业财一体信息化应用(中级)教学课件
业财一体信息化应用(中级)06工作领域六操作步骤
工作领域六业财一体信息化平台期末业财账务处理工作任务1期末业务处理任务1.1 库存商品期末处理【业务操作】1. 存货核算选项设置操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【设置】-【选项】，单击【编辑】，将“入库单成本选择”设为“结存成本”，其他默认。
如图6-2所示。
图6-2存货选项录入月末（2）单击【确定】，保存选项设置2. 单据记账单据记账用于将所输入的单据登记存货明细账、差异明细账/差价明细账、受托代销商品明细账、受托代销商品差价账。
操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【正常单据记账】，进入单据记账页面，如图6-3所示。
图6-3正常单据记账页面（2）单击【查询】，系统显示"未记账单据一览表"界面，如图6-4所示。
图6-4正常单据记账列表页面（3）选择除代管仓之外的商品订单，单击【记账】，系统弹出需要手工输入单价的单据列表，海贝空调的入库成本为“2200”，在单价列输入，如图6-5所示。
（不勾选形态转换单生成的其他出、入库单）图6-5仓库手工输入单价列表（4）单击【确定】，系统跳转到正常单据记账列表，提示“记账成功”。
如图6-6所示。
图6-6记账成功页面3. 特殊单据记账特殊单据记账主要功能是提供对组装单、调拨单进行成本计算，记入存货明细账的功能。
操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【记账】-【特殊单据记账】，进入特殊单据记账条件设置页面，单据类型选择“形态转换单”，如图6-7所示。
图6-7特殊单据记账条件页面（2）单击【确定】，进入特殊单据记账页面，系统列出形态转换单。
如图6-8所示。
图6-8特殊单据记录页面（3）单击【记账】，系统提示“记账成功”。
如图6-9所示。
图6-9记账成功页面4. 发出商品记账对分期收款发出商品业务、委托代销业务在发出商品记账中核算。
高教社2024业财一体信息系统应用教学课件‘0301-销售到收款业务-概述
对销售到收款业务知识和财务知识的理解能力。与不同业务岗位沟通的能力。协助业务部门进行合理决策的能力。
典型工作任务
不同类型的企业销售活动不完全相同，对应的会计核算也有区别，以制造型企业为例，企业常见的销售到收款的业务类型有以下六种。
典型工作任务
销售到收款业务
概述
销售到收款业务概述
销售到收款业务概述：销售业务是一种“给（give）-得（get）”的活动，在该项活动中，企业给客户提供商品或劳务，从而获取一定的款项。企业之间的销售交易方式很多，在商业信用环境下，销售交易较少采用一手交货一手交钱的现销方式，而是通常采用赊销的方式，在业务发生后，由财务部门来确认该交易应当收多少款，并在月末汇总企业的应收账款总额，日常注重管理客户的欠款情况。赊销，即在产品和服务的提供和货款收取之间存在一定的时间差，因此多数企业销售活动包括两个方面。一方面，由企业向买方转让产品或提供服务，将生产出的产品发送给购货单位，这是企业经营活动的一个重要环节。另一方面，企业通过销售活动获取收入，将产品转化为货币资金或应收账款，促成资金运动持续健康运输；企业的销售收入用于补偿为生产产品而消耗的生产资料、人力资源成本、税金及其他费用，形成企业利润，确保企业的生存和发展。
教学目标
知识目标
熟悉理解与销售到收款业务相关业务知识，知晓不同销售模式的业务处理。熟悉理解与销售到收款业务相关的财务知识，能够配置不同销售模式所对应的财务凭证。熟悉理解销售到收款业务相关的信息系统知识，熟悉销售到收款业务系统的构建逻辑。
技能目标
能够熟练操作不同销售类型的日常业务处理。能够熟练进行应收、收款、核销等业务处理。能够熟练配置业务活动对应的科目对照表。
