BWBCS_FI_中石化BWBCS财务报表用户手册_2.手工填报与非R3报表数据集成介绍
中国石化合并财务报表注释
中国石化合并财务报表注释
中国石化是中国最大的石油化工企业之一，其财务报表注释内容如下：
1. 会计政策和估计
中国石化的会计政策和估计符合中国会计准则和国际财务报告准则。
其中，重要的会计政策包括：资产和负债的计量基础、收入和费用的确认、资产减值损失的计提、金融工具的分类和计量等。
2. 资产减值损失
中国石化根据中国会计准则和国际财务报告准则的要求，对其资产进行减值测试。
减值测试的方法包括：资产组的测试、单项资产的测试等。
如果资产的账面价值高于其预期收益流量的现值，就需要计提资产减值损失。
3. 金融工具
中国石化的金融工具主要包括：现金及现金等价物、应收账款、其他应收款、预付款项、存货、长期股权投资等。
这些金融工具的分类和计量符合中国会计准则和国际财务报告准则的要求。
4. 税收
中国石化需要缴纳各种税费，包括：企业所得税、增值税、城市维护建设税、教育费附加等。
中国石化根据相关法律法规和税务规定计提税费，并在财务报表注释中详细说明。
5. 合并财务报表
中国石化的合并财务报表包括：母公司财务报表和子公司财务报表。
母公司财务报表反映中国石化自身的财务状况和经营成果，子公司财务报表反映中国石化对子公司的控制程度和子公司的财务状况和经营成果。
以上是中国石化合并财务报表注释的一些内容，这些注释对于理解中国石化的财务状况和经营成果非常重要。
BWBCS.BCS.J003-BCS概念及合并概述_V1.0
q确定源数据基础的信息提供商
q确定更新方式 覆盖 删除全部 q源信息提供商更新到BCS数据模型的输入方式 周期（只冲销当月数据） 累计的（冲销以前所有月份数据）
第 19页
BCS数据收集任务与源数据基础对应关系
数据上载顺序说明
首次合并月数据收集顺序： M_GL1(余额初始化) M_GL6(现金流量) M_AR1 (应收投融资) M_AR2(应收款项) M_AP1 (应付投融资) M_AP2 (应付款项) M_PA1(获利分析) M_AA1(长期待摊)； 首次合并后续期间数据收集顺序：M_GL5(总帐增量)M_GL6(现金流量) M_AR1 (应收投融资) M_AR2(应收款项) M_AP1 (应付投融资) M_AP2 (应付款项) M_PA1(获利分析) M_AA1(长期待摊)。
合并抵销事项可自动生成抵销凭证
系统自动收集/处理子公司的辅助信息 可缩放的架构
并行的会计准则IAS、US GAAP、Local GAAP…
并行处理计算 全局化设置
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SEM-BCS功能（续）
满足质量和可信赖原则的会计事项
以凭证为原则，提供透明化的数据 为每一个合并单元和任务流程提供状态管理
围），而目前企业R3数据中伙伴业务范围的核算准确性难以满足合并抵销要求，此次项目实施方案中 选择不在BCS中将事业部作为合并基础，以避免合并抵销差异过大对合并结果的影响；在对企业R3伙 伴业务范围的应用作进一步规范后，逐步实现在BCS中实现事业部的自动合并抵销。
10
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中石化财务报表解决方案－在BW中出具的报表分析
销分录的实时检查，有效地控制合并流程与结果，更好地满足公司合并报表的内
中国石化办公自动化系统操作手册
