口罩生产制造项目投资计划书

口罩生产制造项目投资计划书

规划设计/投资分析/产业运营

口罩生产制造项目投资计划书

大众对健康意识的增强，口罩行业前景是非常不错的，尤其是口罩现

在几乎成了日用品。而且几次传染病，相当于一次次深入骨髓的公共卫生

教育，必然会让民众形成很好的卫生习惯，那么口罩必然会产生持续的消耗。从口罩的产能增长可看出这个趋势：2017年口罩生产38.8亿只，2018年口罩达到了45.4亿只，增长了17%。

该口罩项目计划总投资2684.05万元，其中：固定资产投资2156.85

万元，占项目总投资的80.36%；流动资金527.20万元，占项目总投资的19.64%。

达产年营业收入4680.00万元，总成本费用3708.64万元，税金及附

加46.17万元，利润总额971.36万元，利税总额1151.51万元，税后净利

润728.52万元，达产年纳税总额422.99万元；达产年投资利润率36.19%，投资利税率42.90%，投资回报率27.14%，全部投资回收期5.18年，提供

就业职位69个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在

投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现

建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不

构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供

给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由此引致的全部法律责任。

......

自新型冠状病毒疫情发生以来，不少企业开始跨界转产口罩，广汽集团、上汽通用五菱、工业富联、三枪内衣、比亚迪子公司、富士康等，都发出转产口罩的消息。

口罩生产制造项目投资计划书目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx有限公司

（二）法定代表人

谢xx

（三）项目单位简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司认真落实科学发展观，

在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府

的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚

持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产

方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以

强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循

环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺

的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管

理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的

节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实

加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提

高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承

办单位的高速、高效、健康发展。公司研发试验的核心技术团队来自知名

的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，

加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司建立

了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研

发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入4162.73万元，同比增

长10.58%（398.15万元）。其中，主营业业务口罩生产及销售收入为3482.21万元，占营业总收入的83.65%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额869.66万元，较去年同期相比

增长157.64万元，增长率22.14%；实现净利润652.25万元，较去年同期

相比增长112.62万元，增长率20.87%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：口罩生产制造项目

2、承办单位：xxx有限公司

（二）项目建设地点

xx产业示范基地

（三）项目提出的理由

中国是一个口罩产业大国，生产了全球约50%的口罩。在疫情发生之前，中国口罩最高日产为2000多万只。数据显示，2015-2019年中国大陆地区

口罩产业产值增长率在10%以上。2019年，中国大陆地区口罩产量超过50

亿只，产值高达102.35亿元。最快的口罩生产速度120-200只/秒。

医用口罩产业链中上游使用聚乙烯等原材料生产无纺布。常见的一次

性医用口罩主要由三层无纺布组成：最内层是普通无纺布;中间过滤层使用

驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布;最外层是进行了防水处理的无纺布。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为口罩，根据市场情况，预计年产值4680.00万元。

自新型冠状病毒疫情发生以来，不少企业开始跨界转产口罩，广

汽集团、上汽通用五菱、工业富联、三枪内衣、比亚迪子公司、富士

康等，都发出转产口罩的消息。

日前，国家发改委会同财政部等出台文件明确，已将相关医疗防

护物资列入国家储备。对于企业加大生产力度、扩大产能而多生产出

来的口罩等防护物资，政府将兜底收购。同时，鼓励地方政府出台相关支持政策。

截至2月20日，全国现有确诊病例54965例(其中重症病例11633例)，累计治愈出院病例18264例，累计报告确诊病例75465例，现有疑似病例5206例。新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势仍旧非常严峻，出于防护防疫的需求，也让口罩持续处于抢购状态。口罩的生产包括从聚丙烯颗粒，到医用无纺布，经过口罩机的加工，生产出口罩，再经过严格的消毒、静置解析，最终成为当前抗击新冠肺炎的核心防护物资。

目前，医用口罩等防疫物资紧缺的背后，是口罩机、耳带点焊机等生产设备，熔喷布、无纺布、鼻梁条等原材料的不足。熔喷布被称为口罩“心脏”，一吨熔喷布可以生产100万只医疗外科口罩或50万个以上的N95级别口罩。1吨聚丙烯可以生产25万只口罩。熔喷布和其他无纺布的原料是聚丙烯，这一化工原料主要由中石油、中石化提供，民营企业占比约为30%。

随着口罩生产线的发展，我国口罩生产能力不断上升，近五年以来我国全部口罩产量与产值逐年上升，2019年我国口罩产量达到50亿

只，增速达到10.13%;全部口罩产值达102.35亿元，口罩产值增速达

到12.57%。

疫情的爆发使得我国口罩需求井喷式爆发，截至2020年2月10日，口罩企业复工率为76%，口罩产能约为1600万只。正常情况下我

国口罩日产能为2000万只，医用外科口罩达220万只，N95口罩达60

万只。我国有14亿人口，若按照普通人口罩两天一换来计算，每日需

求量为7亿只，再考虑实际情况折合50%计算每日需求量为3.5亿只，即便复工率达到100%，日产能达到最大2000万只，缺口依然巨大。目前不仅是中国，全球口罩等防疫物资资源面临缺口问题。由于口罩等

