财务预测模型

中驭（北京）生物工程有限公司预测表

资产负债表预测

项目

2018.12.312019.12.312020.12.31

流动资产：---货币资金

短期投资

应收票据

应收账款

减：坏账准备

应收账款净额

预付账款

专项应收款

其他应收款

存货

待摊费用

待处理流动资产损益

一年内到期的长期债

券投资

其他流动资产

流动资产合计

长期投资：

长期投资

固定资产：

固定资产原价

减：累计折旧

固定资产净值

固定资产清理

在建工程

待处理固定资产净

损失

固定资产合计

无形及递延资产：

无形资产

开发支出

递延无形资产合计

其他资产：

其他长期资产

递延税项：

递延税款借项

非流动资产合计

资产总计

项目2018.12.312019.12.312020.12.31流动负债：

短期借款

应付票据

应付账款

预收账款

其他应付款

应付工资

应付福利费

未交税金

未付利润

其他应付款

预提费用

一年内到期的长期

负债

专项应付款

流动负债合计

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

其他长期负债

其中：住房周转金

长期负债合计

递延税项：

递延税款贷项

负债合计

所有者权益：

实收资本

资本公积

盈余公积

其中：公益金

未分配利润

所有者权益合计

负债及所有者权益合

计

利润表预测

编制单位：中驭（北京）生物工程有限公司单位：人民币万元

项目2018 年 1-7 月2018 年 8-122019 年度2020 年度实际发生数月预计数预计数预计数

一、主营业务收入

减：主营业务成本

主营业务税金及附加

二、主营业务利润

加：其他业务利润

减：营业费用

管理费用

财务费用

三、营业利润

加：投资收益

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

四、利润总额

减：所得税

五、净利润

1、上述实际发生数和预计数以 2018 年 1-7 月中驭（北京）生物工程有限公司数据

为基础进行预测。

2、2018 年收入预测依据如下：

项目金额（1） 1-7 月份已实现收

入已开票销售额

审计认为应冲回销售收入

审计调整已发货尚未开票金额

合并抵消

（2）截至 7 月已出库尚未确认收入，预计将于8-12 月实现收入

（3）已签合同，并预计12 月前会交货的金额

项目金额（4） 2018 年底即将签订的合同，并预计在12 月底会交货的金额

（5）已交货、预收货款尚未做收入

（6）到年底预计收入

上述合计

备注：上述收入系抵消了内部交易的不含增值税收入。

1、2018 年其他损益表项目预测依据

2018 年其他损益表项目预测依据公司发展趋势及历史经验进行预测。

2、2019 年收入预测依据

数量平均预测全年

应用领域产品名称单价销售(万客户

（万）

（元）元)

合计

合计

合计

合计

合计

总计

上述销售金额为含税收入

2020 年收入预测依据

数量平均预测全年

应用领域产品名称单价销售(万客户

（万）

（元）元)

合计

合计

合计

合计

合计

总计

表 4-3-1盈利预测综合值

2015A2016A2017A2018A2019A 营业总收入 (百万元 )

增长率 (%)

归属母公司股东净

利润 (百万元 )

增长率 (%)

每股收益 (摊薄 )(元 )

市盈率

PEG

基准股本 (百万股 )

备注：如果预测不准，可以预测一个保守的一个乐观的。