【财务】企业费用单位报销单
费用报销单填写范本
费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。
2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。
3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。
“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。
（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。
2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。
2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3.在领款人签名处写上领款人的名字。
4.把所得的票据拿出来整理一下。
5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。
日常费用报销单模板-概述说明以及解释
日常费用报销单模板-范文模板及概述示例1:标题：日常费用报销单模板引言：在工作和生活中，我们常常需要报销一些日常费用，如交通费、餐饮费、办公用品费等。
使用一个规范的日常费用报销单模板可以帮助我们更有效地记录和报销这些费用，提高工作效率。
本文将为大家提供一份常用的日常费用报销单模板，以便大家进行参考和使用。
正文：一、报销单基本信息1. 报销人：填写报销人的姓名，用以标识报销单归属。
2. 报销时间：填写报销单对应的日期，以便进行时间的追溯和核对。
3. 报销单号：为了方便管理和跟踪，给每张报销单提供一个唯一的编号。
二、费用明细1. 项目名称：填写费用所属的项目名称或任务名称，方便进行费用的分类和核对。
2. 费用类型：将费用按照交通费、餐饮费、办公用品费等进行分类，可以方便后续的统计和分析。
3. 费用金额：填写具体的费用金额，并在旁边标注货币单位，如人民币、美元等。
4. 费用说明：对该项费用的用途和说明进行简要的描述，以便审核人员能够更清楚地理解该项费用。
三、支持材料1. 发票附件：将与该项费用相关的发票附件贴在报销单上，确保报销的真实性和准确性。
2. 其他支持材料：如需提供其他与费用相关的支持材料，如行车记录、酒店发票等，也可以附在报销单上。
四、报销理由在报销单中，留出一个区域让报销人填写费用产生的原因和事由。
这样可以帮助审核人员更好地理解报销的合理性和必要性。
五、审核和批准1. 审核人：填写负责审核该报销单的人员姓名和职务。
2. 批准人：填写负责最终批准该报销单的人员姓名和职务。
结语：以上是一个基本的日常费用报销单模板，可以根据实际需要进行适当的调整和修改。
使用这样的模板可以帮助我们更高效地记录和管理日常费用，并减少因为费用报销而带来的繁琐工作。
希望本文所提供的模板能够对大家在日常工作中的费用报销有所帮助。
示例2:标题：简化报销流程，分享日常费用报销单模板引言：在现代职场中，日常费用报销是每个公司员工必须经历的一项流程。
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单，包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的，包括但不限于以下几种情况：1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用；2.交通费：员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用，包括公交、出租车、轮船、飞机等；3.日常办公费：员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用；4.宣传费：公司在市场宣传和推广活动中产生的费用，包括广告费、宣传品费用等；5.招待费：公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用；6.培训费：公司为员工进行培训和进修所产生的费用；7.礼品费：公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用；8.其他费用：除上述费用之外的其他费用，需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额，需精确到分。
在填写费用金额时，请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时，请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下：1.员工填写报销明细表，并确保表格内容的准确性和完整性；2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核；3.部门主管对报销明细表进行审核，确认费用是否合理且符合公司政策；4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门；5.财务部门对报销明细表进行财务审核，并进行费用核算；6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作；7.员工收到付款，并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时，员工需要注意以下事项：1.详细填写报销事由，确保描述清晰明了；2.准确填写费用金额，防止填写错误或遗漏；3.按照公司规定的流程提交报销明细表；4.在规定的时间内提交报销明细表，避免延误；5.如有需要，附上相关的票据或发票作为费用凭证。
