财务收支月报表(自动统计)
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
资金收支月计划表
财务 财务 财务 财务 财务 财务 人资 财务 财务 0.00
2016 年 目
金 额 2=3+4+5 上旬 3
8 月
中旬 4 下旬 5
单位：元 备注说明 6
财务 投融资中心
（五）财务费用 1、金融机构手续费 2、利息支出 （六）税金及附加费 增值税 城市建设税 教育费附加 地方教育费附加 个人所得税 企业所得税 印花税 0.00 0.00 0.00 现； 2、各中心（部门）领导审核后，于每月25日提交给财务部经理汇总，并报管理层。
资金月度收支计划表
部门：采购 项 1
一、资金流入 1、销售回款（按项目填写） 2、投标保证金收回 3、利息收入 4、收集团借款 5、融资收入 二、资金流出 （一）物资采购 1、设备采购（按项目填写） 2、工程采购（现场零星采购） 3、货物运费 （二）费用支出 1、人工费用 其中：工资薪酬（含奖金提成） 社保费用 公积金费用 职工福利费 职工教育经费 工会经费 其它 2、行政办公费用 其中：房租及物管费、水电费 通讯及网络使用费 办公费用 公务车费用 会务费 法律顾问费 审计费、中介费 差旅费 业务招待费 其它 3、施工费用 其中：施工成本（按项目填写） 售前支持费 4、营销费用 其中：市场营销费 咨询费用 投标保证金 标书制作费 售后费用 5、研发费用（按项目填写） （三）固定资产等 1、无形资产 2、固定资产 3、装修费用 （四）往来款 1、还集团借款 2、还借款
美容院财务情况日报表和月报表
产品销售收入
单位
数量
单价
金额
编号
品名
销售收入合计
其它销售收入
(元)
各项业务支出
金额(元)
1
(元)
1
2
2
33445566
应用金额
实收金额
美容院财务情况月报表
产品销售收入
购入成本
单位
单价
数量
金额
单位
单价
数量
金额
（一）院装产品
1．
2
3
4
5
6
（二）客装产品
1
2
3
4
5
6
（三）销售收入合计
（四）服务收入
说明：
1、本表格实用于产品经营状况的核算；
2、本表每栏目要详细填写；
3、本表核算方法为：（一）+（二）=（三）
4、（三）+（四）+（五）=（六）
（五）其他收入
（六）经营收入合计
（七）毛利
（八）经营费用
（九）营业净利润
其
他
1业务人员费用
2．水，电费
3．房租，电话
4．设备折旧费
财务月报表模板
财务月报表模板以下为一个财务月报表的模板：公司名字：_____________________________________ 报表日期：_____________________________________资产负债表：资产：流动资产：货币资金：_______________________短期投资：_______________________应收账款：_______________________其他应收款：_______________________存货：_______________________其他流动资产：_______________________流动资产合计：_______________________固定资产：房屋及建筑物：_______________________机械设备：_______________________交通工具：_______________________其他固定资产：_______________________固定资产合计：_______________________长期投资：_______________________无形资产：_______________________递延资产：_______________________其他资产：_______________________资产总计：_______________________负债和所有者权益：流动负债：短期借款：_______________________应付账款：_______________________应付职工薪酬：_______________________预收款项：_______________________其他流动负债：_______________________流动负债合计：_______________________长期负债：长期借款：_______________________应付债券：_______________________其他长期负债：_______________________长期负债合计：_______________________所有者权益：股本：_______________________资本公积：_______________________盈余公积：_______________________未分配利润：_______________________所有者权益合计：_______________________负债和所有者权益总计：_______________________利润表：收入：营业收入：_______________________其他收入：_______________________收入总计：_______________________支出：销售费用：_______________________管理费用：_______________________财务费用：_______________________其他费用：_______________________费用总计：_______________________税前利润：_______________________所得税：_______________________净利润：_______________________备注：_____________________________________以上是一个简化的财务月报表模板，具体的报表内容可能会有所不同，你可以根据自己的需求和实际情况进行调整和扩展。
