销售费用报销流程及表格
销售人员费用报销管理规定
销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理,加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合公司的实际经营情况特制定该制度;该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用;业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字,费用报销严格按规定执行,报销人员必须持真实有效发票,并将报销内容和金额填写清楚,整理、粘贴好票据后,经负责人签字交财务人员审核报销;若因票据遗失或超出规定标准的费用,公司不予以报销;所有费用报销都必须及时,无特殊原因费用报销不得超过10天,超过规定时间,则费用不予报销;公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费;能够通过其他方式解决的事务,尽量不安排出差,禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下,能坐火车的就不安排乘飞机,能乘坐一般列车,就不安排特快或动车组；同等住宿条件下,住宿费应就低不就高,能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果,上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理; 一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等;1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程;2、出差申报程序的规定1一般员工出差,由部门主管提出,营销主任或其授权人批准;2部门主管出差,由营销主任或其授权人批准;3营销主任及副总经理出差,由总部总经理批准;4出差人出差前需填“出差任务书”见附表一;“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务,经主管领导签字后,作为借支差旅费的附件附在借款单后面,方可借款;附表一：出差任务书注：本表适用范围：公司员工因公外地出差填写;5出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”见附表二;“出差情况汇报书”应明确以下内容：出差人姓名、日期、客户名称、联系人的姓名和职务、联系方式、具体拜访情况、反映出的问题、应对/思考及下步计划,经主管领导签字后,将影印件作为报销差旅费的附件附在报销单后面,方可报帐;原件由分管经理归档附表二：出差情况汇报书营销主任签字：部门主管签字：6差旅费报销标准：出差标准分四个级别：经理、主任、主管、销售员;差旅费报销标准7在报销住宿费用时,凡在规定标准之内的实报实销,超过标准的按标准报销;若有特殊原因超过标准的,要经分管副总审批同意后才能报销;需凭酒店开具的正式发票,正式发票上须有“税务监制或财政监制”字样,并要注明：住宿起止日期、住宿人数、住宿天数、住宿费单价、住宿费总金额、酒店盖章;请收到发票后注意审核,没有写上述要求的将不能报销：报销住宿费要填“住宿费用明细单”见附表三,将住宿费发票附后;附表三：住宿费用明细单8凡享受出差补贴的,不再报销餐费;购买车票、飞机票的原则上由办公室前台统一办理,购票款由出差人支付,回所在地区报销;购买火车票的订票费最高不得超过30元;9使用交通工具标准：A、公司总经理可乘坐公务仓、火车软卧；B、公司副总可乘飞机经济仓和火车软卧；C、其他人可乘火车、汽车等,经总经理特批,可乘坐飞机经济仓；10“差旅费报销单”见附表四附表四：差旅费报销单总经理审批：财务审核：营销主任审核：部门主管审核：出纳：领款人：13差旅费报销单各项目填写方法;A．“部门”栏：按出差人员所属部门填写;B．“年月日”栏：填写报销日期;C．“附单据张”栏：按单据实际张数填写阿拉伯数字;D．“出差人”栏：按费用负担人填写,如属俩人以上含出差,必须在差旅费报销单背面注明每个人负担费用金额,且每个人负担费用金额之和=差旅费报销单合计;E．“出差事由”栏：填出差工作内容;F．“出发月日时”栏：按车票上自然月日时顺序填写;G．“到达月日时”栏：按实际到达月、日、时填写;H．“出发、到达地点”栏：按车票出发、到达地点填写;I．“交通工具”栏：按火车、飞机、长途汽车、轮船分栏填写;J．“交通费”栏：“单据张数”栏按火车、飞机、长途汽车、轮船票张数填写,“金额”栏按车票金额填写注：车票、机票等交通工具的保险不包括在内;如果火车票、机票等由公司支票支付的,在交通费—单据张数栏注明“支票付”字样,并在交通费金额栏注明相应金额计算交通费合计金额时该金额不计算在内K．“出差补贴天数”栏：不填写L．“出差补贴金额”栏：按出差补贴申请单合计金额填写;M．“住宿费金额”栏：按实际发生金额填写,N．“其他”栏：填写交通工具的保险费、订票费等其他费用;O．