2015年国库支付系统预算单位操作手册
【全版】(单位用)国库支付预算单位操作手册
应用支撑平台一体化系统培训资料北京市太极华青信息系统有限公司2012年3月北京市太极华青信息系统有限公司1Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd北京市太极华青信息系统有限公司 Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd2第1章 直接支付 ...................................................................................................... 3 1.1 功能描述 ........................................................................................................ 3 1.2 业务流程 ........................................................................................................ 4 1.3 预算单位生成集中支付计划单 ............................................................................. 5 1.3.1 自动制作 ................................................................................................... 5 1.3.2 手工制作 ................................................................................................... 6 1.3.3 计划明细 ................................................................................................... 8 1.3.4 计划删除 ................................................................................................... 9 1.3.5 更改编号 ................................................................................................... 9 1.3.6 送审 ........................................................................................................ 10 1.3.7 收回送审 .................................................................................................. 12 1.4 预算单位生成直接支付申请单 ............................................................................ 12 1.4.1 制作 ........................................................................................................ 12 1.4.2 计划删除 .................................................................................................. 13 1.4.3 打印 ........................................................................................................ 14 1.4.4 送审 ........................................................................................................ 14 1.4.5 收回送审 .................................................................................................. 14 1.5 预算单位确认财政直接支付入帐通知书 ................................................................ 15 1.5.1 接收 ........................................................................................................ 15 1.5.2 回单 ........................................................................................................ 16 第2章 授权支付 ..................................................................................................... 17 2.1 功能描述 ....................................................................................................... 17 2.2 预算单位生成授权支付用款计划单 ...................................................................... 19 2.2.1 制作 ........................................................................................................ 19 2.2.2 打印 ........................................................................................................ 19 2.2.3 送审 ........................................................................................................ 20 2.3 预算单位确认财政授权支付额度到帐通知书 .......................................................... 20 2.3.1 接收 ........................................................................................................ 20 2.3.2 回单 ........................................................................................................ 20 2.4 预算单位生成财政授权支付凭证 ......................................................................... 21 2.4.1 制作 ........................................................................................................ 21 2.4.2 开票 ........................................................................................................ 22 2.4.3 发送 .. (22)北京市太极华青信息系统有限公司 Beijing Taiji Huaqing Information System Co.,Ltd3第1章直接支付1.1 功能描述1、直接支付部分主要完成财政资金的直接支付，具体流程是基层预算单位根据财政下达的指标编制直接支付申请，通过单位、业务科、国库科、支付中心的相关岗位审核，审核通过后，由支付中心按申请制作直接支付凭证和直接支付汇总清算通知单，经国库科签章后送代理银行、清算银行（即人民银行或财政专户银行），代理银行根据直接支付凭证进行资金支付，并与清算银行做划款清算，划款清算后，代理银行生成预算单位直接支付入账通知书，支付中心根据划款清算单生成预算支出结算清单用于国库总会计记帐。
预算单位财政国库集中支付系统
预算单位财政国库集中支付系统晋级及年度初始化操作手册1.手工装置V2.0版本双击预算单位装置顺序文件，依照提示，不时点击〝下一步〞，直到系统提示装置成功，点击〝确定〞即可。
手工装置完成后，可跳过第二步〝软件在线晋级〞，直接停止数据库晋级。
