财务部银行出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
诚实
岗位基本能力
掌握初级会计理论知识
熟悉财务及办公软件
了解财务管理知识
职业发展
可直接晋升的职位
会计
可相互转换的职位
财务文员、统计员
工作条件
所用工具与设备
电脑、电话、网络等
工作时间
正常工作时间
工作环境
室内、室外
工作强度
低
资金账户管理
登记公司现金日记账和银行存款日记账，保证货币资金结算的日清月结
与银行核对各账户余额、确认银行余额调节表
现金、有价证券及重要凭证保管
承担公司现金、银行汇票、有价证券和重要凭证的保管和定期盘点工作
资金管理
处理公司与银行相关的各类结算业务，包括取款、取银行回单、付款、银行承兑汇票托收等业务，及时传递收支凭证；
登记各项借款、银票增减变动情况，及时向财务经理汇报各项资金的变动情况；
承担转账支票的借出、登记，收款收据的开立、登记及催报工作。
其他
完成上级领导交办的其他工作事项
职务权限
工作建议权
任职资格要求
身体条件
年龄
18-50周岁
性别
不限
身高
不限
学历要求
大专及以上
专业要求
会计、财务管理相关专业
经验要求
1年以上会计/出纳工作经验
出纳岗位说明书
职务概况
职务名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务经理
直接下级
无
工作综述
在财务经理的领导下，承担办理现金及银行转账业务及账户管理、资金管理等工作
பைடு நூலகம்职务职责
主要职责
工作内容及标准
资金收付业务管理
出纳岗位说明书
4.各项收款业务手续齐备，各审批程序要完整准确，支付及时有效，当天收入 当天入帐，各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同 时严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金 收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
职责描述：
职责二 工作任务
四、任职条件
学历要求 大专以上学历
性别要求 不限
专业要求 会计学、财务管理等财务相关专业；
职业资格
专业知识 熟练使用办公软件；
所需能力
具有良好的职业道德、工作认真负责、有条理、责任心强；能承受工作压力、有较强的保密 意识；
工ห้องสมุดไป่ตู้经验
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位
出纳岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
出纳
所属部门
直接上级
财务部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构
二、管理职能
收付、结算
三、职责与工作任务
职责描述：负责办理现金、银行存款收付及结算业务
财务部
职责一
1.及时登记现金日记帐，现金收付日清月结，防止长短款情况发生，接受现金 库存的抽查并做清点记录。
工作 任务
2.物业管理收款的录入核对工作，对各项收入的物业管理费、水电费、有偿服 务费等要及时录入，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。
财务部出纳员岗位说明书
10、负责融资过程中的相关单证的填制
11、严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好财务资料的收集、装订、归档等管理工作
12、诚实地履行职责，并做好公司相关保密工作
13、配合会计做好其他日常工作，完成领导交办的其他工作
岗位
职权
1、参与货币资金计划和管理的权利
2、现金的收付、提存、保管权限
3、严格审核报销凭据、借款凭据等，保证资金安全
4、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务
5、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表
6、按时发放工资，并填制相关的记账凭证
7、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，做到日清月结
8、负责库存现金、空白支票的安全保管工作
3、空白支票管理权
4、原始凭证的审核权
5、拒绝办理违反财务制度的支出款项权
6、财务管理制度的建议权
任职
资格
1、学历背景：会计、经济或审计专业专科及以上学历或初级会计师职称
2、工作经验：2年以上出纳、会计工作经验，熟悉金蝶等财务软件的使用
编制： 审核： 批准：
财务部出纳员岗FD-B03
所属部门
财务部
直属上级
财务部长
直接下属
职位
概要
负责公司的货币资金核算，现金支付和银行结算业务，严格审核原始凭证办理日常费用报销，工资核发等。
岗位
职责
1、认真执行国家财经法规，现金管理制度和支票使用规定，遵守本公司的财务管理制度
2、遵守财务人员职业道德，坚守实事求是的工作原则
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位说明书(通用3篇)
出纳岗位说明书（通用3篇）出纳岗位说明书篇1出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
顾名思义，出即支出，纳即收入。
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员岗位职责1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票、收据管理;3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;4、负责报销差旅费的工作;5、员工工资的发放。
