业务招待费开支明细表
业务招待费管理制度+表单
业务招待费管理规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平,特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
㈡宴请客人、客户（包括工作餐)的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部)经过采购评估后进行定点采购.㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时,按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
㈢公司举办的员工活动的费用由综合部（行政部）负责组织、管理，财务部根据预算进行控制.㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈤用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。
㈥宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四”中的具体规定执行。
三、业务招待费用申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。
由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与,具体工作流程如下：㈠因正常业务需要招待外部来客时,应事前办理申请登记手续,并填写《业务招待申请表》，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、客户午间工作餐（公司内部食堂)，部门经理批准后方可实施招待。
2、业务招待费申请金额≤1000元，事业部总经理批准后方可实施招待。
3、业务招待费申请金额＞1000元，公司总经理批准后方可实施招待。
㈡因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待,事后两个工作日内补办申请手续（即填写《业务招待申请表》，无补办手续的不得报销。
㈢超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理同餐的情况除外）。
如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5"工作流程方可办理报销手续.㈣申请限额只准一事一用，不得互相套用.㈤结算时招待申请人必须刷卡结算，并且向用餐地索要水单（消费明细单）或销售小票。
财务：业务招待费核销明细表
施工管理部（部门）业务招待费核销明细表
经办人：部门负责人：分管领导：总经理：
说明：业务招待必须事先请示，填写业务招待审批单，如遇紧急情况可电话请示领导，但业务招待审批单必须后补，事先请示方式包括电话请示和业务招待审批单等。
业务招待费需分解明确，按照不同的招待事项在发生票据背面注明编号，“发票编号”一栏必须与业务招待费发生票据背面注明序号一致。
施工管理部（部门）业务招待费核销明细表
经办人：部门负责人：分管领导：总经理：。
9.1.2 业务招待费明细表
小写 ¥ 董事长审批
部门 客户公司名称
客户职务 招待时间 陪同人名单 陪同人签字确认 招待项目及原因
详细说明：
合计金额（大写） 部门负责人审批
招待费审批表
□采购
申请人 客户姓名 □工程 □品质
陪同人职务
申请日期 招待人数 □商务 □经理 □副总以上 □部门主管/经理 □总监副总以上 陪同人数
万仟佰拾元角 总经理审批
小写 董事长审批
部门 客户公司名称
客户职务 招待时间 陪同人名单 陪同人签字确认 招待项目及原因
南昌xx信息产业有限公司
招待费审批表
申请人
ห้องสมุดไป่ตู้
申请日期
客户姓名
招待人数
□采购 □工程 □品质 □商务 □经理 □副总以上
年月日
陪同人职务
□部门主管/经理 □总监副总以上
陪同人数
详细说明：
合计金额（大写） 部门负责人审批
万仟佰拾元角 总经理审批
招待费支出管理制度范本（附相关表格）
招待费支出管理制度范本
第1条
业务招待费包括：招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用；宴请客人（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等费用；赠送客人、客户的纪念品衅L品等费用。
第2条
总公司用于接待来访客人的茶叶、水果。
饮料等统一由办公室负责购买、保管、发放及费用控制，不得突破财务本部下达的费用预算限额。
第3条
以总公司名义制作的纪念品，礼品，统一由办公室负责订做和管理，各部门需领用时，按办公室有关规定办理领用手续。
第4条
总公司年末举行对外联谊活动所需费用，或公司举办大型活动的费用由办公室和财务本部集中管理。
联合控制。
第5条
总公司各部门一般性招待用餐和礼品等费用一次支出在300元以下的，由各部门正职在财务本部下达的费用预算内严格掌握，不得超支。
第6条
总公司各部门确因工作需要，必须宴请的，按下列原则和办法办理。
1。
提倡勤俭节约，反对铺张浪费，年度招待费用总额不得突破财务本部下达的预算；
2．限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数；
3．严格执行总公司制定的宴请标准（见附表3）；
4．必须事先填写招待费审批单，并经批准；
5．凡违反上述原则，未事先申请或突破申请标准的宴请，财务本部有权拒绝报销并向公司总经理反映。
第7条
总公司各部门全年各项管理费用预算执行情况，由财务本部定期审核公布。
附表1
附表2
附表3。
费用支出明细表(3)
费用支出 26,000.00
差旅费 6,200.00 23.85%
预算支出 25,000.00
办公费 4,900.00 18.85%
差额 1,000.00
福利费 4,400.00 16.92%
日期
2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/9/5 2020/9/6 2020/9/7 2020/9/8 2020/9/9 2020/9/10
8000 6000 4000 2000
0
差旅费
招待费 5,500.00 21.15%
办公费
福利费 支出金额
招待费 支出比例
财务费 5,000.00 19.23%
发票金额
5,000.00 2,500.00 3,200.00 4,100.00 2,500.00 1,200.00 2,400.00 1,200.00 1,400.00 2,500.00
支出人
张三 李四 王晓红 张小龙 刘晓燕 张晓华 朱晓丽 张三 李四 王晓红
审批人
Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia Kia
备注
财务费
支出项目 差旅费 办公费 福利费 招待费 财务费
合计
30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
支出项目
差旅费 办公费 福利费 招待费 财务费 差旅费 办公费 福利费 招待费 财务费
支出摘要
购买办公用品 去南京出差 去上海参加展会 招聘员工 部门外出聚餐 招待客户 购买办公用品 去南京出差 去上海参加展会 招聘员工
支出金额
5,000.00 2,500.00 3,200.00 4,100.00 2,500.00 1,200.00 2,400.00 1,200.00 1,400.00 2,500.00
公司招待费用标准表
标间
（单人床两张）
大床房
（1.8米床）
标间
（单人床两张）
大床房
（1.5米床）
标间
（单人两张）
合约价格（元）
999
999
666
666
333
333
餐饮
XX酒店
XX酒店
XX酒店
XX酒店
XX酒店
人均消费（元）
四合院
（低消200）
精品80-100
80
60
说明：
1.政府主要人员或有总经理、副总陪同人员享受一级标准，特殊接待除外；
公司招待费用标准表
公司接待标准参照：
接待项目
单位
一级标准
二级标准
三级标准
特殊接待
备注
就餐
人/元
100
80
6
总经理确定经由总经办办理相关手续并备注
中、晚餐
住宿
标间/元
400~500元
200~400元
100~200元
含早
车辆
台
轿车
一般车辆
无
附公务用车申请单
对应合作
酒店
XX酒店
XX酒店
XX酒店
住宿标准
大床房
行政管理部
xxxx年xx月xx日
2.由部门总监审批，部门经理陪同人员享受二级标准；
3.由部门经理审批，由一般业务人员陪同接待享受三级标准。
4.如需领用烟、酒均需详细填写领料单明确注明品名，有同级接待审批人签字领取。
5.业务接待陪同人员依据来宾人数4人以下最多1人陪同,5~10人最多2人陪同,10人以上最多3人陪同。特殊情况请需在接待单上注明并有同级接待审批人批注。