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关于企业财务自查报告（通用7篇）
关于企业财务自查报告（通用7篇）关于企业财务自查报告（通用7篇）时光荏苒，光阴似箭，辛苦的工作已经告一段落，回顾这段时间以来的工作有成绩也有不足，为此一定要做好总结，写好自查报告喔。
如何把自查报告做到重点突出呢？以下是小编收集整理的关于企业财务自查报告（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
企业财务自查报告1为了进一步加强南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)财务管理，规范财经行为，完善财务监督，充分发挥财务工作在公司运行中的重要作用，保证公司真实、准确、完整、及时披露财务信息，按中国证券监督管理委员会广西监管局《关于开展财务会计基础工作自查自纠活动的通知》(桂证监字【20xx】13号)的文件精神，公司组织财务部与审计部对本公司的财务工作情况进行了认真的自查自纠活动，现将情况总结如下：一、财务会计人员队伍建立情况1、公司建立了《人事管理制度》、《财务科长岗位说明书》、《财务会计岗位说明书》、《出纳员岗位说明书》，规定了公司人员聘用办法和招聘财务会计人员的岗位条件，公司严格按照制度选聘各级财务会计人员，财务部人员均取得了会计从业资格证，具备相关专业知识和职业技能，能够胜任岗位。
2、为满足公司业务发展、监管要求的需要，公司注重财务会计人员的培训，不断建立和完善会计人员的知识结构，提升会计人员的业务水平。
财务部每年都会定期组织相关会计人员参加会计人员后续教育的外部培训，以提高政治思想素质、业务能力和执业道德水平;同时，公司还邀请审计机构对财务会计人员进行现场培训，审计机构结合公司财务会计基础工作中碰到的困难点和新问题进行分析和讲解，提高了会计人员的业务水平。
3、公司财务部能够及时对公司经济业务作出正确的会计处理，并独立编制合并报表和报表附注。
公司上市以来，财务部编制了公司20xx年度财务会计报表和报表附注、20xx年第一季度财务会计报表和报表附注、20xx年半年度财务报表及报表附注。
经公司内部审计，财务部编制的财务会计报表能够按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及报告期内的经营成果和现金流量。
公司内部财务自查报告(精选12篇)
公司内部财务自查报告（精选12篇）公司内部财务自查报告 1通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。
今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算基础工作规范性情况1、会计凭证编制及管理情况自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。
记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。
原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。
总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。
无不规范事项。
2、记账基础工作情况自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况1、管理制度和岗位设置情况自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。
财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。
未发现不规范的事项。
2、银行账户管理情况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。
单位付款基本使用银行支付，根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。
收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的'问题。
公司财务自查自纠报告范文
公司财务自查自纠报告范文尊敬的领导：首先，感谢公司领导对财务工作的关心和支持，为了找出问题、改正错误，并确保公司财务工作的规范和健康发展，我特写此自查自纠报告。
一、自查情况根据公司的要求，我对近期的财务工作进行了全面自查。
自查内容包括：公司财务的资金收支情况、会计核算的准确性和完整性、财务记录的保存和归档、财务报表的编制和披露、财务制度的执行情况等。
通过对各项内容的全面自查，我发现了以下问题：1. 资金收支问题自查中我发现，公司财务存在一些资金收支方面的问题。
具体表现为：部分收入未及时登记，支出未及时核对，资金受到管理不严的影响。
2. 会计核算问题自查中我发现，在公司的会计核算方面存在着一些问题，主要表现为：收入核对不准确，应收账款和应付账款的核算不及时，资产负债表的准确性有待进一步提高。
3. 财务记录问题自查中我发现，公司财务记录存在一些问题，主要表现为：凭证的填写有误，凭证缺失，会计档案的整理不规范。
4. 财务报表问题自查中我发现，在财务报表的编制和披露方面存在一些问题，主要表现为：财务报表的编制不规范、材料不全面，披露不及时，不符合相关法律法规的要求。
5. 财务制度执行问题自查中我发现，公司财务制度执行存在一些问题，主要表现为：一些制度规定不明确，人员对制度的理解存在偏差，制度执行过程中存在盲点和疏漏。
二、原因分析在自查过程中，我充分反思了个人的工作，分析了造成问题的原因，主要有以下几点：1. 工作压力大公司业务增长迅速，工作量和工作压力也随之增加。
我在处理工作时，往往急于求成，忽略了细节的处理和沟通事项，导致了一些错误的产生。
2. 细节处理不到位在日常工作中，我存在一些细节处理不到位的问题。
如凭证的填写、记录的整理等，缺乏细致认真的态度和审查精神，导致了问题的发生。
3. 相关制度和规定不够清晰公司目前的财务制度和规定还存在一些不完善之处，对于一些细节的处理和操作流程未做足够明确的规定，导致员工对财务工作的处理存在一些模糊和出错的情况。
企业财务检查自查报告
企业财务检查自查报告企业财务检查自查报告7篇随着人们自身素质提升，报告有着举足轻重的地位，不同的报告内容同样也是不同的。
一听到写报告马上头昏脑涨？下面是小编为大家收集的企业财务检查自查报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
企业财务检查自查报告1（一）财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。
（二）税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。
