商品混凝土建设项目投资计划书
第一章项目概况
一、项目概况
（一）项目名称
商品混凝土建设项目
（二）项目选址
xxx新兴产业示范基地
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。
（三）项目用地规模
项目总用地面积23725.19平方米（折合约35.57亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.20%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.99%，固定资产投资强度176.96万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积23725.19平方米，建筑物基底占地面积17129.59平方米，总建筑面积27283.97平方米，其中：规划建设主体工程16401.44平方米，项目规划绿化面积1634.00平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费2536.76万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量669804.91千瓦时，折合82.32吨标准煤。
2、项目年总用水量16511.32立方米，折合1.41吨标准煤。
3、“商品混凝土建设项目投资建设项目”，年用电量669804.91千瓦时，年总用水量16511.32立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.73
吨标准煤/年。达产年综合节能量29.42吨标准煤/年，项目总节能率
21.95%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划，符合xxx新兴产业示范基
地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取
了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不
会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8355.08万元，其中：固定资产投资6294.47万元，
占项目总投资的75.34%；流动资金2060.61万元，占项目总投资的24.66%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入19770.00万元，总成本费用15796.72万元，税
金及附加160.67万元，利润总额3973.28万元，利税总额4681.99万元，
税后净利润2979.96万元，达产年纳税总额1702.03万元；达产年投资利
润率47.56%，投资利税率56.04%，投资回报率35.67%，全部投资回收期
4.30年，提供就业职位320个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产
业示范基地及xxx新兴产业示范基地商品混凝土行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地商品混凝土产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“商品混凝土
建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经
济发展，为社会提供就业职位320个，达产年纳税总额1702.03万元，可
以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财
政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率47.56%，投资利税率56.04%，全部投资回
报率35.67%，全部投资回收期4.30年，固定资产投资回收期4.30年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要，聚焦工业基
础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题，公开招标遴选一批核心基础零
部件、关键基础材料、先进基础工艺，制定实施方案。支持民营企业参与
军民两用技术联合攻关，支持军民技术相互有效利用，促进军民融合发展。
沿着效益导向、高端取向和集约化方向，逐步加大转型发展推进力度，产业结构调整优化工作取得显著成效。到2015年，机械、纺织、石化、冶
金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元，占全
市比重为84.6%。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%，
比2010年提高8.1个百分点。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限公司
（二）公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及
xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备
了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一
步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量
化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善
的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年
总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项
目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市
场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合
管理水平。
公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，
以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位
和较快速发展势头。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入9900.08万元，同比增
长28.31%（2184.36万元）。其中，主营业业务商品混凝土生产及销售收
入为7962.86万元，占营业总收入的80.43%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2381.24万元，较去年同期相比增长291.96万元，增长率13.97%；实现净利润1785.93万元，较去年同期相比增长184.20万元，增长率11.50%。
上年度主要经济指标
第三章建设背景及必要性分析
一、项目建设背景
1、《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。
2008年国际金融危机爆发后，发达国家纷纷提出以重振制造业和大力发展实体经济为核心的“再工业化”战略，如美国推出“先进制造业行动计划”、德国提出“工业4.0”等。“再工业化”的核心并不是简单地提高制造业产值比重，而是通过现代信息技术与制造业融合、制造与服务融合
来提高复杂产品制造能力以及快速满足消费者个性化需求能力，使制造业
重新获得竞争优势。这被认为是掀起了一次新工业革命。
2018年以来，我市以产业链为导向，围绕电子信息、先进装备制造、
生物医药三大重点产业和优势传统产业，拉长做强产业链条，同时积极培
育壮大战略性新兴产业，推动产业纵深发展、横向拓展，加快工业转型升级，产业结构进一步优化。2018年1—11月，三大重点产业产值增长9.5%，占全市产值比重达42.2%，同比提高0.9个百分点。2018年以来，我市以
龙头企业为主力军，形成工业高质量发展强大引擎；突出目标导向，加快
培育壮大一批龙头企业，打造我市工业的“主引擎”，企业培育取得新突破。截至目前，我市新增5家区级企业技术中心、2家技术创新示范企业，国家级企业技术创新平台数量居全区前列，省政府、市级企业技术创新平
台数量居全区首位。
2、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发
展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展，突
出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的前提下，有所进取、以
进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。
项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基
础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项
准备工作。
19大报告提出：“中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。中美贸易战，美方重点针对中国《制造业2025》的高端制造领域。习近平
总书记在博鳌讲话指出，中国将加大对制造业和金融的开放力度。
二、必要性分析
1、今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更
多积极变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质
量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对
发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口
