5营业款缴款流程
2019年缴款单号-缴款金额-手续费用-缴款合计-缴款日期-,缴款银行--word范文 (8页)
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3．1．2．缴款单的日期、金额大小的填写要求与代单的销售报表和还款销售报表一致；缴款单的内容不得涂改或括擦。
3．1．3．缴款单的“填报单位”填写部门名称，缴款员在缴款单上签名确认；3．1．4．缴款单的填写一式二份，一份交财务、一份交款员留底。
3．2、缴款单的审核规范：3．2．1．部门会计根据收入销售报表确认“缴款单”金额是否一致，缴款单的各项填写内容是否规范，并签名确认，由财务会计制做“收款凭证”。
3．2．2．出纳根据缴款员交来的“收款凭证”、“缴款单”和“销售报表”核对是否一致。
如不一致，要求会计重新审核，更正。
一致，出纳则按“缴款单”金额收款，在“缴款单”上签名并盖“现金收讫”或“银行收讫”章，返回一联缴款单给交款员，交款员务必谨慎保存好以备核查。
企业关心，员工用心，服务贴心，客户放心。
篇二：缴款信息管理缴款信息管理报表一、目的：为加强结算现金收款核对、以及确保现金、银行账务记录的准确性，现针对结算、应收业务、设备、其它类的缴款采用机制缴款单方式管理。
二、业务流程：三、岗位权限设置：四、缴款单分类：缴款单按照种类分为：现金缴款单、银行转账缴款单缴款单按照用途分为：结算缴款单（SM）：用于结算的缴款单、瓶箱退押应收账款缴款单（AR）：客户预付款、退票业务设备缴款单（EC）：设备押金缴款、设备退押其它缴款单（OTHER）：废品变卖款、零钞手续费、倒现缴款单五、业务操作：1、缴款单生成、打印、盘点日结：司机送货收款通过发送手机短信在短信平台上生成缴款单（格式见附件1）。
营业缴款、收银核单说明书
营业缴款、收银核单、优免审核，退菜审核说明书一、营业缴款营业缴款在收银管理中，我们现在看到的界面就是缴款界面。
缴款由出纳和收银员进行，双方确认实收金额，然后在电脑中进行密码确认。
其操作方法为：一步，选择所缴款的营业日期（一般为今天缴昨天的款）。
如(图1)所示：二步，选择缴款班组，该班组为收银班组，建议最好每个班组分开缴款，如果有多个收银员，可以每个班组的收银员也分开缴款，方便审核，快速查找错误原因。
如(图2)所示：三步，对应项目填写缴款额（优免项目可选填）。
如(图3)所示：四步：双方确认所输入金额正确后，缴款人输入自己的编码和密码进行确认，（收款人一般为出纳），缴款人输入自己的编码和密码进行确认。
如(图4)所示：ddf五步，点击登帐。
在日期上方出现凭证号，则登帐成功。
二、收银核单在收银管理中，图5就是收银自动审核界面。
收银核单有两项功能：第一：如将开始和结束日期选为一段时间，则为高层进行查询这段时间的缴款情况，是上级对会计工作的检查；第二：如将开始和结束时间设为当天或具体某日是核算会计对当天的缴款情况进行核对，称为日审核——是审核收银员与出纳缴款的正确性以及收银员输单、结帐等的正确性。
收银核单关键是要审核是否有差额，并一定要将产生差额的原因弄清楚，才有利于对症下药，实施管理。
其具体操作方法为：第一步：根据查询人及查询目的不同，选择开始和结束日期，系统自动显示当天日期，点击也可进行更改，一般操作核算会计核单，即选当天日期，如(图5)所示：二步：单击确定按纽。
三步：当出现所选日期的收银信息后，单击屏幕左侧的数字键2或点击每个加号，展开每一项。
如(图6)所示：四步：在“电脑审单”项中，查看营业收入项差额是否为零。
如差额全为零，则表示当日收银准确，不需继续审核，将其导出打印呈报总经理或董事长称为收银日报。
如差额有不等于零的项则将此表导出，我们称其为“表一”，再进行格式修改，打印出来，作为差额报表，并查证落实是哪张单据，哪个收银员或哪个班组产生差额，其原因是什么，并在报表中注明差额原因报给总经理或董事长。
个体经营所得税汇算清缴流程
个体经营所得税汇算清缴流程第一步：收集全部收入和支出信息个体经营者需要收集全部的经营收入和支出信息，包括每笔交易的发票、收据等凭证，以及银行流水等资料。
这些信息将用于计算应纳税额。
第二步：计算纳税所得额根据个人所得税法的规定，个体经营者需要将收入和支出进行抵扣，计算出实际应纳税所得额。
