金碟KIS专业版总账
金蝶KIS财务软件操作手册-精选
年中
期初借方余额总数（本位币）=期初贷方余额总数（本位币） 累计借方总数（本位币）=累计贷方（本位币）
上述初始化工作完成后，就可以关闭账务部分的初始化，进入日常的账务处理 工作了
P22
固定资产初始数据录入
固定资产基础资料(固定资产模块增加或使用时增加)
资产类别
设置了预计使用年限,残值率等,录入卡片时减少工作量 资产类别决定了是否计提折旧
会计科目是整个账套中业务处理的关键信息，统领着整个核算的规则，必须根 据企业实际业务核算要求详细设置。
会计科目可以一个一个根据企业的实际科目录入，也可以从系统预设的企业会 计制度标准科目体系和小企业会计度标准科目体系引入，然后在根据企业实 际补充删减。
会计科目的几个属性由于涉及到业务核算特殊性，在设置时一定要慎重，一但 设置后该科目有使用，这类属性就不可更改，它们是：外币核算、数量金额核 算、往来业务核算、核算项目。
P15
基础资料_会计科目
往来业务核算：如果对核算的数据需要进行一来一往的一一确认对应关系时，选择该 属性，比如企业赊销产品取得应收账款，收回货款后就要一一对应减掉客户所欠款项， 应收款和收回款项需要记录详细的对应关系，那么在应收账款科目属性上就需要选择 往来业务核算选项。后续在凭证录入时需要录入业务编号，一来一往对应同一个业务 编号，并在一来一往业务都发生后要进行核销。 往来业务核算必须与核算项目同时使用，核算项目具体功用见下页内容。
P17
基础资料_核算项目
核算项目管理 系统预设了客户、供应商、商品、部门、职员、仓库、现金流量项目几类， 客户可以增加新的类别。预设类别不可以删除 每类核算项目可以增删改具体的明细数据，可以禁用，可以进行条形码管理， 可以在单据中通过F7进行调用 可以分级管理和显示 针对核算项目管理有专门的选项功能，提供核算项目显示、排序和F7调用时 的数据显示和过滤规则的设置 每类核算项目可以批量修改明细数据的一些共性的数据
金蝶kis常见问题
金蝶KIS专业版常见问题一、基础设置部分：问题1：物料已使用，计价方法能否修改使用后的物料计价方法不允许修改，还包括辅助属性、计量单位组、启用保质期和批号管理建议：新建物料替代，库存数据通过其他出入库单转换问题2：新增物料，只录入了业务单据，能否删除删除单据，并通过即时库存校对一次注：新增物料，录入了业务单据保存或审核后写入即时库存数据，结账后写入存货余额数据问题3：新增BOM单并审核，但在BOM资料维护界面不显示分析：BOM单建立、审核日期均取系统日期，与查询选择不一致查询BOM单的过滤窗口选择匹配的建立日期和审核日期问题4：在金蝶KIS专业版V10.0生产管理中，多级BOM的应用领料时直接领用最明细级物料，所有生产组装均在车间完成在生产任务单中选择“子件需要展开到最明细级物料”问题5：设置的销售价格资料不能携带到销售订单生效日期与失效日期均与系统日期匹配是否审核价格管理选项设置问题6：销售价格资料是否支持引入金蝶KIS专业版V10.0支持销售价格资料引入引入后价格资料不能自动携带请安装补丁PT027675综合补丁PT028419已合并该补丁以前版本需要升级到V10.0问题7：业务单据能否实现保存时自动审核基础设置→单据设置，勾选单据保存时自动审核”问题8：物料设置了辅助属性管理，但录入单据无法选择物料辅助属性→物料资料，勾选对应的辅助属性问题9：条形码在录入单据的时候如何使用条形码规则条形码关联单据新增界面→查看→选项，勾寻条形码解析”二、系统环境部分问题1：客户端登录提示“登录时出现问题，请重新输入”检查操作系统是否符合软件要求检查防火墙及杀毒软件相关设置HOSTS解析Windows用户读取注册表的权限可参考文档问题2：新建账套到97%时报错：“定义的应用程序错误”分析：使用清理工具或杀毒软件，将相关文件进行了删除修复安装软件一般可解决此问题问题3：卸载金蝶KIS专业版V10.0后再安装V9.1，软件无法正常运行，提示：“登录时出现问题，请重新输入”，“运行时错误‘5’，无效的过程调用或参数”等分析：高版本的程序文件未完全卸载综合补丁PT028419已合并该补丁以前版本需要升级到V10.0清理安装路径程序文件、以及系统目录下的文件和注册表信息问题4：无线网卡登录提示：“登录时出现错误，请重新输入设置网络顺序：网上邻居→属性→高级→高级设置金蝶KIS专业版V10.0可安装补丁PT025788或最新综合补丁金蝶KIS专业版V9.2可安装补丁PT028409问题5：登录软件后只显示图标，图标下的文字描述不显示检查外观设置中是否定义了桌面主题及窗口字体颜色如果只是一个账套存在问题，可删除专业版安装路径下GRAPHICS文件夹及对应账套的DA