2.软件在线晋级2.1 衔接到财政专网财政国库集中支付系统预算单位软件是在财政专网上自动晋级的，因此需求首先衔接到财政专网。
2.2 预算单位软件晋级预算单位软件晋级是在【数据下载效劳端】完成的。
1)在顺序组中或桌面〝方正春元〞文件夹下双击运用顺序图标【数据下载效劳端】，启动数据下载效劳端，选择业务年度，如以下图：2)点击〝确定〞按钮，软件自动提示晋级，如以下图：3)点击〝确定〞按钮，自动晋级界面，如以下图：4)点击〝下载〞按钮，顺序自动完成下载，如以下图：5)提示下载成功，点击〝确定〞按钮，点上图中，参与即可。
3.数据库自动晋级下载完毕后，进入【集中支付系统】，软件自动执行对数据库的晋级任务。
1)在顺序组中或桌面〝方正春元〞文件夹下双击运用顺序图标【集中支付系统】，启动集中支付系统，如下图：2)出现选择数据库衔接界面，选中的衔接会高亮显示，然后点击【确定】，便会出现〝正在停止数据库晋级〞，稍后便会出现选择业务年度登录界面，年度默以为2006年。
如下图：3)单击【确认】按钮后，出现用户登录界面：输入正确的用户和密码后，出现角色选择对话框，如下图：4) 单击【确定】后进入系统主界面，进入系统主界面后，系统自动晋级随之完成。
5)晋级成功后，在〝系统〞菜单下点击〝版本〞菜单项，可以检查版本号，如以下图：4. 预算单位年度初始化启动预算单位的数据下载效劳端，业务年度选择2006年点击确认 ，进入下载数据界面之后。
2、单击进入系统主界面1〕请输入用户编码 2〕请输入用户密码 4〕单击确定1、系统新增角色留意！要将完全同步基础数据勾上之后，点击〝立刻下载〞下载基础数据。
如以下图正在下载中，如以下图下载完成后，点击参与数据下载效劳端。
预算单位年度指标结转操作手册样本
预算单位-指标结转操作手册预算单位-指标结转操作手册 (1)一、申报结转指标。
(2)1. 系统年度切换 (2)2. 打印并填写指标结转申报表。
(3)二、重新登记托收项目。
(4)三、支付凭证电汇增加收款人区域。
(5)四、支付凭证增加校验码。
(5)一、申报结转指标。
1.系统年度切换1、预算单位打印结转指标申报表在系统中进行申报。
2、结转指标财政局批复后，预算单位申请用款计划和支付等全部业务操作在系统中进行。
3、进入系统后查看左下角业务年度显示中能够检验年度。
4、切换步骤以下：登录支付系统—点击【系统功效】菜单下切换业务年度，在弹出来界面中选择年度重新进入系统。
2. 打印并填写指标结转申报表。
1、进入系统—预算单位查询—单位指标结转申报表。
按资金性质不一样，报表分预算内、预算外、归集资金三类。
单位查询结果按资金性质、报表显示业务科室，打印报送给相关业务科室。
2、预算内、外结转指标申报。
打印一式两份，送相关业务科室审核。
3、归集资金结转指标申报。
打印一式两份，送国库支付中心审核。
二、重新登记托收项目。
1、预算单位在系统申请授权支付用款计划，财政批复后，登陆系统，选择“支付管理”—“授权支付”—“托收度指定”，在界面中点击“额度指定”，录入托收额度指定信息。
2、原单位托收项目标信息能够切换到系统查询。
三、支付凭证电汇增加收款人区域。
授权支付结算方法是电汇，必需选择电汇区域。
比如：北京市，假如结算方法不是电汇，则不需录入收款人区域。
打印电汇支付凭证时：四、支付凭证增加校验码。
1、在生成支付凭证时系统随机为凭证产生一个校验码，打印凭证时能够看到支付凭证右下角显示校验码：。
预算单位简明操作手册
昆明市财政局财政管理一体化信息系统预算单位用户操作手册昆明市财政局中科软科技股份有限公司编印2011年10月1用款计划业务1.1用款计划申报角色——预算单位经办二岗登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【用款计划录入】菜单→选择可用额度→点击【录入】按钮→输入支付方式、计划金额等要素信息→点击【保存】按钮→勾选要送财政审批的单据→点击【生成打印单号】按钮→勾选单据点击【打印】按钮→勾选已打印的单据点击【送审】按钮→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】即完成计划申报。
1.2单位授权额度到账通知书接收角色——预算单位经办二、一岗均可当代理银行网点行生成额度到账通知书后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【单位额度到账通知书接收】菜单→选择要接收的额度到账通知书→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
1.3直接支付用款计划接收角色——预算单位经办二岗当财政端直接支付计划批复下达后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【直接支付计划接收】菜单→选择要接收的直接支付计划→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
