存货管理内部控制制度(暂行)

存货管理内部控制制度(暂行)

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存货管理内部控制制度(暂行)

——主材库管理制度

1 主材库管理基本要求

准确、及时、安全、快速

、账管员 1

1.1.1 负责入库原纸条码打印～保证条码打印无误, 1.1.2 负责出、入、退库原纸信息的录入～包括晨龙软件、速

达软件～保证所录入信息准确无误,

1.1.3 负责及时与车间过磅员核对出、退库数据～发现领料单

填写错误必须当即退回过磅员重新填开,

1.1.4 根据库管员反馈的货位变动信息～及时更新数据库数

据～负责原纸实际摆放货位与数据库货位数据的一致, 1.1.5 配合财务部人员核对出、入、退库原纸数据, 1.1.6 及时报送各类报表～保证报表信息无误, 2、库管员

1.2.1 负责与司机共同规划原纸区位～并上报主管领导批准～

应详细掌握原纸区位信息,

1.2.2 原纸到厂～严格按照第四条“标识使用规则”标记原纸

信息、粘贴条码～保证所标记信息准确无误～所粘贴条码

准确、牢固,

1.2.3 负责指定入、退库原纸区位～并将区位信息及时传递至

叉、抱车司机及账管员,

1.2.4 根据生产车间所需原纸～及时、准确向叉、抱车司机传

递信息

1.2.5 负责与车间过磅员核对车间实际领用原纸数量～并在领

料单上准确标注实际领用原纸数量,

1.2.6 库管员应及时复查入、退库原纸区位～发现不符现象～

应及时通知司机进行调整～司机不得无故拖延工作, 1.2.7 库管员对原纸区位的准确性负责～并配合相关部门对原

纸仓库进行实物盘点～保证账实相符。

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XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度 3、叉、抱车司机

1.3.1 严格按照第五条“原纸码放规则”码放原纸～杠身所注

原纸信息显露在外～相邻两货位原纸之间需预留适当宽度

通道～方便库管盘点,

1.3.2 配合库管员～及时将车间所需原纸运送至指定位臵,

1.3.3 发现区位内货位不足～应及时通知库管员～便于库管员

重新安排区位～若时间较紧～也可先行码放～后将信息传

递至库管员,

1.3.4 不得随意跨区调整原纸区位～必须调整的～应及时通知

库管员后予以调整,

1.3.5 根据库管员提供信息～准确将入、退库原纸码放至指定

区位～对原纸准确入位负责,

1.3.6 在插、抱原纸过程中应谨慎驾驶、操作～严禁刮擦原纸

杠身～若有损坏～按第十条“主材库员工行为规范”规定

进行赔偿。

2 其他相关部门职责

1、财务部

2.1.1 及时对原纸购、用、存进行会计记录～根据供应部提供的单价信息录入软件,

2.1.2 审核“入库单”、“领料单”,

2.1.3 抽查主材库账、实记录～参与主材库盘点。 2、质检部负责购进原纸的质量检验～出具检验报告。

3、生产车间

2.3.1 负责及时、准确向主材库库管提供车间生产所需原纸信息,

2.3.2 机台操作员负责保存所耗原纸条码～如须退头～必须将原条码复贴于所退原纸杠身之上～否则～仓库库管员有权

不予退库,

2.3.3 车间过磅员负责对所退原纸进行过磅秤重～并将原纸信息按照第四条“标识使用规则”进行标注～对标识不清的

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原纸～仓库库管员有权不予退库,

2.3.4 车间过磅员应及时与仓库账管员核对“领、退库”原纸数据～办理领、退料手续。

3 主材库区位划分

1、划分原则

3.1.1 区位划分以仓库地理条件～根据地面分块情况划分区位,

3.1.2 原纸区位确定以每排最外侧原纸杠芯所在位臵确定本

排原纸所处区位,

3.1.3 库管员可结合幅宽、种类对具体原纸进行位臵划分～也

可将每区位细分为若干货位～具体分布可参考南、北库分

布图。

2、北仓库

3.2.1 根据实际地理条件～每区块长6米～仓库南侧自西向东

划分为23个区位～北侧为单排～以仓库中部航吊轨道起

点为界划分为2个区位～共计25个区位。

3.2.2 北库区位编号自01至25号～预留区位自26至30号, 3、南仓库3.3.1 根据实际地理条件～每区块长7米～仓库分为东、中、

西三部分～共21个区位,

3.3.2 仓库西部区位编号自北向南编为31至37号～中部自北

向南编为38至44号～东部自北向南编为45至51号,

4 标识使用规则

1、粉笔标识

4.1.1 在外购纸入库时～使用白色粉笔在原纸厂家标签下方标

识～没有厂家标签的可在纸卷中下部标识～内容主要包含:

