行政人事,财务日常工作内容
日常工作内容
一、人事行政工作
1、负责为各个部门包括车间招聘相关人员，注入新的血液。
公司各部门岗位空缺或需要增加人员时与总经理及部门负责人沟通所需人员基本情况及工资标准，发布招聘信息、筛选简历进行面试
2、办理员工入职手续、离职交接
收集新入职员工资料（身份证、学历证书、特殊岗位操作证书）并验明真伪。整理员工详细资料，编辑整理员工花名册，签订劳动合同。员工离职负责监督其办理离职交接手续。停保、办理失业金等
3、公司员工社保的办理及停保。商业保险的联系办理
员工试用期结束为其办理社会保险。新员工入职为其办理商业保险。
4、公司员工的考勤管理；
根据车间考勤表及其他凭据核对审查出勤天数并汇总，月初报给财务部作为做工资依据。
5、协助总经理制定修改并执行公司的各项规章制度和维护工作秩序。如建立薪资制度、营销制度、岗位责任制等制定、讨论及修改至定稿。
6、了解、倾听员工思想动态，和部门负责人及总经理沟通协调，帮助解决员工的生活、工作困难。
7、在公司管理层的协助下处理劳资纠纷。
8、负责企业外部的各部门联系，如街道劳保所、律师事务所、社区、环保局等
9、参与员工福利的物质采购等
10、负责厂部、财务、营销等各部门的协作关系，在部门需要时全力配合工作
11、危化品采购证的办理、与技术部、公安部沟通后收集相关资料，联系厂家及相关部门。IS9000、321人才计划等前期咨询工作
12、营业执照、税务登记证、组织机构代码证的变更等
13、总经理交办的其他事宜
二、财务工作
1、采购、费用原始凭证的审核签字、待相关部门的审批后报销，并及时登记现金日记账
2、月末根据整理好的报销凭证、银行单据编号后逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理及总经理汇报资金流动情况。
4、工商银行、中国银行、发改委、担保局等融资部门的联系、办理贷款业务。
5、业务费的整理、审核、相关部门审批后到各银行办理。
6、员工油卡的充值管理。定期开具发票。
7、每月末国税局认证发票
8、现金业务的支取、定期盘点库存现金、借条。
9、各银行现金支票、转账支票业务的办理、保证承兑汇票准时到账
10、每月编制银行、现金余额明细表
行政文员岗位职责及工作要点
行政文员岗位职责及工作要点 一、岗位职责： 1、提前15-30分钟上班，打扫本区域的卫生，下班清理清尾，关好电源、窗户、电脑、饮水机等，延迟15-20分钟下班，走前和商务值班人员打个招呼。如果有事先走，可委托一个人处理才能离开。 2、负责公司所有客人的第一站接待；凡与公司业务无关人员应拒绝入内；接待客人应笑脸相迎，礼貌让座再通知部门相关人员是否接见，如接见，则将客人领入相关办公室并倒茶水。 3、负责公司员工考核管理，做好每位每日考核记录，每月汇总，每月5号之前和公司所有员工考勤核对，交由上级。 4、对公司出差外归人员及月度会议回归的人员应温暖问好，然后递上一杯茶水，引进接待室，休息一会儿。 5、月度会议期间安排好餐饮、外归人员的住宿，会务卫生等工作。 6、收发、打印、复印相关各种文件；管理总台电脑、电话机。接电话时应先问好，然后报上公司名称；通话简洁明了，讲究礼貌。 7、维护管理好办公室及分公司所有的办公用品，每样办公用品责任到人，签字登记入册，每月盘点一次，是否有损坏或遗失现象，并每制作报表。前台电脑由前台个人使用和保管，用于隶属上级主管委派的各类文函的处理、输入、打印。 8、负责名片、工作牌制定，及时更新工作牌、名片、通讯录、QQ群，并做好记录，通讯录上传至共享 9．每天在网上搜集一些人员，通知来公司面试；参与每次现场招聘会，为公司网罗人才。 10、帮助有需要人定制午餐，积极按时完成直接上级主管分配的临时任务。 11、负责办公室卫生的监督和管理并且保持办公室卫生的整洁干净。 12、每天把会议纪录及时整理出来交由上级。13、每月28日至29日，公司电话费、员工电话卡及时充值缴费。 13、每月28日至29日，公司电话费、员工电话卡及时充值缴费。14、每月房租、物业费、停车费及时缴纳。 14、检查办公室的饮水情况，如果不够时要及时叫送水。 15、检查复印机和打印机的及其它用纸情况，不够时及时添加纸张。 16、负责员工出入登记、员工考勤统计、车辆出入登记工作。 二、权限： 1、拒绝一切来意不明且来意不善者。 2、可随时查岗。
财务部管理职责及岗位工作职责
财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调
工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。
财务会计实习工作总结范文(最新版)2篇
财务会计实习工作总结范文(最新版)2篇 Summary of financial accounting practice (latest edition) 汇报人：JinTai College
