旅游业务流程图汇编模板
【部门】保理业务管理流程图与风险控制图
【关键字】部门1.1保理业务管理流程图与风险控制图1.2保理业务内部控制矩阵..1.3保理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 保证保理业务规范，防范和控制坏账风险。
2 财务目标2.1 保证保理业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要。
3 合规目标3.1 符合国家有关保理的规定和当地监管机构的要求。
3.2 保理业务的各项制度、协议符合合同法等国家法律、法规和集团内部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 对资信不良、经营状况不佳的企业进行保理业务，承担坏账风险，造成公司财产损失。
1.2 部门越权审批，造成不当保理的风险。
1.3 未经审核，变更合同示范文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 保理事项归集、汇总和核销不及时、不完整，导致分户帐混乱。
2.2 保理坏账拨备未合理预计，导致坏账损失核算不实。
3 合规风险3.1 保理违反国家规定和当地监管机构的要求，导致被处罚。
3.2 保理各项制度、协议不符合合同法等国家法律、法规和集团内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 提出保理申请申请人（卖方）向我司提出保理申请，需要由业务部和风控部门对其信用状况进行调查和审核。
1.1 业务部门出具《卖方整体情况调查报告》，调查报告应包括卖方企业的《保理业务额度申请书》、基本信息，客户结构、企业财务情况分析；2 实施授信审查2.1 业务部门将《卖方整体情况调查报告》和卖方的财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）及对买方客户的付款记录调查情况提交风控部门审批;2.2 风控部门审批后，将提交信审委员会审批（信审委员会包括总经理、业务部总经理、风控部门总经理、信审员、计划财务部总经理，采取多数通过制，总经理对报审项目拥有一票否决权）；2.3 提交实业风控部及主管领导审核；2.4 业务部门代表公司签署签署《保理业务主协议》。
3 财务部门建立分户帐3.1 在业务部门的协助下，计财部门完成建立销售分户账工作，并与商业银行、借款企业签订三方的《账户监管协议》；4 导入保理业务4.1 业务部门代表公司与卖方签署《国内保理业务主协议》4.2 卖方提供《应收账款转让申请书》，并连同转让的发票、运输凭证、合同及转让通知给计财部门，计财部门审核4.3 风控部门向卖方核发《应收账款转让申请核准书》4.4 计财部门向买方核发《应收账款转让通知书》，并取得买方提供的《应收账款转让通知确认书》5 贷后管理5.1 计财部门向买方及业务部门提供《应收账款月报》（买方），业务部门在到期前提示买方，并监督买方付款。
泳道图和流程图的区别
泳道图和流程图的区别
流程图用于表述事件具体处理过程，而泳道图则在表述事件处理过程的同时，呈现事件与各职能群体间的关系。
泳道图，一种UML活动图，能够清晰体现出某个动作发生在哪个部门，常见工具有Star UML、Rose、Visio等。
泳道图在纵向上是部门职能，横向是岗位（有时候横向上不区分岗位）。
绘图元素与传统流程图类似，但在业务流程主体上，通过泳道（纵向条）区分出执行主体，即部门和岗位来。
流程图（Flow Chart）：使用图形表示算法的思路是一种极好的方法，因为千言万语不如一张图。
流程图在汇编语言和早期的BASIC 语言环境中得到应用。
相关的还有一种PAD图，对PASCAL或C语言都极适用。
(整理)社区服务中心工作流程图
附件：1精品文档精品文档附件：2社区服务中心工作流程图附件：3社区服务中心工作职责1、综治警务服务职责：做好区域内综治警务、司法调解、信访接待等工作，积极开展平安创建活动，督促村规民约的执行，维护区域内的社会稳定。
2、城管服务职责：做好区域内城管工作，秉公办事、廉洁勤政，自觉接受群众监督，加强社区管理力度。
3、外来人口管理职责：做好区域内外来人口登记办证、信息维护等工作，时刻掌握外来人口的动态状况。
4、劳动保障服务职责：做好区域内劳动保障、职业推介工作，采集就业岗位信息，努力做好职业介绍、就业援助、培训引导、用工登记、劳动合同签证等一系列就业和再就业服务工作；全面了解和掌握享受社会保险（障）待遇人员的动态状况和变化情况，并及时向有关部门报送变动信息。
5、民政帮扶工作职责：做好区域内民政帮扶、慈善、残联等工作，组织、落实社会救助工作和社会帮困活动。
6、文体教育工作职责：做好区域内群众性文化、教育、体育等工作，组织社区成员开展丰富多彩的群众文化、教育和体育活动，提高广大社区成员的综合素质，营造温馨祥和的社区氛围。
7、计划生育工作职责：做好区域内的计划生育管理和服务工作，开展经常性的有关计划生育工作的宣传教育。
建立健全辖区内婚育龄妇女信息档案，加强流动人口计划生育管理，努力创建优质服务先进村。
