公司各类单项资金管理审批权限一览表
公司财务审批授权细则
公司财务审批授权细则公司财务审批授权细则一、前言为了规范公司财务审批流程，提高财务审批效率，减少财务风险，本公司特制定了针对财务审批授权的细则。
二、授权人员范围1. 财务总监：负责全公司的财务管理和财务审批工作，拥有最大的审批权。
2. 财务经理：属于公司管理层，具有财务审批权，审批金额限制为人民币10万以下。
3. 会计：负责公司日常会计处理和账务管理工作，审批金额限制为人民币1万以下。
4. 出纳员：负责公司资金收付和现金管理工作，审批金额限制为人民币1万以下。
三、财务审批权限设定1. 财务审批权限是按照审批金额而设定的，金额越大，需要经过的审批人数和级别越高。
审批权限如下：- 10万以下：财务经理或以上；- 50万以下：财务总监或以上；- 100万以下：总经理或以上；- 500万以下：董事长或以上；- 500万以上：经过董事会审批。
2. 所有的财务审批流程必须按照授权程序执行，任何人不得越级审批。
3. 如果财务审批中发生审批权限超出或被跳过的情况，应将错误及时纠正，认真追究责任，并严格执行相应处罚。
四、财务审批程序1. 收到财务审批申请后，财务经办人员应首先审核申请的内容、金额是否符合公司相关规定。
2. 若申请内容和金额符合公司规定，经办人员应及时准备好相关资料并填写财务审批表，附上必要的申请材料。
3. 填好的财务审批表应送交给第一级审批人员，审批通过后可依次送交下一级别审批，最后送达财务总监或董事长等最高审批人。
4. 在审批过程中，如果有不同意或需要改进的意见，可以以正式文件形式提交异议，但异议必须在规定时限内提交。
5. 在整个流程中，相关人员要严格保守商业机密，保障公司的财务安全。
五、财务审批表格1. 财务审批表格将按照公司实际需要进行制定，包括申请内容、申请人、批准人等内容。
2. 财务审批表格必须规范、简洁，包含必要的信息和流程，方便操作和监控，审批人员需认真核对各项内容，确保准确无误。
3. 财务审批表格必须按照公司相关规定进行编号、分类、归档和备份，便于日后的查询、审查和报告。
集团物业管理系统审批流程权限一览表
1、差旅费
1、招聘、考察、 培训、交流类申 请
2、差旅费报销单
用章人提出 申请
经办人提出 申请
经办人制单
相关部门经理 相关部门经理 相关部门经理
产业集团物管 产业集团行政
中心
部
产业集团物管 产业集团财务
中心
管理中心
产业集团分管 副总
产业集团分管 副总
物业行政人事部门到公 安部门办理审批手续，
到指定地点刻制印章
物业总经理
物业总经理 票据审计部
按照公司资金审批权限 执行，超出权限部分上 报产业集团物管中心及 集团分管副总审批。
1、纹章刻制
分支机构、管理 公章及人名章
3、纹章、证 照管理
财务专用章
2、借、用部门纹章、证照
申请部门 物业总经理
申请部门填 写申请表
物业总经理
用章人提出 申请
相关部门经理
3、借、用各种公司纹章、证照
物业采购部 门
物业财务部
使用部门提 相关职能部门
出申请
经理
物资采购部 门
使用部门经 理
物资采购部门
物资采购部 门
物业财务部
物业总经理
物业总经理
票据审计部
财务把关，预算内的资 金支付由物业总经理审 批，超预算申请报集团 公司物管中心、分管副 总、总经理审批
物业总经理
集团物管中心
产业集团分管 副总
物业总经理
物业总经理
产业集团分管 副总
产业集团总经 根据调研，物业公司年 理（＞10万） 度公共设施维修费用在 产业集团分管 50-60万之间
副总（＞10 万）
1、合同及样本 4、合同评审
2、合同续签
资金审批管理制度范文（二篇）
资金审批管理制度范文一、概述资金是企业运营和发展的重要支撑，对于确保资金使用的合规性和有效性，建立严格的资金审批管理制度是非常必要的。
本着规范管理、提高效率、防范风险的原则，制定本资金审批管理制度，以便明确资金使用的权限、程序和责任，加强对资金的监督和控制。
二、资金审批权限1.总经理：负责全公司范围内的资金使用审批，包括大额资金的使用和投资决策。
2.财务经理：负责日常资金使用的审批，金额在公司规定的范围内。
3.部门经理：负责本部门范围内的资金使用审批，金额在部门规定的范围内。
4.其他员工：按照职责分工，在规定权限范围内审批和使用资金。
三、资金审批程序1.资金申请：申请人填写《资金申请单》，明确申请资金的用途、金额和时间，并在申请单上签字确认。
2.初审：负责初审的财务人员根据公司规定的资金使用范围和金额进行审批，确认申请资金的合理性和符合规定。
