资金收支日报表模板(一)
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财务收支通用表格
财务收支通用表格
日期
收入金额
收入来源
支出金额
支出用途
账户余额
2023-05-01
10,000
销售收入
10,000
2023-05-02
5,000
工资支出
5,000
2023-05-03
8,000
服务费用
13,000
2023-05-04
3,000
采购原材料
10,000
2023-05-05
12,000
项目款项22,0002来自23-05-062,000
办公费用
20,000
2023-05-07
7,000
咨询费用
27,000
2023-05-08
4,000
支付租金
23,000
这是一个简单的财务收支通用表格，表格中的每一行都代表了一个具体的收支记录，包括日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途以及账户余额。
请注意，这只是一个示例表格，具体的财务收支情况可能因个人或组织的不同而有所不同。你可以根据自己的需要调整表格的结构和内容。
日期
收入金额
收入来源
支出金额
支出用途
账户余额
2023-05-01
10,000
销售收入
10,000
2023-05-02
5,000
工资支出
5,000
2023-05-03
8,000
服务费用
13,000
2023-05-04
3,000
采购原材料
10,000
2023-05-05
12,000
项目款项22,0002来自23-05-062,000
办公费用
20,000
2023-05-07
7,000
咨询费用
27,000
2023-05-08
4,000
支付租金
23,000
这是一个简单的财务收支通用表格，表格中的每一行都代表了一个具体的收支记录，包括日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途以及账户余额。
请注意，这只是一个示例表格，具体的财务收支情况可能因个人或组织的不同而有所不同。你可以根据自己的需要调整表格的结构和内容。
资金日报表模板
合计
0.00
-
-
-
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-
-
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
-
-
-
正确 正确
正确 出 纳：
正确
正确
-
106.00 错误 制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行
单位：人民币元
备
注
22、物管费（垃圾清运费） 23、水电费（含空调费） 24、招聘费 25、办公用品采购 26、办公物料采购 27、其他办公费用（含证照费） 28、差旅费 29、通讯费（含光纤费、短信 费） 30、业务招待费 31、中介机构费 32、总部管理费 33、工程赔款 34、装修费、维修费 35、借款支出 36、财务费用 37、部门基金支出 38、回款总部 39、其他支出 合 四、期末实际余额 五、检查 财务经理： 计
资金月报明
填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1 月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格 呈报；7、注意表格填写的完整性；
编制单位：
项目
库存现金
银行存
一、期初余额 二、本期收入 1、客户订金 2、客户首付款 3、客户中期款 4、客户尾款 5、设计费 6、存款利息 7、资金理财 8、供应商材料返点 9、供应商罚款 10、供应商质保金 11、工程罚款 12、工程质保金 13、设计师罚款 14、借款归还 15、总部下拨款 16、其他收入
0.00
0.00
0.00
-
-
-
餐厅营业收支日报表-模板
金额
结至本日累计
明细情况说明
支出金额
1
工资
2
办公费
3
邮电费
4
物料费
5
差旅费
6
卫生费
7
水电费
8
租赁费
9
交际应酬费
10
燃料费
11
修理费
12
促销费
13贵Leabharlann 券14原材料15
其他
小计
单位经理：复核：制表人：
营业收支日报表
编制单位：年月日单位：元
序号
项目
昨日结存
金额
本日收入
金额
本日支出
金额
本日结存
金额
1
库存现金
2
银行存款(账户)
3
活期存折(账总)
4
活期存折(账总)
5
合计
收付说明
序号
本日收入明细
金额
结至本日累计
资金流
收入金额
存行
存卡(折)
本日存
行
结至本日
累计
1
营业收入
2
房租收入
3
提现
4
尾数收入
小计
序号
本日收入明细
结至本日累计
明细情况说明
支出金额
1
工资
2
办公费
3
邮电费
4
物料费
5
差旅费
6
卫生费
7
水电费
8
租赁费
9
交际应酬费
10
燃料费
11
修理费
12
促销费