预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。
推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度，进
一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络
等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展，支持企业
依托原有产业优势发展相关产业，引导企业围绕主导产品开展专业化分工
协作，促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展，提升块状经济的产业
分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系，加快公共服务平
台建设，为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业
园区和乡镇工业功能区集聚，使各类园区成为产业集群的核心区域。选择
一批块状经济比较发达的县（市、区）作为全省培育现代产业集群示范点。
2、当前，中国经济步入新常态，为实现从过度扩张平稳着陆到适度增
长的目标，急需解决产业的结构问题。从长远来看，产业结构调整将带来
长期、稳定的经济增长，合理的经济结构可以优化社会结构，并提高创造
经济效应的效率。尤其通过产业升级，提高科技水平，为经济增长注入新
鲜血液，促使经济的转型升级和长期、稳定的发展。
投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规
模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地
经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办
单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断
增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求
动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。
第四章市场分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2036.02亿元，比上年增长6.78%。其中，第一产业增加值162.88亿元，增长9.92%；第二产业增加值1262.33亿元，增长8.36%
第三产业增加值610.81亿元，增长11.36%。
一般公共预算收入286.75亿元，同比增长10.54%，一般公共预算支出421.78亿元，同比增长9.61%。国税收入389.75亿元，同比增长6.07%；
地税收入亿元23.07，同比增长7.20%。
居民消费价格上涨1.17%。其中，食品烟酒上涨1.11%，衣着上涨
0.65%，居住上涨0.94%，生活用品及服务上涨0.91%，教育文化和娱乐上
涨1.17%，医疗保健上涨0.65%，其他用品和服务上涨1.15%，交通和通信
上涨0.87%。
全部工业完成增加值1597.83亿元。规模以上工业企业实现增加值1526.59亿元，比上年增长6.01%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含商品混凝土）等主导行业共完成工业增
加值1118.72亿元，增长6.58%。AA完成增加值452.75亿元，增长9.93%；BB完成工业增加值356.31亿元，增长6.79%；CC完成工业增加值292.46
亿元，增长5.92%；DD完成工业增加值130.20亿元，增长5.04%。规模以
上工业企业实现主营业务收入5820.76亿元，比上年增长7.34%。实现利润总额528.28亿元，比上年增长6.63%。
固定资产投资完成4495.31亿元，比上年增长5.94%。其中，建设项目投资完成3955.87亿元，增长9.16%；房地产开发投资完成539.44亿元，增长8.97%。在固定资产投资中，第一产业投资完成224.77亿元，同比增长5.73%；第二产业投资完成3416.44亿元，同比增长10.75%；第三产业投资完成854.11亿元，增长8.50%。高新技术产业投资1117.19亿元，增长11.94%。民间投资3208.16亿元，增长11.93%。城市基础设施投资512.92亿元，增长5.95%。重点项目934个，完成投资2697.14亿元，增长10.33%。
全市实现社会消费品零售总额1715.48亿元，比上年增长9.08%。城镇实现零售额1049.34亿元，增长11.11%；乡村实现零售额366.37亿元，增长7.03%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元431.27，增长11.18%。
实际利用外资51092.37万美元，同比增长58.56%。外贸进出口总值345.91亿元，同比增长52.61%。其中，出口总值224.84亿元，同比增长
59.29%；进口总值121.07亿元，同比增长51.34%。
二、商品混凝土行业市场分析
目前，区域内拥有各类商品混凝土企业970家，规模以上企业42家，从业人员48500人。截至2017年底，区域内商品混凝土产值136667.25万
元，较2016年122935.37万元增长11.17%。产值前十位企业合计收入58167.31万元，较去年50010.58万元同比增长16.31%。
区域内商品混凝土行业经营情况
区域内商品混凝土企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14250.99万元，较上年度12258.92万元增长16.25%，其中主营业务收入
13442.64万元。2017年实现利润总额4836.37万元，同比增长20.89%；实现净利润1798.72万元，同比增长15.71%；纳税总额73.73万元，同比增
长13.75%。2017年底，AAA资产总额37318.93万元，资产负债率36.96%。
2017年区域内商品混凝土企业实现工业增加值62459.61万元，同比2016年53835.21万元增长16.02%；行业净利润15840.79万元，同比2016年13306.00万元增长19.05%；行业纳税总额41233.19万元，同比2016年37020.28万元增长11.38%；商品混凝土行业完成投资49027.92万元，同
比2016年43825.80万元增长11.87%。
区域内商品混凝土行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长7.36%。预计区域内商品混凝土行业市场需求规模将达到
206062.86万元，利润总额52697.12万元，净利润23954.43万元，纳税16619.08万元，工业增加值69873.83万元，产业贡献率13.32%。
区域内商品混凝土行业市场预测（单位：万元）
第五章项目规划方案
一、产品规划
项目主要产品为商品混凝土，根据市场情况，预计年产值19770.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积23725.19平方米（折合约35.57亩），其中：净用
地面积23725.19平方米（红线范围折合约35.57亩）。项目规划总建筑面
积27283.97平方米，其中：规划建设主体工程16401.44平方米，计容建
筑面积27283.97平方米；预计建筑工程投资2039.82万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计68台（套），设备购置费2536.76万元。
（三）产能规模
项目计划总投资8355.08万元；预计年实现营业收入19770.00万元。
第六章项目建设地研究
一、项目选址
该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。
认真落实“中国制造2025”，深入贯彻“双创”战略，主动适应经济
发展新常态，更加注重创新发展，更加注重转型发展，更加注重绿色发展，大力发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新能源、矿物宝石、生物医药等七大产业，着力提升自主创新能力，加速科技成果产业化，
抢占产业革命竞争制高点，推动战略性新兴产业快速健康发展。到2020年，战略性新兴产业增加值达到500亿元，年均增10％以上，占ＧＤＰ比重达
到30％左右。重点发展电子信息、新材料、先进装备制造、节能环保、新
能源、矿物宝石、生物医药等产业。
项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展
科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项
目建设地的建成区有较方便的联系。
项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，
始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项
目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方
面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。
二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占
地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数72.20%，建筑容积率1.15，建设区域
绿化覆盖率5.99%，固定资产投资强度176.96万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技
术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。