据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的.有多家，而缴经费的单位只有 600多家，也只达到30%。
（三）财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。
决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。
有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。
（四）财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。
还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。
有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。
（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱（六）人员素质不高，会计基础工作薄弱有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。
加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。
企业财务人员自查工作报告范文（通用10篇）
企业财务人员自查工作报告企业财务人员自查工作报告范文（通用10篇）时间飞快，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间取得的成绩和出现的问题，让我们一起认真地写一份自查报告吧。
但是你知道怎样才能写的好吗？下面是小编为大家整理的企业财务人员自查工作报告范文（通用10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
企业财务人员自查工作报告1一、本级工会财务规范化自查情况XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，按照省公司“三抓一创”的总体要求，全面落实“依靠”方针，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。
二、县供电企业财务规范化自查情况XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查情况报告如下：XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会会计一名，专职工会出纳一名。
现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为100%。
为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。
多年来，公司工会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力支持和物质保证。
三、综合自查评价公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。
2023企业财务自查报告（通用3篇）
2023企业财务自查报告（通用3篇）2023企业财务篇1××县商业局：按县局的部署，我们于9月末组成专门班子，依照检查提纲列出的重点，对我公司1至9月份的财务收支进行了认真的.自查，到10月末全部结束。
兹将自查阶段检查出来的违纪问题，报告如下：(一)误将公司所属卫生所和新开办的幼儿园13名工作人员的工作、奖金开支，全部列入管理费用。
1至8月份共支付11960元。
(二)今年春节时，公司为职工购买过节用白条鸡、鲤鱼、牛肉、猪蹄、海鲜、豆油等副食品，只收一部分钱，将8162元差额全部列入经营费用核销。
(三)年初在发放劳动保护用品时，违纪为每名职工发衣料一块(折合106元)，在劳保费用中，共核销8162元。
(四)今年雨季，公司为职工修缮宿舍支出34711元，没有在职工福利费项下列支，也挤入经营费用中核销。
对以上违纪问题，公司已交由检查小组提出处理意见，向经理办公会汇报，并按县税收、财务、物价大检查办公室的要求，于11月末提出纠正违纪问题的报告。
以上报告，请予审查。
2023企业财务自查报告篇2XX乡20xx年的商贸流通工作，在县委、县政府的领导下,在县商务局的指导下，全面实现商贸流通业快速、健康、有序的发展.各项工作均全面和超额完成了上级下达的目标任务。
现就自查情况报告下：一、成立工作领导小组，确定各项工作落到实处乡上成立了以乡长曾华平同志为组长，分管商贸流通副乡长李元锋同志和统战委员王兴国同志为副组长，冉训、龙桂林、陈莉、杨雯同志为成员的商贸流通领导小组，小组下设办公室在乡财政所，由冉训同志兼任办公室主任，并要求有关部门按照文件精神，全面落实我乡20xx年商贸流通工作。
（自评分：10分）二、主要工作实绩与措施（一）按照县商务局的有关要求，我乡成立了以曾华平同志任组长，李元锋同志和王兴国同志任副组长的'领导小组。
按照领导分工负责，具体落实责任的原则，制定各项实施方案与，完善了多方面的。
财务人员自查报告总结模板（3篇）
财务人员自查报告总结模板各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。
当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。
下面向公司领导汇报一下财务部____年度的工作：一、公司本部的财务管理和财务核算工作(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。
____年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
(二)____年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
(励志天下)6、催收款项是财务部门最为重要的工作。
由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，____年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。
但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。
一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。
财务企业自查报告范文
财务企业自查报告范文一、背景介绍财务企业自查报告是指财务企业自行对其财务数据和财务管理进行全面检查和评估，并撰写报告的过程。
通过自查报告，财务企业能够发现存在的问题、改进管理，提高企业财务运作的效率和透明度。
本报告旨在总结财务企业自查的过程和结果，为企业提供参考和改进方向。