13贵Leabharlann 券14原材料15
其他
小计
单位经理：复核：制表人：
营业收支日报表
编制单位：年月日单位：元
序号
项目
昨日结存
金额
本日收入
金额
本日支出
金额
本日结存
金额
1
库存现金
2
银行存款(账户)
3
活期存折(账总)
4
活期存折(账总)
5
合计
收付说明
序号
本日收入明细
金额
结至本日累计
资金流
收入金额
存行
存卡(折)
本日存
行
结至本日
累计
1
营业收入
2
房租收入
3
提现
4
尾数收入
小计
序号
本日收入明细
资金日报表
其他货币资金明细
表
单位: 本日支出 项目 销售成本 装卸成本 运输成本 服务成本 仓储成本 租赁成本 停车场成本 内部成 本日余额 支出合计 备注 备注 本日余额 备注
小计
合计
细
0.00 本日支出 本日余额 -
明细
小计
项目 工资及统筹 房租水电费 办公费 差旅费 费 用 业务招待 公务用车 通信电讯费 采购运费 其他费用 税金
小计
项目 在建工程 其 他 项 目 固定资产 其他应收款 其他应付款 行间转款 其他 小计 序号 1 2 3
银行存款明细
本日收入
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 小计 校验格 序号 1 2 3 4 5 小计 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 名称 50%银承保证金 100%银承保证金 定期存款 前日余额 0.00 0.00 本日收入
资金日报表
部门: 序号 1 名称 现金 前日余额 日期: 本日收入 现金 银行存款 合计 现金 银行存款 合计 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 名称 前日余额 成 本 备注 本日支出 -
2 银行存款 3 合计 附表: 项目 销售收入 装卸收入 运输收入 服务收入 收 入 仓储收入 租赁收入 停车场收入 内部收入 其他收入 营业外收入
出纳收支日报表两篇
出纳收支日报表两篇
篇一：出纳收支日报表
年 月 日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备 注
票
据
收
支
合 计
银
行
存
款
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现 金 结 存
面额
数量
金额
100元
50元
20元
10元
5元
1元
5角
2角
1角
5分
2分
合计
1分
现金
合计
应付本票、保证本票、贴现等记录：
总经理： 经理： 出纳：
篇二：出纳收支日报表年 月 日项 目本日收支额本月合计
本月预计
备注
现 金
存 款
合计
前日余额
收
入
销售进账
票据兑现
借 款
私人借款
预收保险金
收入合计
支
出
未进损益的：
1购买固定资产
2还款
3支付货款
4
5
6
进损益的各项费用：
1租金
2工资
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
支出合计
现金存款
存款提款
本日余额
总经理： 经理： 出纳：
篇一：出纳收支日报表
年 月 日
银行名称
存入张数
存入金额
支付张数
支付金额
备 注
票
据
收
支
合 计
银
行
存
款
银行名称
前日结存
本日存入
本日支付
本日结存
现 金 结 存
面额
数量
金额
100元
50元
20元
10元
5元
1元
5角
2角
1角
5分
2分
合计
1分
现金
合计
应付本票、保证本票、贴现等记录：
总经理： 经理： 出纳：
篇二：出纳收支日报表年 月 日项 目本日收支额本月合计
本月预计
备注
现 金
存 款
合计
前日余额
收
入
销售进账
票据兑现
借 款
私人借款
预收保险金
收入合计
支
出
未进损益的：
1购买固定资产
2还款
3支付货款
4
5
6
进损益的各项费用：
1租金
2工资
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
支出合计
现金存款
存款提款
本日余额
总经理： 经理： 出纳：
资金日报表
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正确
正确
正确
出 纳：
正确
正确
106.00 错误
制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行单位：人ຫໍສະໝຸດ 币元备注年月 银行存款
资金日报表样式
编制单 位： 帐户类别
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户
小计
银行存款合计
现
金
其中：受限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
-
-
-
-
-
-
-
-
-Leabharlann -授信额度 已用额度
本日减少
-
-
-