销售到收款业务概述
仓库
企业销售业务过程：
高教社2024业财一体信息系统应用教学课件0401-采购到付款业务-概述
教学目标
知识目标
熟悉理解采购到付款业务相关的业务知识，知晓不同采购模式的业务处理熟悉理解采购到付款业务相应的会计财务知识，能够配置不同采购模式所对应的财务凭证熟悉理解采购到付款业务相关的信息系统知识，熟悉采购到付款业务系统的构建逻辑
技能目标
能够熟练操作不同采购类型的日常业务处理能够熟练进行应付、付款、核销等业务处理能够熟练配置业务活动对应的总账凭证模板和科目对照表
素养目标
对采购与应付财务知识和业务知识的理解能力与不同业务岗位沟通的能力系统化、一体化、信息化思维的应用能力
典型工作任务
常见采购业务类型
质量（Quality）、成本（Cost）、时间（Time）、数量（Quantity）、供应商（Supplier）
采购到付款业务概述
现代采购供应面临的主要压力和挑战：
满足生产要求，保证生产不间断
采购到付款业务概述
企业采购业务环节：
采购到付款业务涉及到的部门及岗位职责
企业购买供应商投放到市场上的商品或服务，通常会涉及到不同的角色，具体包括：供应商、采购人员、仓库管理人员、验收人员、使用人员、财务人员。其中供应商是商品或服务的提供者，是收款方，是外部角色。企业内部的角色对应的部门包括采购部门、仓库管理部门、质检部门、使用部门、财务部门。
业财一体信息化应用(中级)04工作领域四操作步骤
工作领域四业财一体信息化平台业务处理工作任务1合同业务处理任务1.1 合同信息录入【业务操作】1. 新增合同操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【合同管理】-【合同】-【合同工作台】，单击【格式设置】，表头项目勾选“启用阶段”和“合同阶段组”，如图4-2所示。
图4-2合同格式设置页面（2）单击【增加】按钮，在下拉菜单中选择“销售类合同”-“销售合同”，表头项目：录入“合同名称”、“对方单位”、启用阶段选择“是”，表体项目：录入“存货分类编码”、“对应存货编码”、“数量”、“含税原币单价”。
如图4-3所示。
图4-3销售合同新增页面（2）单击表体的“收款计划”，输入收款计划信息，如图4-4所示。
图4-4收款计划设置页面（4）单击【保存】，单击【生效】。
2. 参照合同生成销售订单操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【销售管理】-【销售订货】-【销售订单】，单击【增加】按钮，在下拉菜单中选择“合同”，如图4-5所示。
图4-5合同参照页面（2）参照合同信息生成销售订单，如图4-6所示。
图4-6销售订单页面（3）单击【保存】，单击【审核】，确认销售订单信息任务1.2 合同执行单录入【业务操作】1. 合同执行选项设置操作步骤：（1）选项中启用合同执行单进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【合同管理】-【选项】，单击“业务设置”页签，如图4-7所示。
图4-7合同选项设置页面（2）单击【编辑】，勾选“启用合同执行单”，单击【确定】。
2. 销售发货单录入操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【销售管理】-【销售发货】-【发货单】，参照订单生成发货单，如图4-8所示。
图4-8发货单页面（2）输入仓库，单击【保存】，单击【审核】，确认发货单信息。
3. 合同执行单录入操作步骤：（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【供应链】-【合同管理】-【合同执行】-【合同执行单】，进入合同执行单界面，单击【格式设置】，将表头项目勾选“合同阶段”，如图4-9所示。