1.4用款计划调减角色——预算单位经办二岗当对已经接收过的批复计划额度进行调减时→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【调减计划录入】菜单→选择要调减的额度→点击【录入】按钮→输入调减金额→点击【保存】按钮→勾选要送审的单据→点击【送审】菜单→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】。
2授权支付支出业务2.1托收业务角色——预算单位经办一岗1)托收额度指定登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】下【托收额度指定】菜单→选择可用额度→点击【托收指定】按钮→输入指定要素信息→点击【保存】按钮→弹出“托收指定成功”对话框→点击【确定】即可。
2)授权支付凭证回单接收当银行托收业务办理后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】菜单→点击【授权支付凭证回单接收】菜单→选择要接收的回单→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
国库集中支付3[1].0操作手册-单位版
![国库集中支付3[1].0操作手册-单位版](https://img.taocdn.com/s3/m/ada92cc80508763231121221.png)
盘锦市财政应用支撑平台国库集中支付3.0预算单位操作手册辽宁省盘锦市沈阳凯越软件有限公司二○一一年九月目录第一章用户登陆 (2)一、登陆业务系统 (2)二、单位岗位角色介绍 (5)第二章计划管理 (5)一、系统操作说明 (5)1、单位用款计划录入： (5)2、单位调减计划录入 (6)3、单位额度到账通知单登记 (7)第三章支付管理 (8)一、系统操作说明 (8)1、直接支付 (8)1.1、直接支付入账通知书登记 (8)1.2、直接支付退款入账通知书登记 (8)2、授权支付 (9)2.1、授权支付申请录入 (9)2.2、授权支付申请审核 (12)（1）用款申请审核 (12)（2）用款申请撤销审核 (12)（3）用款申请退回 (12)（4）用款申请撤销退回 (13)2.3、授权支付凭证生成/打印 (13)（1）授权支付凭证生成 (13)（2）授权支付凭证打印 (13)2.4、授权支付凭证回单登记 (14)2.5、授权支付退款通知书登记 (15)第五章新系统与旧系统对照 (15)一、系统安装部署 (16)二、系统操作 (16)三、业务处理 (16)第一章用户登陆一、登陆业务系统在Internet Explorer（IE）浏览器中输入访问地址，运行国库集中支付系统。
预算单位登陆地址http://10.24.27.73:7000/gfmis（具体地址以正式环境通知为准）。
进入国库集中支付系统下载界面（如下图所示）：单击“进入预算执行”图1.1登录界面注意：如果您是第一次登录软件，请先点击上图中的‘这里下载安装JRE’按钮，下载安装如下图（注意：第一次下载jre的时间会比较长，约15分钟）图1.2下载JRE单击‘运行’按钮，弹出如图：图1.3许可证协议选择‘我接受该许可证协议中的条款（A）’,单击‘下一步’图1.4安装类型选择‘典型’，单击‘下一步’（要等几分钟，和机器性能有关）图1.5安装完成单击‘完成’，完成安装。
国库集中支付系统3.0预算单位操作手册范本
WORD文档下载可编辑国库集中支付系统3.0 ( 预算单位)操作手册黄石市财政局目录第一部分背景介绍 (3)第二部分初始安装 (4)1. 配置软件安装 (4)第三部分预算单位简明操作手册 (6)1．系统初始登陆 (6)1.1用户登录 (6)1.2单位用户名和密码修改 (8)1.3基础信息管理 (9)2．单位集中支付操作说明 (11)概述 (11)2.1单位用户、岗位一览表 (11)2.2系统业务操作页面介绍 (11)2.3用款计划录入 (11)2.4单位用款计划审核 (15)2.5用款申请录入 (19)2.6直接支付申请上报单生成/打印 (24)2.7授权支付申请审核 (28)2.8授权支付凭证生成/打印 (29)3．公务卡支付操作说明 (31)3.1公务卡持卡人信息维护 (31)3.2确认公务卡报销 (31)3.3公务卡支付申请生成 (33)3.4审核公务卡支付申请 (35)3.5公务卡支付凭证生成 (35)3.6公务卡支付凭证打印 (36)第一部分背景介绍伴随财政国库集中支付改革的进一步深入，原有集中支付管理系统2.0在技术架构、业务承载力等等因素上，已渐渐不能满足财政科学化、精细化管理的要求，2010年湖北省财政厅进行了多次需求调研，召开业务讨论会，集思广益，经过近一年的周密部署，国库集中支付管理系统3.0应运而生。
