物业公司会计岗位工作流程精品

物业公司会计岗位工作流程

一、月头（5-10 号之前）：1．财务报表与管理：整理上月的财务账，把相关月报表、月收款汇总表打印出来按物分类，归档妥善保管与放置。

2．依据国家税法规定，计上月开发票总额，算出相应的纳税金额报给外账的小熊做申报纳税（营业税5%；教育附加税3%；城建税1%）。

3．做水电利润损益表：

a根据水电局的水电通知单及时的填写与更新数据，方便交费及月中做账用；

b,便于及时了解各物业的水电亏损情况,（月、季、年）发现问题，促使物业水电管理更完善。

4．登记租赁合同：

a.新签客户相关资料填写；

b.同时把新客户的房租费用金额填写到相应的物业收款汇总表中进行说明，为

次月做水电通知单提供条件。

5．根据上月未（前月30 日）物业水电通知单，对降租、时间段（重点）；增租；

退租；等系列数据在赁一览中登记与说明，便于日后恢复租金及物业管理更加清晰化。

二，月中（10~25号）：

1．统计收款金额及催款：每月15 日、22 日这两个段要统计物业的收款情况（金额、进度等）及时跟进、协助各物业主管催收房租及水电等费用；相互沟通、协商加强收款力度，对一些问题客户采取相应的措施。月未以此为依据做出各物业收款明细一览表（绩绞考核用）。

2.各物业的费用报销与核算（真实、完整、正确、合法、合理）。

3.做账及结账：

a.费用审核、整理与分类；（按物业名称）

b.以原始凭证为依据填制记账凭证；

C.以各物业面积分摊亿方总部的费用，结转分摊到各个物业中核算；

d根据记账凭证结算出各物业的收支及盈利情况，同时在电脑账簿中体现；

e, 以结算出来的当月利润制作各物业股东利润分配表；

f, 审查并装订会计账簿；

j, 给领导审核查阅后电邮给各物业股东。

4.每月20 号之前将上月各物业的损益表、利润表作出，并交领导审核后发给相

关合作股东。

5．做好深联以及装修队的账。（三个月做一次也行）

三，月末（25~30 号）：

1．与各物业主管及王姐对账（当月的收款、欠款、费用、单据、发票等）。2．制作水电通知单及收款汇总表。

3．月工作报告、总结。