3.复审：通过初审的申请单需要进一步复审，由部门经理或相关主管进行审批，确保资金使用符合部门的需求和规范。
4.终审：终审由财务经理进行，负责对复审通过的申请单进行最终审批，确保资金使用符合公司的战略和财务要求。
5.审批结果通知：审批通过的申请单由财务人员及时通知申请人，并进行资金的划拨或支付手续。
四、资金使用责任1.申请人：需保证申请资金的真实性和合规性，并对资金的使用负责。
2.部门经理：需对本部门资金的使用情况进行严格管理和监督，并确保资金使用符合公司的规定和战略。
3.财务经理：负责对资金使用情况进行审核和监督，并确保资金使用符合公司的财务要求和合规标准。
4.审计部门：有权对资金使用情况进行检查和审核，对于违规行为有权提出处理意见。
五、资金使用限制1.资金使用需符合国家法律法规和公司内部规定，不得违法乱纪。
2.资金使用需符合公司的战略和财务要求，符合公司的经营目标。
3.资金使用需符合公司内部的流程和程序，包括按规定的审批程序和使用范围。
4.资金使用需合理、合规、经济高效，利用好每一笔资金，避免浪费。
资金计划管理及审批规定
资金计划管理及审批规定1 目的为严格控制公司费用支出，加强费用管理，提高工作效率，本着合理、节约的原则，根据公司财务资金管理的有关规定，制定本制度。
2 适用范围本办法适用于伟力集团及所属单位。
3 资金的管理3.1 公司资金由财务部统一管理，收款、付款由财务部统一办理。
3.2 资金使用主要分三方面：计划性款项、常规款项及计划外款项。
3.3 计划性款项3.3.1 财务部每月初要收集集团各部门及所属单位的收款及付款计划，并编制资金使用计划表。
3.3.2 资金使用计划表于每月初的集团月度经营分析会上充分讨论确定后报董事长审批。
3.3.3 董事长审批后的资金使用计划表，财务部可以按计划付款，财务部月底汇总相关的单据，由董事长签批。
3.4 常规款项3.4.1 常规款项包括日常办公费用、办公用品、电话费、设备维修、车辆维修保养等费用。
3.4.2 常规款项由款项使用的职能部门、财务部审核，人力资源总监审批。
3.5 临时款项3.5.1 临时款项包括非计划性款项、常规款项，突发性的付款。
3.5.2 临时款项由经办人申请，经办人所属部门、财务部、人力资源总监审核后，报董事长审批。
4 资金的审批权限4.1 固定资产购进、固定资产大修费用，由设备主管负责人申请，使用部门审核后，转交财务部经理审核，报集团董事长审批。
4.2 现款现货、预付订金的，应由采供负责人提交付款申请单，行政人事部审核，报财务部部长审核，报董事长审批。
4.3 集团及所属单位购置的办公用品、书籍、订阅报刊、杂志、以及邮寄、通讯等发生的费用，须由经办人签字、行政办审核、财务经理审核，报人力资源总监审批。
4.4 办公设备维修费、电脑耗材，须由经办人签字、行政办、财务经理审核、人力资源总监审批。
4.5 差旅费、驾驶员的出车补贴等有明文规定的费用开支须由经办人、部门负责人审核、报财务经理审批。
4.6 车辆燃料费、维修费、路桥费、泊车费由驾驶员在原始单据上签字、部门负责人签字后，由财务经理审核，报董事长审批。
资金支付授权审批及付款授权制度
资金审批及付款授权制度为有效执行企业资金管理，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金审批和付款授权的工作效率，加强各部门成本费用控制意识，发挥各层级管理人员参与企业经营的主动性、积极性，形成一切以生产经营为中心、一切为生产经营服务的理念，各业务部门行政部门为生产经营的持续稳定、有效运行提供有力保障，使企业决策者从日常事务管理转向公司重大事务及战略方向上来，特制订本制度。
本制度的制订符合《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及公司相关制度。
本制度主要规范资金审批流程、权限及付款授权，执行范围涵盖集团公司旗下企业。
资金支付的范围：日常费用开支（资产以外的公司日常生产经营所必需的费用支出）、原材料及工程材料、动力、机械租赁费、劳务费、职工薪酬、低值易耗品、在建工程、固定资产等所需一切成本费用支资金支付分级审批权限、时限及流程图，附表一资金审批应参考以下条件：①是否在预算范围内②是否有合同及符合度③是否与工程、生产进度相匹配例外原则:涉及安全、设备抢修等紧急事项，可电话沟通后先实施，并在1个工作日内补办相关手续。
用款人应如实反映资金支付内容，预见到办理审批程序需要的时间期限，提前提交申请资料，在资金申请单、报销单上签字，对资金支付结果负直接责任。