本次3.0系统升级不仅涵盖了原有2.0系统中所有资金支付业务，并拓展了单位实有资金支付业务等，整体业务流程主体基本参照、延用原有2.0系统设置，存在冗余的地方进行了简化，达到方便预算单位系统操作，简化业务办理流程，提高单位和财政的信息互动，高效办公的目的。
站在预算单位的角度来看，3.0系统主要变化概括如下：1）将预算单位所用资金纳入系统进行管理2）系统采用C/S/S架构，单位无需安装客户端软件，直接通过IE浏览器访问财政应用服务器，登陆后便可以办理本单位支付业务。
3）取消预算单位客户端数据库，所有业务数据全部纳入财政数据库管理。
国库集中支付系统单位版操作说明
1、明宇报表插件安装（打印需要的插件）：
A)第一次点击“打印”按钮，系统会自动提示安装明宇报表插件如下图
B)点击上图中红框标记部分，再点击“安装加载项”，会弹出一个对话框，如下图
C)点击上图中的“重试”按钮，会弹出一个对话框，如下图：
D)点击上图中红框标记部分，显示结果如下图；选中“总是安装”，点击“安装”
E)关闭网页，重新进入“国库集中支付”；
2、通用报表查询：
左边功能菜单选择“通用报表”，右边的下拉列表中选择相关报表；
3、查看审核信息
点击人脸图标，查看审核信息
审核状态说明：送审--表示已送到财政业务科审核；
审核通过--表示业务科已审核，支付中心还未下额度
已开票-表示支付中心正在处理额度
已回单--表示支付中心已下额度，预算单位可制“授权支付凭证”；
4、设置打印“不打印背景图”、左边距、上边距：
A)在上图中点击“打印”按钮，弹出“打印设置”界面，如下图：
B)在上图选中“不打印背景图”；
如果打印有偏差：设置正确的“上边距”“左边距”，再点“确定”；
C)在上图中展开打印旁边的“下拉框”，点击“保存默认打印参数”，接着点击“自动加载本地默认打印参数”；
5、1。
预算单位操作手册
预算单位操作手册1.如何登录怀远县财政一体化管理信息系统环境1)双击电脑桌面【IETERNET EXPLORER】（简称IE）浏览器图标，进入空白页面。
如下图2)进入空白页面后，点击【工具】，点击【Internet选项】。
如下图3)设置IE安全级别点击【安全】，在对话框中点击【本地Internet】、点击【自定义级别】，将【自定义级别】均设置为【启用】，点击【保存】完成设置；点击【受信任的站点】，点击【自定义级别】，将【自定义级别】均设置为【启用】，点击【保存】完成设置。
点击【站点】并将系统地址（http://10.4.29.228:7001）设置添加为可信任站点。
如下系列图：4)输入https://60.170.91.101进入vpn登录页面后，输入用户名和密码，进入VPN系统。
如下图：单击平台一体化系统，出现三个选项，单击平台一体化系统，输入用户名和密码，进入财政一体化管理系统。
2.指标管理1)预算单位指标查询登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【指标管理】，点击【指标综合情况查询】，点击【可执行指标来源】，点击【查询】，可以查询出本单位的指标情况，完成指标查询操作。
如下图：3.计划管理1)预算单位一般计划编辑操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【一般计划】，点击【编辑】，点击【新增】，进入一般计划编辑页面，选中待编辑计划的指标，选择月份、输入金额、选择支付方式，点击【保存并退出】或者【保存并继续】，完成一般计划的编辑操作。
如下图：2)预算单位一般计划修改操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【一般计划】，点击【编辑】，此时发现录入错误且状态为已录入或者状态为受理退回，选中待修改的计划，点击【修改】，进入一般计划修改页面，选择月份、输入金额、选择支付方式其中的录入错误项，点击【保存并退出】，完成一般计划的修改操作。
3)预算单位均衡计划查询操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【均衡计划】，点击【查询】，可以查询出单位的均衡计划情况，完成均衡计划的查询操作。
集中支付系统操作手册-财政版本
集中支付系统操作手册 - 财政版本西宁市财政局信息中心北京用友政务软件有限公司2015年1月第一部分系统登陆1．在IE浏览器中打开指定的地址：http://IP:端口/ 回车2．首次使用系统，在打开的IE界面中下载JRE，并按提示安装；3. 为保障信息安全，请用户在登陆系统后及时修改密码并妥善保存；4. 