“予借旅费、补领金额、退还金额”栏：不用填报;14“出差补贴申请单”见附表五附表五：出差补贴申请单审核：申请人：每个出差人员分别如实填写出差补贴申请单相关内容,出差补贴申请单与差旅费报销单一并报销才能生效,并按规定计算填写并在申请人处签字;二、销售提成标准1、销售目标销售员每月有销售目标,但无销售任务,销售人员的销售目标额为每月月初由销售管理人员公布,销售目标额计入绩效考核进行核算;试用期销售员第一个月不设定销售目标,第二个月按正式员工的50%计算目标额;2、销售目标考核期销售目标考核阶段为每个月考核,每月月末进行销售目标考核及下月销售目标制定,销售目标的完成比率与绩效考核中“结果”的分数进行直接挂钩;3、销售提成标准业务费包含在销售提成之中,如在业务拓展中有业务招待费的产生,则公司不再另行予以报销;A、提成结算方式：当月回款率结算,货款未收回部分暂不结算,直至货款全部回收；B、提成计算办法：销售提成=回款额×销售提成百分比C、销售提成比率：D、低价或改变付款方式销售：销售员必须按公司规定产品的最低价范围及固定付款方式销售产品,特殊情况需低价或改变付款方式销售的必须向销售经理以上领导申请,公司根据实际情况重新制定销售提成百分比;三、车辆油费标准为了方便销售工作,销售部所使用的车辆油费实行实报实销政策;报销车辆油费时,必须认真、详细填写“车辆油费报销申请单”见附表六,同“费用报销单”见附表七一并报经营销主任签批后由财务进行审核,再由总经理签批;报销单据填写、保管应注意以下几点：1“费用报销单”中用途栏填写“车辆油费”即可,不需要写明具体情况,详细支出情况在“车辆油费报销申请单”中注明,“车辆油费报销申请单”必须按格式详细、认真填写;2“车辆油费报销申请单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批;财务部办理报销手续后,按规定单独保管“车辆油费报销申请单”；3财务部每月装订凭证时,须将“车辆油费报销申请单”从费用报销单中抽出妥善保管,并应定期整理,按时间顺序装订、保存;4“车辆油费报销申请单”未经公司批准不得销毁;待公司财务主任审计检查无误后,经批准方可销毁;5为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作,对“费用报销单”的填写要求如下：A、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“车辆油费报销申请单”外的所有报销单粘贴于“费用报销单”后面,并在“费用报销单”附单据张数栏按所粘贴的票据张数如实填写;B、“费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写;C、“费用报销单”中金额大、小写必须一致,金额必须顶格填写,字间不能留空隙;D、“费用报销单”按公司审核程序,由主管领导签字审批后到财务部报销; 附表六：车辆油费报销申请单总经理签批：附表七：费用报销单总经理审批：财务审核：营销主任审核：部门主管：经办人：四、借款标准借款须本着“前款不清、后款不借”的原则;财务应严格把关;根据公司财务制度中借款条款中的标准严格执行;若发现未按规定执行者,将处罚责任人200元以上的罚款;1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,并填写“备用金借支单”见附表八,“备用金借支单”必须按格式详细、认真填写;借支额度根据实际需要确定,由公司领导签批;A、差旅备用金借款出差人员差旅备用金借款时必须出示经主管领导签字后的“出差任务书”,作为借支差旅费的附件附在借款单后面,方可借款;出差人员差旅备用金借款限额：公司员工出差五日内含五日借款最高限额1500元,超过五日者,每超出一天增加200元;总经理出差五日内借款最高限额3000元,超出五日者,每超出一天增加500元B、业务备用金借款当月业务费借款总额限制为：当月销售目标总额的3%为上限;每次业务费借款必须事先填写“备用金借支单”见附表八,报经营销主任、总经理签字批准后,才能进业务费借款;所借款项于领取当月工资时直接冲抵;在业务备用金借款时填写的“备用金借支单”中“备用金借支事由”必须详细填写招待客户的单位名称、客户姓名、职位、招待方式、招待日期、地点、顾客方面同席者和本次招待理由及可获得的效果等;所借支的业务备用金包含因业务拓展所包含的所有费用,已借支业务备用金不再另行借支借款人的车辆使用维护费及油费备用金;2、借支程序A、程序②财务部对不符合规定、不合理、不合法的借款事项,不予办理;③借款金额超过2000元,应提前一天向财务部预约;3、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特殊情况不能按时冲帐,可书面申请,经公司领导签字同意后方可延期,但最长不可超一个月;凡催收超过三次未还者,财务部有权在其工资中直接扣减;4、对于长期占用备用金的,财务部将从占用备用金人员的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金;附表八：备用金借支单所属部门：申请时间：20年月日五、业务招待费的管理1、业务招待费的报销办法因业务项目进展的需要确需公司审批作为特例进行支持招待有关人员的,必须事先报,必须事先填写“业务招待申请报销单”见