经办人所在部门主管对资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负部门领导责任。
审批程序中的审核人针对本人审核的重点表达同意和反对意见并签署理由，需补允资料的由经办人补允资料后重新申请。
资金支付具有最终审批权限的人员，对资金支付的结果负领导责任。
违反本制度的责任人，未对公司造成直接损失者，个人处以每次50-100元罚款。
对公司造成直接损失者，由行政部门与公司领导依据实际损失给予行政和经济处罚，直至追究法律责任。
从上一程序顺延到下一程序，响应的时间不应超过一小时。
公司数据管理部门（企业微信平台）配合财务部门，应按序时、成本费用分类（按公司或费用性质）按日提供给公司总经办集中审批，此审批具有延时性，直至此审批完结后才完成整个审批流程，但是否完成都不影响后续的资金支付。
财务制度 审批权限 流程
财务制度审批权限流程一、总则为规范公司财务管理，加强财务监督，保障财务安全，根据《公司章程》和《财务制度》，制定本审批权限流程。
二、审批权限范围公司财务审批权限分为三个级别：一级审批权限、二级审批权限和三级审批权限。
1. 一级审批权限一级审批权限由公司董事长拥有，主要用于审批较大额度的财务预算、投资计划、资金调配等重要决策。
2. 二级审批权限二级审批权限由公司总经理和财务总监共同拥有，主要用于审批中等额度的财务支出、报销、合同签订等事项。
3. 三级审批权限三级审批权限由各部门负责人拥有，主要用于审批小额度的财务支出、报销、采购等事项。
三、流程概述1. 提交申请公司员工根据所需批准事项的不同，填写对应的审批申请表，并附上相关材料。
2. 申请审批申请表由申请人递交给其直接主管审批，如果主管同意，则转交给部门负责人审批，依此类推，直至最终获得相应级别审批权限的负责人审批。
3. 审批结果审批人可选择同意、拒绝或需要进一步审批。
同意则签字盖章，拒绝则说明理由，需要进一步审批则转交至下一级审批人。
四、具体操作步骤1. 财务支出审批（1）员工填写财务支出审批申请表，附上相关支出票据和合同。
（2）主管审批人审批通过后，转交给财务负责人审核。
（3）财务负责人审核通过后，方可进行支付手续。
2. 报销审批（1）员工填写报销申请表，附上相关票据。
（2）主管审批人审批通过后，转交给财务审核。
（3）财务审核通过后，方可进行报销。
3. 合同签订审批（1）员工填写合同审批申请表，附上合同草案。
（2）主管审批人审批通过后，转交给法务部门审核。
（3）法务部门审核通过后，方可签订合同。
五、注意事项1. 重要决策必须经过多级审批，确保财务安全。
2. 严格执行审批权限流程，不得私自决策。
3. 各级审批人应认真审核申请材料，避免因疏漏导致财务风险。
4. 审批人应尽快审批，不得拖延审批时间。
以上为公司财务制度审批权限流程，仅供参考，具体执行以公司实际情况为准。
财务制度中审批权
财务制度中审批权一、审批权的设定在企业内部，不同部门和岗位的工作职责各不相同，因此对财务审批权限的设定也应该根据具体情况来设定。
一般来说，企业的财务审批权限可以分为以下几个层级：1. 一级审批：通常由高层管理人员（如总经理、财务总监）担任，审批金额相对较大，需要对企业整体利益进行全面考量。
2. 二级审批：一般由中层管理人员（部门经理、项目经理）担任，审批金额较一级审批低，主要针对部门或项目的具体费用。
3. 三级审批：由基层管理人员（主管、负责人）担任，审批金额一般较小，主要是日常性的费用支出。
4. 特殊审批：针对一些特殊情况或特殊支出，企业可以设立特殊审批权限，让专门的人员进行审批。
以上审批权限的设定应该根据企业的规模、性质和财务活动的特点来确定，也要根据企业内部的管理结构进行调整，确保审批权限的设定合理、灵活。
二、审批权的限制财务审批权的设定固然重要，但审批权的限制更为关键。
一个健全的审批权限制机制能够有效地防止审批滥用、腐败和财务风险。
下面是一些常见的审批权限制措施：1. 审批权限的明确化：企业应该制定明确的审批权限规定，明确规定各级财务审批权限的范围、程序和条件，确保每位审批人员都清楚自己的审批权限。
2. 双重审批制度：对于一些较大金额的支出，企业可以采取双重审批的制度，即由两位或以上审批人员对同一笔支出进行审批，确保审批决策的公正性和合理性。
3. 审批记录的保存：企业应该建立健全的审批记录保存制度，确保每一笔支出都有完整的审批记录，方便随时查阅和核查。
4. 审批权限的监督和检查：企业内部应该设立审批权限的监督和检查机制，对审批行为进行定期检查和审计，发现问题及时纠正。