中国石化总部办公自动化系统用户操作手册2011年6月目录一、系统基本情况 (1)1. 系统简介 (1)2. 业务范围 (1)模块列表 (1)增改模块 (2)3. 用户与登录 (3)用户 (3)系统登录界面 (3)旧有系统登录 (4)4. 客户端设置 (5)操作系统 (5)浏览器及其设置 (5)MS Office (8)相关控件和软件安装 (8)5. 技术支持 (9)二、基本操作 (9)1. 首页布局 (9)2. 模块布局 (11)3. 开始业务 (11)4. 表单（稿纸） (12)表单（稿纸）编辑 (12)文件处理 (13)填写意见 (15)打印表单 (15)机要箱和条形码 (17)分发 (18)5. 流程 (22)操作界面 (22)流程图 (23)流程明细 (24)去向 (25)人员 (25)提交 (26)撤回 (26)驳回 (26)转办 (27)委托 (27)6. 查询 (28)已办事宜 (28)已读信息 (28)查询检索 (29)三、办公室文书 (29)1. 表单（稿纸） (29)编号 (29)文件处理 (30)代填意见 (31)补发 (31)2. 流程 (32)文书撤转 (32)解锁 (32)3. 部门协作 (32)发起会签 (32)办理会签 (33)反馈部门意见 (33)结束会签 (34)中止会签 (34)会签记录 (34)4. 收文 (35)业务范围 (35)文件登录 (36)5. 日常维护工作 (38)发文 (38)收文 (38)一、系统基本情况1.系统简介为满足近年来中国石化公文办公业务发展的需要，在前期总部办公自动化系统应用的基础上，项目组开发了新一期中国石化办公自动化系统。
本期办公自动化系统是对前一期系统的升级和完善，为方便用户使用，在业务范围、操作方式和使用习惯上基本和前一期保持一致。
2.业务范围模块列表本期办公自动化系统的总部业务范围涵盖了前期所有的模块，并有增加。
具体范围如下表所示。
BWBCS_FI_中石化BWBCS财务报表用户手册_1.BW查询应用与操作介绍
中国石化BWBCS合并报表系统用户手册二零零七年七月中石化BW 报表系统用户手册1业务流程 SEM_BW_002：BW(QUERY)维护流程 (2)1.1业务流程简介 (2)1.2业务流程图 (2)1.3业务流程描述 (2)1.4产生的单据与报表 (3)1.5完成该步骤的SAP角色名称 (3)1.6SAP菜单路径 (3)1.7SAP交易代码 (3)1.8操作细部描述 (3)1.8.1查询介绍及查询运行 (3)1.8.2创建查询 (11)1.8.3修改查询 (20)1.8.4部分财务模型与查询定义（举例） (22)2业务流程 SEM_BW_007：数据清洗对应表维护流程 (50)2.1业务流程简介 (50)2.2业务流程图 (50)2.3业务流程描述 (50)2.4产生的单据与报表 (51)2.5完成该步骤的SAP角色名称 (51)2.6SAP菜单路径 (51)2.7SAP交易代码 (52)2.8操作细部描述 (52)2.8.1增加清洗表的内容 (52)2.8.2修改清洗表的内容 (54)2.8.3删除清洗表的内容 (54)3业务流程 SEM_BW_009：个别报表出具与检查流程 (54)3.1业务流程简介 (54)3.2业务流程图 (55)3.3业务流程描述 (55)3.4产生的单据与报表 (56)3.5操作细部描述 (56)4业务流程 SEM_BW_010：个别报表上报与调整流程 (57)4.1业务流程简介 (57)4.2业务流程图 (57)4.3业务流程描述 (57)4.4产生的单据与报表 (58)4.5操作细部描述 (58)1业务流程 SEM_BW_002：BW(Query)维护流程1.1 业务流程简介此流程描述当总部或二级单位有查询维护请求时，在BW中维护查询的处理过程。