T后缀文件，然后重新登录如果所有账套都一样，建议检查电脑是否中病毒问题6：专业版目前支持的操作系统Windows2000 WindowsXP（网络应用不能使用HOME版）Windows2003 WindowsVista（HOME版32位）三、业务部分问题1：采购费用（如运输费）如何处理与发票到达期间同时到达的直接在采购发票中录入，核算后自动返填到入库成本中后期到达的，建议直接通过成本调整单处理发票中录入采购费用，应收应付中能否反应不能传递，金蝶KIS专业版V10.0可以通过其他收付款单处理问题2：采购赠品业务如何处理正品与赠品的区分如果与正品同时到达，可同单处理单独收货可通过虚仓入库单（其他入库单）处理问题3：只有仓存管理模块，如何确认销售收入直接在销售出库单中录入销售单价若需要核算相关税金可结合单据自定义处理问题4：销售出库单可以使用折扣率和折扣额吗金蝶KIS专业版V10.0通过单据自定义勾选相关字段问题5：分期收款销售业务处理流程出库不结转成本发票与出库单钩稽后确认收入并结转成本问题6：如何计算在产品约当系数，以及对成本的影响根据产品生产进度或工艺流程进行计算根据在产品数量*约当系数计算出在产品约当产量产品直接材料成本在产成品与在产品之间分摊问题7：什么是期末假退料，为何做期末假退料在期末将车间未使用的原材料进行退料入库，在下期期初再领料所有操作均只在软件通过单据处理，实际工作中并未退料因在产品未使用该部分原材料，若不进行退料处理，将影响本期成本，导致本期完工产品成本虚增问题8：采购建议生成取数规则根据生产任务单与公式设置取数思考：某企业本月与客户签订A产品100套的销售订单，根据销售订单关联生成生产任务单，采购建议需要勾选哪些项目计算采购建议生成采购订单取数规则问题9：费用分摊与生产成本核算费用分摊单关联产品入库单录入，产品入库单必须为关联生产任务单生成的，费用分摊后再进行生产成本核算问题：查询产品成本报表时产品成本只有直接材料成本问题10：盘点单的成本如何取得盘亏单通过存货出库核算自动返填成本，盘盈单手工录入成本问题11：自制入库核算的成本如何取得不使用生产管理时，通过自制入库核算填入直接材料通过存货出库核算后取得，其他成本通过财务处理取数问题12：生成凭证时有些单据过滤不出来检查单据日期是否为本期出库类单据必须有成本，成本金额必须大于零问题13：与总账对账不平原因分析检查确认差异数据期初不平检查初始化数据及结账的影响发生额不平检查单据、凭证及凭证模板设置期末余额不平检查余额表数据问题14：期末结账提示单据单价小于等于零通过期末结账界面查看按钮查询通过无单价单据序时簿查看单据通过相关工具查找单据所有本期出入库单据必须有成本四、财务部分问题1：固定资产变动后，未按变动后的数据计提折旧本期变动，下期生效折旧方法需要选择为动态问题2：固定资产折旧凭证如何删除固定资产凭证只能通过固定资产模块删除操作步骤：固定资产→凭证管理→序时簿问题3：所得税计算与所得税引入系统提供了向导式的个人所得税计算功能操作步骤：所得项→税率→初始设置→计税引入到工资数据录入中重新进行工资计算问题4：职员变动后在工资报表中不按变动后的内容显示了解职员变动的操作方法直接修改职员信息，下期报表按变动内容显示需要在本期报表中反应的内容通过职员变动处理问题5：启用账套后，新增的银行科目出纳系统不可见通过出纳初始数据引入科目执行操作→结束新科目初始化问题6：出纳日记账能否生成凭证金蝶KIS专业版V10.0新增功能问题7：录入出纳日记账时提示需要录入凭证字号凭证字、凭证号、凭证年、凭证期间四个字段相互关联问题8：是否必须进行凭证过账才能查询报表工具→公式取数参数→ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证问题9：利润表中的财务费用数据不对表现：利润表中财务费用数据与科目余额表中的本期发生额不一致分析：科目余额表与利润表取数来源不一致一般为财务费用核算利息收入，发生额录入了贷方问题10：资产负债表不平衡原因分析所有业务是否处理完成，例如：制造费用是否结转、是否结转损益检查相关项目取数是否正确，与科目余额表对比检查比较容易出现数据错误的项目有：应收应付项目存货项目未分配利润项目问题11：在报表分析中修改报表项目公式不能保存金蝶KIS专业版V9.1SP1需先安装补丁PT016417操作→模板，不勾选任何科目模板问题12：现金流量表平衡钩稽关系主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”=附表”现金及现金等价物的净增加额“问题13：在我的报表中查看不到报表检查用户权限，报表权限为"双重"授权通过自定义报表引入对应的会计制度报表模板删除一个未使用过的科目，重新引入该科目一、应用操作问题1、WINXP 作为客户端不能登录服务器，或者登录服务正常但不能操作相关功能模块，提示出错(如用户冲突等)处理方法：1)请参考专题文章KIS专业版网络配置问题总结:8080/download/agentdown/tech/qt0507001.pdf2)另外请将防火墙设置为关闭状态；并将管理工具->服务->Messenger(发送和接收系统管理员或者警报器服务传递的消息)中的启用类型设置为【自动】。
金蝶总分类帐套打印与设置图文教程
总分类帐套打印与设置1.K3——总账——账簿——总分类账
2.设置“过滤条件”
3.文件——使用套打、按科目分页打印——打钩
4.工具——套打设置——选择对应纸张型号的套打格式（如：KZ-Z101，金蝶纸上有标识）
5.查看“预览”，是否符合需要。
说明：预览完成（必要时点“设计”对格式进行重新设计）。
打印设置——横向
6.说明：初次打印，格式可能不能对准纸张的表格。
调整：“打印第一层”打钩；（打印出格式更容易对准）对“水平偏移”“垂直偏移”进行调节；
格式对准金蝶纸表格后，去掉“打印第一层”的勾。
“关闭”表格——“是”
7.“打印预览”——查看格式是否正确
无误后“打印”。
金蝶KIS云专业版介绍
① 绝密④信内息部严公开禁泄请勿露外传10 10
到总账。
① 绝密④信内息部严公开禁泄请勿露外传19 19
02 功能介绍—固定资产
固定资产管理：
系统对于固定资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地 点基础资料均采用树型结构，进行多级管理，用户可从不同类别角度、 对固定资产的分类汇总查询，还可根据分类的级次，实现分级次的汇总 查询，满足企业对固定资产的多角度管理和查询。
直达·共生
金蝶KIS云专业版介绍
产品介绍
2020.05.23
广东金拓信息科技有限公司
④内部公开 请勿外传 1
目录
CONTENTS
01 简介 02 功能介绍 03 亮点 04 市场定位、客户及价值
① 绝密④信内息部严公开禁泄请勿露外传2 2
01 简介-总体介绍
金蝶KIS专业版的核心理念—“规范管理 降低成本 ”。
分物料查询 特殊作业：组装拆卸 仓存报表：库存台账、物料收发明细表、物料收发汇总表、库龄分析表、
呆滞物料分析表
① 绝密④信内息部严公开禁泄请勿露外传12 12
02 功能介绍—仓存管理
仓存管理：
库存预警：库存呆滞料预警、安全库存预警、保质期预警、超储/短缺 库存预警
① 绝密④信内息部严公开禁泄请勿露外传13 13
① 绝密④信内息部严公开禁泄请勿露外传29 29
03 亮点—会计更轻松，监控不减少
金蝶KIS专业版取消银行存款对账的操作流程
金蝶KIS专业版金蝶KIS专业版取消银行存
款对账的操作流程
（出纳管理银行存款对账）
概述
l本文档适用于金蝶KIS专业版出纳管理。
l当学习完本文档以后，您可以了解银行存款对账取消勾对的操作流程。
l2013年12月12日V1.0 编写人：孙新建
步骤
业务背景