以上是对审批权的限制措施的一般性描述，企业可以根据自身的实际情况适当增加或调整相应的限制措施。
三、审批权的执行审批权的设定和限制只是形式上的，如何执行审批权才是关键。
一个好的审批权执行机制能够确保审批程序的规范和高效。
1. 培训与沟通：企业应该对相关财务审批人员进行专业的培训，使其了解审批规定和程序，熟悉财务审批流程。
会计专用表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除会计专用表格篇一：财务管理常用表格财务状况控制表核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予以表达；2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。
成本费用控制表1公司资金管理表格一、现金收支日报表日期：2二、现金收支月报表三、现金盘点报告表核准：3四、现金银行存款结存表五、银行存款收支日报表日期：六、银行存款调节表开户银行：日期：4说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。
七、银行借款登记卡八、银行短期借款明细表5篇二：财务人员常用的excel表格使用技巧财务人员常用的excel表格使用技巧(会计专用表格)1、分数的输入如果直接输入“1/5”，系统会将其变为“1月5日”，解决办法是：先输入“0”，然后输入空格，再输入分数“1/5”。
2、序列“001”的输入如果直接输入“001”，系统会自动判断001为数据1，解决办法是：首先输入“”（西文单引号），然后输入“001”。
3、日期的输入如果要输入“4月5日”，直接输入“4/5”，再敲回车就行了。
如果要输入当前日期，按一下“ctrl+；”键。
4、填充条纹如果想在工作簿中加入漂亮的横条纹，可以利用对齐方式中的填充功能。
先在一单元格内填入“*”或“~”等符号，然后单击此单元格，向右拖动鼠标，选中横向若干单元格，单击“格式”菜单，选中“单元格”命令，在弹出的“单元格格式”菜单中，选择“对齐”选项卡，在水平对齐下拉列表中选择“填充”，单击“确定”按钮（如图1）。
5、多张工作表中输入相同的内容几个工作表中同一位置填入同一数据时，可以选中一张工作表，然后按住ctrl键，再单击窗口左下角的sheet1、sheet2......来直接选择需要输入相同内容的多个工作表，接着在其中的任意一个工作表中输入这些相同的数据，此时这些数据会自动出现在选中的其它工作表之中。
出纳常用表格大全之欧阳美创编
出纳常用表格大全时间：2021.01.01 创作：欧阳美第1页：公司各类单项资金管理审批权限一览表2页：缴款单第3页：现金申领单第4页：借款单第5页：支票使用登记薄第6页：差旅费报销单第7页：票据交接清单第8页：支出证明单第9页：支票登记单公司各类单项资金管理审批权限一览表[日期：2010-12-19]来源：作者：admin[字体：大中小] 公司各类单项资金管理审批权限一览表工作事项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购置5万元以下审核①审核②核准④审批③5万元以上审核①审核②核准④审批③货款支付50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤定金付款10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤担保货款对内100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③300百万以上审核①审核②审核③审批④对外审核①审核②审核③审批④下属单位借款50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②100万以上审核①核准③审批②行政费1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④总部业务招待费400元以下审核①审核②审批③核准④400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤广告促销费用报纸杂志、POP广告等5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤电台广播3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开支800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④工伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