财务收支明细表(自动计算)
月份 8月
总收入 收入金额 101,638.00
总支出 支出金额 43,450.00
财务收支明细
收入分类
应收账款
其他收明细日期 凭证号
7月 20XX/7/1 记-001 7月 20XX/7/5 记-002 7月 20XX/7/6 记-003 7月 20XX/7/8 记-004 8月 20XX/8/1 记-001 8月 20XX/8/5 记-002 8月 20XX/8/6 记-003 8月 20XX/8/8 记-004 8月 20XX/8/8 记-005
摘要 月初余额 采购部加油费，路费 财务部业务招待餐费 收到客户货款 支付供应商货款 采购部加油费，路费 财务部业务招待餐费 收到客户货款 支付供应商货款 卖废品收入
收支类别
费用支出 费用支出 应收账款 应付账款 费用支出 费用支出 应收账款 应付账款 其他收入
借方金额 10,500.00 85,986.00 15,652.00
支出分类
应付账款
费用支出
43,020.00
2,388.00
贷方金额
1,958.00 430.00
9,908.80 1,958.00
430.00
43,020.00
方向
余额
借 268,067.28
借 266,109.28
借 265,679.28
借 276,179.28
借 266,270.48
借 264,312.48
借 263,882.48
借 349,868.48
借 306,848.48
借 322,500.48
借 322,500.48
借 322,500.48
借 322,500.48
出纳做的日报表和月报表范本
出纳日报表范本：
日期：___________________
收入：
现金收入：_____________
银行存款收入：_________
支出：
工资和薪酬支出：_______
办公费用支出：_______
水电费用支出：_______
采购成本支出：_______
其他支出：_________
小计：
总收入：________________
总支出：________________
净收入：________________
备注：___________________
出纳月报表范本：
月份：___________________
收入：
现金收入总额：_____________银行存款收入总额：_________支出：
工资和薪酬支出总额：_______办公费用支出总额：_______水电费用支出总额：_______采购成本支出总额：_______其他支出总额：_________
小计：
总收入：________________
总支出：________________
净收入：________________
备注：___________________
以上是一种简单的日报表和月报表范本，您可以根据实际情况进行调整和完善。
在日报表中，记录每日的收入和支出细节，并计算出当日的总收入、总支出和净收入。
在月报表中，将每日的收入和支出累计，计算出整个月份的总收入、总支出和净收入。
同时，在报表中可以添加适当的备注，用于记录与特定交易或事件相关的说明信息。
请根据您的具体业务需求和财务管理要求，对报表进行调整和修改，以便更好地反映公司的财务状况和经营情况。
财务月报表模板
财务月报表模板一、报表封面报表名称：财务月报表编制单位：_______（公司名称）报表日期：_______年_______月编制人：_______审核人：_______批准人：_______二、报表目录1. 资产负债表2. 利润表3. 现金流量表4. 财务状况说明书5. 附件三、资产负债表（一）资产类1. 流动资产1.1 现金及现金等价物1.2 应收账款1.3 预付款项1.4 存货1.5 其他流动资产2. 非流动资产2.1 长期投资2.2 固定资产2.3 无形资产2.4 其他非流动资产（二）负债及所有者权益类1. 流动负债1.1 短期借款1.2 应付账款1.3 预收款项1.4 应付职工薪酬1.5 其他流动负债2. 非流动负债2.1 长期借款2.2 长期应付款2.3 其他非流动负债3. 所有者权益3.1 实收资本（或股本） 3.2 资本公积3.3 盈余公积3.4 未分配利润四、利润表（一）营业收入1. 主营业务收入2. 其他业务收入（二）营业成本1. 主营业务成本2. 其他业务成本（三）营业利润1. 营业收入合计2. 营业成本合计3. 营业税金及附加4. 销售费用5. 管理费用6. 财务费用7. 资产减值损失8. 公允价值变动收益9. 投资收益（四）利润总额1. 营业利润2. 营业外收入3. 营业外支出（五）净利润1. 利润总额2. 所得税费用五、现金流量表（一）经营活动产生的现金流量1. 销售商品、提供劳务收到的现金2. 收到的税费返还3. 收到的其他与经营活动有关的现金4. 购买商品、接受劳务支付的现金5. 