某些公司虽然使用了金蝶KIS专业版出纳管理模块，但是并没有严格地按照先做现金、银行存款日记账，最后通过出纳管理模块来生成凭证，实际是先做现金、银行存款凭证，然后通过从总账中引入日记账功能将数据引入到出纳管理中，银行存款对账后，修改完凭证再重新引入并没有更新银行存款日记账，导致银行存款与总账对账不平。
这样需要取消银行存款对账，删除银行存款日记账，重新冲总账中引入银行存款日记账。
在实际操作中，取消银行存款对账功能往往不常用，以下就为大家讲解一下取消银行存款对账工作的操作过程。
1、打开【出纳管理】-【银行存款对账】，选择科目及币别等。
2、单击【显示已勾对记录列表窗口】，打开已勾对记录列表窗口。
3、选中需要取消对账的记录，单击【取消对账】，或右键选择【取消当前对账结果】，
如果取消所有选择【取消全部对账结果】。
以下空白。
金蝶专业版KIS期末账务处理
金蝶专业版KIS期末账务处理1、业务期末结账进入核算系统后，单击【业务期末结账】，进入该处理过程，可利用该模块结束本期业务。
流程：结账前检查→期末结账→退出。
1.1、结账前检查。
点击【结账前检查】，系统会对核算单据自动进行检查，并对需要结账检查项是否达到可结账状态进行显示。
1.2、检查未审核的仓存单据。
检查本期是否有未审核的仓存单据（包括调拨单、成本调整单），若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应查看相关的序时簿，进行相应处理。
1.3、检查金额为零的出入库单据。
检查本期是否有金额为零的仓存单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的出入库核算再结账。
1.4、检查是否还有未生成凭证的核算单据。
此检查根据核算选项进行，若选择期末结账时检查未记账的单据，则系统会检查所有的核算单据是否已生成了凭证，包括成本调整单和计划价调价单，若同时选择了<调拨单生成凭证>的选项，在期末结账时对调拨单是否生成凭证进行检查，若未选择<调拨单生成凭证>的选项，则不需检查调拨单是否生成凭证。
1.5、检查未生成凭证的应收应付单据。
检查本期是否有未生成凭证的应收应付单据，若有，系统会给出相应提示，结账过程不能进行。
用户应进行相应的单据处理再结账。
1.6、计算发生额，结转余额、计算本期收发数量、金额合计。
根据本期所有的出入库单据，计算本期各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期收入数量、金额合计，发出数量、金额合计，并写入存货余额表中。
1.7、计算本年累计收发数量、金额合计。
根据上期的本年累计收入数量、金额、发出数量、金额，以及本期收发数量、金额合计，计算截止到本期的本年累计收发数量、金额。
1.8、计算本期期末余额，结转到下一期。
根据本期期初余额和本期收发数量、金额合计，计算各个仓库（位）中各种物料（批次）的本期期末余额，并将它结转为下一期的期初余额。
注意：若物料需进行保质期管理，在处理余额表，还会按生产日期和保质期汇总。
金蝶KIS标准版数量金额总账操作方法p
金蝶KIS标准版数量金额总账操作方法数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发出”以及“期末结存”的数量及金额数据。
同时为了增强财务软件的管理会计功能，我们对金蝶KIS标准版中的数量金额核算作了全面的改正：其一、原来的“收入、发出、结存”三栏格式是为存货类科目进行数量金额核算设计的。
为了使企业能够对其他科目（如：销售收入、应付账款）进行数量考核，金蝶KIS标准版将数量金额总账和明细账的格式改为“借方发生、贷方发生、余额”格式，从而顺利实现了从核算到管理的实质性飞跃。
其二、在初始化数量信息和启用账套后的数量金额总账中，实现了数量逐级汇总功能，可以对核算项目和下级子科目的数量信息进行逐级向上汇总。
计量单位的一致性完全由用户掌握。
选择查询范围：在账务处理窗口中单击【数量金额总账】按钮，系统弹出查询条件窗口，如下图所示：图4-54在此窗口中可选择数量金额总账查询的会计期间起止范围，会计科目代码起止范围，如果不输入会计科目代码，则表示要输出所有下设数量金额核算的会计科目的数量金额总账。