1.2 业务流程图1.3 业务流程描述01.财务分析需求变更时，由财务报表人员填写查询维护申请单，提交至BW业务运维人员；02.BW财务业务运维人员对查询维护申请单进行评估，审阅是否涉及技术运维内容，即是否需要对财务模型、维值层级或数据清洗表结构进行修改，如判断不需要，则将填写评估意见后的申请单提交财务报表主管人员审核，转步骤04；如确认需要相关技术运维支持，则在技术运维部分填写报表业务需求，提交技术运维人员评估；03.技术运维人员对涉及技术运维的业务需求进行分析后，提出初步的系统开发方案与对整体技术路线的影响分析，并在开发和测试系统进行方案的验证，经由技术主管审核后，将更新后的查询维护申请单提交财务报表主管人员审核；04.财务报表主管人员对报表配置更改需求的合理性、业务运维人员的初步评估意见及技术运维人员的建议系统方案进行审阅，判断对财务报表出具的影响，如不同意更改则在申请单上签署意见后，流程结束；如同意配置修改，则将批准的申请单返回提报人员；05.技术运维人员在收到财务报表主管批准的申请单后，根据申请单技术运维评估意见，如需进行相关的技术运维，则转入维值层次、清洗表结构或财务模型维护流程；上述流程执行完毕后，将运维情况在申请单上进行更新，转交业务运维人员进行用户接收测试；如不需进行相关的技术运维，技术运维人员直接将批准的申请单转交业务运维人员；06.业务运维人员收到技术运维转交的需要用户接收测试的申请单后，对技术运维内容进行用户接收测试，如测试通过，转步骤07；如测试不通过，则将申请单退回至技术运维人员，重新转入执行维值层次、清洗表结构或财务模型维护流程;07.业务运维人员在收到不需技术运维的申请单后，或在技术运维用户接收测试通过后，进行查询维护，并进行系统测试;08.系统测试通过后，业务运维人员通知财务报表人员。
【5A版】中国石化零售电子账表管理系统站级平台用户操作手册
中国石化零售电子账表管理系统站级平台用户操作手册石化盈科信息技术有限责任公司二〇一〇年六月前言中国石化零售管理系统（RMS）在广西、北京、上海、湖南、湖北、云南、海南、江西、贵州、安徽、山西、河北、河南、川渝、东北、西北、山东等十七个省市已成功上线，并且取得了良好的应用效果。
总部业务部门要求在当前应用的基础上，同时进一步扩展提升系统功能，深化系统应用。
为方便零售管理系统使用、提升管理质量，现推出用户手册方便零售管理系统管理平台应用人员了解系统功能和使用方法。
本操作手册适用于以下中石化企业、加油站人员阅读：（一）省级分公司1.零售管理部门：零售系统关键用户、报表统计员、PM关键用户和价格管理员。
2.财务部门：零售系统加油站资金管理员。
3.数质量管理部门：零售系统数质量管理员。
（二）地市级分公司1.零售管理部门：零售系统关键用户、报表统计员、PM用户和价格管理员。
2.财务部门：零售系统加油站资金管理员。
3.数质量部门：零售系统数质量管理员。
（三）片区片区经理、财务代表。
（四）加油站站长、记账员。
本操作手册根据石油行业零售业务运营应有的标准流程，以中石化零售管理业务现有的运营管理流程为依据，详细说明现有业务和管理在系统中的操作流程，将中石化零售业务管理的需求与零售管理系统应用紧密相结合，加强企业管理，从而实现管理标准化。
手册应用业务范围：系统登录、资金管理、员工管理、安全管理、设备设施管理、润滑油管理、积分加油等内容。
目录1运行环境 (4)2系统登录 (5)2.1登录方式 (5)2.2系统操作 (5)2.3注销登录 (8)3资金上缴 (10)3.1资金上缴情况录入 (10)3.2资金上缴情况查询 (14)3.3资金上缴情况检查 (17)3.4资金检查表查询 (18)3.5 ME资金检查表查询 (19)4 员工管理 (21)4.1员工基本信息录入 (21)4.2员工培训情况录入 (29)4.3员工薪酬二次分配 (33)5 安全管理 (35)5.1安全隐患申报申请 (35)5.2 未遂事故录入 (41)5.3 日常安全培训及演练 (45)6 设备设施管理 (49)6.1设备设施维护 (49)6.2设备维修申请 (52)6.3站内小额维修申请 (55)7 数质量管理 (59)7.1加油机铅封登记 (59)8润滑油管理 (62)8.1润滑油进货录入 (62)8.2润滑油销售录入 (65)8.3润滑油库存班交接 (67)8.4润滑油站间调出 (69)8.5润滑油站间调入 (74)8.6润滑油损耗录入 (80)8.7润滑油班报 (82)8.8润滑油日报 (84)8.9润滑油班次数据查询 (85)8.10润滑油销售查询 (88)8.11润滑油进销存报表 (89)9站长日志 (90)9.1填写说明： (90)9.2操作步骤： (90)1运行环境运行客户端的零售电子账表管理系统站级系统需要以下运行环境：(1)硬件环境最低：CPU1GHz.512MB内存，显示器分辨率500×600；推荐：CPU1.6GHz以上intel赛扬4系列cpu，1GB内存，使用intel945系列以上版本芯片组主板，显示器分辨率324×465。
浅谈BWBCS在石化企业的应用
浅谈BWBCS在石化企业的应用作者：周巧凤来源：《计算机光盘软件与应用》2013年第08期摘要：BWBCS是石化企业财务管理中的一项财务信息化系统工程。
随着我国建设经济的不断发展，各型企业纷纷加强自身的管理制度和提高经营水平。
在石化企业中推广运用BWBCS，实现了财务信息系统从“传统核算型”向“现代管理型”发展的突变。
依据“会计集中核算”的要求，提高了总部和企业财务管理、监督和控制能力。
实施BWBCS项目，是一项具有高难度、高技术、任务艰巨的工程项目。
中石化从第一批企业推广实施到总部大合并历时4年多，投入了大量的专业技术人员研究、设计、分析。
BWBCS在石化企业中的应用，增强了石化企业的管理水平，推进石化企业健康有序发展。
关键词：BWBCS；石化企业；应用中图分类号：TP311.52BW是一个企业中的数据仓库，BCS是一个企业中的业务合并系统。
BWBCS在石化企业中的有效推行和应用，有效的提高了编制合并会计报表的效率，有效的控制会计报表的质量，同时也可以对石化企业的财务信息进行及时有效的反馈与分析。
从而为石化企业能够及时的获得所需要的资源，保障了石化企业的迅速发展，也为企业做出正确的决策提供了有力的保障。
1BWBCS在石化企业中的应用的目标和意义BWBCS在石化企业中的应用的目标主要是站在财务报表在企业中的应用的基础上，对企业的财务信息进行及时迅速的收集，从而对收集的信息进行有效的处理，从而满足了石化企业为了有效的对企业进行管理决策所需要的信息的需求。
BWBCS在石化企业中的应用的意义主要有：（1）BWBCS在石化企业中的应用，可以有效的建立一个对信息数据进行查询和分析的平台，从而可以有效的对石化企业提供的财务报表数据信息进行有效的及时的查询和分析，在对数据信息进行真实的科学的分析查询，有效的提高了石化企业的管理检测水平；（2）石化企业在建立KPI分析体系主要是通过模型扩展的方式，从而在对企业中的数据信息进行考核时，可以对企业中的实际业务数据进行科学准确的绩效考评，建立一个科学有效的绩效考评体系；（3）BWBCS在石化企业中的应用，对企业的数据信息进行及时有效的分析与查询，从而企业领导者在对企业进行决策管理时，可以及时的为他们提供了科学宏观的决策数据信息。
中石化项目介绍
PS1 P10
P17
手工填报数据
非R3财务报表
第 10页
日常数据上载－数据清洗
数据抽取
数据整理、转换和汇总
数据层： 第二层：整理 、清洗后企业 级明细数据
DSO
抽取层： 第一层：企业 级明细数据
DSO
总部BWBCS
企业1
企业2
数据的完整性检查
按照总部报表需求对 企业R3数据进行清洗
企业1
企业2
第 11页
第 9页
日常数据上载－数据抽取
数据抽取
数据整理、转换和汇总
DSO：BW中二维的数据存储对象
数据层：
第一层：企业级 明细数据DSO（ 数据结构与R3保
持一致）
企业1
总部BWBCS
企业2
企业3
........
