砂石料项目投资计划书

砂石料项目（附带钢材供应）可行性研究报告

项目发起人：A公司

项目承接人：B公司

日期：2018年10月11日

规划设计·投资分析·产业运营

目录

第一章项目绪论 (3)

一、项目名称及建设性质 (3)

二、项目承办单位 (3)

三、项目建设选址及用地综述 (8)

四、主要能源供应及节能分析 (8)

五、环境保护及清洁生产和安全生产 (9)

六、项目总投资及资金构成 (10)

七、资金筹措方案 (10)

八、项目预期经济效益规划目标 (11)

九、项目建设进度规划 (11)

第二章项目建设背景及必要性 (13)

一、砂石料产业发展规划背景 (13)

二、项目建设背景 (15)

三、项目建设的必要性 (16)

第三章组织机构及人力资源配置 (19)

一、法人治理结构 (19)

二、人力资源配置 (19)

第四章项目实施进度计划 (21)

第五章经济评价 (22)

一、基本假设及基础参数选取 (22)

二、经济评价财务测算 (22)

三、项目盈利能力分析 (25)

第六章风险分析 (27)

第七章综合评价 (28)

第八章未来展望 (30)

第一章项目绪论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

项目名称：砂石料生产建设项目。

（二）项目建设性质

本期工程项目属于新建工业项目，主要从事砂石料项目的投资建设。

二、项目承办单位

该项目共包含三个下属子项目，按地域命名后分别为：a项目、b项目和c项目。其中a承办单位：

下属项目情况简介：

（一）a项目：

1、承建单位名称：xx

2、合资公司股东、股权情况如下：

（1）股东信息：合资公司共由3家企业法人组成，分别为：股东1、股东2和股东3。

（2）股权分配、配资情况如下：

1.持股比例：

2.股东背景简介：

3.合资公司配资情况：需投入资金6250万元。

3、承接项目：“a系”5条铁路砂石料供应，即“西-延、西-银、西-武、西-成、西-兰”，全长约2000公里。

（1）该子项目承建单位：。

（2）该子项目砂石料总需量：机配料100-150万方/年，型材万吨/年。

4、原料来源：秦岭隧道碎石。xx项目负责人保证碎石完全供应至合资公司。共3条隧道，全长约850公里，12万方/公里，预计出1000万方左右的砂石料。

5、该子项目基本商业模式：

（二）b项目：

1、承接单位名称：

2、承建项目：

（1）b地铁5号线钢材供应

1.该子项目配资情况：需投入资金2900万元。

2.供应链模式：

3.销售计划：5万吨/月，年营业额24个亿。

（2）b地铁12号线钢材供应

1.该子项目配资情况：需投入资金1100万元。

2.供应链模式：

3.销售计划:1万吨/月，年营业额15个亿。

（3）b地铁4/6号线钢材供应

1.该子项目配资情况：需投入资金2900万元。

2.供应链模式：

3.销售计划：2万吨/月，年营业额10个亿。

3、该子项目总配资情况：需总资金6900万元。

（四）c项目：

1、承接单位名称：

2、承建项目：

（1）c钢材供应

1.该子项目配资情况：需投入资金4500万元。

2.销售计划：2万吨/月，月营业额9000万元，年营业额11个亿。

（2）xx钢材供应

1.该子项目配资情况：需投入资金4600万元。

2.销售计划：1万吨/月，年营业额6个亿。

3、该子项目总配资情况：需总资金9100万元。

综上，所有项目基本商业模式：；总投入22520万元，年营业额47个亿。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在a，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建设。

（二）项目用地性质

本期工程项目计划在a建设，用地性质为建设用地。

（三）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积平方米（折合约亩），净用地面积平方米（红线范围折合约亩），土地综合利用率%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照砂石料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合砂石料制造和经营的规划建设要求。根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量千瓦/时，折合吨标准煤。