财务会计实习工作总结范文(最新版)2篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务会计实习工作总结例文 2、篇章2：财务会计实习总结例文实用版 篇章1:财务会计实习工作总结例文 财务会计实训的建设主要是为了提高我们的实际应用水平。在实训过程中，通过做分录，填制凭证到制作账本来巩固我们的技能。通过财务会计实训，使得我们系统地练习企业财务会计核算的基本程序和具体方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力，提高运用财务会计基本技能的水平，也是对所学专业知识的一个检验。通过实际操作，不仅使得我们每个人掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账
薄的财务会计工作技能和方法，而且对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到财务会计理论，财务会计实践相结合的目的。 1、模拟数据充分运用财务知识。 我们以模拟企业的经济业务为实训资料，运用财务会计 工作中的证、账等对财务会计核算的各步骤进行系统操作实验，包括账薄建立、原始凭证、记账凭证的审核和填制，各种账薄的登记、对账、结账等。在学了一个学期的基础财务会计之后，我们虽然掌握了理论知识，但对于把这些理论运用到实践还是有一定难度，不能够把理论和实践很好地结合起来。众所周知，作为一个财务会计人员如果不会做账，如果不能够把发生的业务用账的形式体现出来，那么就不能算做财务会计。于是在大二第一个学期我们开了这门财务会计实训课。 在实训中，我们首先掌握了书写技能，如金额大小写， 日期，收付款人等等的填写。接着填写相关的数据资料。再继续审核和填写原始凭证。然后根据各项经济业务的明细账编制记账凭证。根据有关记账凭及所附原始凭证逐日逐笔的登记现金日记账、银行存款日记账以及其他有关明细账；往后我们会编制科目汇总表，进行试算平衡。根据科目汇总表登记总分类账。并与有关明细账、日记账相核对；最后要编制财务会计报
商业街运营管理工作内容完整版
商业街运营管理工作内 容 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
商业街运营管理工作内容 商业街运营管理工作内容提要：销售现场管理：对销售现场进行统一、有序、科学的管理、确保良好、美观的销境和秩序（1）店铺装潢：遵循中国女人街的统一规定和要求，不得随意装修 商业街运营管理工作内容 商业街经营管理方面 1、商业街形象管理：对商业街进行统一的形象(CIS)策划和管理，以确保商业街良形象和信誉 （1）理念设计(MI)：发展目标，经营定位、商街理念、广告宣传语等； （2）行为设计(BI)：经营守则、店员仪容仪表、着装、礼貌用语、行为规范等； （3）视觉设计(VI)：标准色、店标、店旗、胸牌、包装袋、印刷品、办公用品等。 2、销售现场管理：对销售现场进行统一、有序、科学的管理、确保良好、美观的销境和秩序 （1）店铺装潢：遵循中国女人街的统一规定和要求，不得随意装修，应维持商业街的整体形象； （2）货架使用：统一使用较为高档和美观的开架式货架，并按规定摆放； （3）商品陈列：按规定对商品进行陈列摆放，不得占用过道和乱堆乱放； （4）店内广告：店内品牌和商品文选宣传、POP 等，按规定设计展示、不得乱贴乱挂； （5）现场促销：促销活动应遵守商业街的统一规定和要求，不得破坏商业街正常的经营秩序。 3、市场营销
（1）：制定商业街整体营销和竞争策略，制定全年和阶段性的市场推广； （2）宣传促销：对商业街进行统一、有效的宣传推广，举办整体和主题促销活动； （3）品牌演绎：传播品牌故事、品牌时尚、举办品牌推广、时装表演、沙龙等活动； （4）发行《中国女人街报》：传播企业文化，传递流行时尚和动迹等，并免费赠送给投资业主及者和顾客； （5）实施会员制：对顾客实施钻石、金、银卡会员制，以锁定顾客，提高销售额； （6）库行销：建立顾客资料库，开展资料库直效营销。 4、商业价格管理 （1）实施统一明码标价 （2）禁止价格欺诈行为 （3）不得随意降价促销。 5、商品质量管理 （1）进店经营的商品必须是品牌商品，按区域功能定位对接； （2）进店商品以中高档为主以确保商品质量； （3）严禁假冒伪劣产品，假一罚十； （4）实行商品质量“三包” ； （5）对商品质量进行抽检。 6、顾务规范 （1）售前服务：提倡主动、微笑和站立服务，但不得争客、抢客； （2）售中服务：耐心热情介绍，礼貌迎送顾客，但不得强行买卖，严禁与顾客争吵； （3）投诉处理：设立投诉热线，统一处理顾客投诉，确保顾客满意；
行政专员工作内容