BW系统的ETL
企业N
数据源层
标准BCT＋增强 客制化数据源
手工填报上载文件 非R3转换上载文件
成性，作为实现数据自动合并抵销、出具法定和管理合并报表的工具，具有 以下优势：
➢合并流程透明、标准； ➢自动化的流程控制满足企业快速合并关帐的需要; ➢实现基于账的自动合并抵销，确保合并结果的正确与真实； ➢依托BW系统，数据模型的灵活性和可追溯性强； ➢与SAP其他解决方案高度集成。
第 4页
BWBCS解决方案－ 系统平台设计（续）
格式化报 表展现与
管理
第 6页
BWBCS解决方案－应用架构概览
报表工具，实现格式化报表的 展示和管理
BCS模块，实现财务合并需求， 保存财务合并数据，所有合并 类报表由BCS模块出具
展示层
报表工具 格式化报表
Web Query Designer
BWBCS-KN-ALL-1006 BCS基本概念及操作指南
总部运维支持中心 | 16
BCS功能介绍
数据收集替代
对于一定条件的数据维度进行特殊方式的替代或调整。如打包公司代码在BCS 以一个虚拟的公司代码存在，需要将原有贸易伙伴替代为虚拟公司代码。
总部运维支持中心 | 17
BCS功能介绍
本年利润计算
在R/3中每月的本年利润是通过表结法计算实现的，在BCS中是通过重分类调整 计算每月本年利润以实现资产负债表的平衡。
总部运维支持中心 | 18
BCS功能介绍
上报数据校验
在完成用各种数据传输方法收集的上报数据以及手工上报数据调整后，系统自 动检查数据的勾稽关系。
BCS任务路径：
UCMON→合并监视器→合并调整→合并数据调整手动过帐
正确举例：
“打包”单位投资合并手工过账： 借: 3141150000(利润分配-未分配利润) 贷: 2999999999(少数股东权益)
总部运维支持中心 | 32
调整凭证规范
现金流量手工调整（凭证类型S0）
使用说明：
用于现金流量表的细分调整。只允许用来调整现金流量科目：S100900000 （统计货币资金）、S110100000（统计现金等价物）、S499999999（统计 平衡科目）
BWBCS-KN-ALL-1006
BCS基本概念及操作指南
版本：2013 V1 课时：3 课时
此文档仅供中石化内部使用
课程概述
BW操作手册--动态分析报表
动态分析报表操作手册一、打开报表1、登录EXCEL界面的analyzer（报表分析工具）。
2、点击“打开-工作簿”按钮3、选择“地市、县支考核专用表”文件夹，选择任意一张动态报表。
4、输入相关变量注意：（1）记账期间如果输入02月的话，损益类的报表则表示取数是200901-200902月的累计数；如果是资产负债类的则表示取小于200902的所有期间的数值。
（2）“利润中心”和“县支”是可选条件，不是必选项。
5、报表展现二、条件筛选1、关键指标的筛选“关键指标”是“条件筛选区域”的最后一行指标，也即是用户在“数据展示区域”中要展示的指标数据。
右键点击“关键指标”单元格，选择“选择筛选器数值”在“关键指标的选择”窗口中，左侧是备选的关键指标，右侧是会显示在报表中的关键指标。
通过和来增加减少关键指标。
支持同时显示多个关键指标。
选择完毕后，点击确定。
“数据展示区域”的指标会相应发生变化。
（本图例中原来显示的指标只有一个，增加后变为了三个）2、分析维度的筛选针对上面选中的关键指标，还可以定义不同维度的选择条件，进一步进行扩展分析。
例：上述三个首年保费收入，想查看其中某几个县支公司的金额。
（1）指定对应条件的筛选器数值右键点击“条件选择区域”中的“县支公司”维度的单元格，选择“选择筛选器数值”选项。
在“县支公司的选择”窗口中，可以选择用户想查看的县支公司。