二、自查过程1. 设定自查目标为了有针对性地开展自查工作，我们首先设定了自查目标。
自查目标主要包括：发现并纠正可能存在的违规和错误行为、完善财务内部控制、改进财务工作流程和提高财务数据的准确性和及时性。
2. 收集数据信息自查之前，我们对财务数据进行了收集和整理，包括公司资产负债表、现金流量表、利润表、会计凭证等。
同时，我们还收集了涉及财务管理和内部控制的相关文件和记录，如财务制度、会计准则、报销申请单、备查账等。
3. 开展分析和检查在收集数据信息的基础上，我们针对财务管理和内部控制的关键环节和风险点进行了分析和检查。
具体包括：- 财务数据的真实性和准确性：通过对账、调阅凭证等方式，验证财务数据的真实性和准确性，确保数据的完整性和可靠性。
- 财务内部控制的有效性：检查企业的内部控制机制是否健全，包括财务流程、权限分配、风险防控等方面。
- 财务违规和错误的排查：检查企业存在的潜在违规和错误行为，如资金占用、虚增利润等，及时发现并加以纠正。
4. 发现问题并制定改进方案在自查过程中，我们发现了一些问题和风险点，主要包括：- 财务数据入账不及时：由于部分财务人员处理流程不规范或工作疏忽，导致财务数据的入账不及时。
- 凭证归档不规范：部分凭证未按规定及时归档，给后续审计和查询带来不便。
- 内部控制缺失：部分财务流程缺乏明确的权限分配和相互监督，增加了财务风险的发生概率。
- 财务制度不完善：部分财务制度更新不及时或者缺乏有效的执行措施，影响了财务管理的规范性和效率。
为了解决这些问题，我们制定了改进方案：- 加强财务培训：针对财务人员的流程操作和财务知识进行培训，提高工作质量和效率。
财务检查自查报告
财务检查自查报告尊敬的领导：为了加强财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障单位财务安全，根据相关财务制度和规定，我单位对财务工作进行了全面、深入的自查。
现将自查情况报告如下：一、单位基本情况我单位是一家单位性质，主要从事主要业务活动。
单位现有在职人员具体人数人，下设部门设置情况等部门。
二、财务管理制度建设及执行情况1、财务管理制度建设我单位制定了较为完善的财务管理制度，包括财务收支管理、预算管理、资产管理、财务审批等方面的制度。
制度明确了财务工作的职责分工、工作流程和标准，为财务工作的规范开展提供了制度保障。
2、财务管理制度执行在实际工作中，我们能够严格按照财务管理制度的要求执行，确保财务工作的规范化和合法化。
财务收支严格执行“收支两条线”管理，所有收入均及时足额上缴财政专户，支出按照预算和审批程序进行。
预算管理方面，能够按照要求编制年度预算，并严格按照预算执行，无超预算支出情况。
资产管理方面，建立了资产台账，定期进行资产清查，确保资产的安全和完整。
三、财务收支情况1、收入情况我单位的收入主要包括具体收入来源 1、具体收入来源 2等。
各项收入均按照相关规定及时足额收取，并开具合法票据。
经自查，未发现存在收入不入账、私设“小金库”等违规行为。
2、支出情况支出主要用于主要支出项目 1、主要支出项目 2等方面。
支出审批手续齐全，原始凭证真实、合法、有效。
严格控制“三公经费”支出，不存在超标准、超范围列支“三公经费”的情况。
四、资产管理情况1、货币资金管理现金管理方面，严格遵守现金管理制度，库存现金余额不超过规定限额，现金收支做到日清月结。
银行存款管理方面，定期与银行对账，银行存款余额与银行对账单相符。
2、固定资产管理建立了固定资产台账，对固定资产的购置、使用、报废等进行详细登记。
定期对固定资产进行清查盘点，确保资产账实相符。
固定资产的购置、处置等均按照规定程序办理审批手续。
五、财务会计核算情况1、会计基础工作配备了专职会计人员，会计人员具备相应的从业资格。
2024年财务自查报告范例(三篇)
2024年财务自查报告范例财务检查自查报告，是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后，向主管部门写出的书面材料。
它是执行财务纪律的一种方式。
二、时务检查自查报告的结构与写作财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成:(一)标题。
一般包括介词、事由和文种三要素。
(二)主送机关。
即受文单位名称。
(三)正文。
正文部分通常有引文和主文两部分。
引文部分一般是简要说明财务检查自查的组织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等，并引入主文。
主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要情况。
检查的内容一般应涉及财务计划完成情况，费用开支情况以及银行信用、财经纪律遵守情况、执行各项政策情况、资金使用效果等。
这部分内容在具体写作过程中，可根据检查的要求及本单位的实际情况，对上述内容有所选择、有所侧重。
表述上要求简明、客观，报告内容要实事求是，不允许有意夸大、缩小，更不允许对查出的间题有所隐瞒和粉饰。
(四)落款。
即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期，并应加盖公章。
2024年财务自查报告范例（二）尊敬的各位股东和利益相关者：我们很荣幸向您呈上2024年度的财务自查报告。
本报告旨在向大家展示公司在过去一年中的财务状况和经营表现，并反映我们对于未来发展的战略规划和风险管理。
一、财务状况1. 收入和利润：2024年，我们实现了总收入X亿元，同比增长X%。
净利润为X亿元，同比增长X%。
收入和利润的增长主要得益于市场需求的稳定增长和公司各项战略措施的有效实施。
2. 资产负债表：截至2024年底，公司总资产为X亿元，负债为X亿元，净资产为X亿元。
公司的资产负债表保持健康和稳定，拥有足够的流动资金和良好的债务管理策略。
3. 现金流量：公司的现金流量状况良好，经营活动产生的现金流量净额为X亿元。
公司积极管理现金流，确保充足的流动性，为业务发展提供了坚实的基础。
二、经营表现1. 销售和市场份额：在2024年，公司的产品和服务得到了市场的广泛认可和接受，销售额达到X亿元，同比增长X%。
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企业财务自查报告 (3500字)
企业财务自查报告
企业财务>自查报告（一）
一、本级工会财务规范化自查情况
XX供电公司工会财务工作在上级工会的正确领导下，在公司党政领导的高度重
视和大力支持下，在公司工会财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工
会工作大局，开拓进取，按照省公司'三抓一创'的总体要求，全面落实'依靠'
方针，突出维护职工权益，在>财务管理上求规范，在经费、资产管理上求实效，保证了经费足额及时拨缴，圆满完成了上级工会上解经费的目标任务，为工会