高教社2024业财一体信息系统应用教学课件0203-总账日常业务-凭证管理
凭证管理
凭证审核及记账
业务说明：无论是在总账系统填制的凭证还是其他系统生成的凭证，所有凭证都需要审核，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确。
查询凭证
审核凭证
凭证记账
凭证审核及记账
业务说明：凭证制单人和审核人不能为同一人，需切换另一会计人员的账号方可正常审核凭证。单据审核通过后，如参数设置为自动记账，记账人显示为“记账机器人”。
凭证冲销
业务说明：冲销凭证功能一般是发生在凭证已记账或已结账的场景下，提供对有问题的凭证进行红字冲销，自动生成冲销凭证（方向相同金额负数的凭证）。
查询凭证
审核过程中，若发现凭证有错误，审核人不能直接修改，应将该凭证进行标错，说明错误原因，通知原制单人进行修改。
常用模板生成与调用
业务说明：企业每个月都会发生的经济业务，比如缴纳水电费等，每月都需要制作该类凭证，这类凭证可以制作为常用凭证模板，下个月该类经济业务发生时，直接调用模板，修改金额即可，节省录入凭证的时间。
业财一体信息化应用(中级)05工作领域五操作步骤
工作领域五税务业务管理工作任务1增值税业务管理任务1.1 开具电子发票【业务操作】1. 开具发票操作步骤：（1）进入【用友税务服务云】-【企业开票】-【增值税专用发票】。
如图5-1所示。
图5-1增值税专用发票开票菜单（2）开票组织选择“北京润美电器销售有限公司”，页面下方自动显示开票组织的税号、地址电话、开户行信息。
如图5-2所示。
图5-2增值税专用发票开票页面（3）购买方：名称参照客户档案选择，选择“北京星逸电器销售有限公司”，右下方单击“添加至发票”，如图5-3所示。
图5-3客户档案参照页面（4）表体行“项目名称”输入商品名称、数量、单价，如图5-4所示。
图5-4增值税专用发票开票页面（5）单击【保存】，发票开具成功。
任务1.2 进项发票认证【业务操作】1. 报销类发票上传操作步骤：（1）进入【用友税务服务云】-【企业受票】-【报销台账】。
如图5-5所示。
图5-5报销台账页面（2）单击下方的【上传】按钮，进入发票上传页面，如图5-6所示图5-6报销发票上传页面（3）选择报销人提交的费用类的电子发票或纸质发票的扫描件，如图5-7所示。
图5-7报销发票上传页面（4）单击【开始上传】，将发票文件上传。
2. 采购类发票上传操作步骤：（1）进入【用友税务服务云】-【企业受票】-【采购台账】。
如图5-8所示。
图5-8采购台账页面（2）单击下方的【上传】按钮，进入发票上传页面，如图5-9所示图5-9采购发票上传页面（3）选择采购部门提交的采购类的电子发票或纸质发票的扫描件，如图5-10所示。
图5-10采购发票上传页面（4）单击【开始上传】，将发票文件上传。
3. 发票认证操作步骤：（1）进入【用友税务服务云】-【企业受票】-【报销台账】。
单击台账列表中发票信息操作列的认证图标，可以对发票进行手工认证。
如图5-11、图5-12所示图5-11报销台账页面图5-12发票认证页面（2）进入【用友税务服务云】-【企业受票】-【采购台账】。
业财一体信息化应用(中级)01工作领域一操作步骤
工作领域一业财一体信息化平台业务流程实施工作任务1业务流程设置任务1.1 企业采购业务流程配置【业务操作】1.在系统中设置普通采购流程操作步骤：（1）进入【企业应用平台】-【基础设置】-【业务流程配置】-【采购业务流程】，进入采购业务流程设置页面，如图1-1所示。
图1-1采购业务流程设置页面（2）单击【增加】按钮。
业务类型选择“普通采购”，采购类型选择“正常采购”，请购勾选“必有请购”，请购来源为“手工输入”，订货来源为“按请购单订货”，到货来源为“按订单到货”，退货来源为“按到货单退货”，入库来源“按到货单入库”，开票来源为“按订单开票”。
