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/产成品成本分派。
选中相应的仓库后, 过滤出下图：财务部将计算出来的成本录入上表中的“金额”栏后, 点上面的“分派”即可。
4.结算成本解决:对于上月入库本月发票到了, 并且进行了结算的业务, 在月底需要进行“结算成本解决”。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/结算成本解决。
进行“查询”操作, 过滤出单据后, 选中单据行, 点上面的“暂估”即可。
5.特殊单据记帐:月底对调拨单进行成本计算, 记入存货明细帐6.正常单据记帐:在月底为了计算本月的入库成本及出库成本, 需要进行“记帐”操作。
途径: 供应链/存货核算/业务核算/正常单据记帐。
假如在记帐后需要对某些业务单据进行修改, 需要进行“恢复记帐”操作。
如下图: 途径: 供应链/存货核算/业务核算/恢复记帐。
7、期末解决:本月所有的单据记帐后, 月底需要进行“期末解决”操作。
用友T6-ERP-存货核算-操作手册
存货核算模块一、基础设置会计科目: 点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题, 故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票旳货款科目、暂估款。
存货科目:点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置: 可以分仓库设置也可分存货分类设置或者两者合并设置科目；1、阐明: （按图所示）2、表达所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”旳, 对应科目为“1403-原材料”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
3、表达所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
4、表达所有单据有发生存货旳仓库为“35-电子半成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
表达所有单据有发生存货旳仓库为“36-电子成品库”旳, 并且存货旳分类为“02-外购半成品”旳, 对应科目为“1405-库存商品”, 假如是分期收款发出商品时, 对应科目为“1406-发生商品”。
1．以上所有旳条件假如有反复旳, 则取最明细旳条件。
如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”, 则看存货分类旳条件, 存货分类为“02-外购半成品”时, 存货科目取“1403-原材料”, 其他为“1405-库存商品”2．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置: 依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目阐明: （按图所示）1表达所有单据有发生收发类别为“采购入库”, 并且存货分类为“02-外购半成品”旳, 对方科目为“140102-半成品”, 假如是暂估时, 对方科目为“220232-应付暂估款”。
ERP操作说明书存货核算
[键入公司名称]福达合金材料股份有限公司ERP操作说明书文档版本：1.0首次发布日期：更新日期：信息部一、概述存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。
存货是企业的一项重要的流动资产，其价值在企业流动资产中占有很大的比重。
存货核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本会计；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高资金的使用效果。
二、存货核算中业务核算（1）采购业务成本核算●存货暂估入库的成本处理方式：单到回冲●采购入库单由采购或库存系统产生，存货核算可以修改采购入库单的单价和金额。
●采购入库时，如果没有采购入库成本，可以进行暂估入库，报销时，存货核算可以按暂估处理方式进行处理。
（2）销售业务成本核算●按委托供销发出商品进行核算；●对销售发票及销售发货单进行记账；●样品销售和福达消耗（未开票）对销售出库单进行记账；三、操作说明1、产成品成本分配（是指所有生产完工入库的半成品、成品生产成本单价、金额的分配，可按产品类别进行分配）。
（1）功能节点：供应链—>存货核算—>业务核算—>产成品成本分配（2）数据查询（图1）（图1）●如果需要对已有成本的产成品入库单价重新分配，请在过滤时将“对已有成本的产成品入库单重新分配”复选框勾上。
●默认不过滤红字产成品入库单，如果查询，请在过滤时将“包括红字入库单”。
（3）分配成本（图2）（图2）●可以根据产品存货分类来录入产成品成本，系统会自动分配到分类的明细存货上。
●如果成本管理模块应用后，可以通过成本管理中计算的产成品入库单上的成本单价、金额，会自动取到存货核算中，保存后自动反写产成品入库单上的单价、金额。
