采购物料报销制度

夏本草亚(健康管理)公司

目的：为规范财务制度，明确各类费用的报销程序，现对报销管理做如下规定：

一、补仓采购的报销程序：

1.该类物料采购费用的报销由库管填写费用报销单（现金付款单）；

2.报销单须附有签批的申购单及验收入库单；同时附上供货商提供

的原始票据（正规发票）；

3.报销单必须有总经理的签批确认，财务方可支付；

4.财务在进行支付前，要审核报销内容，核对金额；对不符合规定

的应拒付，并上报总经理。

二、厨房直拨物料的报销程序：

1.由供应商供货的报销程序：

1）厨房物料价格、质量，结账方式、时间等按供货合同执行；

2）结账时供应商应提供有验收员签字的物料验收清单，附上物料的合同单价及金额汇总，并出具同等金额的票据；

3）由行政部汇总各类单据，填写报销单报总经理签批后转财务安排资金；

4）财务在进行支付前，要审核内容，核对金额；对不符合规定的应拒付，并上报总经理。

2.自购物料报销程序：

1）厨房物品费用的报销由采购员填写报销单（现金付款单）；

2）报销时必须附有厨房的验收单及供货商提供的等额票据；

3）报销单必须有总经理的签批确认，财务方可支付；

4）财务在进行支付前，要审核报销内容，核对金额；对不符合规定的应拒付，并上报总经理。

三、部门紧急采购的报销程序：

1.由使用部门负责人或经手人事后补办入、出库手续；

2.由使用部门负责人填制报销单（注明品名、数量、规格、金额、

使用性质等并附上原始凭证及入库单），报总经理签批；

3.财务在进行支付前，要审核内容，核对金额。

四、大宗商品采购的报销程序：

1.所有数量较大或金额较高的设备或物料在进行采购时必须签订

供货合同；经手人为行政部或使用部门负责人。

2.供货合同必须经总经理签字生效；一份由行政部保管一份由财务

部备案。

3.用于公司服务方面或工程设备维修维保的合同产生的费用遵循

合同规定是付款方式进行，经手人应根据合同的履行情况做出付款建议。

4.财务在履行合同按规定付款时，应要求供方提供相应验收单据

（或维保单据）及发票；每笔支出必须报总经理签批后方可执行。