行政专员的主要工作职责： 一行政管理工作 1?制度建立与完善：根据公司发展的实际情况，制定出合乎企业现状的规章制度，知会各部门及人员，收集合理化建议，并在企业发展中及时调整和完善，使制度更加规范和合理，提高制度的可执行性和有效性，切实可行地提高员工工作主动性和规范性。 2?部门沟通与人员协调：了解近期的工作重点、业务要点及管理方面的思想。准确理解公司领导意图、做好上情下达的工作。以主动谦虚的态度与其他部门人员充分沟通，尽可能及时了解各项业务的进展情况，并将信息及时整理反馈给公司领导，有效地协助上级推进工作。 在日常的工作中，注意与其它部门和同事的协作，协调与各部门之间的关系，建立服务意识。3?绩效考核：全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，考核范围为公司全体员工。考核原则是通过考核全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工 作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上、改善工作的动力。使员工有机会参与公司管理程序，发表自己的意见。考核目的、考核对象、考核时间、考核指标体系、考核形式应相匹配。以岗位职责为主要依据，坚持上下结合，左右结合，定性与定量考核相结合。考核可采取上级评议、同级同事评议、自我鉴定、下级评议、外部客户评议等。 二、日常行政事务处理 1?接听电话接待来访：接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气，公话严禁私用，一律不得拨打信息台；对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙 述。如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。— 2?文件制发及档案管理：文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员，并督导落实。文件制发后，应先分类整理再按要求进行归档，公司内部综合类档案原则上以半年为 周期进行建档。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分级管理；维护档案的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。 3?例会组织与纪要：按要求安排好人员的座次及发言顺序，发言要短小精悍，有效地利用时 间，讨论实质性的问题。与会人员均应将手机设置为会议状态。— 4?车辆使用及管理：提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导人员在市内参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司组织集体活动，酌情安排用车。5?日常制度监管：在现有的管理模式中，加大行政督导的执行力度，有效地实施行政制度及监管，及时调整管理方式、方法，建立和谐的工作氛围与高效运作的工作效率。 三、外部沟通 1?政府职能部门沟通：作为公司与政府部门沟通的窗口，我们应以热忱态度与政府部门建立起真诚信任的关系，端正自己的位置，灵活处理。 2?合作伙伴沟通：要注意多方了解与业务相关的事务，以做到准确理解对方的意图、帮助进行有效的沟通与传达，但在处理事务时注意以公司利益为重。二___________________________ 3?注重礼尚往来：节日礼品、贺卡等，在重要的节日（如圣诞节、新年、春节、或重要合作伙伴［客户］的公司纪念日等），应在征求总经理意见之后，以礼品或贺信及时致意，维护与合作伙伴的友好关系。在业务合作中，适时提醒经理并根据经理要求为其安排与合作伙伴的定期沟通活动或轻松的就餐，与合作伙伴建立经常性的沟通。以促进彼此的了解与进一步的合作。 行政管理工作可以说是千头万绪、纷繁复杂。企业行政人员每天都面临着大量的、琐碎的、
财务部各岗位职责及制度
财务部经理岗位职责 1.组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。 2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并 组织实施。 3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内 部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。 4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司 做好融资、纳税、年检等外联工作。 5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及 时召开公司财务经济分析会议。 6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好 税务筹划、税务检查等工作。 7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出 意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。 8.组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务 制度。 9.组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。 10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。 