设置如图1-2所示。
图1-2普通采购业务流程选项录入(3)单击【保存】按钮，将普通采购流程的设置保存。
2.在系统中设置受托代销流程操作步骤：（1）在采购业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“受托代销”，采购类型选择“受托代销”，到货来源为“手工输入到货单”，入库来源“按到货单入库”。
其余按默认。
如图1-3所示。
图1-3 受托代销业务流程设置页面(2)单击【保存】按钮，将受托代销流程的设置保存。
任务1.2 企业销售业务流程配置【业务操作】1.在系统中设置普通销售（批发）业务流程操作步骤：（1）进入【企业应用平台】-【基础设置】-【业务流程配置】-【销售业务流程】，进入销售业务流程设置页面。
如图1-4 所示。
图1-4 销售业务流程设置页面（2）单击【增加】按钮。
业务类型选择“普通销售”，销售类型选择“批发”，订货勾选“必有订单”，订单来源为“手工输入订单”、“按合同订货”、“按报价单订货”，发货来源为“按订单发货”，勾选“销售生成出库单”，退货来源为“按发货单退货”，发票来源为“手工输入蓝票”“按发/退货单”。
如图1-5所示。
图1-5 普通销售（批发）业务流程选项录入(3)单击【保存】按钮，将普通销售（批发）流程的设置保存。
2.在系统中设置委托代销流程操作步骤：（1）在销售业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“委托代销”，销售类型选择“代销”，订单来源为“手工输入订单”，发货来源为“手工输入发货单”、“按订单发货”，发票来源“按发/退货单”，其余按默认。
高教社2024业财一体信息系统应用教学课件0402-采购到付款业务-业财一体化配置
事项会计中台
总账凭证
总账凭证
采购付款
采购退款
核销业务
总账凭证
总账凭证
总账凭证
应付事务
采购入库调整
付款事务
付款(退款)事务
核销事务
采购入库
总账凭证
采购入库暂估
业财一体化配置
YONBIP中的业财一体化配置主要有两步：第一步，查看事项分录模板，确定借贷方科目及辅助核算；第二步，设置模板科目与公司会计科目的对照关系。在设置科目对照时，可能因业务类型不同，一个模板科目会对应多个会计科目，这就需要设置影响因素，根据影响因素对应不同的科目。
采购入库暂估
借：原材料
贷：材料采购
应付事务(物料/运费)
借：材料采购
进项税
贷：应付账款
付款事务(应付性质)
借：应付账款
贷：银行存款
核销事务
借：应付账款
贷：应付/预付账款
采购入库调整
借：原材料
贷：材料采购
付款事务(预付性质)
借：预付账款
贷：银行存款
采购到付款业务
业财一体化配置
业财一体化配置
采购到付款管理模块处理全面收集业务信息，业财一体化主要实现将采购到付款的业务信息转换为会计信息，并以记账凭证形式传递给总账子系统。YONBIP系统可以通过事项会计中台中的业务事项生成业务分录，业务分录生成总账凭证，完成这种业务信息到会计信息的转换过程，进而实现采购到付款业务与财务的一体化策略。
事项分录模板
科目对照
影响因素设置
事项分录模板
“采购入库暂估” 的事项分录模板：采购入库调整与采购入库确认的科目一样
借：原材料 贷：材料采购
事项分录模板
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业财一体信息化应用（中级）教学课
件
本课程的背景和目标本课程旨在介绍业财一
体信息化应用的重要性和应用领域。
通过本课程
的研究，学员将了解如何将信息技术与财务业务
相结合，实现业务流程的数字化和自动化，提升
财务管理的效率和准确性。
本课程的背景和目标
本课程旨在介绍业财一体信息化应用的重要性和
应用领域。
通过本课程的研究，学员将了解如何