2、根据测算年总用水量立方米，折合吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水；本期工程项目用水由a市政管网供给，在项目区内建设的给水管网，采用管径DN250㎜的PE管接入场外预留接口，即可保证项目的日常用水。

（二）项目节能分析

“砂石料生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量千瓦/时，年总用水量立方米，项目年综合总耗能量（当量值）吨标准煤/年。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，合资公司年综合节能量吨标准煤/年，项目总节能率%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

五、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合a发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合a 产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的砂石料生产技术，在设计中

严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

六、项目总投资及资金构成

按照该报告的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资22,520万元，其中：固定资产投资20,000万元，占项目总投资的%；流动资金2,520万元，占项目总投资的%。

七、资金筹措方案

预计投入资金中天富经贸与项目承建方按照7:3的比例对应出资。该项目资金来源通过银行融资方式实现，其保证金部分由项目承建方承担。

八、项目预期经济效益规划目标

（一）年经济效益目标值

1、项目年预期营业收入（SP）：万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：万元。

3、税金及附加：万元。

4、年利税总额：万元。

5、项目年利润总额（PFO）：万元。

6、项目年净利润（NP）：万元。

7、项目年纳税总额：万元。

（二）年收益增益目标

1、年投资利润率：%。

2、年投资利税率：%。

3、年投资回报率：%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：年（含建设期）。

2、产投资回收期：年。

九、项目建设进度规划

“砂石料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划5年，即从2018年11月开始至2023年11月止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，承办单位已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年11月开始实施，待资金到位

后正式开始运行。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“砂石料生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的砂石料市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、砂石料产业发展规划背景

（一）战略新兴产业“十三五”发展规划

在今年的《政府工作报告》中，“以创新引领实体经济转型升级”被列为2018年重点工作任务之一。同时，国务院总理指出，加快培育壮大新兴产业。

（二）工业绿色发展规划

“十二五”期间，我国工业领域资源综合利用取得了长足发展。一是资源综合利用规模稳步扩大，综合利用量逐年增加，2018年工业固体废物综合利用率达到65%，其中大宗工业固废（不含废石）综合利用率50%；主要再生资源回收利用量亿吨；五年共利用大宗工业固体废物达70亿吨、再生资源12亿吨。二是综合利用技术装备水平在大型化、配套化、自动化、智能化、与互联网的进一步融合以及节能降耗等方面显著提高。6000马力功率以上的废钢铁破碎生产线、废旧金属机械化分选分级拆解预处理技术装备、百万吨级钢渣热闷法预处理大型生产线等实现规模化推广，并达到国际先进水平。新型胶结充填料制备技术、大比例利用固废生产人工鱼技术、尾矿生产加气混凝土技术、高铝粉煤灰提取氧化铝等1,000多项原始创新技术获得国家发明专利授权。尾矿和废石在混凝土中的应用等一批技术得到有效推广，并在应用中不断创新，部分技术达到国际领先水平。

三是综合利用效益显著。较大提高了资源的利用效率，减少了二氧化硫、氮氧化物、粉尘等污染物的产生和排放，初步形成经济效益、社会效益和环境效益的统一。

（三）经济新常态下产业结构调整

保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

（四）中国制造2025

自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁荣背后的隐忧，与先

进国家相比，我国制造业还存在着很多不足：大而不强。以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差距很大。

由于工业长期保持较快增长，我国制造业在世界中的份额持续扩大。1990年我国制造业占全球的比重为%，居世界第九位；2000年上升到%，位居世界第四；2007年达到%，居世界第二；2010年占比进一步提高到%，跃居世界第一。自此连续多年稳居世界第一。由于工业在国内生产总值中占比超过13，对我国GDP的增长形成强有力支撑，推动了我国经济在世界位次不断前移，我国经济总量由1978的世界第十一位，跃居到2010年的世界第二位，2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。