附表九中申请栏,部门经理及营销主任审核、总经理签字批准后,才能到财务部进行业务招待费借款;财务部必须对该申请业务费的项目予以立项备案;经办人所申请业务招待费的业务项目,在业务没有成交之前,所申请的招待费由公司与经办人双方各自承担一半的费用;如若业务项目成交,经办人因业务项目所申请的业务项目招待费由公司全部承担;因此经办人在业务费报销的期限内,报销业务费用时,如若业务还未成交,则只能允许报销该业务项目招待费用的一半,另一半该业务项目招待费则需在业务成交之后方能报销;报销业务招待费时,必须认真、详细填写“业务招待申请报销单”中的报销栏,同“费用报销单”见附表七一并报经营销主任签批后由财务进行审核,再由总经理签批;报销单据填写、保管应注意以下几点：1“费用报销单”中用途栏填写“业务招待费”即可,不需要写明具体情况,详细支出情况在“业务招待申请报销单”中注明,“业务招待申请报销单”必须按格式详细、认真填写;2“业务招待申请报销单”要与“费用报销单”一起报公司领导签批;财务部办理报销手续后,按规定单独保管“业务招待申请报销单”；3财务部每月装订凭证时,须将“业务招待申请报销单”从费用报销单中抽出妥善保管,并应定期整理,按时间顺序装订、保存;4“业务招待申请报销单”未经公司批准不得销毁;待公司财务总监或顾问审计联合检查无误后,经批准方可销毁;5为了保证“费用报销单”填写的真实、可靠性、方便领导审批及财务部的审核工作,对“费用报销单”的填写要求如下：A、每位报销人员在报经领导审批前必须将除“业务招待申请报销单”外的所有报销单粘贴于“费用报销单”后面,并在“费用报销单”附单据张数栏按所粘贴的票据张数如实填写;B、“费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写;C、“费用报销单”中金额大、小写必须一致,金额必须顶格填写,字间不能留空隙;D、“费用报销单”按公司审核程序,由分管领导签字审批后到财务部报销; 附表九：业务招待申请报销单经办部门：申请时间：20年月日2、招待费标准根据客户人员权重情况进行调整招待标准：3、招待费审批程序设置如下：①员工借款：填费用申请单→部门主管→营销主任审查签字→财务部费用标准复核→总经理批准;②部门主管借款：填费用申请单→营销主任审查签字→财务部费用标准复核→总经理批准;③营销主任借款：填费用申请单→财务部费用标准复核→总经理批准;说明：以上各级人员在借款上超过标准的,要写明理由；垫支报销的,也须执行上述流程;4、礼金由于公司每到节日要求送礼金或礼品;各部门需要送礼金必须事先报营销总监审批,单位金额200元以上,必须报副总经理、总经理审批,礼品由行政部按总经理的意思统一购买和安排,再转发给营销部门办理;原则上送礼品必须两人以上前往;礼金由财务部根据行政部经总经理批准的申请单,分类装入信封并封包后发给经办人;送礼金也必须俩人以上前往;财务人员审核时报销单必须由各部门经理、营销主任、副总经理、总经理的签字,经审核后的申请单作为报销凭证附件同时以相同金额的餐费做帐;除非总经理特批严禁一人单独办理送礼事务;六、差旅费的报销流程费用报销程序A、程序预算标准,并签署意见;按合同管理办法需要签署合同的费用报销时应附合同;③不属于固定资产的物资在采购后必须办理入库手续方予报销；④如董事长或财务人员不在,情况特殊的,须电话请示同意后可先行办理借款或者报销事项,但事后必须办理补签手续;一出差前借款1、出差前填写“出差任务书”；2、报经主管领导审批签字；3、将“出差任务书”附在借款单后面；4、到财务部借款;二出差后报销1、出差回来后先填写“出差情况汇报书”、“住宿费用明细单”、“差旅费报销单”、“出差补贴申请单”；2、报经主管领导签字；3、报经总经理审批签字；4、将“出差情况汇报书”影印件作为报销差旅费的附件附在报销单后面,原件交由销售主管归档；5、将所有差旅票据分类粘贴于报销单后面,并在“差旅费费用报销单”附票据张数栏按所粘贴的票据张数分类如实填写,“住宿费用明细单”中填写内容必须与实际报销的票据内容一致；6、到财务部报销;七、审批制度1、公司人员的报销票据由财务部审核签字后交由公司领导签字;然后在财务部进行报销;2、所有票据必须是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据,收据财政票据除外及白条不予报销,公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销;八、处罚条例为了很好的贯彻报销制度的实施,避免违规现象的出现,使报销人自觉的遵守本制度,特制定本条例;1、报销人营私舞弊、弄虚作假,不予报销不真实不合理部分;对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20%--100%但不低于100元的罚款;2、财务部审核人员审核不严使公司造成损失的,对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款;审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失承担连带责任;。
财务报销单表格—带尺寸正式版