注意事项：本系统采用JDK1.4.2开发，用户安装JRE之后不要点击屏幕右下方提示的升级JRE或者JDK；第二部分系统操作01、系统操作1.0 密码修改登陆系统→【系统功能】→【修改密码】→输入旧密码→输入新密码→确认新密码→完成1.1 风格切换登陆系统→【系统功能】→【风格切换】→选择windows风格\Internet Explorer风格\简约风格→『确定』→完成1.2 清除缓存清除Java缓存：开始→程序→Java Web Start→Java Web Start；【文件】→【首选项】→【高级】→【清除文件夹】→完成清除报表缓存：C:Documents and Settings\当前登录用户(默认administrator)\.FineReport清除IE缓存：【IE浏览器】→【internet选项】→【常规】→【删除cookies】→【删除文件】→【清除历史记录】02、指标管理流程注：登陆系统后可以在首页自动接收到待办事项提示，点击待办事项内容可以直接到达待处理事项的处理页面2.0 处室指标录入登陆系统→【指标管理】→【处室指标录入】→【指标新增】；单击『处室指标追加单』按钮；填写指标文号-标题-发文时间-备注，单击『新增』按钮→填写相应的内容；单击『保存』按钮→ 勾选指标列表中未送审的数据→单击『送审』按钮→单击『确定』按钮→完成。
2.1处室指标审核登陆系统→【指标管理】→【处室指标管理】→【处室指标审核】；单击『审核通过』按钮；2.2 单位指标录入登陆系统→【指标管理】→【单位指标管理】→【单位指标录入】；单击『指标录入』按钮；选择要分配的指标，单击『新增』按钮→ 填写相应的内容，单击『保存』按钮→ 勾选指标列表中未送审的数据→单击『送审』按钮→单击『确定』按钮→完成。
国库集中支付系统编制预算操作流程
国库集中支付系统编制预算操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!国库集中支付系统中的预算编制操作流程详解国库集中支付系统，作为国家财政管理的重要组成部分，对于预算的编制、执行和监控起到了关键作用。
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2015年国库支付系统预算单位操作手册指标指标查询（主要解决指标来源是从哪个处室下达的，什么时间下的，现在单位执行的情况）1、单位数据查询—单位指标明细查询→开始时间/截止时间/预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/支出功能分类/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性/指标来源年度/拨款期间属性/预算项目经济分类/→查询2、单位执行数据查询—单位指标执行情况查询/预算单位/资金性质/支付方式/核算类型/预算项目/指标来源/项目分类/指标特性/功能分类/编制机构→查询提示：1、对于年初预算未下达前需要开支的续建项目、临时安排项目、必须建设的项目，在编制部门预算时应编制成预拨项目，年初下达到预算单位后执行。
2、对各单位获得奖励需要使用的经费，需要通过调整预算后发放。
计划计划申报（应注意按规定时间申报，如果你想查看计划停留的环节，请进入单位数据查询，找到未处理岗位的位置后再联系）1、基层单位计划申报：进入支付系统→支付管理→用款计划录入→指标选择→点击录入→分别录入支出经济分类→计划说明→计划特性→编制期间→金额→保存→进入‘基层预算单位季度资金用款计划申报表’菜单→选择季度、预算单位→查询→打印并导出Excel→‘用款计划录入‘菜单→修改计划→添加附件（添加刚才导出并签字的申报表）→保存→用款计划送审→菜单切换单位审核岗→支付管理→单位用款计划审核→选择计划→审核/退回→送一级部门审核岗。
2、一级部门计划申报：进入支付系统→支付管理→用款计划录入→指标选择→点击录入→分别录入支出经济分类→计划说明→计划特性→编制期间→金额→保存→进入‘一级预算单位季度资金用款计划申报表’菜单→选择季度、预算单位→查询→打印并导出Excel→‘用款计划录入‘菜单→修改计划→添加附件（添加刚才导出并签字的申报表）→保存→用款计划送审→菜单切换单位审核岗→支付管理→单位用款计划审核→选择计划→审核/退回→送一级部门审核岗→进入一级部门（005账号）审核。
3、政府采购预算资金计划申报（政府采购系统）：单位采购计划录入→单位财务采购计划初审→单位负责人采购计划审核→单位合同备案登记→单位合同备案审核4、调减计划申报：进入支付系统→调减计划录入→选择已批复计划→调减金额→说明→保存→送审→单位审核岗选择计划→审核/退回。
5、计划查询：进入支付系统→单位数据查询→单位计划明细查询→计划季度/预算单位/功能分类/资金性质/业务处室/项目分类/指标特性→查询。
6、单位计划执行情况查询。
进入支付系统→单位数据查询→单位计划执行情况查询→预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/政府支出管理结构/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性→查询。
提示：计划申报的基本要求，按规定时间申报季度用款计划。
1、基本支付按时间进度申报；2、项目支出按项目进度、合同、协议的执行时间申报；3、计划年终统一清零，还原成指标。