8、环境卫生和保洁工作职责：做好区域内环境卫生、绿化、动态保洁等工作，保持村容村貌整洁，保障群众身体健康。
9、社区建设工作职责：做好区域内土地管理和规划、建房审批等工作，配合上级部门督促农村（社区）合法、合理地利用土地。
10、资料汇编、档案管理工作职责：做好各类档案和资料的汇编、整理，信息网络维护等工作，使各类资料、信息储存有序、便于利用。
附件：4社区服务中心主任岗位职责1、全面负责社区服务中心的工作，主持服务中心的日常工作。
2、贯彻落实党的路线、方针、政策，组织工作人员理论、业务学习，不断提高工作人员的政治思想、业务素质。
高校学生公寓信息管理系统业务系统流程图汇编
学习-----好资料《信息系统分析与设计》期末考试2010级信管专业1A班2012/2013 学年第一学期系统分析与系统设计报告系统名称：高校学生公寓信息管理系统序号：学号：姓名：完成时间：2012年1月1日成绩：更多精品文档．学习-----好资料一、系统概述系统名称：高校学生公寓管理系统基本用途：面向宿舍管理员与学生，管理员可以对宿舍信息添加删除修改查询等，学生可以对信息进行查询。
主要功能：有三大功能：如下1.公寓管理1)职工管理2)报修管理3)出入管理4)卫生管理5)资源管理6)水电费管理2.学生管理1)学生违规管理2)录入学生信息3)更新学生信息4)删除学生信息3.信息查询1)住宿信息查询2)出入信息查询3)水电交费信息查询4.系统管理1)管理员管理2)用户权限管理说明：a.系统应该提供学生住宿情况的基本登记b.宿舍楼的详细情况登记c.系统应提供查询功能（水电信息，楼房信息）d.系统还应具有添加、修改、删除学生及员工基本信息的动态管理功能。
系统应提供人员来访的详细登记。
e.系统具有宿舍及公共设施报修流程管理。
f.系统同时具有学生违规管理和查询。
更多精品文档．学习-----好资料二、业务分析1.公物管理流程图宿舍设施登宿管设施登记学生确认签学损坏登记设施损坏明确责任人宿管会赔偿表2.职工管理流程图职工信息录入职工信息表学工部职工签到表职工到职签到职工职工工作安排职工工作表职工信息管理更多精品文档．学习-----好资料3.报修管理流程图故障故障登待修故障受学材料领取材料领修理上门修修理记录表结果反馈4.水电费管理流程图水电用量登记水电费详细表宿管会应缴额发布管理处缴费学生已缴信息表信息确认更多精品文档．学习-----好资料5.违规学生信息管理学生违规确学生违规程学生违规处理学工审学生违规处学生违规反馈文处理结果反馈学生件三、系统逻辑模型数据流图索引图1.1学生信息管理1图学生管理图1.2违规学生管理2图职工管理0图顶层数据流图3图报修管理图4水电费管理图5公物管理更多精品文档．学习-----好资料图0顶层数据流图学生信息学生管学工职工信息职工管查学园区维修报修管录园区水电水电费登记宿管园区公物E记表公物管理图1学生管理1.1录入学生住宿信息1.2更改学生信学生住宿名单AA息学工部1.3删除学生信息1.4违规学生名单AB违规学生管理更多精品文档．学习-----好资料图2 职工管理2.2.2.宿宿2.4宿宿宿宿宿宿宿宿BA宿宿宿宿宿宿2.4宿宿宿宿宿BB宿宿宿宿图3 报修管理3.1故障登记表CA故障登记学生3.2待修表CB故障受理3.3材料领取登记CC后勤部表领取材料3.4上门修理维修记录表CD3.5结果反馈更多精品文档．学习-----好资料图4 水电费管理4.水电用量水电费详D宿管4.应缴水电额公布4.3学生缴费学生已缴信息表DB4.4信息确认图5公物管理5.公物登记公物详单EA5.2学生签字确学生认5.3公物损坏登记EB表公物损坏5.4宿管会明确责任人公物赔偿登记EC 表5.5赔偿更多精品文档．学习-----好资料图6 查询6.学生信息按学号工查职工信息6.园区维修宿舍号查录园区水电登记6.日管理查园区公物记表图1.4违规学生管理1.4.1学生违规确定学生违规处理1.4.2ABA名称文件学生违规程度审定1.4.3学生违规处理1.4.4编号违规学生反馈ABB处理结果反表功能馈更多精品文档．学习-----好资料四、系统结构设计职工信息管职工管职工签到管故障登报修管材料领取登外人来访登出入管公寓管外人离去登卫生管公物登公物管公物损坏管水电费用量登水电费管学生缴费登违规程度认学生违规管违规处罚公录入学生信学生管修改学生信删除学生信住宿信关键字查查信息查出入信学工查栋宿舍查水电缴信息查日期查超级管系统管员设新修管理员删用户分用户权限管理查询内容分级更多精品文档．学习-----好资料五、数据库设计1. E-R图姓职登公寓职性外来栋员工水管房间栋缴探公地应住人包学学年入宿宿舍号性别姓名居住性别实住人数专业水电费应住人数2. 数据库表公寓职工表（员工号*，姓名，性别，职位，栋号）公寓表（栋号*，房间数，应住人数，地址）宿舍表（宿舍号*，居住性别，应缴水电费，应住人数，实住人数）学生表（学号*，姓名，性别，专业，年龄）更多精品文档．学习-----好资料六、处理流程设计1.用户登录流程图宿宿宿宿宿宿宿宿宿更多精品文档．学习-----好资料2.水电缴费流程图开学生登录成查看所在宿舍是否有待水电是否在缴日刷卡缴是否成退出登陆路结束更多精品文档．学习-----好资料3.学生违规处理流程图开查看违规记是否违80违规40违规违规程<4<8<10认定留校察看认定记大过处认定记过处学生是否提交重审申请异记录档案结束更多精品文档．学习-----好资料4.出入管理流程图宿宿宿更多精品文档．。