财务报销单表格—带尺寸正式版规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人宜春科锂新能源财务报销流程一、目的为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、职责：本制度由公司财务部制度,财务部负责公司资金的管理和支付。
四、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等,财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.4。
1日常费用报销的一般规定及流程4.1.1报销单填写由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。
金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
1.2主管部门经理审核签字报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字,代表主管部门经理承认该项报销事实真实。
4.1.3财务部门审核报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。
4.1.4总经理审批报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。
公司日常费用报销流程及注意事项
30
30
分公司部门 总经理
硬卧车
三等 舱位
按实 报销
400
30 0
50
30
30
其他人员 硬卧车
三等 舱位
按实 报销
300
20 0
50
30
30Байду номын сангаас
1、表格中一类城市指北京、上海、深圳、广州等发达城市；二类城市指除一类城
市外城市；
2、出差补助按照差旅费单上天数“算头不算尾”进行计算。
3、如果总公司或组织方安排的食宿，不允许出差补助，且须附总公司或组织方出
总经理审核签字
经理审批同意后方可
转账付款。
财务转账
二、报销票据要求
1、合法性：真实合法，经国家财税部门认可的票据（行政事业单 位开具的专用收据或工商企业开具的发票） 2、完整性：票据内容填写齐全，主要包括出票日期、单位名称、 品名、单价、数量及金额等。 3、合规性：票据印章要齐全且清晰，发票要素不得涂改。 4、一致性：裁剪发票注意裁剪金额与票据填写金额是否一致。票 面记载明细金额与总额一致，总额大小写一致。 5、时效性：注意发票的有效期限。 6、排它性：慎用礼品费、旅游公司或旅行社出具的发票.
单位开具正规发票，资金由公司直接支付到定点单位。按会议和培训等费用完善手续， 避免招待费超标进行纳税调整造成损失。非定点结算的或由于业务需要发生的临时招 待费，2000元以内的报销资金可直接支付给报销人个人账户。
费用支出特别注意事项
8、印刷费用支出
应提供发票、印刷资料清单、印刷样本、印刷合同及资料用 途，发票、印刷资料清单收款人必须一致，相关资金由公司 直接支付到印刷单位。
9、宣传用品费用支出
报销宣传用品时，必须提供对方采购单位的正规销售发票，并 随发票提供宣传用品的清单，清单需列明品名、单价、数量 等信息并加盖采购单位发票章。相关资金由公司直接支付到 对方采购单位。对于2000元以下的零星宣传用品采购，资金 可直接支付给报销人个人账户。（备注：报销宣传费发票时 还需提供方案各客户清单，客户清单明细需业务部门经理签 名）。
关于费用审批及报销流程
关于费用审批及报销流程
在日常工作操作中对于费用审批及报销流程集团未作明确的规范流程,在此,我们为规范操作特对费用审批及报销流程做如下规定,请各部门按照此要求执行操作:
一、日常费用：
为组织和经营活动而发生的管理费用、销售费用、财务费用等，这些应当作为期间费用，直接计入当期损益；
日常费用审批流程：（费用申请单见附件一）
日常费用报销流程:
申请人提交→部门负责人审批→财务部审核→集团副总裁→集团董事长→出纳付款。
销售员出差报销制度
销售员出差报销制度报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作，而该项工作的好与坏会直接影响单位日常管理。
以下是小编为你整理的销售员出差报销制度，希望能帮到你。
第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具员工级别公司经理级别部门经理级别其他员工允许的交通工具飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下)备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
销售公司话费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的电话费用报销行为，合理控制通信成本，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员的电话费用报销。
第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 销售人员因工作需要，使用公司配发的手机或个人手机进行业务联系所产生的通话费用。