1１.完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责 1.负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。 2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。 3.负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。 4.负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。 5.组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。 6. 组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。 7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。 8. 负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。 9.及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。
运营管理的内容
运营管理的内容 ?生产系统设计 –产品和服务设计 –厂址选择 –设施布置 –生产流程选择 –生产能力规划 –工作设计 ?生产系统运行管理 –生产计划 –物料需求计划 –生产作业计划 –库存管理 –物流管理 –项目管理 –质量控制 运营战略的竞争要素1 ?基于顾客满意的竞争战略 –使产品达到订单赢得要素的标准?基于质量的竞争战略 –以高质量取得优势 ?基于成本的竞争战略
–以低成本取得优势 ?基于柔性的竞争战略 –以快速转产取得优势 ?基于核心业务的竞争战略 –非核心业务外包 ?基于生产集成化的竞争战略 –纵向集成 –横向集成 ?基于产品错位的竞争战略 –如佳能和尼康数码单反相机?基于时间的竞争 –产品开发时间 –计划时间 –加工时间 –转换时间 –交付时间 –响应顾客抱怨时间 运营战略的制定步骤 1.细分市场 2.确定生产系统与生产方式 3.自制还是外购 4.建立有效的供应链
5.执行与评价 流程设计 a)对物料在整个企业中的特定流动过程的整体映射、计划与 优化 b)制造业的流程一般是原材料→零件→部件→产品的加工装 配过程 c)服务业的流程就是完成一项服务的整个过程 d)制造业流程的复杂程度远远高于服务业 生产流程分类 ?按产品组建的流程 –围绕着加工对象组建，加工步骤和方法固定不变，形成流水般的连续生产，称为对象专业化形式 ?按加工路线组建的流程 –多品种生产时，每种产品的工艺路线都可能不同，只能按不同的工艺组建不同的生产单元，各种零部件在这些单元 中曲折往返，称为工艺专业化形式 ?按项目组建的流程 –按每次的生产任务组建，每次任务都没有重复，流程也没有重复 ?工艺专业化形式(Process Focused) –按照工艺特征组织设备和工人等制造资源，为每一个工序
行政文员工作职责
行政文员工作职责 1、协助主管对人员的招聘。(按招聘流程) 2、新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。 3、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。 4、全厂人员档案的建立与管制。(电脑化) 5、对试用人员之试工与考核调查。 6、负责全厂人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理) 7、全厂奖惩手续之办理。 8、对各类资料进行签收，整理并分类归档。(厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理) 9、每日/月对全厂职员工的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等) 10、月底对相关报表的整理并交于财务。 11、月底新工卡及饭卡的发放，月初对全厂职员工上月的工卡查核并及时交于财务室。 12、对全厂钥匙之管理。 13、配合舍监对宿舍名单的修改和月底水电之统计。 14、职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理。 15、完成主管临时交付的任务 一、接听前台电话