总部运营管理手册汇编模板
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1 *** 连锁总部组织........................ 错误!未定义书签。
2 拓展管理............................. 错误!未定义书签。
2.1 选址手册 ............................. 错误!未定义书签。
2.1.1 选址模型简介....................... 错误! 未定义书签。
2.1.2 选址总流程......................... 错误! 未定义书签。
2.1.3 城市布局........................... 错误! 未定义书签。
2.1.3.1 城市布局流程 ................... 错误! 未定义书签。
2.1.3.2 城市布局操作内容与规范、操作方法工具与成果示例错误! 未定义书签。
2.1.4 社区评估............................. 错误! 未定义书签。
2.1.4.1 社区评估原理 ................... 错误! 未定义书签。
2.1.4.2 社区调研流程 ................... 错误! 未定义书签。
2.1.4.3 社区调研操作内容与规范、操作方法工具与成果示例错误! 未定义书签。
2.1.5 店址评估............................. 错误! 未定义书签。
2.1.5.1 店址评估原理错误! 未定义书签。
2.1.5.2 店址评估流程错误! 未定义书签。
2.1.5.3 店址评估操作内容与规范、操作方法工具与成果示例错误! 未定义书签。
2.1.6 执行流程规范错误! 未定义书签。
2.1.7 附表错误! 未定义书签。
流程图1：预算内资金实拨流程图
流程图1：预算内资金实拨流程图
流程图2：国库集中支付业务运行流程图（一）财政直接支付业务流程示意图
（二）财政授权支付业务流程示意图
流程图3：财政预算会计帐务处理图
流程图4：部门决算报送审核汇总流程图
（一）决算布置
部门决算采用层层汇编的办法，财政局国库股根据国库科决算布置会的要求，分别对乡（镇）财政所和县级预算单位进行布置。
（二）各乡（镇）财政部门、县级单位部门决算上报
各乡（镇）财政部门在规定时间按照财政管理关系或
预算管理级次，编制本级并汇总所辖单位的部门决算，
（三）审核
国库股部门决算经办人对各乡（镇）财政部门和县级预算单位部门决算进行最后审核。
（四）汇总
国库股将经审核后的县级预算单位和各乡（镇）部门决算进行合并，汇编成全州决算，编写填报说明和分析报告。
（五）部门决算上报
将编写好的填报说明和分析报告与报表装订成册，形成全县年度部门决算，经局领导审定加盖黔西南州财政局公章后，于2月初上报往往州财政局国库科。
高级商务会馆岗位责职与工作流程图
五、做资料搜集、整理、分析、存储工作。
六、工作完毕后，清理工作场所，保持设计室整齐清洁。
七、遵守会所的规章制度。手机保持24小时畅通。做到随传随到。
八、负责横幅的制作、悬挂、回收及保管。
九、负责拍照、照片的冲洗及整理。
十、须服从营运总监上述职责围以外之任务指令。
四、会籍顾问的岗位职责··········································6
五、前厅部长岗位职责············································7
六、收银部长岗位职责············································8
2）列出上班发生的案例，并制定实际的解决办法。
3）表彰工作态度诚恳，工作表现优异的员工，激励员工积极向上。
4）提醒员工在工作中易出现差错的薄弱环节并予以正确指导。
5）合理布置当班人员岗位，保证营业正常进行。
6）传达上级指示以及会所总办在行政、营销工作的新动态。
三、熟悉掌握会所所有经营项目及消费价格，及时对客人的咨询予以耐心解答。
十七、交接班工作流程及标准·····································36
十八、卫生工作程序及标准·······································37
十九、锁牌遗失的处理程序及标准································38
十、收银员的岗位职责···········································12
企业招聘、销售、报销流程图整理汇编
企业招聘、销售、报销流程图整理汇编
