总账会计工作交接清单全套
公司会计交接清单模板
公司会计交接清单模板这是一个公司会计交接清单模板的例子：
1. 财务文件和记录：
- 企业注册文件
- 公司章程和法定文件
- 会计凭证和账簿
- 财务报表和财务分析报告
- 银行对账单和银行交易记录
- 税务和社会保险文件和记录
- 合同和付款记录
- 购买和库存记录
2. 账户和财务系统：
- 银行账户和账户授权
- 账号和密码
- 财务软件和系统访问权限
- 账户和支付平台信息
3. 财务政策和流程：
- 财务操作手册和流程文件
- 审计和审计政策
- 税务政策和流程文件
- 财务控制和内部审计政策
4. 供应商和客户信息：
- 供应商合同和付款记录
- 客户合同和收款记录
- 供应商和客户联系人信息
- 供应商和客户银行账户信息
5. 人员和组织：
- 团队组织结构图
- 员工职责和工作描述
- 团队成员联系信息
- 薪酬和福利政策
以上是一个公司会计交接清单的模板，您可以根据您公司的具体情况进行调整和修改。
工作、财物交接清单(通用)(两篇)
引言：概述：工作、财物交接清单主要用于记录工作职责、财务管理、办公设备和资产等方面的信息。
本文旨在提供一个全面的清单，以确保清晰而有条理的交接过程，减少任何不必要的工作中断和财物损失。
正文内容：一、工作职责交接1.确认职责范围：详细了解并列出工作职责的范围，包括具体的任务、责任和权利。
3.培训和知识传承：与接手人员安排培训计划和知识传承会议，确保新人能够充分理解并顺利接管工作。
二、财务管理交接1.财务文件整理：整理和更新所有财务文件，包括账目清单、发票和报销单据等，并确保准确性和完整性。
2.账务系统权限：移交账务系统的访问权限，并确保新人熟悉操作流程。
3.财务流程说明：提供财务流程的详细说明，包括报销、预算编制和审批流程等。
三、办公设备交接1.设备清单：编制一份详细的办公设备清单，包括电脑、打印机、方式等，并记录设备的状态和配置。
2.访问权限：移交所有设备的访问权限，包括电脑系统和相关软件的访问权限。
3.设备维护记录：提供设备维护记录，包括维修、保养和更换设备的记录，以便新人了解设备的使用情况。
四、资产管理交接1.资产清单：列出公司的资产清单，包括固定资产和库存，记录其数量、规格和状态。
2.存储位置：指导新人了解资产的存储位置，并确保资产的安全和完整性。
3.账务归属：核对资产账务的归属，并移交相关的使用和维护权限。
五、其他事项1.重要联系人：提供重要联系人的联系方式，包括供应商、客户和合作伙伴，以便新人可以及时与他们进行联系。
2.待办事项：记录尚未完成的任务和项目，并提供相关的进度和细节信息。
3.常规会议和事件：向新人介绍公司的常规会议和事件，并提供相关的日程安排和参会指南。
结尾总结：工作、财物交接清单的制定是确保工作交接的顺利进行和财产安全的保障的重要工作。
通过详细记录工作职责、财务管理、办公设备和资产等方面的信息，能够帮助新人更快地融入新的工作环境，并确保工作的连续性。
同时，这也是一项重要的文件记录，有助于未来的参考和审查。
会计的工作交接详细清单
会计的工作交接详细清单每到年中就有一个离职小高峰，小会提醒各位会计，在离职前会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。
《财务部人员工作交接管理办法》目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。
范围适用于集团所有财务人员。
职责1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。
及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
工作交接要求①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。
②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。
③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。
移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。
⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。
工作交接的内容①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。
②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿③发票类：普通发票，增值税进、销项发票④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等⑤报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等⑥内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等⑦电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等⑧会计凭证及其他会计资料工作交接程序1.交接前的准备工作①按岗位职责逐项整理应移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
会计交接清单
深圳****有限公司会计交接清单一、月份表：1、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证”2、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“利润表”3、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“资产负债表”4、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“国税申报表”5、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“地税综合申报表”6、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“个人所得税明细申报表”二、季报表：1、企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”2、公司开业以来的“第一个季度”至接账月份的“季度企业所得税”报表3、企业所得税税率是多少三、年报表：1、年报“企业所得税清算汇缴”2、印花税申报表(申报的印花税费是否涉及了注册资本的印花税或者有购销合同的印花税费等)。
3、公司开业以来所出的汇算清缴报告、审计报告、及开业的验资报告。
四、国税：数字证书（CA证书），数字证书密码，国税电话申报增值税的纳税人编号及密码；企业的每季度报表是否已按要求上传至国税网上。
如没有的请补齐。
五、地税：地税网报税需要的地税纳税申报的纳税人编号及密码。
企业每月的财务报表是否已上传地税网上，查询可进去地税报税系统财务报表查询即可。