1、前台任意一台电话机在铃声响起三声之内接起电话，即使是 你正在接听一个电话。 2、做好前台电话的转接工作，有人需要转接到总经理办公室、 财务室时需要与总经理、财务相关人员沟通好后方可接入。 3、出现电话没有办法转接或是需要听电话的员工不在办公室时 及时留下顾客的电话与姓名，方便公司员工与他取得联系。 二、接待好来公司拜访的客户 1、来公司上门维修的顾客先将顾客的维修机做一个初步检查方 可将机器交到维修员手中并告知此机器的详细故障后维修员再进行 详细检测，在维修员给顾客检测时可以请顾客做下喝水或是介绍公 司的相关新产品。 2、在接待上门下载客户时做好客户下载登记，多询问顾客的使 用情况及周围朋友有无在使用同类产品，留下客户的重要信息资料。 3、来公司洽谈业务的客户先让客户做下喝杯水再来通知此项目 的相关负责人洽谈相关业务。 4、一次性接待顾客三个以上时可以叫维修员帮忙接待上门维修 客户。 5、认真接待每一位顾客，做好公司的形象窗口。 三、及时处理与打印公司相关文档资料 1、商场在办理相关事项需要公司出示相关证明时及时打印。 2、公司有相关新品订价与货品调价时出示相关货品价格通知。 3、公司有员工调动是及时出示调动通并及时更改公司的通讯录。 4、每月9日、17日、25日、1日将公司商场部的电子报表与批 条按照合理的格式通过打印机打印出来交给财务。 5、及时整理电脑中的文档资料，合理归档。 四、考勤的制作
公司财务部各岗位工作内容
公司财务部各岗位工作内 容 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
公司财务部各岗位工作内容 一、出纳： 主要工作内容： 1、负责公司日常现金支取工作，在公司资金宽裕的情况下及时报销各项现金支付的费用（周二、周五为公司现金报销日），认真准确的登录现金日记账。 2、及时前往银行拿取收付款凭证，并上网逐一核对，将收款凭证复印后交给相关业务部门并在原始单据上签收。依据收付款凭证每周一上午填报资金周报表上报总经理办公室。 3、做好增值税专用发票抵扣、抄税、发票购买工作。每月25日后将主管确定抵扣的专用发票拿去税务局申报抵扣，每月1、2号携带专票设备到国税局抄税。 4、认真做好承兑汇票的收、转、兑的登记工作。电子汇票需打印出纸质存档登记。 5、每月中旬以后，根据付款通知单督促相关部门催收发票。 6、每月25日后，将现金报销单据、收款单据、付款单据及对应发票整理清晰按要求转给会计做账。
二、财务文员： 主要工作内容：收集、整理与公司生产经营活动相关的原始单据，并据此填报相应表单，做好统计工作。 1、填报《客户往来表》。填报依据是主管开具的专用发票、相关部门传回的出库单、银行收款单据。填报要求：发票对应核销出库单，收款单据对应核销发票，发票按价税分开。相关部门申报开票时，审核开票信息是否与出库单金额一致，*不一致需报主管并在表格备注* 2、填报《采购明细表》。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单一一对应核销，发票按价税分开。采购部申请付款时需审核付款金额与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。 3、每周向高管报送《客户往来表》的汇总数据。每月15-20日根据《采购明细表》数据，向采购部催收发票，同时向仓库催要入库单。 4、按主管要求将相关原始单据汇总装订成册。 三、会计
财务会计的工作内容都有哪些文档6篇
财务会计的工作内容都有哪些文档6篇 What are the working contents of financial accounting 第 1 页共 9 页
财务会计的工作内容都有哪些文档6篇 小泰温馨提示：岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，明确岗位的目标和责任，规范工作内容、规范操作行为等以此提升工作产能效益最大化。本文档根据岗位职责要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：财务会计的工作内容都有哪些文档 2、篇章2：财务会计的工作内容都有哪些文档 3、篇章3：财务会计的工作内容都有哪些文档 4、篇章4：财务会计的工作内容都有哪些文档 5、篇章5：财务会计的工作内容都有哪些文档 6、篇章6：财务会计的工作内容都有哪些文档 财务会计I主要负责公司固定资产管理，含盘点、计折、转移、报废。那么财务会计的工作内容都有哪些呢?下面一起和小泰来看看吧。 篇章1:财务会计的工作内容都有哪些文档 岗位职责：
1、负责物流供应商运输成本的确认; 2、负责客户收入金额的确认; 3、负责业务提成的结算; 4、负责应收帐款的核对与催收; 5、完成上级领导交办的其他工作。 1、大专及以上学历，财务相关专业， 3年以上工作经验; 2、掌握相关财务知识，有物流行业工作经验、英语4级优先考虑; 3、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件，具备基本的网络知识，具有一定的组织协调能力、社交能力，具有一定的沟通能力、口头和文字表达能力，有基本的英语能力。 篇章2:财务会计的工作内容都有哪些文档【按住Ctrl键点此返回目录】 1、审核原始凭证的合规性及合理性，根据原始凭证制作记账凭证; 2、根据记账凭证出具财务报告，及财务分析报告; 第 3 页共 9 页
运营管理部半年工作总结 修订