2. 销售人员因出差、客户拜访等业务活动产生的电话费用。
第四条报销标准：1. 公司配发手机：公司为销售人员统一配发手机，话费报销标准如下：- 分公司经理及车队长以上（含公司核准的相关管理人员）：每月话费为100元，由公司代交。
- 其他配发电话的管理员工：每月话费为40元，由公司代交。
2. 个人手机：销售人员使用个人手机进行业务联系，每月可报销50元话费，超出部分自理。
第三章报销流程第五条报销流程：1. 销售人员每月底前，将话费发票及通话记录截图提交给所在部门经理审核。
2. 部门经理审核无误后，将相关材料提交给财务部。
3. 财务部对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。
第四章附则第六条未经公司批准，销售人员不得使用公司配发的手机或个人手机进行私人通话。
第七条销售人员应妥善保管手机，如手机丢失或损坏，需按照规定承担相应的赔偿责任。
第八条本制度由财务部负责解释和修订。
第九条本制度自发布之日起实施。
第五章特别规定第十条因特殊情况（如突发业务需求、紧急客户联系等）产生的话费，销售人员需提供相关证明材料，经部门经理批准后，可按照实际发生费用报销。
第十一条销售人员应严格按照本制度执行，如有违反，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
通过以上制度，我们旨在规范销售公司话费报销行为，提高财务管理效率，降低通信成本，确保公司资金使用安全。
同时，也希望大家能够严格遵守制度，共同维护公司的利益。
公司财务报销制度及报销流程
公司财务报销制度及报销流程第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、采购支出、销售费用、车间费用、固定资产购置支出、税费支出、其他费用等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条公司费用开支必须遵循先申报、审批，后支出、报销的原则；购物支出时必须遵循货比三家，性价比高优先的原则，原则上购物人为二人，并在购物发票背面签名。
第四条报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。
报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据原则上是国家税务机关统一印制的票据。
第二章费用报销凭证的规范第五条报销单填写要求：1. 费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数、报销人及审批人员的签字。
金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分，在财务有借款的需注明。
2. 金额大写要准确：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。
3. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。
4. 可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据。
第三章内部控制及一般流程第六条审批权限：1. 经公司董事会授权，公司有关销售方面的支出归销售总经理审批，除此之外的支出归常务总经理审批。
以下简称总经理。
第七条报销流程：1. 报销人员按照规定的程序和要求，向上级主管提出报销申请，并提交相关原始凭证。
2. 上级主管对报销申请进行审批，并将审批结果通知报销人员。
3. 报销人员根据审批结果，将相关凭证提交给财务部门。
4. 财务部门对报销凭证进行审核，确认无误后进行报销处理。
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案一、背景介绍在公司的销售部中，销售人员的销售费用报销及提成管理是一项非常重要的工作。
每个销售人员都需要出差、招待客户、进行市场调研等活动，并且根据个人的销售业绩还需要获得相应的提成。
因此，为了实现销售人员的销售费用报销及提成管理的科学化、规范化和公平化，制定一个完善的方案是非常必要的。
二、销售费用报销管理方案1.报销标准和范围：-报销标准根据公司财务政策进行确定；-报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐费、招待费、礼品费等合理的销售费用。
2.报销材料和流程：-销售人员需要填写销售费用报销单，并按照公司规定的格式填写相关信息，如日期、费用类别、项目描述等；-销售人员需要提供相关有效的发票、单据和票据以支持报销；-报销材料需要提交给销售部门负责人进行审核。
3.报销审批流程：-销售费用报销单需由销售部门负责人进行初审；-经销售部门负责人初审无误后，报销材料将发送给财务部门进行终审；-财务部门对报销材料进行审核、核对，并进行报销金额的计算；-报销金额最终审核通过后，财务部门将报销款项返还给销售人员。
4.报销时间要求：-销售人员需在每月的报销截止日期前提交报销单及相应的材料；-销售部门负责人需在报销截止日期后三个工作日内完成审核。