出纳员岗位要求1、持有会计证;2、熟识电脑操作、会计操作、会计核算流程;3、熟识国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟识公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度;5、娴熟使用财务软件及EXCEL等办公软件;6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的'沟通力量及团队精神。
出纳员关键技能专业力量财物管理现金盘点出纳账单个人力量分析及沟通力量规划力量实施力量出纳员升职空间出纳员→ 会计员→ 财务经理出纳员薪情概况应届毕业生￥20xx.001年阅历￥20xx.002年阅历￥2300.003年阅历￥3100.00出纳员工作内容1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;2、编制现金、银行存款日记账，应收账款的管理;3、抄报税及开具增值税发票;4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;5、相关凭证的编制，定期清理和核对暂支及往来款项。
出纳岗位说明书篇2具体的出纳岗位说明书职务名称：出纳所属部门：财务部工作职责：1.在财务主管领导下，根据国家财会法规、公司财会制度的有关规定，仔细办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务;2.依据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发觉问题准时查清更正;4.仔细审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司选购领用支票的手续，掌握使用限额和报销期限;5.正确编制现金、银行的记账凭证，准时传递给财务登帐;协作应收款的清算工作;6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法精确、手续完备、单据齐全;7.按时精确核算、发放公司员工的工资、奖金;8.负责准时、精确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作;9.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;10.负责掌管公司财务保险柜;11.帮助财务主管做好部门内务工作，并严守公司有关商业隐秘;12.完成财务主管临时交办的其他工作。
出纳(现金结算)岗位说明书
出纳(现金结算)岗位说明书一、岗位基本信息出纳（现金结算）部门：财务部汇报对象：财务经理下属人数：无二、岗位职责1.负责公司日常现金收付业务，包括收取销售款、报销款、员工工资等现金收支。
2.按照公司规定，核对和统计各项收支款项，确保账目的准确性和及时性。
3.负责编制和保管公司的现金流水账，保障财务报表的真实有效。
4.配合公司会计，进行现金相关的业务凭证复核。
5.负责公司现金资金的妥善保存、保险保护和保密工作。
6.负责处理银行存取款、外币兑换、银行对账等相关工作。
7.负责公司现金资金账户的催缴、收取、核对、入账等工作。
8.负责公司现金资金的周转、动态监控及日常现金盘点。
三、岗位要求1.大专及以上学历，财会类专业毕业。
2.有2年以上财务出纳工作经验，有企业出纳岗位工作经验者优先。
3.熟练操作办公自动化设备及相关软件，熟悉会计账务处理流程。
4.具有良好的逻辑思维能力，具备一定的数学分析能力。
5.有较强的责任心和工作积极性，能够承受较大的工作压力。
6.具有良好的沟通协调能力，能够与同事和上级有效地沟通和协作。
7.具备勤奋好学、踏实肯干的品质，保守积极的工作态度。
四、薪酬福利1.薪酬：根据个人能力和工作表现进行薪酬调整。
2.社会保险：依照国家相关规定缴纳社会保险。
3.带薪年假：享受国家规定的带薪年假。
4.节假日及福利：享受国家规定的节假日、法定假日及公司相关福利。
五、注意事项1.本岗位需有一定的财务专业知识和出纳工作经验，能够熟练操作相关的财务软件和办公自动化设备。
2.个人应具备良好的责任感和执行力，能够认真细致地完成日常出纳工作。
3.本岗位需要有一定的团队协作精神，能够与财务部门的同事积极沟通和协作，共同完成日常财务工作。
4.出纳需要保持对工作的高度敏感性，及时发现和解决工作中可能存在的问题，保障公司财务工作的顺利进行。
六、岗位发展在公司的财务部门工作，出纳是一个非常重要的岗位，出纳的工作直接关系到公司的资金流动和财务稳健，是公司财务工作的基础和重要保障。
出纳职位说明书
性格态度：
◆为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真、原则性强；
◆有较强的沟通协调能力；
◆有良好的纪律性、团队合作意识。
职位发展及说明：
晋升方向：财务主管
其他说明：任职人员职责包括但不限于上述职责，还包括公司各流程性文件、操作规范、规章制度或工作指令规定的职责；协助与配合其他同事工作；当上级有临时交办事项时，应予积极完成；因分工调整等原因，可以就上述职责进行调整，经协商后重新签字确认。
11、负责银行日记账与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表；
12、负责公司开户银行之间资金的调拨，确保水费，通讯费，社保费及税金等代扣的金额；
13、负责录入回收货款的记账凭证；
14、负责审核有关货币资金的记账凭证；
15、负责申请、领购及注销增值税发票；
16、负责录入申报表及其他税务资料；
18、负责办理开具国税地税的纳税完税证明；
19、负责装订会计凭证；
20、完成领导交办的其他工作任务。
任职资格：
教育职称：
◆大专以上学历，会计、财务类专业。
培训经历
◆参加过财务管理方面的培训。
经验：
◆深圳户口，一年以上工作经验。
技能技巧：
◆熟悉办理银行各种票据的工作流程；
◆熟练使用ERP财务软件及计算机办公软件，对数字及账目有较强处理能力；
4、负责支付员工工资及福利费；
5、负责办理银行各种业务；
6、负责保管银行各种票据及单证；
7、负责确定每日库存现金限额，不得超额保存现金，超限额部分应于当日存入银行；