六、账本：公司开业以来的第一年至接账年度的总账、明细账，核对账账相符要如下：1、接账时的现金余额2、接账时银行存款的余额3、往来：①应收账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符②应付账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符③预收账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符④预付账款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符⑤其他应收款的总账科目要与二级科目（明细科目）相符⑥其他应付款的总长科目要与二级科目（明细科目）相符⑦固定资产的总账科目要与二级科目（明细科目）相符⑧累计折旧的总账科目要与二级科目（明细科目）相符4、待摊费用：要知道待摊费用是什么二级科目以后后期应要摊销的是什么金额5、库存商品：要知道是那些商品名称多少种单价、数量、6、应交税金：那些未交的税7、单位员工有没有应交社保、医疗、住房公积金，如有的，每一个员工的各基数8、每一个月单位发放工资，员工有哪些，是本月计提本月发放还是本月计提下月发放的9、社保和医疗前期会计所做的科目是“其他应付款”还是“其他应收款”、还是应付职工薪酬一应付职工养老等（一定要与发放的工资借贷对上要相符）10、特别是固定资产的累计折旧：折旧年限、折旧率、月折旧额、已折旧年限、未折旧年限、起始日期、终止日期七、单位的各种证件：组织机构代码证正副本、营业执照正副本（执照是否每年有年检）、国、地税务登记证正副本、购买发票登记本、银行开户许可证及办理手续的相关证件、购买发票用谁的身份证八、国税分局地址：专管员是：联系方式：地税地址：专管员是：联系方式：九、单位的银行账户名称，地址，开的回单箱卡及密码、单位账户账号、有几个账号、个人的存款账号。
会计工作交接详细清单
会计工作交接详细清单离职前后会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。
《财务部人员工作交接管理办法》01目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。
02范围适用于集回所有财务人员。
03职责1.移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
乱监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。
及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
04工作交接要求①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，—律不得离岗。
②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内,逐项移交清楚,接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。
③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。
移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。
⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。
05工作交接的内容①印章类：财务专用章及用E卩记录，发票专用章等。
②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿③发票类：普通发票，增值税进、销项发票④资料类：银行开户登记、银行E卩鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产,存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等⑤报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等⑥内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等⑦电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等⑧会计凭证及其他会计资料06工作交接程凉1 •交接前的准备工作①按岗位职责逐项整理应移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
会计交接清单范本范文(精选6篇)
会计交接清单范本范文(精选6篇) 会计交接清单范本范文1：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 明细账- 日记账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
签字：交接人（签字）：____________________ 接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文2：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 成本与费用分析- 成本明细表- 费用明细表- 制造费用分析报告- 营业费用分析报告4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况9. 其他重要文件- 合同与协议- 重要凭证复印件- 会计报表及相关分析报告备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
签字：交接人（签字）：____________________接收人（签字）：____________________会计交接清单范本范文3：会计交接清单交接人：姓名接收人：姓名交接日期：日期1. 财务账簿- 总账- 分户账- 明细账- 凭证2. 资产与负债明细表- 资产明细表- 负债明细表- 所有者权益变动表3. 科目余额表与试算表- 科目余额表- 试算表- 应收账款明细表- 应付账款明细表4. 现金与银行存款交接- 现金备用金情况- 银行存款账户及余额5. 应收与应付款项- 应收账款明细表- 应付账款明细表- 未开票收入与未开票支出情况6. 固定资产- 固定资产清单- 固定资产变动情况7. 税务相关- 税务申报记录- 纳税申报表- 发票及相关凭证8. 工资与福利- 员工工资记录- 社保与公积金缴纳情况备注：交接人与接收人应当仔细核对以上资料，并签署交接确认。
会计工作交接详细清单
会计工作交接详细清单离职前后会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。
《财务部人员工作交接管理办法》01目的为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。
02范围适用于集团所有财务人员。