支付给职工以及为职工支付的现金6. 支付的税费7. 支付的其他与经营活动有关的现金（二）投资活动产生的现金流量1. 收到的投资收益2. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3. 收到的其他与投资活动有关的现金4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5. 投资支付的现金6. 支付的其他与投资活动有关的现金（三）筹资活动产生的现金流量1. 吸收投资收到的现金2. 取得借款收到的现金3. 收到的其他与筹资活动有关的现金4. 偿还债务支付的现金5. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6. 支付的其他与筹资活动有关的现金六、财务状况说明书（一）公司基本情况（二）主要财务数据变动情况及原因分析（三）公司经营成果及未来发展趋势（四）其他需要说明的事项七、附件（一）财务报表编制依据及方法（二）财务报表相关附注（三）其他相关资料七、财务月报表分析（一）财务比率分析1. 流动比率本月流动比率为_______，较上月上升/下降_______个百分点。
财务报表模板(全套)
专项应付款
固定资产原价
其他长期负债
减:累计折旧
长期负债合计
固定资产净值
递延税项：
减：固定资产减值准备
递延税款贷项
工程物资
负债合计
在建工程
少数股东权益
固定资产清理
所有者权益或股东权益：
固定资产合计
实收资本
无形资产及其他资产
减：已归还投资
无形资产
实收资本净额
长期待摊费用
资本公积
其他长期资产
盈余公积
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
少数股东本期收益
收入结构明细表--月报
表2-1
5
营运报表
投资收益明细表
表2-2
费用结构明细表--月报
表2-3
高级管理人员费用明细表-月报
表2-4
资产负债表
表1
公司名称：
年 月 日
单位：元
资产类
年初数期末数负债及权来自类年初数期末数
流动资产：
流动负债：
货币资金
短期借款
短期投资
应付票据
应收票据
应付帐款
应收股利
预收帐款
应收利息
1.偿还债务所支付的现金
2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
3.支付的其他与筹资活动有关的现金
月度资金报表模板
月度资金报表模板
月度资金报表模板可以包含以下内容：
1. 日期：报表的编制日期。
2. 账户余额：各个银行账户的当前余额。
3. 收入明细：本月的所有收入明细，包括但不限于工资收入、投资回报、其他业务收入等。
4. 支出明细：本月的所有支出明细，包括但不限于日常开销、业务费用、税费等。
5. 资金流入流出：本月所有资金的流入和流出情况，这有助于了解本月资金的主要来源和使用方向。
6. 月度总结：对本月的资金状况进行总结，包括收入、支出、结余等关键指标。
7. 下月预测：根据历史数据和其他相关信息，预测下月的资金状况，这有助于进行预算和规划。
8. 备注：其他需要说明的事项，例如特殊交易、未结算的交易等。
这只是一个基础的模板，你可以根据你的具体需求进行修改和调整。
例如，如果你需要更深入地分析资金的流入流出，你可能需要添加更多的细节，如交易的日期、交易类型、交易金额等。
财务月度工作汇报表
财务月度工作汇报表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务月度工作汇报表尊敬的领导：您好！根据公司相关要求，我对财务部门本月的工作进行了汇总与总结，现将报告如下：一、总体工作情况本月财务部门在公司管理层的正确领导下，紧紧围绕公司的财务战略目标，积极推进各项财务工作。
通过全体员工的共同努力，本月财务工作实现了新的突破，取得了令人满意的成绩。
二、资金运作情况本月，公司的资金运作情况较为稳定。
财务部门积极开展资金调度工作，妥善处理好公司的日常资金流动，确保了公司的正常运营。
我们也加强了对资金的监管，提高了打击风险的能力，有效地降低了公司的财务风险。
三、财务分析与预测针对上月的业务数据，我们对公司的财务情况进行了分析，并进行了下个月的预测。
通过对公司各项指标的分析比对，我们对公司的未来发展把握更加准确，为公司的决策提供了重要依据。
四、财务报告编制本月，财务部门完成了对公司财务报告的编制工作。
我们严格按照相关规定，准确地填写了各种财务报表，并及时上报给公司领导和相关部门。
我们也建立了完善的财务档案管理制度，确保了财务信息的安全性和准确性。
五、财务核算与审计本月，财务部门认真履行了公司的财务核算和审计工作。
我们对公司的各项账目进行了核对和调整，确保了财务数据的准确性和真实性。
我们也积极配合公司的内、外部审计工作，及时提供各项资料，顺利通过了审计。
六、风险防范与控制本月，面对日益复杂的外部环境，财务部门加强了对内部风险的防范和控制。
我们建立了完善的风险预警机制，及时发现和处理潜在的风险，为公司的稳健发展提供了保障。
七、对本月工作的总结本月，财务部门在公司领导的正确引领下，团结奋进，积极推进各项财务工作，取得了显著的成绩。
但我们也发现了一些问题，例如财务人员的业务水平还有待进一步提高、财务信息的及时性有待加强等。
我们将在接下来的工作中，进一步完善自身工作流程，加强内部培训，提高团队协作，确保公司财务工作的稳健发展。