包括未过账凭证：包含未过账凭证的数据。
显示核算项目：单击选取，则在输出数量金额总账时，显示核算项目，反之，则不显示。
逐级汇总数量：数量金额总账提供逐级汇总数量的功能，单击选取，则系统自动逐级汇总数量，并且显示另一隐含选项“显示汇总后的平均单价”，否则，该隐含选项不显示。
选取该隐含条件，则输出总账时，显示汇总后的平均单价。
数量列的内容保持几位（由您自行设定）小数位：在您设定了该项内容后，数量金额总账的数量列均以您所设定的小数位数显示。
系统默认值为2。
选择好所有的条件后，单击“确定”，即可进入数量金额总账窗口，如下图所示：浏览，查询数量金额总账图4-55设定完查询条件、范围之后，单击【确定】按钮即可调出如图4-58所示的数量金额总账数据，以供浏览，查询。
数量金额总账打印及预览：利用系统提供的打印功能，可以打印输出所选定的数量金额总账。
金蝶KIS专业版和金蝶KIS迷你版的区别
金蝶KIS专业版和金蝶KIS迷你版的区别kis系列产品是金蝶国际软件集团公司面向小企业推出的旨在满足企业财务业务一体化的需要的解决方案!金蝶kis系列产品包括金蝶kis迷你版,金蝶kis 标准版,金蝶kis商贸版,金蝶kis专业版等主要的四大系列!其中,金蝶kis迷你版主要是为了满足小企业财务简单核算的需要的产品!仅仅包括:财务处理,往来管理,报表,出纳四个模块.金蝶kis标准版则能满足企业全面财务管理的需要的产品,除了包括迷你版的功能外还包括固定资产管理,工资管理和财务分析功能!这些都是满足企业财务的需要而出的产品!而金蝶kis商贸版和金蝶kis专业版则都是为了满足企业财务业务一体化的需要的产品!商贸版是专门针对商贸企业财务业务一体化.专业版则不但包括能满足商贸企业的需要还能同时满足工业企业的需要!而金蝶kis专业版在财务业务一体化的基础上还可以根据企业灵活的需要分开购买!包括专业版总账包，业务包,专业版仓存包,分模块等灵活的需要!在实际工作中,针对大多数客户对专业版总账包和金蝶迷你版的区别存在的困惑下面做一下详细介绍!从模块上看金蝶kis迷你版和金蝶kis专业版总账包都包括帐务处理,财务与分析!那么在具体功能上都有那些区别呢?首先金蝶专业版的财务处理中凭证处理非常灵活,做凭证可以看科目余额!自动复制摘要,自动平衡等非常灵活可以根据企业的需要灵活设置!而金蝶kis迷你版这方面不是太灵活!其次金蝶专业版可以实现帐套定时,定期自动备份!省去了手工备份容易遗忘的麻烦!另外可以实现财务套打的自定义!基础资料的导入导出.再次金蝶专业版是金蝶k/3v10.2的财务和供应链的产品!数据存储量比较大,系统比较稳定,采用的是微软SQL2000关系型数据库!在购买时也可以灵活选择!分模块与分包都可以!真正做到随需应变!另外金蝶专业版支持网络版，可以在多台电脑上进行操作，另外专业版还赠送老板报表平台，让领导层可以随时了解公司情况。
金蝶K3供应链与总账对账不一致的原因及解决办法
167数据库技术Database Technology电子技术与软件工程Electronic Technology & Software Engineering1 前言目前，在我国，大多数中小企业的会计信息化都已经实现了财务业务一体化，但是在很多实现了财务业务一体化的中小企业中都出现了期末财务和业务对账不一致的情况，很多财务人员不能自己查找出错原因，从而排除错误，造成财务业务长期不能对账一致的情况。
本文基于金蝶K/3供应链与财务对账，结合某一企业的实际对账错误查找，总结财务业务对账不一致形成原因，针对不同原因采取不同的处理方法，从而帮助企业财务人员找出对账不一致的原因并采取相应的处理方法解决对账不一致的问题。
2 对账不一致时的检查财务人员在期末财务业务对账中，如果发现对账不一致时，第一应检查总账会计期间与供应链期间是否一致，如果不一致，总账与供应链对账会不一致。
第二检查每一个物料上的存货类科目代码是否设置正确，在对账界面出现非库存科目，一般出现这样的原因是因为物料或是商品的存货科目代码、材料成本差异科目代码修改过，或是不正确引起的，建议先从物料入手，根据在对账界面出现的存货科目代码在物料界面先找到此类物料，然后再删除包含该物料所有的出入库单据生成的凭证，修改物料的存货科目代码，重新生成凭证。
