财务部常用表格表格格式.docx

物品盘点表使用部门

编号资产名称规格型号移交日期单移交盘点

单价备注位数量数量

财产保管员：

盘点员：

保管人：

部门主管：

内部缴款单

年月日

项目摘要应缴实缴现金

支票

合计

金额（大写）长款

短款

有关人员签章：

库存现金清查表

清查时库存现金帐面金额清查现金实有数

1、加：已收未入

2、减：已付未入

3、其他：

调整后帐面余额

清查时间年月日清查人员：

处理意见：

固定资产报废报损审批表

财产编号：单位：年月日

名称中文

原值英文

规格型号现值

厂牌已提折旧购置时间残值

附属设施

报废报损原因

审批：

移出部门

移入部门

中文名称

英文名称

规格

移（移出部门）

前

用

途

（移入部门）移

后

用

途检验员：资产管理员：财务总监：主管：

固定资产移转单

年月日财产编号：数量购置日期

附属耐用年限

设备已使用年数

已折旧金额

残余价值

月折旧额

存

移出

放

地

移入

点

备注

移移

经会入出

理计部部

门门

固定资产购置申请单

单位：年月日

名称中文

数量英文

规格型号单价

厂牌总计金额

附属设施

主要用途购置效益

审批：财务总监：主管：

物品报损、报失审批表

申请单批复

申请部门项目进货时间数量地点破损程度检验员处理方式

申请人：部门经理：申请日期：

财务总监：

资产管理会计：盘点统计表

部门年月日名称编号单位数量数量数量数量数量合计

复盘人：会点人：盘点人：

盘点人员编组表

年月日

部门

盘点项目

盘点日期

盘点人

会点人

复盘人

备注

支出证明单

部门：年月日支出事由

金额（大写）￥：（小写）

种类

单据

联数

报销种类

审批：审核：主管：经手人：

借款单

部门：年月日

借款原因

金额（大写）￥：（小写）种类

备注

审批：审核：主管：经手人：

入库单

入库时间：年月日单位：件

货品名称发货地点入库数量单价金额备注

库房领班：库管员：采购员：

闲置固定资产明细表

管理部门：制表日期：年月日共页第页

财产编号名称规格厂牌数量单帐面价值使用情况（年限）

闲置原因拟处理意见位总价已提折旧净值取得耐用已使用

批准：审核：制表：

盘点盈亏报告表

经管部门：年月日

盘盈盘亏

资产号规格单位单价帐面数量盘点数量差异原因说明拟处理对策及建议数量金额数量金额

经理主管制表经理主管经管人财务总监经管部门

盘存表

经管部门：年月日

序号名称资产编号规格单位帐面数盘点数差异数差异说明

会计部经理：会点人：经管部门主管：盘点人：

收货单

收货单工作号采购计划单工作号订货合同号收货员接单日期物品名称物品号收货数量单位合同交货期供应厂商结算单价（元）结算总价（元）

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

验收人验收日期收货员年月日填单人

退货单

编号日期日

收货单工作号采购计划单号订货合同号合同签定人（我方）物品名称物品号收货数量单位供货方退货原因处理意见

采购部经理采购员收货员填单人

询价单

采购计划单工作号寻价单工作号询价单工作号申请采购商品序号供应厂商电话厂商报价(单价 )(元)备注

出厂价批发价零售价

平均价

询价员询价员员工号询价日期年月日

坚持采购申请单

申请部门申请人采购计划单号

坚持采购申请事由：

日期：

批准人

申请部门经理申请部门上级部门

财务总监

总经理

日期：

日期：

日期：

日期：订货单

供货方编号供货方名称传真电话物资名称数量单位规格质量标准到货日期

填单人：传真 /电话：酒店章：

寻价单

采购计划单工作号寻价单工作号申请采购商品的序号

供应厂商电话厂商报价（单价）（元）

出厂价批发价零售价备注

平均价

寻价的采购员寻价采购员员工号寻价日期年月日

采购申请单

申请部门：年月日

序号采购物品名称数量单位金额主要指标型号说明用途使用日期备注

填报人部门经理采购部经理审批人

本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部。