费用报销单模板
费用报销单年月日公司名称：费用报销一直是企业财务管理工作中重要的一环，它关乎到企业的成本控制和财务合规性。
以下是一份详细的费用报销流程指南，包括纸张的选择、报销凭证的分类、黏贴、审批和付款等环节。
引言费用报销主要涉及到企业日常运营中的各种费用支出，如员工差旅、采购开支、市场推广等。
规范费用报销流程有助于企业提高财务管理效率，降低成本，同时也能提升员工满意度和工作积极性。
纸张选择在制作报销凭证时，应选择质量较好、耐用的纸张，如优质牛皮纸或专业财务用纸。
建议不使用过于轻薄或质量较差的纸张，以免影响凭证的耐用性和清晰度。
根据实际需要，可以选择不同尺寸的纸张，以便更好地满足报销凭证的填写和复印要求，一般我们会选择凭证纸大小，如果是打印的话，可以选择A5纸张，也就是A4的2/5。
凭证分类费用报销凭证可以根据不同的费用类型分为以下几类：交通费用：包括飞机票、火车票、汽车票等交通工具的票据。
住宿费用：如酒店发票、民宿发票等。
餐饮费用：如餐厅发票、外卖发票等。
办公费用：如购买办公用品、设备维修等费用的发票。
其他费用：如市场推广费用、服务费用等。
报销凭证信息不同类型的报销凭证需要包含以下基本信息：* 报销人信息：姓名、部门、联系方式等。
* 费用信息：日期、金额、用途、支付方式等。
* 审批信息：审批人姓名、审批日期、备注等。
黏贴在将报销凭证黏贴在报销单上时，需注意以下事项：使用合适的胶水：应选择质量较好的胶水，避免使用过于黏稠或稀薄的胶水，以保证黏贴效果和凭证的完整性。
凭证位置：将凭证按照报销单上的指示正确放置，确保凭证与报销单之间的空间合适，避免出现重叠或留白过多。
使用剪刀：在使用剪刀裁剪凭证时，要注意保持凭证的完整性，避免剪裁过度导致凭证缺失或模糊不清。
使用透明胶：在黏贴完凭证后，建议在凭证边缘和报销单之间加贴透明胶，以增强凭证的稳定性和防止凭证脱落。
审批费用报销的审批流程通常涉及以下环节：报销人提交：报销人将填写完整的报销单和相关凭证提交给直接上级或财务部门。
费用报销单据
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据） 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ￥
出纳复核收款人
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
出纳复核 报销人
规格：180MM*96MM一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领款 人
付款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
费用报销单
财务报销单的填制
开票：
收款：
收款单位：（章）
附2、不可报销发票（一）
索引号 Z2 3702033140
名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及帐号： 货物或应税劳务名 称 合 计 规格型号 单位 数 量
吉林省增值税专用发票
此联不作报销、扣税凭证使用
密 码 区
№ 00429928 开票日期：
第 四 联： 记 账 联 销 货 方 记 帐 凭 证
附1：可报销的费用发票（一）
××市定额专用发票
发票联
发票号：303580102 密 码： 付款单位（个人）： 经营项目 ：
伍 拾 元
收款单位（盖章有效）
￥50.00元
开票日期 年 月 日
可报销的费用发票（二）
黑龙江省旅店业统一发票
发票联 年 月
黑 龙 江 省 国 税 局 票 证 站 监 制
№
1033706
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
发生日期 报销内容 月 日
金额
单据 张数 百 十 万 千 百 十 元 角 分
备注
附 单 据 张
合计人民币（大写）：
批准：
财务审核：
部门审核：
领款人：
注意事项
1、费用报销单主要用于各项行政事业型费 用支出和一般办公费用支出，以及集中 报销的路桥费、停车费等。 2、必须提供具有税务监制章或行政事业 型收费专用章的正规发票。 3、发票粘贴齐整。
年 月 日 年 月 日 年 月 日
注
注意事项
• 1、审批业务必须由经办人员办理，不得交由 客户代为办理。 • 2、资金支出审批单主要用于签订合同的付款 项目，具有预付性质付款，其他付款均填制付 款通知单。 • 3、发票、入库单、磅单、检验单等必须齐全， 数量金额等必须相互对应方可报销。 • 4、未签订合同的，未提供发票一律不予报销 付款。
写报销单的格式 -回复
写报销单的格式-回复报销单是企事业单位员工向财务部门申请报销费用的一种申请表格。
它记录了员工发生的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息，方便财务部门核对审核，并核实费用的合理性和合规性。