一般来说，收入减去成本和费用之后的余额即为应纳税所得额。
第三步：确定适用税率和起征点根据个人所得税法规定的税率表，确定适用的税率。
同时，按照规定的起征点确定是否需要缴纳个人所得税。
第四步：计算应纳税额根据实际应纳税所得额和适用税率，计算出最终的应纳税额。
第五步：填写汇算清缴申报表个体经营者需要填写个人所得税汇算清缴申报表，并在规定的时间内提交给税务机关。
在填写表格过程中，应确保所有数据的准确性和完整性。
第六步：缴纳税款根据计算出的应纳税额，在规定的时间内将税款缴纳到税务机关指定的账户上。
同时，需保存好缴款凭证和汇款记录作为未来可能的备查。
第七步：领取税务机关出具的个体经营所得税完税证明经过审核并完成缴纳税款后，税务机关会出具个体经营所得税完税证明。
个体经营者可以在规定的时间内领取证明，并留存备查。
需要注意的是，个体经营者在进行税款汇算清缴时，应当遵守相关法律法规的规定，如实申报、如实缴纳税款，并注意避免违法行为。
同时，应及时了解最新的税收政策和变化，以确保汇算清缴工作的顺利进行。
总之，个体经营所得税的汇算清缴流程是一个较为复杂的过程，需要仔细核对数据、准确计算税款，并按时完成缴纳。
只有严格遵守规定，才能合法合规地完成税收申报工作，确保经营者的权益和税务机关的监管有效性。
公司行政处罚缴款的流程与注意事项
公司行政处罚缴款的流程与注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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企业缴纳税款操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保企业依法、及时、足额地缴纳各项税款，规范企业纳税行为，提高企业纳税管理水平，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于我国境内所有依法纳税的企业。
三、纳税申报1. 企业应按照税务机关规定的时间、方式、内容，向税务机关申报纳税。
2. 企业应确保申报信息的真实、准确、完整。
3. 企业申报纳税时，应提交以下资料：（1）税务登记证副本；（2）企业营业执照副本；（3）财务会计报表；（4）税务机关要求的其他资料。
四、税款缴纳1. 企业应按照税务机关核定的税种、税率和申报的应纳税额，按时足额缴纳各项税款。
2. 企业税款缴纳方式：（1）现金缴纳：企业可到税务机关指定的银行窗口缴纳现金。
（2）银行转账：企业可通过网上银行、手机银行等电子渠道进行银行转账。
（3）委托代征：企业可委托税务机关指定的代征单位代征税款。
3. 企业税款缴纳流程：（1）企业根据税务机关核定的税种、税率和申报的应纳税额，计算应缴纳的税款。
（2）企业选择合适的税款缴纳方式。
（3）企业按照所选缴纳方式，将税款足额缴纳至指定账户。
（4）企业保留好税款缴纳凭证，以备税务机关查验。
五、税务申报与缴纳注意事项1. 企业应确保纳税申报和税款缴纳的及时性，避免因逾期申报或缴纳而承担滞纳金等法律责任。
2. 企业在纳税申报和缴纳过程中，如遇特殊情况，应及时与税务机关沟通，争取政策支持和协助。
3. 企业应定期对纳税申报和缴纳情况进行自查，确保纳税申报和缴纳的合规性。
4. 企业应加强内部管理，规范财务会计制度，提高纳税意识，确保依法纳税。
六、附则1. 本规程自发布之日起实施。
2. 本规程由企业财务部门负责解释。
3. 企业应根据本规程结合自身实际情况，制定具体操作细则。
第2篇一、总则为了规范企业缴纳税款的操作流程，提高税务工作效率，保障国家财政收入，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于我国境内依法纳税的企业，包括各类企业、个体工商户和其他纳税主体。
某公司款员缴款作业流程
D.财务收款人员点验后，重新封包，并装入保险柜。
5.3营业结束后款员缴款
5.3.4 营业款上缴门店财务收款人员，财务收款人员必须当面清点并重新包扎，并在收款
登记簿上登记，款员、财务收款人员进行签字。同时，财务收款人员在零售管理模块中做缴款单审核。
A.审核时，款员实际上缴金额包括款员本营业日多次实际上缴的金额；