注意：可以通过此窗口左上角的“选择”下拉框来定义是选择单值还是选择范围值选择好筛选器数值之后，点击确定，“数据展示区域”的数据会发生对应变化（2）对选择好的数据进行下钻分析第（1）步操作完毕后，虽然数据展示区域已经是三个县支公司的合计金额了，但还没有展开到各个县支公司。
此时如果需要查看各个县支公司的明细金额，左键双击“条件选择区域”中的“县支公司”单元格。
“数据展示区域”会对数据进行下钻展示，显示出三个县支公司的明细金额。
注意：a.如果没有进行第（1）步来定义筛选器数值，直接左键双击“县支公司”这个条件，则是下钻展示所有的县支公司。
中石化ERP系统操作手册
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中国石化BWBCS财务报表系统用户手册第二部分：手工填报与非R3报表数据集成二零零七年六月中石化BWBCS财务报表系统用户手册1业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程-手工填报部分 (2)1.1业务流程简介 (2)1.2业务流程图 (2)1.3业务流程描述 (3)1.4产生的单据与报表 (3)1.5完成该步骤的角色名称 (4)1.6SAP菜单路径 (4)1.7SAP交易代码 (4)1.8操作细部描述 (4)1.8.1编制手工填报报表（EXCEL） (4)1.8.2按照命名规范将EXCEL另存为.TXT文件 (4)1.8.3将手工填报提交技术运维人员上载BW (4)1.8.4检查手工填报数据模型中数据更新是否正确 (5)2业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程-非R3 部分 (10)2.1业务流程简介 (10)2.2业务流程图 (10)2.3业务流程描述 (11)2.4产生的单据与报表 (12)2.5完成该步骤的角色名称 (12)2.6SAP菜单路径 (12)2.7SAP交易代码 (12)2.8操作细部描述 (12)2.8.1计算非R3过渡表笔并转出 (13)2.8.2转换浪潮报表文件 (13)2.8.3上载非R3格式化报表集成数据 (16)2.8.4检查数据更新是否正确 (16)3业务流程 SEM_BW_G009A:报表出具与检查过渡流程_二级企业（非R3方案） (21)3.1业务流程简介 (21)3.2业务流程图 (21)3.3业务流程描述 (22)3.4产生的单据与报表 (23)3.5完成该步骤的角色名称 (23)3.6SAP菜单路径 (23)3.7SAP交易代码 (24)3.8操作细部描述 (24)3.8.1具体操作与1相同。
(24)1业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程-手工填报部分相关流程：SEM_BW_008b: 财务数据抽取与监控流程－BW月末运维1.1 业务流程简介上述两流程描述总部或二级单位月末出具个别报表及技术运维人员为出具报表进行的财务数据抽取与监控过程。
其中对于总部报表中部分指标在R3中没有相应的数据源，无法直接从R3抽取并生成报表，需要将这部分报表信息以手工填报数据的方式集成到BWBCS中，以实现报表的完整编报。
流程适用于：1.存在手工填报需求的二级分子公司和本部。
1.2 业务流程图1.3 业务流程描述手工填报部分：01.企业系统月底关账后，按照总部规定格式补充填报相关数据，三级企业和二级单位本部分别填报。
（BW09：个别报表编报流程）02.二级单位将本部与所属三级并表单位收集手工填报数据完毕并确认无误后，提交二级单位的技术运维人员上载BWBCS，并确认手工填报模型中的数据正确。
（BW008b：BW月末运维流程）03.企业按照流程出具和检查完整的报表，如存在手工填报的问题，则重新填报手工填报文档，提交二级单位的技术运维人员，由后者按照月末运维-影响历史数据的流程，删除已上载数据的请求号，重新上载。