报销单的格式一般包括以下几个部分：页眉、报销费用明细表、附件及页脚。
下面将逐一进行介绍。
一、页眉报销单的页眉部分一般包括以下几个内容：单位名称、报销单名称、填写日期、报销单号、填写人及部门信息等。
这些信息可以根据实际需要进行设置和调整。
单位名称：即报销单所属的企事业单位的名称，以方便区分不同单位的报销单。
报销单名称：一般为“报销申请单”或“费用报销单”。
这个名称可以根据实际需要进行修改，以方便员工与财务部门识别。
填写日期：即报销单填写的日期，可以手写或填入系统自动生成的日期，记录报销单的提交时间。
报销单号：是每个报销单的唯一标识号码，用于区分不同的报销单。
该号码可以系统自动生成或者由财务部门进行编号。
填写人及部门信息：这些信息包括填写人的姓名、工号、所属部门等，以区分不同员工的报销申请。
二、报销费用明细表报销费用明细表是报销单的核心内容，它主要记录了员工报销的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息，分类明细清晰，方便核对和审核。
报销费用明细表一般包括以下几个列：费用项目、金额、发票号、费用类型、费用来源及附件等。
这些列可以根据实际需要增加或删除，以便更好地满足企业的报销管理需求。
费用项目：即员工报销的具体费用项目，如交通费、通讯费、会议费等，要求明确具体，便于核对。
金额：即员工报销的费用金额，应准确填写，以避免金额不匹配或超支等问题。
发票号：即相关费用的发票号码，用于核对费用的真实性。
要求员工务必保留好相关的发票，以备财务部门核对。
费用类型：即费用的类别，如差旅费、招待费、办公费等。
要求员工根据不同的费用项目进行分类填写，方便财务部门进行统计和管理。
费用来源：即费用的具体来源，如银行转账、现金支付等。
附件：报销单需要附带相关的凭证，如发票、报销申请表等。
费用报销单填写规范及审批流程
方便审核，牢固
• 附件统一按报销黏贴 单大小叠好。
• 尽量把发票贴均匀， 平整，以便财务部装 订成册
大张的发票贴上面
小张的发票先贴
比粘贴白纸大的发票 贴最上面，按粘贴纸
的大小叠好。
最后，把按要求填妥的《费用报销单》 对齐左上角贴上。
②把填写好的面单， 粘在贴了发票的白纸 左边，对齐、贴牢。
发 票 粘 贴 要 求
先审批后
•
凡支出项目均需事先申请批准后才可支出；没有申请或 批准的费用不得支出
支付原则
谁审批谁
•
审核人，批准人要对本身审核（证明））、批准的费用 支出负责任
负责原则
即时清结 • 凡借用公款者，前账不清，后款不借 原则
手续完整
• 报销必须有经办人、规定各级审核人（证明人）及批准人的 亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据
➢原始单据要求
1.专票必须是发票联和抵扣联，电脑打印，字迹清 晰；格式规范，发票抬头必须开具公司全称。
2.内容要齐全：抬头、日期、品名、单价、数量、 金额等项目齐全，字迹清楚，金额要准确，大小写 要一致，严禁涂改。
3.印章要齐全，须有收款单位印章（财务专用章或 发票专用章）；事业单位的收据，要有财务专用章 ；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
财务
财务
按票据实际张数填
实 际
部门经理
发
生
金
额
总经理
必填
➢填写要求：
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目，如通讯费，餐
费等可以填在一张报销单上，但需分行填写清楚 金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿
拉伯数字填列，保留两位小数，合计栏数据前加 人民币符号“¥” 金额大写：本张费用报销单金额的大写数字，大 写金额前必须加“⊕”，大写后的如为零也必须 填零，不能为空白
费用报销单据
职别出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内
交通费
住宿费
出差
补助
其他
小计
月
日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
报销部门：年 月 日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部 门 会 计 签 批
部 门 经 理 审 核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：兀
借款审批单
规格：180MM*96MMH联式宋体黑色
出纳复核报销人
规格：180MM*96MMH联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾
元
（小写）¥
部门会计
签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额＞5000元、＞10000元、（轮胎门市）＞20000
元、＞40000元、（轮胎、铝圈销售部）＞40000元、＞100000元分别需财务经理和总经理审批。
年月日
附件共
张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）¥
部门会计
签批
部门经理审核
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。