将信息技术与财务业务相结合，实现业务流程的
数字化和自动化，提升财务管理的效率和准确性。
重要性和应用领域业财一体信息化应用指的是将信息化技术应
用于企业的财务管理中，通过数字化数据流、自动化处理等手段，
实现财务管理的智能化。
在现代企业管理中，业财一体信息化应用
已经成为提升财务管理水平和竞争力的重要手段。
它不仅可以加快
财务报表的编制和审核速度，减少人力资源的占用，还可以提高数
据的准确性和可靠性。
重要性和应用领域业财一体信息化应用指的
是将信息化技术应用于企业的财务管理中，通过数字化数据流、自
动化处理等手段，实现财务管理的智能化。
在现代企业管理中，业
财一体信息化应用已经成为提升财务管理水平和竞争力的重要手段。
它不仅可以加快财务报表的编制和审核速度，减少人力资源的占用，还可以提高数据的准确性和可靠性。
重要性和应用领域业财一体信
息化应用指的是将信息化技术应用于企业的财务管理中，通过数字
化数据流、自动化处理等手段，实现财务管理的智能化。
在现代企
业管理中，业财一体信息化应用已经成为提升财务管理水平和竞争
力的重要手段。
它不仅可以加快财务报表的编制和审核速度，减少
人力资源的占用，还可以提高数据的准确性和可靠性。
重要性和应
用领域业财一体信息化应用指的是将信息化技术应用于企业的财务
管理中，通过数字化数据流、自动化处理等手段，实现财务管理的
智能化。
在现代企业管理中，业财一体信息化应用已经成为提升财
务管理水平和竞争力的重要手段。
它不仅可以加快财务报表的编制
和审核速度，减少人力资源的占用，还可以提高数据的准确性和可
靠性。
在实际应用中，业财一体信息化应用主要涉及财务核算系统、
成本管理系统、财务分析系统等多个方面。
它适用于各类企事业单位，包括制造业、服务业、金融业等，有助于提高企业的财务决策
水平，推动财务管理向战略性、智能化发展。
在实际应用中，业财
一体信息化应用主要涉及财务核算系统、成本管理系统、财务分析
系统等多个方面。
它适用于各类企事业单位，包括制造业、服务业、
金融业等，有助于提高企业的财务决策水平，推动财务管理向战略性、智能化发展。
本课程将重点介绍业财一体信息化应用的基础概念、关键技术
和实际应用案例，帮助学员掌握该领域的核心知识和技能，为未来
的工作打下坚实的基础。
本课程详细描述了业财一体信息化应用的教
学内容，包括以下方面：
基本概念理解：研究业财一体信息化的基本概念，掌握与业务
财务整合相关的重要概念和定义，了解业财一体信息化的意义和目标。
基本概念理解：研究业财一体信息化的基本概念，掌握与业务
财务整合相关的重要概念和定义，了解业财一体信息化的意义和目标。
关键技术应用：介绍与业财一体信息化相关的关键技术，如数
据分析、人工智能、大数据等，探讨如何运用这些技术解决业务和
财务问题。
关键技术应用：介绍与业财一体信息化相关的关键技术，如数据分析、人工智能、大数据等，探讨如何运用这些技术解决业
务和财务问题。
关键技术应用：介绍与业财一体信息化相关的关键
技术，如数据分析、人工智能、大数据等，探讨如何运用这些技术
解决业务和财务问题。
关键技术应用：介绍与业财一体信息化相关
的关键技术，如数据分析、人工智能、大数据等，探讨如何运用这
些技术解决业务和财务问题。
实践案例分析：通过实践案例的分析，深入理解业财一体信息
化在实际应用中的作用和效果，掌握如何应对挑战和解决问题。
实
践案例分析：通过实践案例的分析，深入理解业财一体信息化在实
际应用中的作用和效果，掌握如何应对挑战和解决问题。
实践案例
分析：通过实践案例的分析，深入理解业财一体信息化在实际应用
中的作用和效果，掌握如何应对挑战和解决问题。
实践案例分析：
通过实践案例的分析，深入理解业财一体信息化在实际应用中的作
用和效果，掌握如何应对挑战和解决问题。
解决方案探讨：讨论业财一体信息化应用中的常见问题和挑战，针对性地提出解决方案，并进行案例分析和讨论。