（目前因各企业手工填报数据直接汇总更新到总部模型中，因此删除权限集中在总部执行，由企业技术运维人员提报总部技术运维人员进行删除。
）1.4 产生的单据与报表手工填报数据上载BW后更新的数据模型基于BW应用模型出具的报表1.5 完成该步骤的角色名称二级/三级单位财务报表人员二级单位/总部技术运维人员1.6 SAP菜单路径业务信息仓库 ->建模 ->UG_BW_RSA1 - 管理员工作台: 建模1.7 SAP交易代码RSA11.8 操作细部描述1.8.1 编制手工填报报表（EXCEL）01. 按照总部模版与报表需求填报EXCEL格式的报表，对于标准字段，采用下拉菜单方式选择，如某字段同时存在描述和编码，则在描述字段通过下拉菜单方式选择，编码将自动更新，如下示例：1.8.2 按照命名规范将EXCEL另存为.TXT文件命名规范：手工模型技术名称_手工模型描述_公司代码_四位年两位月.TXT范例： FB00FNI5_所得税纳税调整明细附表_1240_200703.TXT1.8.3 将手工填报提交技术运维人员上载BWSAP交易代码：RSA1具体业务操作详见BW技术运维操作手册。
1.8.4 检查手工填报数据模型中数据更新是否正确SAP交易代码：RSA11.选中需要检查的模型，如下图中的“所得税纳税调整明细附表”，点击管理：2.在下图中选中可管理的数据目标，点击“内容”:3.下图中选择公司代码、会计年度、记账期间等参数，点击“输出的字段选择）屏幕解释4.点击“输入字段选择”，在下图中选择需要的显示字段或全选，点击返回上一界面：点击，系统显示符合条件的数据记录：备注：当数据更新正确后，报表用户即可进行各种查询和报表展示；如发现数据更新不正确，则提交技术运维人员解决。
2业务流程 SEM_BW_009:个别报表出具与检查流程-非R3 部分相关流程：SEM_BW_008b: 财务数据抽取与监控流程－BW月末运维2.1 业务流程简介上述两流程描述总部或二级单位月末出具个别报表及技术运维人员为出具报表进行的财务数据抽取与监控过程。
其中对于未实施ERP的企业，采用非R3报表数据集成的方式上载BWBCS，与其他ERP企业一起，在BWBCS平台上出具报表。
（R3部分详见用户手册—第一部分：R3业务数据集成）流程适用于：1.未实施ERP的二级分子公司。
2.本部实施ERP，但合并范围中的三级子公司未实施ERP的二级分子公司。
2.2 业务流程图2.3 业务流程描述非R3 报表数据集成部分：04.未实施ERP系统的企业系统月底关账后，按照规定格式与要求填报报表，如是三级企业则将格式化报表上报上级单位（二级单位），如二级单位未实施ERP，则负责出具本部的格式化报表，并收集所属三级企业的个别报表。
（BW09：个别报表编报流程）05.二级单位将本部与所属三级并表单位报表收集完毕并确认无误后，按照总部标准转换模版转为上载文件格式（非R3二级单位本部与非R3三级并表单位报表分别转换），由企业技术运维人员负责应用非R3上载程序上载BWBCS，并确认企业模型中的数据正确。
总部技术运维人员负责确认总部模型更新的正确性。
（BW008b：BW月末运维流程）06.数据正确上载后，二级单位财务报表人员在报表工具中出具报表；并进行报表的检查与校验；（BW09：个别报表编报流程）07.如果报表检查结果正确，则直接转入步骤07；如报表检查与校验中发现存在不正确的问题，则检查报表结果是否与转换前格式化报表一致。
如果检查报表结果与格式化报表一致，则需进行业务系统或格式化报表的调整；然后再执行02步骤。
如果格式化报表正确而BWBCS报表结果不正确，则按照05/06步骤的顺序进行检查：08.检查报表配置：报表取数逻辑是否正确；如果报表配置正确，则接入06流程；如不正确，则转入BW01：报表配置的流程。