5.报销违规处理：-如发现销售人员报销费用与实际情况不符、虚报等行为，销售人员需承担相应的违规处理，包括取消相关费用的报销资格、降低评奖评优的机会等。
1.提成计算规则：-提成计算公式为：销售额×提成比例；-提成比例根据销售人员的职级和销售业绩进行设置，具体比例由公司进行规定。
2.提成结算周期：-提成结算周期为月度；-提成结算将在每月的固定日期进行。
3.提成发放方式：-提成将以现金的形式发放给销售人员；-提成金额将会在结算后的一个工作日内发放到销售人员指定的银行账户。
四、绩效排名奖励管理1.特殊贡献奖：-对于在销售业绩方面做出特殊贡献的销售人员，公司将给予一定的奖励，具体奖励方式和金额由公司进行规定。
财务报销标准及审批流程
财务报销标准及审批流程为加强公司内部财务管理，规范财务行为，明确经济责任，提高工作效率，结合实际需要，特制定本办法。
一、财务报销原始凭证的要求：（1）基本要求：真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚。
（2）具体要求：A、外来凭证是单位开具的，必须盖有填制单位的公章（指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等）；是个人的，必须有填制人员的签名或盖章；单位自制的，必须有经办部门负责人或其指定人员的签名或盖章。
B、招待费报销：餐费报账应在招待后及时报销，不得多次餐票累计报销。
餐费报销凭证必须是当次就餐地点开具发票，不得用多家发票充抵金额，餐费票据须注明请客事由、人数等。
C、购买实物的凭证，经办人、验收人、审批人及用途等项必须齐全，大写和小写金额必须相符。
D、因公出差在外取得的住宿发票，必须开具住宿人姓名、住宿日期、住宿人数、单价、金额及开具单位的公章等。
E、一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸套写（本身具备复写功能凭证除外），应使用注明有报销用途的一联作为报销凭证。
一、报销标准：（泛指后勤人员）1、出差人员外出一天，地市级城市（不含牡丹江，牡丹江补助30元）每天70元（含食宿，交通费）、省会城市150元，北京、上海等一线城市200元。
（和领导一同出差不在此例）。
2、招待费除了领导特殊安排外，来厂来宾由一人作陪，基本上按照每人30元标准执行。
发生招待费之前要请示领导，批准后执行。
二、审批流程及报销要求：（一）公出报销流程1、出差人员填制借款单部门领导审核经理审批出纳借款2、出差人员填制报销单据部门领导签字经理审批财务主管审核出纳报销3、出差人员回到单位三天内报销完毕，否则财务不在受理。
（领导不在除外）4、出差人员粘贴票据要从粘贴单的左侧按顺序平滑粘贴，否则财务人员拒绝受理。
5、出纳人员受理报销业务时要及时处理出差人员的欠款，确定还清欠款后再付找零现金（二）招待费报销流程经领导同意后，报销人填好票据，部门领导签字经理签字出纳报销。
销售人员费用报销规范及流程(PPT 48页)
4、发票统一自报销单左上角依次往右呈梯次 粘贴，不要将面额数字遮盖；票据颠倒放置、 粘贴。票据大小不能超过报销单大小，超出 部分请折叠整齐。
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第三部分 票据整理和粘贴要求
100元/人、天。 • 终端客户经理80元/人、天。
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第四部分 费用报销流程
2、差旅费报销流程 2.1、销售人员按以上要求粘贴发票、填写差
旅费报销单。 2.2、销售办公室主任审核 2.2.1、报销人员的出差天数（依据工作日志
及GPS核查结果）、出差人员。 2.2.2、报销事项是否真实、合规，食宿费是
1.2、中文大写金额数字前应标明“人民币”字样， 大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不 得留有空白。大写金额数字前未印“人民币” 字样的，应加填“人民币”三字。
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第二部分 报销单填写规范
1.3、阿拉伯数字小写金额数字中有“0”时，中文大 写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改 的要求进行书写。
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第一部分 取得发票开具的要求
6、发票真伪查询： 6.1、根据发票上面提供的网址； 6.2、按发票上方正中的“XX地方税务局监
制”—在网上模糊搜索“XX地方税务局监 制”，进入官方网站界面，按要求输入号码 查询。显示的单位名称与金额同发票上信息 一致方可审核通过；
6、报销单用黑色中性笔填写。要求书面整洁、字迹工 整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液 修改。对于报销单填写不符合规定的，财务部有权退 回。