B.如实际缴款金额与金力系统中款员收款金额不一致的，按第5.7部分“门店现金
5.3.2 整理票据
A.销售小票按提货方式分别整理装订，机打发票存根联按顺序每二十五张装订一本，附上封皮，并标注装订发票的起始号，和发票的合计金额，由装订人签字；
B.所有POS机结算单装订成册并计算出合计金额。与POS机明细结算单合计必须保持一致；
C.其他单据按要求分类整理；
5.3.3整理款台，清洁收款区，关闭所有设备及电源，并将抽屉收拾干净，锁及钥匙上缴门店财务室收款人员，抽屉拉开搁置。
5.7.2 银行点验发现短款的，一律由门店负责点验的财务收款人员负责赔偿。
6.注意事项：
6.1公司总部不定期检查各门店款员缴款作业流程的执行情况。
6.2各分部要加强对门店款员缴款流程的规范，在遵照本流程的基础上，可以做进一步的细化。
6.3 各分部在执行本流程的过程中，如发现有不合理的地方，可向总部财务中心提出修改建议，但未在修改之前，请遵照执行。
4.职责：
4.1收银员严格执行公司款员缴款作业流程，保证所收款款项的安全、完整，并及时上缴。
企业缴税流程及操作规程(3篇)
第1篇一、引言税收是国家财政收入的重要来源，也是企业必须履行的社会责任。
企业缴税流程及操作规程的规范，对于确保税收政策的有效执行、维护国家财政稳定以及促进企业健康发展具有重要意义。
本文将从企业缴税的基本流程、操作规程以及注意事项等方面进行详细阐述。
一、企业缴税基本流程1. 税务登记企业成立后，需在规定时间内到当地税务机关进行税务登记。
税务登记包括工商登记、组织机构代码证登记、税务登记证登记等。
2. 税种认定税务机关根据企业经营范围和业务特点，为企业确定适用的税种。
企业需按照税务机关的要求，提供相关资料，进行税种认定。
3. 纳税申报企业应按照税务机关规定的申报期限和申报方式，如实填写纳税申报表，报送相关纳税资料。
4. 税款缴纳企业根据纳税申报结果，按照税务机关规定的缴税方式，按时足额缴纳应纳税款。
5. 税务稽查税务机关对企业的纳税情况进行稽查，确保企业依法纳税。
6. 税收优惠及减免企业根据国家税收政策，享受税收优惠及减免。
二、企业缴税操作规程1. 税务登记操作规程（1）企业需准备相关资料，如营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证等。
（2）企业到当地税务机关办理税务登记，提交相关资料。
（3）税务机关对企业提交的资料进行审核，审核通过后，为企业颁发税务登记证。
2. 税种认定操作规程（1）企业向税务机关提交《税种认定申请表》。
（2）税务机关根据企业经营范围和业务特点，确定适用税种。
（3）税务机关将税种认定结果通知企业。
3. 纳税申报操作规程（1）企业按照税务机关规定的时间和申报方式，填写纳税申报表。
（2）企业将纳税申报表及相关资料报送税务机关。
（3）税务机关对企业提交的申报资料进行审核，审核通过后，出具《纳税申报审核意见书》。
4. 税款缴纳操作规程（1）企业根据税务机关出具的《纳税申报审核意见书》，计算应纳税款。
（2）企业按照税务机关规定的缴税方式，按时足额缴纳应纳税款。
（3）税务机关对企业缴纳的税款进行确认。
门店营业缴款制度(完整版)
门店营业缴款制度第一条目的为了简化财务流程，减少工作量，节约人力成本，规范门店的报表和缴款流程特制定本制度。
第二条范围本制度适用于门店营业缴款及报表管理。
第三条职责财务经理负责本制度的监督实施。
分管会计负责对营业报表的帐务处理和日常监督。
门店店长负责本制度的执行。
第四条门店存款时间：（一）门店每天的营业款中现金部分必须要定时存入银行，具体存款时间原则上要求按倒班时间（包括活动日），每天下午16：00前将前一天下午，第二天上午的现金存入银行。
并且在当天下午15:00点前将存款金额通过OA的形式上报至财务出纳。
出纳要从OA中将每个门店的金额进行记账。
（二）需事前告知出纳的三种情况：1、新开门店的前三天可以申请按自然日存款，开业前一天在腾讯通中告知出纳；2、如遇门店停电等特殊情况，来电后一个工作日内过完帐，按过帐时间将营业款存入银行，停电时需电话通知出纳；3、如遇银行休息及停电等特殊情况，需当天电话或在腾讯通中告知。