1、人力资源工作流程图开始明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项部门负责人提出招聘需求招聘需求通知部门负责人，说明原因与理由总经理否是办公室选择招聘渠道，发布信息通知应聘者，说明理由，期待以后合作挑选简历，安排笔试、面试否是部门负责人复试否是进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准办公室通知录用，办理入职手续，签劳动合同通知试用员工，说明理由，解除劳动关系进入试用期否是正式录用提前30天书面通知员工离职/解聘部门负责人、办公室、总经理进行沟通与交流，发现问题，分析原因是员工办理手续工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它办公室审核离职手续结束是财务结算工资开始
2、销售工作流程图接到订单订单审核销售经理审批签订合同是否按计划回款否提醒客户付款是否到账回款检查发货通知是否完全到账说明原因生产部提醒客户补充付款审批清点货物是填写送货通知单延期付款结束客户通知客户付款包装审批审核退货信息是发货，附四联送货签收单发现问题，提出退货要求确认己方问题办理退货接到货物、退货入库办理退款结束
3、费用报销流程图一般员工差旅费及经常性支出：报销人填写单据开始部门负责人审核否是财务审核否结束出纳结算招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：报销人填写单据开始财务审核否总经理审核否结束出纳结算6。
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2020年4月19日
旅游业务流程图汇
编模板
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1
2020年4月19日
国内旅行社设立初审流程图
监督电话:
申请人需提交的资料:
1、 名称预先核准通知书(
原件
及复印件
)
2、
申请书
3、
可行性研究报告
4、
拟设立旅行社章程
5、 银行资信证明、
注册会计
师及其会
计师事务所等出具的验资报
告(要
求注册资金30万元以上,提交
原件
及复印件
)
6、 缴纳质保金承诺书(
质保金
金额
10
万元整
)
申请人提出申请
市旅游局质量规范与
管理科受理,并进行现
初审不合格
退还全部资
报送局领导审核
(7个工作日)
拟制旅行社设立申请文
件
报送省旅游局审批
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2
2020年4月19日
国内旅行社变更初审流程图
申请人提出申请
市旅游局质量规范
与管理科受理,并进
初审不合格
退还全部资
拟制旅行社变更申请文
件
报送省旅游局审批
申请人需提交的资料:
1、
加盖公章的旅行社变更事
项备案
登记表(一式三份
)
2、
旅行社经营许可证的正副
本
3、 变更后的营业执照原件、
复印件
4、
旅行社投资人变更的还须
提供以
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3
2020年4月19日
导游IC
卡申办流
程图
监督电话:
申请人需提交的资料:
1、
申请人的《导游人员
资格证
书》及其复印件或《导
游员
等级证书》及其复印件
2、
旅行社订立的劳动合
同及其
申请人提出申请
市旅游局质量规范
与管理科受理,并审
初审不合格
退还全部资
将导游人员信息输入全
国导游员IC卡管理系统
,
携空白导游IC卡至省旅
游局制卡(3个工作日
)
市旅游局质量规范与管
理科建立导游IC卡质
对申请办理导游证
(IC
卡)人员进行岗前培训考
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4
2020年4月19日
国际旅行社设立预
审流程图
申请人需提交的资料:
1、 名称预先核准通知书(
原件
及复印件
)
2、
申请书
3、
可行性研究报告
4、
拟设立旅行社章程
5、 银行资信证明、
注册会计
师及其会
计师事务所等出具的验资报
告(要
求注册资金150万元以上,提
交原
件及复印件
)
6、 缴纳质保金承诺书(
经营入
境旅游
业务的交纳60万元人民币
;
申请人提出申请
市旅游局质量规范与
管理科受理,并进行现
初审不合格
退还全部资
报送局领导审核
(7个工作日)
拟制旅行社设立申请文
件
报送省旅游局初审
由省旅游局报送国家局
审批
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2020年4月19日
国内旅行社业务年检流程图
市旅游局下发关于开展
全市国内旅行社业务年
各旅行社进行网上填报并提
交旅行社业务年检报告书、
审计报告和年终总结, 提交旅
市旅游局组织检查人员进行
现场业务档案及相关材料检
查, 并会同审计部门对其财务
市旅游局网上审核并审核年
检报告书, 根据检查和审计
情况, 签署年检意见, 向省旅
省旅游局进行旅行社业务
年检审核, 签署年检意见