运营管理部2015年度上半年工作总结及下半年工作计划 一、上半年工作总结 综述:运营管理部在过去的三个月中, 初步搭建完成部门组织管理架构; 陆续完成了商业运营事业部的管理制度流程梳理;对9家子公司进行调研，针对自有品牌完成商业开发计划书大纲初稿；组织筹备集团“安全生产月”活动及商业运营事业部2015年上半年经营工作会议等。具体工作总结如下: （一）运营管理部团队建设 运营管理部成立之初，在综合管理部的大力协助下，初步搭建完成部门组织管理架构，形成了1名运营总监、1名运营副总监、1名物业经理、1名电子商务主管、1名运营专员的5人管理架构,其余4名运营管理人员编制将在今年下半年陆续招聘到岗。目前，运营管理部各项工作正常开展，部门管理职能逐步显现。 （二）“做调研、摸家底、建制度” 天恒集团自2015年4月成立商业运营事业部后，运营管理部的各项基础性工作同步展开。 1、认真做好企业调研，了解企业真实状况。 4月至7月间，运营管理部与商业运营事业部各部门对在京8家子公司及海南新燕泰大酒店进行实地调研，对管理团队、企业经营业态、经营方式、管理现状、历史发展、品牌风格特点等进行了详细的了解，掌握了各企业基础信息。据此制订今后企业经营发展规划。 2、进行企业综合情况调查，摸清家底，梳理资产。 5月，运营管理部根据原有固定资产信息，对所属子公司的资产进行了初步统计。6月，为完全掌握子公司综合信息，再次对子公司进行了各项台账的收集工作，内容涉及：企业基本信息、固定资产、
股权持有、组织架构、人员编制、合同租赁管理等8项。目前，各项收集工作已完成，下一步将对这些信息进行分类统计、核实确认，并建立企业综合信息档案。 3、规范运营管理，建立健全规章制度 根据天恒集团及商业运营事业部有关“工作权责分判和制度”模版，对运营管理部相关内容进行梳理、补充和完善，为运营管理部后续相关制度的建设奠定基础。 为规范商业物业的物业管理工作，编制完成《商业物业管理体系》文件草稿，管理体系以商业物业大运营为主体，内容涉及：组织体系、管理体系、安全体系、保障体系及服务体系等，目前该体系正在各相关部门进行通论，待进一步完善。 为及时掌握子公司经营管理情况及落实各项工作计划，运营管理部完成了《子公司例会制度》的制订，此制度拟于下半年第三季度执行。 （三）深入企业交流、制订企业自持品牌发展规划。 运营管理部人员多次深入企业一线，根据企业业态，与企业管理人员共同商讨经营发展规划，从专业角度为企业确定发展方向。 1、北平居、成文厚、京工友谊自持品牌发展思路。 通过与上述三家企业的数次沟通，在事业部相关部门的配合下，对北平居确定了规模式连锁发展思路；对成文厚确定了多种销售发展思路；对京工友谊确定了恢复主营业务，发展高端服装私人订制业务思路。完成了北平居\成文厚\京工友谊三家自营品牌的商业开发计划书初稿。 2、成都太古里项目考察 为做好天恒商业项目的运营管理，需汲取业外商业项目运营管理经验。通过对成都太古里商业项目的实地考察，将其成熟的市场定位、品牌定位、客群定位、运营服务等借鉴于天恒商业项目中，使诸如什刹海等项目体现出“现代与传统的融合、业态与文化的融合”，凸显
公司财务部各岗位工作内容
公司财务部各岗位工作内容 一、出纳： 主要工作内容： 1、负责公司日常现金支取工作，在公司资金宽裕的情况下及时报销各项现金支付的费用（周二、周五为公司现金报销日），认真准确的登录现金日记账。 2、及时前往银行拿取收付款凭证，并上网逐一核对，将收款凭证复印后交给相关业务部门并在原始单据上签收。依据收付款凭证每周一上午填报资金周报表上报总经理办公室。 3、做好增值税专用发票抵扣、抄税、发票购买工作。每月25日后将主管确定抵扣的专用发票拿去税务局申报抵扣，每月1、2号携带专票设备到国税局抄税。 4、认真做好承兑汇票的收、转、兑的登记工作。电子汇票需打印出纸质存档登记。 5、每月中旬以后，根据付款通知单督促相关部门催收发票。 6、每月25日后，将现金报销单据、收款单据、付款单据及对应发票整理清晰按要求转给会计做账。
二、财务文员： 主要工作内容：收集、整理与公司生产经营活动相关的原始单据，并据此填报相应表单，做好统计工作。 1、填报《客户往来表》。填报依据是主管开具的专用发票、相关部门传回的出库单、银行收款单据。填报要求：发票对应核销出库单，收款单据对应核销发票，发票按价税分开。相关部门申报开票时，审核开票信息是否与出库单金额一致，*不一致需报主管并在表格备注* 2、填报《采购明细表》。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单一一对应核销，发票按价税分开。采购部申请付款时需审核付款金额与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。 3、每周向高管报送《客户往来表》的汇总数据。每月15-20日根据《采购明细表》数据，向采购部催收发票，同时向仓库催要入库单。 4、按主管要求将相关原始单据汇总装订成册。 三、会计 主要工作内容：
公司运营管理流程