厂家-原纸类型-规格重量,单位Kg,入库日期

例如:耀华高瓦140*1400 1100Kg 08.6.28

原纸类型也可用公司规定字母表示,见附件一,,

4.1.2 在原纸领用后～发生退头时～重新标识,

4.1.3 在发现原有粉笔标识不清晰无法确认信息时～重新标

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识。

4.1.4 标识要求字体工整、标识规范、清晰～易于识别。 2、条码标识

4.2.1 使用软件在录入原纸入库时自动产生～内容主要包含:

厂家、原纸类型、规格、初始入库重量、入库日期

条码信息包括:原纸类型、规格、入库日期、入库序号

4.2.2 粘贴位臵在粉笔标识下方离原纸下沿2-3厘米处。粘贴

要求平整～完好～不易脱落。原纸领用时如未来需要退头～

机台操作人员需妥善保管条码～在原纸退头时～重新按要

求粘贴回纸身。条码发生破损应及时通知仓库人员补打条

码重新粘贴。

原厂标

签

粉笔标识

条码标识

5 原纸码放规则

1、根据仓库高度及地理条件合理摆放～易于查找～易于取放。

2、以货位中最内侧码放原纸为基准直线码放,南库中部以东侧

码放原纸为基准,～标识应以内侧原纸为统一标准～方向垂直

于码放基准线。两排原纸以30-40厘米为间距。 3、竖直方向保持杠芯与地面垂直平稳～保证安全。标识

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XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度 4、在原纸使用中应以根据成本最优～先进先出～纸头优先使用

的原则使用～码放标准应符合此原则的实行。

6 主材库入库操作规程

1、外购原纸进厂后～由供应部或供货方通知纸库库管员～库管

员应做好接收原纸准备;

2、库管员根据供应商提供的《原材料出库磅码单》逐一对实物

进行外观检验并核对原纸信息,确认无问题后填写《检验通知单》～通知检验人员进行验质～质管部出具《物资检验单》并

转交供应部和库管员,

3、外购原纸经检验无质量问题～库管员在《原材料出库磅码单》上标注区位信息～账管员据此打印条码～并将相关信息录入

软件,

4、库管员及时安排货物称重～办理入库手续～根据第四条“标

识使用规则”对入库原纸进行粉笔标识、条码标识～并标注

入库区位,

5、库管员标识完毕后～及时通知叉抱车司机卸车～叉、抱车司

机根据标识区位～按照第五条“原纸码放规则”～将原纸码放

于指定区位,

6、凡外购不合格原纸～因客观原因需卸车存放的～应放臵在规

定区域～做出相应的标识以防止非预期使用。

7、入库结束后～由纸库办理正式的入库手续～如手续不齐全或

有特殊情况～应出具临时收到条两份,一份仓库留底～一份

交供货方或供应部门,。

7 主材库领用出库操作规程

1、生产车间应于生产开始前40分钟向仓库提供《原纸请领单》～《原纸请领单》应按月装订归档,

2、库管员依据生产车间的《原纸请领单》～确认区位～通知叉抱

车司机从相应区位取出所需原纸,

3、如无相应规格原纸～应及时通知生产车间及相关部门或相关

领导调整用纸～或依据权限调整用纸,

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XXXXXXXXXXX股份有限公司内部管理制度 4、库管员根据生产产品分别认真核对并详细登记所耗原纸生产

厂家、种类、规格、重量、条码信息,

5、库管员督促车间领料人员完成领料手续的办理～及时将领料

单交于账管员～账管员据此录入软件,

8 主材库退库操作规程

、生产车间退库操作流程 1

8.1.1 车间机台操作人员负责粘贴退库原纸条码,

8.1.2 车间过磅人员对退库原纸进行过磅称重～并核对条码、

种类、规格、生产厂家～重新标注修改后的粉笔标识～对

所退原纸纸头进行粘贴～检查退库原纸的条码粘贴情况,

8.1.3 库管员核对并登记原纸条码及相关退库重量等信息、对

区位信息进行标注～发现条码粘贴不牢、信息标注不清晰、

不完整的～有权不予退库,

8.1.4 库管员督促车间领料人员完成退料手续的办理～及时将

退料单交于账管员～账管员据此录入软件, 2、纸库退货操作流程

8.2.1 对需退回生产厂家的原纸～由供应部相关人员向库管员

出具清单～库管员通知叉抱车司机从相应货位取出原纸,

8.2.2 库管员详细登记原纸条码及相关退货信息,