防御物资的需求是突发性需求，任何一个国家的产能都难以支持这么

大的需求。

当前，面对肺炎疫情，全国各地正在日夜兼程增产。疫情过后，

口罩需求大幅下降是不可避免。但是从几次比较重大的疫情事件来看，全民认知提高了以后，口罩会慢慢从防护用品变成日用品，口罩也很

有可能被纳入国家战略物资。因此长期来看，口罩行业是健康的朝阳

产业。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设

提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的

一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发

展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民

经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面

对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新

的分配格局。通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风

险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品

市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可

拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

（五）项目投资估算

项目预计总投资2684.05万元，其中：固定资产投资2156.85万元，

占项目总投资的80.36%；流动资金527.20万元，占项目总投资的19.64%。

（六）工艺技术

投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据

所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。项目建成投产后，项

目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原

材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合

理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。所需

原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最

为适合、最经济的原料。

在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据

有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产

品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显

现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺

和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，

制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，

项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点

直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔

性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在

照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2184.58万元，占计划

投资的81.39%。其中：完成固定资产投资1474.43万元，占总投资的

67.49%；完成流动资金投资710.15，占总投资的32.51%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积7523.76平方米（折合约11.28亩），其中：净用

地面积7523.76平方米（红线范围折合约11.28亩）。项目规划总建筑面

积10458.03平方米，其中：规划建设主体工程6564.02平方米，计容建筑

面积10458.03平方米；预计建筑工程投资769.49万元。

项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费636.32万元。

（九）设备方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，

售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及

仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企

业管理科学达到国际认证标准要求。工艺装备以专用设备为主，必须达到

技术先进、性能可靠、性能价格比合理，使项目承办单位能够以合理的投

资获得生产高质量项目产品的生产设备；对生产设备进行合理配置，充分

发挥各类设备的最佳技术水平；在满足生产工艺要求的前提下，力求经济

合理；充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相关行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计84台（套），设备购置费636.32万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

大众对健康意识的增强，口罩行业前景是非常不错的，尤其是口

罩现在几乎成了日用品。而且几次传染病，相当于一次次深入骨髓的

公共卫生教育，必然会让民众形成很好的卫生习惯，那么口罩必然会

产生持续的消耗。从口罩的产能增长可看出这个趋势：2017年口罩生

产38.8亿只，2018年口罩达到了45.4亿只，增长了17%。

业内人士指出，专业性口罩市场不断占领市场，而低端的全纱布

口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。而随着人们生活水平

的提高，他们对健康也不断重视，民用口罩也会向专业化发展。例如，日本的民用口罩就是现在国内工业用的杯状口罩。另外随着我国医疗

产业改革和医疗卫生事业的快速发展，我国医用口罩行业也具有良好

的发展机会。

有消息人士指出，目前即便是质量最好的熔喷布，价格也不会超

过20万元/吨，而最新的95级熔喷布价格，更是降到了12万元/吨左右。目前在一些电商平台上售卖的一次性医用口罩更有低至0.27元每

只。即目前，单只普通医药口罩已经比2月、3月高峰期便宜了90%甚

至更多。口罩价格的大幅下跌，意味着口罩生产商的盈利缩减。

需要注意的是，随着口罩价格的回落至疫情发生前的水平，口罩

盈利口变窄，口罩机需求逐渐下滑，对于一些生产口罩机例如大族激

光等企业而言，口罩机业务带来的盈利影响或将逐步缩小。

我国目前有近16万家经营范围含“口罩”、且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业。以工商登记为准，2020年1月1日至5月31日，我国口罩相关企业新增注册70802家，与2019年同期相比，同比增长1255.84%。2020年4月，口罩相关企业月注册量达35260家，与3月

相比环比增长97.24%;2020年5月，相关企业注册量则有所下降，月

新增10283家，同4月相比环比增长-70.84%。

中国口罩行业已经发展成为一个年产值超百亿的成熟产业，口罩

的贴合度、过滤效率、舒适性、便捷性也得到了大幅提升。除了医用

外科口罩，还出现了防尘、防花粉、过滤PM2.5等多个细分品类，在

医院、食品加工厂、矿井、城市雾霾天里等场景，都能看到口罩的身影。

2020年中国口罩行业市场规模在原有持续增长的基础上，将有一个较大幅度的提升，达到714.1亿元，预计在2021年又有一定幅度的回落，但整个口罩行业市场规模总体仍呈扩大趋势。

（二）行业分析

中国是一个口罩产业大国，生产了全球约50%的口罩。在疫情发生之前，中国口罩最高日产为2000多万只。数据显示，2015-2019年中国大陆地区口罩产业产值增长率在10%以上。2019年，中国大陆地区口罩产量超过50亿只，产值高达102.35亿元。最快的口罩生产速度120-200只/秒。

按形状分类口罩根据外形，分为平板式、折叠式和杯状三种。平板式口罩便于携带，但密合性差；折叠口罩方便携带；杯状呼吸空间大，但不方便携带。按佩戴方式分类头戴式：适合佩戴时间长的车间工人使用，佩戴麻烦。耳戴式：佩戴方便，适合经常戴脱。颈戴式：用S钩、一些软质材料连接件，连接耳带转换成颈带式适合长时间佩戴，更便于戴安全帽或穿防护服等车间工人使用。按使用材料分类纱布口罩：现在仍然有部分车间使用纱布类口罩，但其遵循的GB19084-2003标准要求较低，不符合GB2626-2019的标准，只能防护大颗粒粉尘。无纺布口罩：随弃式防护口罩大部分为无纺布口罩，主要是以物理过滤辅以静电吸附的过滤方式为主。布料口罩：布料口罩只有保暖