解决方案探讨：
讨论业财一体信息化应用中的常见问题和挑战，针对性地提出解决
方案，并进行案例分析和讨论。
解决方案探讨：讨论业财一体信息
化应用中的常见问题和挑战，针对性地提出解决方案，并进行案例
分析和讨论。
解决方案探讨：讨论业财一体信息化应用中的常见问
题和挑战，针对性地提出解决方案，并进行案例分析和讨论。
实践操作演练：通过实践操作演练，培养学生对业财一体信息
化应用的实际操作能力，提升实际应用水平。
实践操作演练：通过
实践操作演练，培养学生对业财一体信息化应用的实际操作能力，提升实际应用水平。
实践操作演练：通过实践操作演练，培养学生对业财一体信息化应用的实际操作能力，提升实际应用水平。
实践操作演练：通过实践操作演练，培养学生对业财一体信息化应用的实际操作能力，提升实际应用水平。
通过本课程的研究，学生将全面了解业财一体信息化的基本概念和关键技术，并通过实践案例和解决方案探讨，掌握应用业财一体信息化解决实际问题的能力。
通过本课程的研究，学生将全面了解业财一体信息化的基本概念和关键技术，并通过实践案例和解决方案探讨，掌握应用业财一体信息化解决实际问题的能力。
本教学课件为《业财一体信息化应用（中级）》课程提供了相关的教材、参考书籍、在线资源以及推荐的研究方法和工具。
教材
业财一体信息化应用（中级）教材》：本教材是本课程的主要参考资料，涵盖了业财一体信息化应用的基本概念、原理和应用技巧。
参考书籍
业财一体信息化应用实务指南》：该书为学生提供了更多的案例和实践经验，帮助学生加深对业财一体信息化应用的理解和应用能力。
在线资源
课程网站：为学生提供课程相关内容的在线研究平台，包括教材下载、课程讨论区等。
学术期刊数据库：在学术期刊数据库中搜索相关的期刊文章，以扩展学生的知识面和深化理解。
研究方法和工具
以下是一些推荐的研究方法和工具，帮助学生更有效地研究本课程：
制定研究计划：合理安排研究时间，将课程内容分解为小部分进行研究。
参加讨论和交流：与同学一起讨论课程内容，分享研究心得和疑惑。
利用示例和实践：通过案例分析和实际操作，将理论知识应用到实际问题中。
使用研究工具：像Anki等研究工具可以帮助记忆和巩固知识点。
请在研究过程中合理使用以上教学资源和研究方法，以提升对业财一体信息化应用的理解和应用能力。
本课程的教学计划和具体安排如下：
时间安排：此课程将持续时间共计X周，每周X个课时。
授课方式：课程将通过线上研究平台进行远程授课，包括课堂讲解、案例分析和实践操作。
作业要求：学生需要完成每周的课后作业，并按时提交。
考核方式：课程考核包括平时表现、作业评估以及期末考试。
请学生按照教学安排安排好自己的研究时间，并且按时参加课程的各项活动。
祝您研究愉快！
本课程的考核方式和评分标准如下：
平时表现：学生在课堂上的积极参与和表现，包括准时到课、听讲、提问等。
平时表现占总成绩的30%。
课堂参与：学生在课堂上积极参与讨论、提出问题、分享见解等。
教师会根据学生的参与程度进行评估。
课堂参与占总成绩的20%。
作业：学生完成课后作业的质量和准时提交情况。
作业占总成绩的30%。
考试：学生参加期末考试，考察对本课程知识的掌握程度。
考试占总成绩的20%。
所有评分标准均按照100分制进行评定。
通过考核的学生将获得相应的学分。
本课件提供了一些额外的说明，以方便学生与教师进行交流和咨询。
联系方式
学生联系请参考课程相关通知或教师提供的联系方式。
教师办公室：请参考教师个人信息或课程相关通知。
教师电子邮箱：请参考教师个人信息或课程相关通知。
办公时间
教师办公时间：请参考教师个人信息或课程相关通知。
学生交流时间：请参考课程相关通知。
请确保遵守学校和课程相关规定，合理利用联系方式与教师进行交流和咨询。
请确保遵守学校和课程相关规定，合理利用联系方式与教师进行交流和咨询。