8、逐日逐笔登记收支款项，做到日清月结，掌握现有存款情况，杜绝开具空头支票；
9、负责收齐收付的各种单据，转交总账会计；
某企业财务出纳(现金结算)岗位说明书
某企业财务出纳(现金结算)岗位说明书一、职位概述财务出纳(现金结算)是企业财务部门的一名重要岗位，主要负责公司现金资金的管理、收付款和结算工作。
财务出纳(现金结算)的工作内容包括日常现金管理、银行结算、现金流管理、财务报表编制等工作。
二、职责描述1. 负责公司日常现金管理工作，包括日常收款、付款、出纳日记账的维护和管理；2. 负责公司银行结算工作，包括与银行的关系管理、银行账户余额的监控和银行对账工作；3. 负责公司现金流管理和预测，根据财务数据进行现金流分析和预测，及时发现现金流异常情况，并提出解决方案；4. 负责现金日结和月结的工作，保证公司日常现金收支结余的合理性和准确性；5. 负责财务相关报表的编制和提交，如现金流量表、资金储备分析表等；6. 协助财务经理完成其他财务工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业毕业，有出纳工作经验者优先考虑；2. 熟练使用财务软件，熟悉用友财务软件者优先考虑；3. 具备扎实的财务基础知识，能够熟练运用Excel等办公软件；4. 工作细致认真，具备良好的沟通能力和团队合作意识；5. 具备一定的抗压能力和责任心，能够独立完成工作任务。
四、薪酬待遇1. 公司将根据应聘者的学历、工作经验和能力水平综合考虑，给予合适的薪酬待遇；2. 公司提供完善的福利待遇，包括社保、商业保险、带薪年假、员工旅游等。
五、其他说明1. 公司将为新员工提供完善的岗前培训和职业发展通道；2. 公司有完善的晋升制度，员工可以根据自身的发展规划和工作表现进行晋升；3. 公司为员工提供良好的工作环境和发展空间，欢迎有志向和能力的人才加入。
以上就是财务出纳(现金结算)岗位的详细说明，欢迎符合要求的人才加入我们公司，共同发展！六、工作环境与发展空间公司致力于营造一个良好的工作环境，为员工提供优越的发展空间。
我们重视员工的工作体验和成长，为员工提供良好的培训机会和职业发展通道，帮助员工实现自我价值的最大化。
出纳会计岗位职责说明书（5篇）
出纳会计岗位职责说明书1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
财务部出纳岗位职责出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有:第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
出纳(总部)职务说明书
出纳(总部)职务说明书一、岗位概述出纳(总部)是公司财务部门中的一员，主要负责总部财务的日常资金管理、账务处理和报表编制工作。
出纳(总部)需要对公司的财务情况具有深入的了解，严格执行公司的财务管理制度和流程，确保公司的财务资金安全和财务信息真实准确。
同时，出纳(总部)需要与公司各部门紧密配合，及时准确地完成每日的交易处理和财务报表的编制工作。
二、岗位职责1. 负责总部日常资金的管理和监控，确保公司资金的安全和合理运用；2. 负责总部的现金收支，包括日常报销、工资发放、费用支付等；3. 负责总部的银行存款、取款和资金调拨等操作；4. 负责总部的票据收付、账务处理和凭证管理等；5. 协助财务主管编制总部的财务预算和报表，及时准确地完成各类财务报表的编制工作；6. 配合公司内部审计工作，负责总部的财务资料整理和提供。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2. 有2年以上财务或出纳工作经验，熟悉总部财务流程和管理制度；3. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的财务分析和数据处理能力；4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够配合公司各部门协调工作；5. 工作细致认真，责任心强，能够承担较大的工作压力；6. 具有一定的抗压能力和应变能力，能够及时处理突发事件和问题。
四、岗位技能1. 熟练使用财务软件和办公软件，包括财务报表的编制及数据分析；2. 具备一定的会计和财务知识，能够独立完成总部日常的财务处理和账务记录；3. 熟悉公司财务管理制度和操作流程，能够严格执行并及时更新。
五、薪酬福利1. 薪酬：根据个人的学历、经验和工作能力进行薪酬测算；2. 福利：享有公司规定的各项社会保险、福利待遇；3. 培训：公司提供专业的内部培训和外部培训，提升自身的专业能力和综合素质。
六、工作环境1. 工作地点：总部财务部门；2. 工作时间：周一至周五，9:00-18:00；3. 工作氛围：公司文化自由开放，员工积极向上，团队氛围浓厚，工作氛围轻松融洽。
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专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识
能力与技能：很强的责任心，良好的社交能力，熟练使用计算机。
财务部银行出纳岗位说明书
岗位名称
银行出纳
岗位编号
SM-CW-008
直属上级
财务部部长
所属部门
财务部
工资级别
直接管理人数
岗位目的
公司银行存款及现金的收支； 每月对各银行的贷款付息； 登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单； 银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单；
查实、汇报各银行帐户余额； 办理款项收付的财务手续； 完成上级交办的其他工作。
工作职责：
对银行存款帐户和帐户余额的准确性负责 对各种凭证的安全性负责。
与上级的沟通方式：接受财务部部长书面或口头指导。
同级沟通：总部各部门员工
给予下级的指导：
岗位资格要求：
教育背景：大学专科以上学历，财会相关专业。 经验：1年以上财会工作经验