第三要检查所有出入库类单据是否都已经生成记账凭证，在检查所有出入库类单据是否都已经生成记账凭证前应先检查所有出入库单据是否都已经审核，保证在都已经审核的前提下，再检查是否都已经生成记账凭证，因为只有审核的出入库单据才能生成记账凭证。
第四检查调拨单是否需要生成记账凭证，确认系统参数“调拨单生成凭证”是否有勾选，如果勾选请查询调拨单是否生成凭证。
通过以下方式查询：双击“调拨单-维护”，过滤条件中选择“本期”、“未记账”，其他条件 为“全部”。
如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。
还要注意异价调拨单无论系统参数如何选择都必须生成凭证。
金蝶KIS专业版V12.1_完整产品培训_(二)
定义名称、期间、凭证字 定义转出规则 定义转入规则 是否参与多栏账计算
P19
账务处理-清理结算
企业
行政事业单位
P20
账务处理-清理结算
界面
原理和结转损益差类似
增加方案保存功能，同时支持方案的同步功能
当选择除“默认方案”外的已有方案时，点击“同步”， 可将新增收支类会计科目自动更新增加至清理结算的需 要结转的科目中
金蝶KIS专业版V12.1 产品培训
目录
金蝶KIS专业版V12.1产品安装 金蝶KIS专业版V12.1初始化 金蝶KIS专业版V12.1业务部分 金蝶KIS专业版V12.1财务部分 金蝶KIS专业版V12.1应用平台 金蝶KIS专业版V12.1易用优化
P2
财务管理范围包括5大功能模块
凭证重新计提 本期已计提折旧且已审核或已过账，需要手反审
核、反过账，再重新计提
P33
固定资产计提折旧
工作量管理
只针对折旧方法为“工作量法”的固定资产
P34
固定资产在行政事业单位的应用
行政单位、事业单位-工会时固定资产不计提折 旧，系统参数默认选择“不折旧（整个系统）”
行政事业单位会计制度，固定资产不核算减值 准备
财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理
P3
财务管理各个系统之间的关系
应收应付
固定资产
工
资
存货核算
生产管理
出纳管理
账务处理
报表与分析
P4
财务管理1—账务处理
财务处理、固定资产、工资管理、报表与分析、出纳管理
P5
账务处理—凭证录入
1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金碟KIS专业版总账简明使用手册
一、建账
1、点击“开始”——》“程序”或“所有程序”——》“金碟KIS专业版”
——》“工具”——》“账套管理”；
2、点击“新建”图标或菜单下的“操作”——》“新建账套”，在“新建
账套”对话窗口输入“账套号”（一般默认），“账套名称”——输入单位名称，
“账套描述”——根据自己的情况可输可不输信息，“数据库路径”是指所建的
账套保存的地方或路径，“公司名称”——单位的信息，“地址”或“电话”可
输入或不可输入。
3、信息输入完成点“确定”。
4、设置自动备份，点击“备份”——》“自动备份账套”或点击菜单中的
“操作”——》“自动备份账套”，在“自动备份账套”对话窗口中，“备份路
径”指所用的账套数据备份后所保存的地方。“备份方案设置”根据自己情况设
置。
5、点击“确定”完成。
二、账套的基础设置
1、点击“开始”——》“程序”或“所有程序”——》“金碟KIS专业版”
——》“金碟KIS专业版”；或桌面上的“金碟KIS专业版”图标。
2、“系统登录”对话窗口中，用户名默认“Manager”，密码为空，选择“登
录到”后的图标，在“账套”列表中选择单位的账套。点“确定”。
3、在“主界面”中选择“基础设置”——》“系统参数”，在“系统信息”
中输入相应信息，在“会计期间”——》设置会计期间——》“会计期间”对话
窗口——》启用会计年度——》设置会计启用年度——》确定——》确定——》
退至主界面。
4、选择“基础设置”——》会计科目——》进入“会计科目”对话窗口—
—》点击菜单中的“文件”——》从模彼引入科目——》进行“科目模版”对话