03职责1、移交人责任：编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。
负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。
梳理工作流程和工作关系，准备移交。
2、接收人责任：检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。
对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。
熟悉工作的各项流程和运作。
3、监交人的责任：审核交接的各类资产、文档资料、实物。
及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。
04工作交接要求①移交人必须处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。
②财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。
③接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。
移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
④财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。
⑤公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。
05工作交接的内容①印章类：财务专用章及用印记录，发票专用章等。
②票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿③发票类：普通发票，增值税进、销项发票④资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等⑤报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等⑥内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等⑦电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等⑧会计凭证及其他会计资料06工作交接程序1.交接前的准备工作①按岗位职责逐项整理应移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
会计交接清单五篇
会计交接清单五篇会计交接清单1移交原出纳员__，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金__接管。
现办理如下交接：一、交接日期：20__年_月_日二、具体业务的移交：1、库存现金：_月_日帐面余额__元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2、库存国库券：__元，经核对无误;3、银行存款余额___万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1、本年度现金日记帐一本;2、本年度银行存款日记帐二本;3、空白现金支票__张(__号至__号);4、空白转帐支票__张(__号至__号);5、托收承付登记簿一本;6、付款委托书一本;7、信汇登记簿一本;8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1、__公司财务处转讫印章一枚;2、__公司财务处现金收讫印章一枚;3、__公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分__年_月_日前的出纳责任事项由朱__负责;__年_月_日起的出纳工作由金__负责。
以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：__(签名盖章)接管人：__(签名盖章)监交人：__(签名盖章)__公司财务处(公章)20__年_月_日会计交接清单2交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金:现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码:_____到_____。
4.现金支票_____张，号码:_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
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总账会计工作交接清单全套
一、工资核算
I、工资发放：把上月计提的工资表，加上签名一栏然后打印出来给相关人员签名，原件留底。
并将申报个税的工资模板数据整理好。
2、工资计提：把人事部发过来的社保扣款名单用函数V1e（C）KUP导入本月需计提的工资表中社保、医疗、失业险各栏，根据考勤资料填写天数、加班各栏。
应得工资的计算21.75为基数。
全勤：请假一天全勤50,超过一天无全勤。
二、日常工作
1、每日审核费用报销单，填制付款申请单；
・整理费用凭证——快递费发票、办公用品发票、汽车等费用发票，房租发票（每月初收到票后付款）、水电费发票（电费20号后到电网局取发票），每月5号之前进入南方电网查询电费通知单打印出来。
等收到水电费通知单再复印一份。
2、每周根据出纳提供资料填制费用报销凭证，付款凭证，并核对出纳提供的现金日记账及银行对账单；
3、月末核对各银行对账单，现金账及借款核对;
4、每月25号前平时货款进项票和报销进项发票需在网站上勾选认证，
需插入税控盘（确认供应商及费用报销发票都已入账，再在网站上确认认证）并打印抵扣汇总表及下载清单整理打印进项明细表核对；海关进项税票需在易惠信申报系统录入并比对，次月下载并打印汇总表及清单；
・平时收到货款进项发票抵扣联单独装订；
・收到旅客运服发票复印装订并标示记账凭证号；
5、月初各费用计提（固定资产折旧，长期待摊费用，工资，及各费用），其中水费需电话查询，按电费通知单计提；进项税额销项税额核对；・计提固定资产折旧——打开固定资产折旧表，如本月有进项发票是购进固定资产的就填入固定资产明细表，本月购进下月计提，上月如有购进固定资产就复制粘贴到本月固定资产计提折旧明细表，如无购进则直接复制累计折旧一栏粘贴至上期累计计提折旧栏。
6、税费的计提（印花税根据材料费用表上的材料金额及成品出货明细表上的销售金额合计计提）；
7、待审核完所有凭证需编制会计报表（财务报表，利润表，往
来表，材料费用表，营运费用表--从金蝶系统导出并整理）
8、财务报表、企业所得税、房产税申报，土地使用税申报，其他如印花税，附征税按实际发生数月度申报；三、工作笔记：
1、先是把总账会计要做的工作内容大致的记录下来，一边看交接资料，一边记录笔记。
2、做账时，遇到一些特殊性的发票进项税额能否抵扣，也要记录下来。
如伙食进项发票：
3、申报个税时，记录操作步骤：
4、操作金蝶录入凭证、审核、过账、结账等操作步骤，记录下来。
5、每个会计科目的核算内容要整理出来。