修正后再次在系统中出具报表，接入步骤03；09.检查非R3转换过渡表逻辑并修正，再次转入步骤02。
10.二级单位财务报表人员将检查和校验正确的报表生成格式化报表，提交二级单位财务报表主管人员进行报表的审核和确认；11.二级单位财务报表主管人员审核格式化报表，如审核未通过，则二级单位财务报表人员根据报表存在的问题不同，从业务系统开始或中间环节调整；如果审核通过，转个别报表上报与调整流程。
12.二级单位技术运维人员应于每月X-1日上午9：00之前完成上月全部数据抽取（X：总部要求二级单位报表上报时间），包括月末非R3 报表集成数据转换的上载，并确保数据抽取更新的正常。
（R3系统集成相关流程详见用户手册第一部分：BW应用-R3数据集成。
）2.4 产生的单据与报表非R3格式化报表转换文件上载BW后更新的数据模型基于BW应用模型出具的非R3企业的报表2.5 完成该步骤的角色名称二级单位合并报表人员二级单位技术运维人员2.6 SAP菜单路径业务信息仓库 ->建模 ->UG_BW_RSA1 - 管理员工作台: 建模2.7 SAP交易代码RSA12.8 操作细部描述2.8.1 计算非R3过渡表笔并转出二级单位在中石化财务管理信息系统-报表汇总模块，对三级单位或未实施ERP的本部格式化报表进行检查和校验后，分三级单位执行总部转换过渡表（根据企业事业部属性选择WB、WY、WL、WH、WX与WQ报表）的计算，如下图：计算完毕后，在报表汇总模块正确计算W*报表后，通过“单位数据转出”生成分单位的dat与INI文件，存于“浪潮报表格式文件夹”下的”input”文件夹，如下图：2.8.2 转换浪潮报表文件在非R3报表数据上载文件生成器中，将分单位的dat与INI文件汇总生成上载BI7.0的文本文件。
打开“浪潮报表格式文件”，如下图：点击，进入下一屏幕：屏幕解释点击检查，进入下一屏幕：点击“确定”后，可以“清除”或“保存”检查记录，对于错误信息，必须对源数据进行修改后再重新进行转换。
点击“关闭”返回主页面，点击转换，进入下一屏幕：系统提示转换完成。
并将转换中的检查信息列示在日志中。
点击确定返回主页面，点击关闭当前屏幕。
这时，在“浪潮格式转换工具\output”下，可以看到产生了多个TXT文件（文件的后四位与BW中非R3模型一一对应），如下图：2.8.3 上载非R3格式化报表集成数据上载文件生成后，提交技术运维人员上载BI7.0系统，具体操作见BW技术运维操作手册。
2.8.4 检查数据更新是否正确上载文件完成后，登陆BI7.0系统，检查数据更新是否正确。
SAP交易代码：RSA1在BI7.0命令框中输入RSA1，进入下列屏幕：选中需要检查的模型，如上图中的“所得税纳税调整明细附表”，点击管理，进入下一屏幕：选中可管理的数据目标，点击“内容”，进入下一屏幕：选择公司代码、会计年度、记账期间等参数，点击“输出的字段选择”，进入下一屏幕：选择需要的显示字段或全选，点击，返回主页面：取消最大命中数量的限制，点击，系统将显示出模型中已经更新的每一条记录：当数据更新正确后，报表用户即可进行各种查询和报表展示；如发现数据更新不正确，则提交技术运维人员解决。
3业务流程SEM_BW_G009a:报表出具与检查过渡流程_二级企业（非R3方案）3.1 业务流程简介本流程描述了此流程描述在二级R3企业尚未完成BWBCS项目推广时，总部仍处于BWBCS与浪潮报表系统的并行期间；未应用BWBCS R3财务报表解决方案的二级企业，仍将通过ERP报表接口出具的报表（浪潮格式）通过财务信息网上报总部，总部报表岗位人员将负责对二级企业的浪潮报表进行审核后，转入BWBCS进行合并与汇总报表的处理。