4、申报计划出现提示时，应按提示要求进行操作，特殊情况在说明栏中予以说明。
支付支付流程图1、单位接收部门预算指标↓2、单位申报分月用款计划录入、审核↓3、一级部门用款计划审核↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓1、财政直接支付：进入支付系统→支付管理→支付申请录入→选择计划额度→录入→分别录入或选择支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/收款人名称/支付摘要/收款人账户/摘要明细/开户行/申请金额/→保存→送审→切换至审核岗→支付管理→单位直接支付申请审核→选择支付申请→审核/退回录入岗→切换至经办岗→支付管理→直接支付申请报送单生成打印→选择支付申请报送单→4、财政厅国库部门审核5、财政厅部门预算管理处审核（项目支出部分） 6、财政计划下达、单位接收7、单位用款支付申请录入8、单位用款支付申请审核9、打印直接支付申请表送财政或打印授权支付凭证送银行10、支付确认、会计帐务处理（直接支付单位打印入帐通知书入帐）生成→支付申请打印选择支付申请报送单→打印→打印成功→送财政支付→查支付确认→入账通知书登记→入账通知书打印。
2、财政授权支付：进入支付系统→支付管理→支付申请录入→选择计划额度→录入→依次录入或选择支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/收款人名称/支付摘要/收款人账户/摘要明细/开户行/申请金额/→保存→送审→切换至审核岗→支付管理→单位授权支付申请审核→选择支付申请→审核/退回录入岗→切换至经办岗→支付管理授权支付凭证生成打印→选择支付凭证→生成→凭证打印送银行选择凭证→打印→打印成功查支付确认→入账通知书登记→入账通知书打印。
3、政府采购支付：进入支付系统以直接支付政府采购为例，支付管理→支付申请录入→选择确认函→选择计划→录入→录入支付方式/资金结算拨付方式/支出经济分类/支出类型/政府采购标识/采购资金支付序号/政府采购函号/收款人名称/支付摘要/收款人账户 /开户行/申请金额/→保存→送审→切换至审核岗→支付管理→单位直接支付申请审核→选择支付申请审核/退回录入岗→切换至经办岗→支付管理直接支付申请报送单生成打印选择支付申请报送单→生成→支付申请打印→选择支付申请报送单→打印→打印成功→查支付确认→入账通知书登记→入账通知书打印→入账通知书打印。
4、单位退票：直接支付：进入支付系统直接支付退款入账通知书登记→单位重新办理支付。
授权支付（含现金退付）：进入支付系统→授权支付退款入账通知书登记→授权支付退款入账通知书打印→单位重新办理支付。
5、自助柜面系统支付：进入支付系统（验证财政UKEY）→支付管理支付申请录入选择计划录入→支付方式/资金结算拨付方式选择自助柜面/支出经济分类/支出类型/政府采购标识/采购资金支付序号/政府采购函号/收款人名称/支付摘要/收款人账户/开户行/申请金额/→保存送审→切换至审核岗→支付管理单位授权支付申请审核→选择支付申请→审核/退回录入岗→切换至经办岗→支付管理→授权支付凭证生成打印→选择支付凭证→生成→电子支付管理→授权支付凭证签名→选择凭证→授权支付凭证签名→切换至审核岗→授权支付凭证签章→选择凭证→直接签章→切换至经办岗→电子支付管理→授权支付凭证发送→选择凭证→发送→（验证银行UKY）银行自助支付系统→（回到支付系统）授权支付凭证回单登记。
财政国库电子支付流程图6、公务卡报销支付：进入支付系统→公务卡管理→公务卡报销确认→下载→下载方式/卡号/消费时间/交易流水号/金额/下载/→确认报销→公务卡支付申请生成→选择支付申请→生成申请→切换至审核岗→公务卡管理→审核公务卡支付申请→审核→切换至经办岗→公务卡管理→公务卡支付凭证生成→选择支付申请→生成凭证→公务卡支付凭证打印→选择凭证→打印→打印成功。
7、支付查询：单位数据查询→单位支付明细查询→业务处室/预算单位/预算项目/资金性质/指标来源/支付方式/指标文号/指标来源处室/指标特性/预算项目/支付金额/代理银行/支付摘要/录入日期→查询。
如果支付时被监控了，请注意按提示操作。
单位实有资金1、单位实有资金收入确认：进入支付系统→实有资金收入管理→实有资金收入确认→选择资金→生成。
2、单位实有资金支付：进入支付系统→实有资金账号→密码→登陆→支付管理→实有资金支付录入→选择计划→录入→支出类型/资金结算/收款人名称/收款人账户/开户行/资金用途/申请金额→保存→送审→切换至审核岗→选择支付申请→审核/退回→经办岗→支付管理→实有资金支付凭证生成→选择凭证→生成→实有资金支付凭证打印→选择凭证→打印→打印成功→实有资金凭证回单登记。
3、单位实有资金单位退票：进入支付系统→授权支付退款入账通知书登记→重新支付。
单位注册表申报进入支付系统→基础信息管理→单位信息管理→修改→填写预算单位基础信息保存。
现金月报表进入支付系统→现金月报→录入。