公司运营管理流程 公司管理工作，简言之，是“管好人，管好财，管好事”。在此，就公司人 资管理、财务管理及项目运行管理流程作如下规定： 第一条 人资管理流程 人资管理工作的三大重点控制是： ①岗位的设置及岗位职责确定。 ②人员的选聘和淘汰工作。 ③人员考评及培训工作。 ①岗位设置：根据公司的经营目标，明确公司的组织设计和岗位定编工作。 经总经理起草报董事会审批后，严格按定编定岗要求执行。 ②人员选聘： 部门负责人提出要求→公司分管负责人签批→总经理签批→人资部负责人落实→人资部组织配合专业部门面试 填表格及签→订试用合同→专业部门培训后上岗 →人资部和专业部门考核合格后签正式合同 ③人员离岗：本人申请或部门劝辞→人资部谈话并审议劳动合同终了事宜→隶属专业部门谈话→隶属专业部门工作交接→行政管理部办公用品交接人资部离职协议财务部门接算
离职 ④人员考评： 行政管理部日常管理制度考评 隶属专业部门综合素质考评 ⑤培训工作： a、人资部公司基本情况及日常管理制度培训 b、专业部门岗位培训 c、国家要求的培训及学习 第二条 财务管理流程 财务人员由总经理选聘，财务部直接对总经理负责。公司的财务运作，严格按预算执行。预算内资金由总经理负责并经各分管负责人审批。预算外资金统一报董事长审批。 ①预算程序：公司各部负责人制定预算 公司总经理审议并记录 财务部审议董事长审批审批后预算分发各部财务部按预 算审核 ②预算内费用核销程序：公司各部负责人同意经办人办理并按财务要求制单公司负责人审批财务部审批核销。另公司总办费用 报公司总经理审批，总经理费用报总办成员审批。 ③预算外费用。
财务部人员配置及工作职责
财务部人员配置及工作职责 一、财务部人员配置： 财务部拟配置二人，其中部门主管一名，出纳专员一名。 二、财务部人员的工作职责分配 （一）部门主管（兼会计）：由担任，具体职责为： （1）贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； （2）对各项资金的收付进行严格的审核把关； （3）负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； （4）负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行； （5）负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； （6）尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议； （7）按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； （8）负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次；（9）根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线，每月对财务报表进行盈亏情况分析；
（10）负责申报审核后的各种税款； （11）及时登记固定资产账,计算固定资产折旧,做到数字准确。 （12）每月末编制银行存款余额调节表,及时清理未达账项； （13）负责员工薪酬福利的核算工作、负责会计凭证整理装订工作； (14) 负责营业执照、税务登记证、组织机构代码证等组织机构代码证等证件的年 检工作； （15）完成部门主管临时交办的其他工作； （二）出纳专员：由担任，具体职责为： （1）在部门主管领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务； （2）根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符； （3）登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正； （4）认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。； （5）正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐； （6）配合对应收款的清算工作； （7）严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
财务往来会计工作总结
篇一：往来会计工作内容 往来会计工作内容 往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的基本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定； 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况； 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的 往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。 具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。 （关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类 6、注意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。 b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。篇二：财务人员工作年终总结