(财务管理表格)酒吧KTV可用财务表格
酒吧各类单项资金管理审批权限一览表缴款单编号：年月日缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日借款单支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
总帐科目： 明细科目： 中文名称 英文名称 规格型式 厂牌号码 购置日期 购置金额 存放地点 耐用年限附属 设备 固定资产登记卡本卡编号：设卡日期： 年 月 日 财产编号：名称规格 数量抵 押 权 设 定 解 除 及 保 险 记 录抵押行库设定日期解除日期险别承保公司保单号码投保日期费率保险费备注日期 凭单号码 摘要 单位数量资产价值每月折旧额借方贷方余额移动情况 折旧提列情况备注年 月 日 使用部门 用途保管员 年 月 日 本期提 列数 截止本期累计数资产净值填表注意事项：(1) 本 卡适 用于机 械 设备、运输设备、机 电性什项设备，新卡 之填写由财务部门填 制。
(2)本卡编 号由保 管 卡片单位自编。
(3)附属设备栏： 应填 名称、规格及数量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电视、广告
电台、广播
5000元以下 5000元-1万元以下 1万元以上 2万元以下 2万元-10万元以下 10万元-30万元以下 30万元以上 3000元以下 3000元-5000元以下 5000元以上
削价处理商品损失 医药800元以上-1万元以下 1万元以上 工 伤
审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审批① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核①
对外捐款赞助 对外单位或私人借款
权限一览表
相关系统总监 财务总监 总经理 董事长
审核② 审核② 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审核② 审核② 审核② 核准④ 核准④ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 审批③ 核准④ 审核③ 审核② 审批② 核准③ 核准③ 审批③ 审批③ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批③ 审核③ 审批② 审批② 审批④ 审批④
审批⑤
审批⑤
审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审批③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③ 审核③
核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准⑥ 核准③ 核准④ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准③ 核准③
公司各类单项资金管理审批权限一览表
工
固定资产购 货款支付 置
作
5万元以下 5万元以上 50万以下 50万-200万以下 200万以上 10万以下 10万-50万 50万以上 对内
事
项
有关部门 财务会计部
审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核② 审核① 审核①
审批④ 审批④ 审批④ 审批④
审批⑤
审批④
审批④ 审批④
审批⑤
审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批④ 审批② 审批②
定金付款
担保货款
100万以下 100万-300万以下 300百万以上
下属单位借
款
行政费
总部业务招待费 差旅费
广告、促销费用
对 外 50万以下 50万-100万以下 100万以上 1000元以下 1000元-2000元以下 2000元以上 400元以下 400元以上 3000元以下 3000元-1万元以下 1万元以上 报纸杂志、POP广告等