比例
单位：元
本日余额
备注
-
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本日可用 备 注
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
基本帐户
开户行
帐号
日常帐户 小计
融资帐户 小计
其他帐户
小计
银行存款合计
现
金
其中：受限现金
货币资金总计
授信机构
资金日报表
年月日 上日余额 本日增加
-
-
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-Leabharlann -授信额度 已用额度
本日减少
-
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比例
单位：元
本日余额
备注
-
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本日可用 备 注
银行授信 使用情况
注：1、其他户指保证金户、税户及其他等受限帐户；
2、如存在在途资金、专用款项等请在备注栏里分别列示，且在余额里包括此款项；
3、如日常、融资帐户中存有受限资金的请在备注中列示； 4、银行授信情况中比例指保证金比例； 5、有颜色部份不用填写
资金日报表模板
明细
小计
项目 工资及统筹 房租水电费 办公费 差旅费 费 用 业务招待 公务用车 通信电讯费 采购运费 其他费用 税金
小计
项目 在建工程 其 他 项 目 固定资产 其他应收款 其他应付款 行间转款 其他 小计 序号 1 2 名称 建行城东支行 建行中央门支行
银行存款明细
本日收入
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ห้องสมุดไป่ตู้
商行钟山支行 商行玄武支行 商行普德支行 工行东方城分理处 中信山西路支行 中行花园路分理处 兴业银行营业部 兴业城南支行 玄武湖信用社 浦发城中支行 华夏湖南路支行 交行珠江路分理处 民生银行 中国银行城南支行 工行城西 工行万寿 建行金分 小计 校验格
109,613.78
167,773.67 19,993.65 175,642.20 195,170.19 604,254.54 2,188,437.98 673,706.44 3,095,793.26 2,001,268.33
9,498,786.06 -
0.00 本日收入
其他货币资金明细
序号 1 2 3 4 5 小计 2.校验格为零时,数据才算计算正确 3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额 9,689,069.34 备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动 名称 50%银承保证金 100%银承保证金 定期存款 前日余额 9,344,069.34 345,000.00
王家湾物流中心资金日报表
部门:机关 序号 1 2 3 附表: 名称 现金 银行存款 合计 项目 销售收入 装卸收入 运输收入 服务收入 收 入 仓储收入 租赁收入 停车场收入 内部收入 其他收入 营业外收入 现金 前日余额 216,291.41 9,498,786.06 9,715,077.47 银行存款 合计 现金 银行存款 合计 现金收入 现金支出 银行收入 银行支出 收入合计 前日余额 132,804.77 134,327.25 成 本 备注 日期:2005.12.14 本日收入 本日支出 -
财务收支日报表--(范本)
元。市场签单总金额：
本 日
金额单位：元
支 出
本月合计
本年累计
元。
制表:
元。
元。
注:此表为每月5日、10日、15日、20日、25日、30日前报至xx总部特许经营总部
元本日本月合计本年累计本日本月合计本年累计收取工程款支付首中期款及物业押金收取设计费支付工程结算款工队尾款收取工队押金员工工资及补贴收取质保金广告费收取各种罚款宣传费其它业务收入业务招待费公司内部往来房租总部拨入资金车辆费用收取其他款项工程定金其它费用税收返还税金不含个人所得税购入固定资产购低值易耗品其它支出上交公司往来款合计合计附注
20xx-x-x
本年累计
项 目
支付首、中期款及物业押金 支付工程结算款(工队尾款) 员工工资及补贴 广告费 宣传费 业务招待费 房租 车辆费用 其它费用 税金（不含个人所得税） 购入固定资产 购低值易耗品 其它支出 上交公司往来款
合 计 元。 本年累计签单额： 份。本年累计签单量： 其中现金： 元。
财务收支情况日报表
填报单位：xxxx有限公司(
项 目
收取工程款 收取设计费 收取工队押金 收取质保金 收取各种罚款 其它业务收入 公司内部往来 总部拨入资金 收取其他款项(工程定金) 税收返还
本 日
)分公司 收 入 本月合计
合 计
附注： 2、1、本本月月截截止止算总部 往 6、来上款交(银 总部 往 7、来本款月(现 末小 区签单总金