行政工作内容
行政工作内容 行政管理工作可以说是千头万绪、纷繁复杂。 企业行政人员每天都面临着大量的、琐碎的、不起眼的事务。但是，这些事务只不过是行政管理这棵大树上的枝枝叶叶而已。概括起来说，行政管理在企业中主要有管理、协调、服务三大功能：其中管理是主干，协调是核心，服务是根本。究而言之，行政管理的实质就是服务。行政部门还必须在“管理”、“协调”和“服务”三方面再上一个档次，才算是一个合格的现代企业的行政管理者。 从“管理”方面来说，行政部门不能满足于在日常事务的层次上做好领导的“参谋和助手”，还必须在公司的经营理念、管理策略、企业精神、企业文化、用人政策等重大问题上有自己怕思考，并且高屋建瓴地在实际工作中加以贯彻落实，成为领导不可缺少的“高参和臂膀”。这就要求行政部门的领导者不能满足于做一个事务主义者，而是要做一个有思想、敢创新、有冲力的领导者：换句话说，他不能公公满足于做好一个战术家，还要努力做好一个战略家。很显然，也只有一个有思想、懂战备、敢创新、有冲力的人，才能把行政工作做得更好，做得再上一个档次。 从“协调”方面来说，行政管理者不能简单地以传达领导的命令、完成领导交办的任务为满足：也不能凭借自己在企业的独特地位对各个部门颐指气使，以权压人。行政部门应主动做好上与下、左与右、里与外的沟通，在充分沟通的基础上做好协调。没有充分发挥沟通的协调不成为真正的协调。 从“服务”上说，行政部门要甘当幕后英雄的角色。因为行政服务干
得再出色，毕竟是服务于企业的最终目的的。行政部门的工作，特别是后勤服务工作，永远不要奢望成为企业关注的“中心”。不但不可能，而且不应该。因为如果一个企业的关注点不幸竟在于行政部门，那只能说明一点，即行政工作做得实在太糟糕，影响了企业各方面的工作，影响了企业最终目的的实现，以致于引起大家的关注。 行政管理的理想的境界应该是“润物细无声”。行政部门最忌讳处处显示自己的有存在，与其它部门抢镜头，争荣誉。行政部门应该象一部自动化程度很高的机器，这头原料（任务）进去，那头成品（结果）出来：其中的许许多多曲曲折折，都消化在行政体系之内，切忌为自己评功摆好，四处张扬，浪费别人的时间、精力和感情。要反对利用自己对公司资源的支配权只顾为自己谋取私利或便利的行为，特别要反对把行政部门变成“门难进，脸难看，事难办”的官府衙门。管理是要执行制度的；但执行制度也是一门艺术，并不一定要搞得剑拔弩张，刀光剑影。特别是在高素质人才集中的地方，更要注意对人的尊重。行政工作要做得有人情味。
公司财务部各岗位工作内容
公司财务部各岗位工作 内容 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
公司财务部各岗位工作内容 一、出纳： 主要工作内容： 1、负责公司日常现金支取工作，在公司资金宽裕的情况下及时报销各项现金支付的费用（周二、周五为公司现金报销日），认真准确的登录现金日记账。 2、及时前往银行拿取收付款凭证，并上网逐一核对，将收款凭证复印后交给相关业务部门并在原始单据上签收。依据收付款凭证每周一上午填报资金周报表上报总经理办公室。 3、做好增值税专用发票抵扣、抄税、发票购买工作。每月25日后将主管确定抵扣的专用发票拿去税务局申报抵扣，每月1、2号携带专票设备到国税局抄税。 4、认真做好承兑汇票的收、转、兑的登记工作。电子汇票需打印出纸质存档登记。 5、每月中旬以后，根据付款通知单督促相关部门催收发票。 6、每月25日后，将现金报销单据、收款单据、付款单据及对应发票整理清晰按要求转给会计做账。 二、财务文员： 主要工作内容：收集、整理与公司生产经营活动相关的原始单据，并据此填报相应表单，做好统计工作。
1、填报《客户往来表》。填报依据是主管开具的专用发票、相关部门传回的出库单、银行收款单据。填报要求：发票对应核销出库单，收款单据对应核销发票，发票按价税分开。相关部门申报开票时，审核开票信息是否与出库单金额一致，*不一致需报主管并在表格备注* 2、填报《采购明细表》。填报依据是银行付款单据、仓库传回的入库单、采购部门的采购发票。填报要求：付款单据、采购发票、入库单一一对应核销，发票按价税分开。采购部申请付款时需审核付款金额与入库单金额是否一致，预付款项的需提示催收发票。 3、每周向高管报送《客户往来表》的汇总数据。每月15-20日根据《采购明细表》数据，向采购部催收发票，同时向仓库催要入库单。 4、按主管要求将相关原始单据汇总装订成册。 三、会计 主要工作内容： 1、月度凭证的整理、编制。根据生产统计数据做好成本核算*。增值税的月度申报。凭证、财务报表、纳税申报表的打印、归档整理等。 2、负责核对外贸公司往来数据。按高管要求频次报送《业务部外贸往来表》。 3、审核出纳备用金提取、指导出纳申报地方税费，按国、地税要求报送资料。
财务会计工作人员岗位职责
财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。