2、单据记账前的准备工作（1）销售模块：销售管理模块是否结账及所有销售发货单是否对应有销售出库单，并且销售发货单上的日期（理货日期）与销售出库单上的出库日期是否在当前会计期间内。
U8财务系统使用手册(存货核算)
U8财务系统使用手册（存货核算）目录用友软件使用手册（存货核算） 0一、进入系统； (1)二、存货核算的操作 (1)1．进入存货核算系统界面 (3)2．业务核算的操作 (4)2.1正常单据记帐 (4)2.2暂估成本录入 (5)2.3期末处理和月末结帐 (6)一、进入系统；二、如图1所示，单击Windows窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友ERP-U8”，单击“企业应用平台”图12．如图2，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器名称。
输入操作员帐号以及密码。
如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
选择工作帐套，单击“确定”进入系统。
经过系统初始化后会看到如图3所示的工作界面。
图2图3二、存货核算的操作1.进入存货核算系统界面1.1点击“供应链”－“存货核算”，出现如图4所示界面。
图42、业务核算的操作2.1正常单据记帐2.1.1点击“业务核算”－“正常单据记帐”，出现如图5 所示的工作界面。
2.1.2选择要记帐的仓库、单据类型、起始日期，单击“确定”，出现如图6所示的工作界面。
2.1.3单击图6表体上方“全选”，同时再单击“记帐”，系统自动将未记帐的单据进行记帐。
图5图62.2暂估成本处理（处理采购暂估）2.2.1月末进行暂估成本处理，单击“暂估成本处理”，出现如图7所示的工作界面。
图72.2.2选择要暂估处理的仓库，选定表体上“未全部结算完的单据是否显示”，单击“确定”，出现如图8所示的工作界面。
单击“结算处理”，完成暂估成本处理。
图82.3期末处理和月末结帐2.3.1月末单击“业务核算”－“期末处理”，如图9所示。
选择需处理的仓库，单击“确定”，完成期末处理。
2.3.2月末单击“业务核算”－“月末结帐”，将当月存货所有单据结帐完毕。
存货核算操手册
存货核算操作说明目录核算流程图： (2)存货核算顺序 (3)第一步：外购入库核算 (3)第二步: 材料出库核算 (4)第三步：无单价单据更新后再进行材料出库核算 (5)第四步: 产成品入库核算 (5)第五步: 产品出库核算 (6)存货核算日常问题汇总及解决方法 (8)核算流程图：存货核算顺序第一步：外购入库核算1、外购入库核算通过外购入库核算将发票上的金额反填到入库单上，跨月来票的经过核算调整上月的暂估差额：通过凭证管理生成以下凭证凭证：借：原材料应交税金贷：应付账款第二步:材料出库核算2、材料出库核算通过材料出库核算将当月生产领用或销售的原、辅材料的成本反写到出库单上（在做此核算时系统会提示已审核的入库单据无单价，那就进入第三步，第三步完成后生成以下凭证：凭证：借：生产成本贷：原材料贷：辅料第三步：无单价单据更新后再进行材料出库核算3、无单价单据更新后再进行材料出库核算通过此操作无需反审核入库单，将未来票或盘盈入库、其他入库上的物料单价根据系统提供的几种方式更新到入库单上面这一步完成后重新做第二步材料出库核算第四步:产成品入库核算4、产成品入库核算：系统已经将本月的产成品入库数据汇总，在入库核算系统导出产成品的明细清单：产品分两步核算，一、先做半成品成本核算，汇总总帐中生产成本---半成本中的料、工、费数据之和（在做这一步前一定要确保核算事业部仓库的生产领料单已全部生成凭证）然后将核算后的成本匹配到从存货核算引出的产成品核算表中, 通过产成品入库核算引入到系统第五步:产品出库核算产品出库核算：（类似于材料出库核算）5、产成品出库核算: 通过核算将产成品的销售出库成本核算到销售出库单和生产领料单上销售出库凭证:（注意：本月已出库不开票的出库单要将销售方式賖销改委托代销/或分期收款业务）借:主营业务成本贷:产成品—半成品生产领料凭证：借：生产成本贷:产成品—半成品所有凭证单据生成凭证后，在总帐将凭证过帐，就可以查看存货与总存科目数据是否差异核对：如果收入与差异有差异原因有如下几种：仓库多总帐少：有出入库单据未生成凭证或者手工调整了凭证上的科目数据，使总帐数据小于仓库数据仓库少总帐多：总帐有手工做凭证关于存货科目或者手工调整了凭证上的科目数据，使总帐数据大于仓库数据可以通过以下二种方法查找原因：1、确保以上红框中的四种中无单据存在，如果有，也是有原因不需要生成凭证的2、通过引出有差异科目的物料收发明细表，筛选凭证号与总证些此凭证中的数据核对是否一致差异没有或，能说明差异原因，即可结帐存货核算日常问题汇总及解决方法1、委外加工核算时报错：存货核算生成的成本调整单或红蓝单已生成凭证，不能再核算解决方法：在进入委外加工入库核算时，在过滤界面增加条件凭证字号为空值操作见图1,通过条件可以将已经生成凭证的入库单筛选去掉，留下未核算的单据进行核算（图1）2、月初一次冲回,下月初系统生成冲回凭证后删除,是否可以通过外购入库暂估冲回模式手工生成冲回凭证?解决方法：在发票没有来之前,不可以过滤入库单冲回。