第五条营业缴款单时间要求：门店每周做一次营业缴款单。
每周从周一下午到下周一上午为一个周期，每周一15：00前将上周一下午到下周一上午的周营业缴款单通过腾讯通以电子版的形式上传给出纳。
每周从周一下午14：30到下周一14:30为一个周期，每月月初如遇至周一在3天以内（包括3天）就合并到后一周作为一周。
月末如遇前一周还剩3天以内(包括3天)就合并到前一周里做为一周。
第六条营业款缴款要求：营业款所存现金部分需通过腾讯通于每天下午15：00前将实存银行现金金额报出纳。
以实销金额为准短款必须次日补齐，长款上交财务，并在备注中注明原因。
原则上不允许从营业款中支取现金，如遇特殊情况给销售会计传请示卡备案，并由销售会计找财务部经理及总监签字后支取。
弟七条营业缴款单填写要求：（一）按照周缴款单的表样填写：（二）缴款单需标明店名、所属时间段，现金、省医保、市医保、农合、银联、万商通联、代金券等在一周之内的合计数。
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5营业款缴款流程
营业款收缴流程
为规范营业款中现金、支票、银行卡收缴管理，特制定本流程。
现金缴款流程图：收银组长安排收银员下机，监察监控
收银员退出口令，同时将钱、
卡、单据类装入钱袋里，等待收银员集齐后统一去点钞
防损员配同，监察监控收银员整理营业款，先点出备用金装入备用金袋备用金互相清点，同时在登记本上签名
收银员清点营业款，同时填写缴
款单
将整理好的营业款上缴至
出纳，同时出纳在缴款单上签名将出纳签名的缴款单交至收银主
管
收银主管通过电
脑查询长短款
有误继续查找原因，超过300无误码则收银员完
元以上即通知营运经理成缴款程序
第一部分：现金收缴管理办法
1 现金收缴的操作流程：
1、收银员在当班结束后，在收银组长安排下(必须程序)，将备用金、各类单据及当班所收的现金拿到指定地点做单并缴款。
2、收银员按公司规定的金额留存备用金，将备用金装入专用袋子并锁好锁头。
3、
收银员将其余现金按票面金额分类整理并分别点数，然后按规定的格式填写“收银员货币
缴款单”（二联，一联为财务联、一联为收银联）。
填写完毕后，复核缴款单的小计、合
计金额是否正确，然后与现金总数再复核一遍。
收银员确认无误后将“收银员货币缴款单”与现金装入营业款袋内。
4、收银员将备用金袋交收银主管存入保险柜内并在备用金登记本上签名。
5、
“收银员货币缴款单”与营业款袋交出纳点收，出纳点收后在“收银员货币缴款
单”上签名，收银员将出纳签名的缴款单统一交收银主管备查是否有长短款，无误后
收银员则完成现金缴交程序。
三、其他规定
1、严禁收银员将营业款带出商场或离开指定位置做单。
2、收银员留存的备用金，应从面额最小的钱币开始点起，以便下一班找零所用。
3、收银员填写“收银员货币缴款单” （一式二联）时要求字迹工整清晰，不得涂改。
4、
对违反以上规定而造成的损失由相关责任人负责赔偿并作出罚款处理。
5、出纳组应定
期将营业额入缴银行。
6、全程过程必须有一名资深防损监督和一名收银监察监控。
第二部分：支票结算管理办法
一、支票结算原则
1、顾客持支票购物,凡购物金额在3000元以上的,必须待支票款入公司帐后方可发货。
2、购物金额在3000元以下的，由营运经理以上人员确认签字后方可发货。
3、特
殊情况需公司总经理授权后方可收票发货。
二、支票结算操作流程
1、支票审核：收银员或审核人收取支票时，应检查并确认支票是有效支票、印鉴清晰、票面整洁、出票日期正常且大写正确、没有涂改现象等。
（1）、对到帐提货支票，收银员应在支票背面最右边背书栏外空白处记下顾客姓名、
联系电话和联系地址，并注明“款到发货”字样。
（2）、对非到帐提货支票，审核人应查看顾客身份证，并打电话到对方单位确认，
确认后在支票背面最右边背书栏外空白下记下顾客姓名、联系电话、联系地址、支票
购物限额，并写上“同意发货”字样，签名及写上日期后交顾客到收银台结算。
2、支票结算：收银员对审核无误的支票进行结算。
首先，根据结算金额填上小写金
额且在第一位阿拉伯数字前加“￥”字样封头；如几个收银台合并使用一张支票，则应将
结算金额汇总后填写支票。
其次，在支票背面最右边背书栏外空白处注明台号、结算金额。