二、项目建设背景

（一）符合国家铁路建设总目标

国家铁路建设是发展过程中非常重要的环节，而且我国现已有了世界领先的技术水平。除此之外，国家重视铁路建设也是为了更好地促进偏远地区的经济发展。改善铁路建设状态是重中之重的大事。就拿前段时间轰动世界的由中国主办的“一带一路”会议来说，这实际也是一种铁路建设方面的工程。它的成功建设，将会向世界展现出中国的科技技术实力，同时宣告中国经济的发展迅速，对国际间的互通交流也起到了一定的推动作用。

（二）符合地方发展规划

1、《a国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：a“十

三五”期间将加快发展经济，本期工程项目建设有利于加快a经济发展，因此，本期工程项目的建设符合《a国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

2、《a国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领a经济发展的工业主导产业；本期工程项目的建设符合《a国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

（三）企业建设背景

创新中小企业公共服务实现方式。通过政府购买服务以及引入PPP模式等，推动公共服务模式创新，探索“政府支持+社会投资+市场化运营”机制，建立和完善服务支撑和技术应用支持体系。

三、项目建设的必要性

1、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开砂石料工业的支撑和发展；建设好“砂石料生产建设项目”，将有助于发挥合资公司集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高a砂石料的技术水平和行业市场竞争能力，对于砂石料制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

2、考虑到a的投资环境、劳动力条件和政策优势，合资公司决定在a

实施本期工程项目建设，本期工程项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

3、经济理论和实践也证明，虽然经济增长在一定程度上能够“水涨船高”式辐射到后发展地区，但同样也会产生“吸血式”虹吸效应，并不必然改善、甚至反而加剧“不平衡、不充分”的问题。说到底，将今年GDP 增长目标设定为%，尽显务实与前瞻视角。这不是在发展指标上松懈，而恰对应着对“高质量发展”的更加注重。而高质量发展是以人均福利增长为导向的，所以这也意味着，将更多关注经济带给国民的福利水平，这于社会于民众而言，堪称利好。近年来，中国新经济快速发展超出预期，移动支付、大数据、云计算、“互联网+”等带动产业革命与产品创新。然而可以观察到，现有统计往往是适用于传统商业模式，并大多以法人单位（包括企业、事业行政单位）和个体经营户为主要调查对象。对新产业、新业态、新型商业模式等统计有所遗漏，同样容易造成GDP的低估。近两年中国新周期与旧模式并行，新经济的蓬勃发展或在统计中被忽视，未来应尽快就新经济的统计进行修正与改进，以使统计数据更准确地反映经济运行情况，为政策决策提供依据。

综上所述，本期工程项目建设符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、符合国家砂石料产业调整和振兴规划发展方向，

符合a地方发展规划；有利于促进当地经济快速发展；能够满足国内砂石料市场的需求，有利于砂石料产业化发展，有利于a砂石料行业水平的整体提升；有利于提高企业技术水平和市场竞争力；有利于绿色节能减排，实现经济、环境、社会效益的和谐统一，有利于增强企业的综合经济能力、增加就业机会；实现合资公司产品结构优化，具有明显的经济和社会效益，因此，本期工程项目的建设是十分必要的、也是可行的。

第三章组织机构及人力资源配置

一、法人治理结构

xx公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。

二、人力资源配置

根据《中华人民共和国劳动法》的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，根据合资公司规划，年劳动定员90人。

项目所需的核心管理人员、技术人员全部由合资公司领导层调派任命，中层技术人员和管理人员主要通过面向社会公开择优选聘，采用外聘、

企业培养等方式招聘；其余人员面向社会招聘有经验的专业人员；生产所需工人从当地的毕业生、下岗人员及待业人员中通过考试择优录用。

第四章项目实施保障措施

“砂石料生产建设项目”计划在获得土地使用权后动工建设，预计5个月可以全部建设完毕并达产，期间实行滚动开发。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，合资公司已完成具体内容：

1、合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

4、合资公司组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

5、合资公司总建设期确保在3个月完成。