大额现金审批表申报进入支付系统→支付管理→支付申请→选择支付申请→大额提现审批→提交→打印。
垫付资金申请表、审批表申报进入支付系统→支付管理→支付申请→垫付资金审批→提交→打印。
单位预算执行情况查询进入支付系统→单位预算执行情况查询→单位预算执行情况查询（功能分类、项目分类、预算项目）→业务处室/预算单位/项目分类/功能分类/资金性质/拨款期间属性/指标来源级次/计划开始时间/计划下达时间/支付开始时间/支付结算时间/指标下达开始时间/指标下达结束时间/→查询。
预算单位各年度支付数据查询上年数据查询：湖北省财政厅国库网→2013年支付数据查询→单位数据查询→单位指标明细查询/单位计划明细查询/单位支付明细查询。
历年数据查询：湖北省财政厅国库网→支付综合查询→选择年份→单位数据查询→单位指标明细查询/单位计划明细查询/单位支付明细查询。
直接支付流程图授权支付流程图财政监控目录表国库集中支付动态监控系统主要预警科目及预警级别分类 (2014)监控环节预警规则编码预警规则支付阶段1 提示类预警科目101 收款人10101 收款人名称不规范10102 收款人账号不规范10103 收款人开户行不规范10104 收款人账号位数不正确102 支付摘要10201 支付摘要不规范10204 支付摘要与经济分类不能完全相同103 支出分类管理10301 支出经济分类与预算项目不符10302 支出经济分类与支出类型不符104 支付方式管理10401 大额支出报直接支付10402 归垫资金报直接支付10403 工资支出报授权支付10404 政府采购报授权支付10405 小额支出报授权支付10406 个人借款报授权支付199 支付业务提示19901 实有资金收入需确认支付阶段19902 存在未支付的支付凭证19903 退回数据预警19904 支付金额过小19905 归垫资金请填报归垫资金审批表19906 缴金库资金19907 未纳入政府采购预算的支出19908 逾期未填省级预算单位现金收支月报表19909 此数据须走公务卡流程19910 单位密码未改19911 业务处办理支付19912 与新的政府采购支付申报流程不符19913 小额支付请用自助柜面系统19914 需财政审核2 核实类预警科目201 现金管理20101 大额现金提取202 收款人管理20201 小额个人转账需财政核实20202 个人大额借款转账需履行报批手续20203 一天内对同一个人支付借款累计转账超过规定金额20204 对个人账户公务卡转账超规定20205 一天内向同一收款人累计支付超过规定金额20206 向金融机构及结算账户转账20207 向核算中心账户转账20208 对预算单位实有资金账户转账20209 同系统内预算单位间转账20210 向单位内部账户转账20211 向财政账户转账20212 向代扣代缴户账户转账20213 向错误账户转账20214 收款人名称中包含食堂、接待中心、后勤中心、招待所、饮食等需财政核实20215 向本单位未备案账户转账20216 向非税收入管理局转账204 工资支出管理20401 工资支出需财政审核20402 不按规定时间发放工资20403 职工奖金及补贴发放时间超规定20404 工资账户使用不合规20405 工资福利项目填“其他工资福利支出”科目需财政审核20406 超过已下达人员经费总额的10%20407 平均工资超过标准20408 当月工资发放超过一次205 政府采购支付管理20501 纳入政府采购预算的支出206 实拨类支付管理20601 经费拨款需财政审核299 其他管理29901 该笔资金支付需财政核实3 监控类预警科目301 现金和转账管理30101 当天累计提取现金超过规定金额30102 一周内累计提现超过规定金额30103 一周内对同一个人账户累计转账超过规定金额30104 一月内累计提现超过规定金额计划 4 计划监控阶段401 计划监控40101 计划用途改变40102 基本支出计划月度累计超进度40103 紧急支出计划需财政审核40104 紧急支出只能填报当月用款计划40105 调减计划需财政审核40106 用款计划未按时编报40107 基础信息不全40108 计划说明未填写40109 单项计划结余大40110 单笔用款计划占比过大40111 大额用款计划需财政核实40112 计划月份小于当前月份40113 总计划结余大40114 调整计划必须填写计划说明40115 该经济分类不能使用40116 该指标不能申报紧急计划！40117 资金用途不能变更40118 与新的政府采购计划申报流程不符指标专项指标下达是否符合业务处室的业务性质人员经费、个人家庭补助、工会经费应是非政府采购一级单位超500万的专项经费应确认是否是本单位的开支预算项目文本能否带到指标、计划、支付环节⏹如何做好单位财务工作，为业务工作服好务⏹⏹预算单位项目经费内部公开、考核办法⏹为了做好预算项目的申报、执行，明确项目执行单位的主体责任，保证立项的公开、公正，保证项目执行的准确、真实，保证绩效考核的透明、公正。