最后，在“收银员货币缴款单”上登记支票号码、单位名称、结算金额。
3、支票传递：
（1）、收银员将结算完毕的支票通过收银班长及时交前台文员，由前台文员签收后
转交财务。
（2）、前台人员设“支票登记本”登记支票的相关内容：结算日期、顾客单位、顾
客
开户银行及帐号、支票号码及金额、联系人、联系电话等。
（3）、前台人员填上支票收款人名称并将支票交财务签收。
非办公时间，次日交驻
店财务签收。
4、支票进账:财务人员收到支票后,在“支票登记本”上进行登记并于第一时间将支
票
交银行托收,特殊情况下(如顾客要求立即提货),财务人员应立即到银行进帐。
（1）、财务确定支票款项进入公司帐户后，立即通知前台人员。
对于到帐提货支票，
前台人员及时通知服务台通知顾客提货或安排送货。
对于非到帐提货支票，前台人员
及时在登记本上予以核销。
（2）、如支票不能进帐，财务应及时将情况反馈给前台人员及区域主管，然后根据
具体原因作出进一步处理直到支票进到帐。
注意事项：
1、对到帐提货支票，顾客结算后。
持电脑小票到服务台办理送货手续，服务台登记
内容包括：结算日期、顾客单位、联系人、联系电话、送货或单位地址、发货方式（自提
或送货）、交票时间等。
2、收银员应根据结算金额填写支票，如因填写错误而造成的收银员短款则由相关责
任人赔偿短款。
3、对顾客要求立即提货须到对方开户行转帐的支票，收银员结算后由前台登记相关
内容，然后将支票直接交到财务出纳员。
4、支票在传递过程中必须作好交接手续，不
得折叠。
第三部分：银行卡操作管理办法
一、受理范围：以公司与各银行签订的《特约商户受理银行卡协议书》的范围为准。
二、结算
1 收款：收银员根据顾客所提交的银行卡选择相应的银行POS机，刷卡确认后打印签
购单，并在收银机上做银行卡结算。
2 结帐：每天营业结束前，收银员打印银行卡结算单，如确实不能打印，应向收银班
长或主管反映，收银班长或主管在第二天营业前安排重新打印。
3 取消交易：因交易金额出现差错或顾客当日（当班）退货等情况出现，收银员在终
端上取消该笔交易，但已做结帐的交易不能取消。
4 跨台结算：持卡人在不属于本银行卡结算的收银台办理结算时，可以采取跨台操作，即由收银员引导顾客到相应银行POS机的收银台作收款结算，结算完的银行卡签购单返还
原收银台作商品销售结算，银行卡签购单由输入商品的收银员保存并上交。
5 手工压卡：当通讯线路或银行POS机出现故障、信用卡超过限额而需取得交易时，
应向银行索取授权，可采取手工压卡的方式处理。
三、操作注意事项 1、授权
信用卡一次消费金额超过限额，必须与授权中心联系索取授权。
每一个通过POS征询
机授权或致电授权中心取得的一个授权号码，必须相对应于一单交易金额，严禁分单或一
单索取多个授权号码。
无论金额大小，同一人在同一终端上同一天做第二笔交易时，必须
索取授权。
2 非正常卡处理
（1）舞弊卡（假卡）：没收此卡；（2）过期卡：拒收此卡；（3）余额不足：拒
收此卡；（4）超交易限额：索取授权；
（5）挂失卡：与银行联系后，按银行要求处理
3、手工压卡单、离线交易单视同支票管理，收银主管收取后应将发卡银行、卡号、
授权号、交易时间、金额、持卡人身份证号码及姓名进行登记，并在第一时间传驻店财务
办理进帐。
四、银行卡退货、多进帐、少进帐的处理
1 银行卡退货：退货金额在公司所在地银行规定金额以内的直接以现金支付，超过规
定金额的，向银行办理转帐退款，由商场服务台人员按照退款银行的要求填制商户调整帐
务登记表，并将该表同顾客退换货申请表及电脑小票一并交财务，财务审核无误后向银行
办理转帐退款手续。
2 3 4
银行卡多进帐、重复进帐每笔金额超过20元但顾客未来办理退款手续的，财务应在
核实到帐后60天内向银行办理转帐退款。
对银行卡消费未到帐部分，财务核实后必须立即填制“银行商户补帐证明”交发卡银
行办理进帐。
佣金返回处理：以现金支付银行卡退货时，财务应及时向所属银行办理佣金返还手续（佣金低于1元的不做追回处理）。
五、银行卡对帐
1、签购单交接：收银员每班结束后，将签购单按卡种装订交收银班长或主管签收，
第二天上午，收银班长或主管将签购单按卡种汇总交财务签收。
2 银行卡进帐核
对工作由财务部进行每日、每月汇总核对；
感谢您的阅读，祝您生活愉快。