开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。
二、县供电企业财务规范化自查情况
XX供电公司工会结合公司工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，完善
制度，夯实基础，服务全局为目标，在布置、安排、落实和督促等各个工作环
节精心筹划，有条不紊地开展了工会财务自查工作，现将自检自查> 情况报告
如下：
XX供电公司工会委员会下设5个基层分工会，工会财务专职工会>会计一名，
专职工会出纳一名。
现有会员000人，年会费收入22730元，收缴率为xx0%.
为了充分发挥工会组织的各项职能，推进企业两个文明建设。
多年来，公司工
会把工会财务工作当作强化工会物质基础的一项重点工程，把发挥和调动职工
的积极性和创造性，促进企业改革、发展和稳定，作为工会财务工作的着眼点，坚持工会财务工作为工会重点工作服务、为基层工会组织服务、为职工群众服
务的方针，在收好、管好、用好工会经费中严格执行工会财务制度，不断提高
工会财务工作的质量和管理水平，在强化工会经费收缴、深化财务改革、加强
财务管理等方面作了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财力
支持和物质保证。
三、综合自查评价
公司工会自成立以来，公司领导班子对工会经费的收缴工作一直非常重视和支持，为工会经费收缴工作提供了有力的后盾。
工会也在建立激励机制和约束机
制上下功夫，一是每年都将工会经费收缴工作纳入年度方针目标考核之中，对
不能按时上解经费的单位，在年终评先中实行一票否决，对基层的促动很大，收到了满意的效果。
二是主动与公司人力和财务部门加强工作联系，按照每月劳资和财务报表中的工资总额对工会经费进行核定，并以此为依据对基层单位进行核收，提高了经费收缴的准确性。
三是利用签订集体合同的机会，通过平等协商，把拨交工会经费写入合同条款。
通过上述措施，几年来我们对基层工会经费的收缴率达到了xx0%,每年都能按照上级工会下达的经费指标，及时足额完成工会经费的收缴和上解任务。
特别是近两年来，我们还抓住电力行业快速发展和职工收入水平提高的良好机遇，积极主动的争取公司行政的理解与支持，努力壮大工会的物质基础，实现了工会经费与全局职工工资总额的同步增长。
四、自查发现较为突出的共性问题
会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范。
五、工作建议
加强工会财务人员>培训，完善会计基础工作。
企业财务自查报告（二）
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[20xx]xx9 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财
务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx 年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。
对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制
定和修订流程以及应当履行的决策程序。
制度中应包含责任追究条款，对需要
进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程
序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责
人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
财务会计相关负责人管理制度
应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控
制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统
应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财
务信息系统用户及其权限的管理。
（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计
档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独
立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结
合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在
财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司
的会计政策。
根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗
位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集
团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在
20xx 年12 月份公司组织安排了'财务部门201X 年度教育训练计划'.
根据上述通知要求（二），自查中公司根据《深圳>证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基
本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、
具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。
此次整改中又补充完善了
《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求（三），自查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更
新加快，在财务信息系统方面已加强建设和管理，公司ERP 系统已升级至用友
8.9.0 版本，人员操作权限由信息部严格控制，职责分明。
为适应公司发展需要，公司已增加了费用预算模块，采用用友软件中的集团预算应用模式，包括
深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使用了该模式进行管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及日常报销的业务均按照集团模式
统一进行。
这种模式有利于集团的集
中管控，并能够独立部署预算与报销的 IT 系统，利于进行日常维护和风险的
管理。
合同管理模块，主要为设备、工程、维修、租赁等大型资产合同从签订
到付款等全部流程都在ERP 系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手。