窗口——》选择“科目模板类型”——》引入——》在“引入科目”对话窗口中
选择“全选”——》确定——》退出。完成科目的初次设置——》点击“关闭”
回到“主界面”。
5、选择“基础设置”——》系统参数——》进入“财务参数”——》在“初
始参数”设置“启用会计年度”与“启用会计期间”——》设置“本年利润”与
“利润分配”科目（注意只设到一级科目）——》在“财务参数”中根据自己情
况选择设置——》其他“固定资产参数”与“工资参数”根据情况设置，一般默
认即可。在“出纳参数”——》“初始参数”设置“启用会计年度”与“启用会
计期间”及其它项目。完成点“确定”
6、选择“基础设置”——》“币别”——》选择“新增”或菜单中的“操
作”下的“新增币别”——》输入相应项目——》点“确定”返回——》关闭。
7、选择“基础设置”——》“凭证字”——》选择“新增”或操作下的“新
增凭证字”——》输入“凭证字”其它项目默认——》确定——》关闭。
8、选择“基础设置”——》“计量单位”——》“操作”下的“新增计量
单位组”或选择“计量单位资料”中的“计量单位”再点“新增”增加“计量单
位组”，如“重量单位组”、“长度单位组”等，根据自己情况设置，计量单位
组增后增加单位，首先选择所增加单位在哪个组，再点击【“计量单位”的内容】
下的列表的【单位组】或【默认单位】或空白处，点击“新增”，进行单位的增
加。完成后点关闭。
9、选择“基础设置”——》“结算方式”——》“操作”下的“新增结算
方式”或“新增”——》完成后点“关闭”。
10、选择“基础设置”——》“核算项目”——》首先是新增项目“操作”
下的“新增项目类别”——》点击右侧列表的空白处点“新增”项目，完成后点
击“关闭”。
11、选择“基础设置”——》“用户管理”——》“新建用户”添加用户，
完成后点“确定”——》“新建用户组”——》输入“用户组名”，在“用户成
员”中选择用户名“添加”，完成后点“确定”。如果“用户组”已设置好，只
是添加“用户”，则在“新增用户”对话窗口中，在“用户”分页中添加用户，
点击“用户组”分页，选择该用户所隶属于的组，点击“添加”，完成后点击“确
定”。——》关闭。
12、会计科目的管理，选择“基础设置”——》“会计科目”——》新增或
修改——》如果会计科目下设置项目，首先选择所要设项目核算的科目，点“修
改”，在“修改”窗口中有“科目设置”及“核算项目”两个分页，进入“项目
核算”分页，点击下方的“增加核算项目类别”选择所要添加的项目。项目可以
添加多项，根据情况设置。注：已使用的会计科目下不能设项目，即不能进行项
目核算。
三、初始化设置
1、 选择“初始化”——》按要求规定先做【固定资产初始数据】的录入与
【现金流量初始数据】的录入，再“将初始数据传送总账”，如没有可
直接进入【科目初始数据】录入——》如为年初进行初始数据，则只需
要录入年初数据，如为年中进行初始化设置，则需要录入当期的期初数，
及年初到当期之间的累计发生数，所有数据录入完成之后，试算平衡即
可。
2、 选择“初始化”——》“启用财务系统”。
四、账务处理
1、“凭证录入”——》选择“菜单”——“查看”——“选项”——》根
据情况设置，一般将【新增分录”】的【借贷自动平衡】选择上，【自动携
带上条分录信息】中的【摘要】选择上，【基本设置】中的【自动显示代码
提示窗口】、【凭证保存后立即新增】选择上，【凭证录入检查】中的【单
价不随金额计算】选择。——》关闭——》重新选择“凭证录入”。
2、“凭证审核”——》审核人员一定不能与【凭证录入】人员一至——》
“凭证管理”一般默认即可，选择凭证，再点击“审核”可以进行单张凭证
的审核，如需进行一次性全部审核，可选择菜单中的“成批审核”或点右键
“成批审核”。
3、“凭证过账”——》点击菜单中的“全部过账”或点击右键“全部过账”。
4、“结转损益”——》“凭证过账”——》“期末结账”。
5、如要需要进行凭证的修改或删除，进入【凭证管理】，注：凭证是未审
核未过账的，方能修改或删除。
6、【反过账】【反审核】在【凭证管理】中，点右键【反过账】或【全部
反过账】，选择凭证点击右键工具栏上的【审核】进入审核窗口，先点击【反
审核】。