岗位说明书—财务部出纳
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
财务部现金出纳职务说明书
财务部现金出纳职务说明书
职位概述：
财务部现金出纳是负责管理公司现金流的专业人员。
现金出纳的工作职责包括但不限于处理现金收支、管理银行存款、办理资金调拨、监督现金使用、制定现金管理政策等工作。
主要职责：
1. 负责每日现金收支的登记和审计，确保财务数据的准确性。
2. 监督公司银行账户的使用和管理，包括资金划拨、存取款等业务。
3. 负责公司现金流的周密管理，确保资金的安全和稳定。
4. 协助制定公司的现金管理政策和流程，提高资金利用效率并降低风险。
5. 及时更新财务数据，为公司领导提供准确的资金运营报告。
任职要求：
1. 本科以上学历，财务、会计等相关专业。
2. 三年以上财务工作经验，具有一定的财务分析和资金管理经验。
3. 熟练操作财务软件和办公软件，具备较强的数据分析和报告撰写能力。
4. 具有良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调公司内部各部门的资金需求。
5. 具备责任心和严谨的工作态度，对财务数据的准确性和安全性负责。
6. 具备一定的金融市场和政策法规的了解，能够及时应对不同的财务风险。
薪资待遇：
根据个人能力、工作经验和绩效给予合理的薪资待遇，并提供完善的福利制度。
以上职责说明仅供参考，具体工作内容根据公司实际情况和部门需要进行调整。
希望能够加入有活力、有发展空间的团队，努力为公司的发展贡献自己的一份力量。
抱歉，我无法完成这个要求。
出纳(现金结算)岗位说明书
出纳(现金结算)岗位说明书一、岗位基本信息出纳（现金结算）部门：财务部汇报对象：财务经理下属人数：无二、岗位职责1.负责公司日常现金收付业务，包括收取销售款、报销款、员工工资等现金收支。
2.按照公司规定，核对和统计各项收支款项，确保账目的准确性和及时性。
3.负责编制和保管公司的现金流水账，保障财务报表的真实有效。
4.配合公司会计，进行现金相关的业务凭证复核。
5.负责公司现金资金的妥善保存、保险保护和保密工作。
6.负责处理银行存取款、外币兑换、银行对账等相关工作。
7.负责公司现金资金账户的催缴、收取、核对、入账等工作。
8.负责公司现金资金的周转、动态监控及日常现金盘点。
三、岗位要求1.大专及以上学历，财会类专业毕业。
2.有2年以上财务出纳工作经验，有企业出纳岗位工作经验者优先。
3.熟练操作办公自动化设备及相关软件，熟悉会计账务处理流程。
4.具有良好的逻辑思维能力，具备一定的数学分析能力。
5.有较强的责任心和工作积极性，能够承受较大的工作压力。
6.具有良好的沟通协调能力，能够与同事和上级有效地沟通和协作。
7.具备勤奋好学、踏实肯干的品质，保守积极的工作态度。
四、薪酬福利1.薪酬：根据个人能力和工作表现进行薪酬调整。
2.社会保险：依照国家相关规定缴纳社会保险。
3.带薪年假：享受国家规定的带薪年假。
4.节假日及福利：享受国家规定的节假日、法定假日及公司相关福利。
五、注意事项1.本岗位需有一定的财务专业知识和出纳工作经验，能够熟练操作相关的财务软件和办公自动化设备。
2.个人应具备良好的责任感和执行力，能够认真细致地完成日常出纳工作。
3.本岗位需要有一定的团队协作精神，能够与财务部门的同事积极沟通和协作，共同完成日常财务工作。
4.出纳需要保持对工作的高度敏感性，及时发现和解决工作中可能存在的问题，保障公司财务工作的顺利进行。
六、岗位发展在公司的财务部门工作，出纳是一个非常重要的岗位，出纳的工作直接关系到公司的资金流动和财务稳健，是公司财务工作的基础和重要保障。
某企业财务出纳(现金结算)岗位说明书
某企业财务出纳(现金结算)岗位说明书一、职位概述财务出纳(现金结算)是企业财务部门的一名重要岗位，主要负责公司现金资金的管理、收付款和结算工作。
财务出纳(现金结算)的工作内容包括日常现金管理、银行结算、现金流管理、财务报表编制等工作。
二、职责描述1. 负责公司日常现金管理工作，包括日常收款、付款、出纳日记账的维护和管理；2. 负责公司银行结算工作，包括与银行的关系管理、银行账户余额的监控和银行对账工作；3. 负责公司现金流管理和预测，根据财务数据进行现金流分析和预测，及时发现现金流异常情况，并提出解决方案；4. 负责现金日结和月结的工作，保证公司日常现金收支结余的合理性和准确性；5. 负责财务相关报表的编制和提交，如现金流量表、资金储备分析表等；6. 协助财务经理完成其他财务工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业毕业，有出纳工作经验者优先考虑；2. 熟练使用财务软件，熟悉用友财务软件者优先考虑；3. 具备扎实的财务基础知识，能够熟练运用Excel等办公软件；4. 工作细致认真，具备良好的沟通能力和团队合作意识；5. 具备一定的抗压能力和责任心，能够独立完成工作任务。
四、薪酬待遇1. 公司将根据应聘者的学历、工作经验和能力水平综合考虑，给予合适的薪酬待遇；2. 公司提供完善的福利待遇，包括社保、商业保险、带薪年假、员工旅游等。
五、其他说明1. 公司将为新员工提供完善的岗前培训和职业发展通道；2. 公司有完善的晋升制度，员工可以根据自身的发展规划和工作表现进行晋升；3. 公司为员工提供良好的工作环境和发展空间，欢迎有志向和能力的人才加入。
以上就是财务出纳(现金结算)岗位的详细说明，欢迎符合要求的人才加入我们公司，共同发展！六、工作环境与发展空间公司致力于营造一个良好的工作环境，为员工提供优越的发展空间。
我们重视员工的工作体验和成长，为员工提供良好的培训机会和职业发展通道，帮助员工实现自我价值的最大化。
财务出纳岗位说明书
财务出纳岗位说明书一、岗位背景财务出纳岗位是财务部门中非常重要的一个职位，主要负责财务业务的执行和处理。
出纳是财务部门的重要一员，承担着财务结算、资金管理和账务处理等职责。
该职位的重要性不言而喻，对财务部门的运营和公司的财务状况具有直接影响。
二、岗位职责1.收付款管理：负责公司内外部的收付款事务，按时、准确地核对收款和付款事项，并及时入账或出账。
2.现金管理：负责公司内部现金流的安全与监控，确保日常业务发展所需现金的有效管理。
3.账务处理：负责日常账务处理，包括记账、凭证录入、税务申报等，确保账务的准确性和及时性。
4.银行事务：负责与银行的日常业务往来，包括银行存款、支付、结算等。
5.报表编制：负责月度财务报表的编制和分析，提供准确的财务信息支持给上级领导和其他部门。
三、任职要求1.学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2.专业知识：熟悉财务会计知识，熟练掌握会计准则和税务法规。
3.工作经验：有相关财务出纳工作经验者优先。
4.技能要求：熟练操作财务软件和办公软件，具备一定的数据分析能力。
5.职业素养：具备良好的沟通能力、团队合作精神和责任心，能够承受一定的工作压力。
四、工作条件1.工作时间：标准工作时间，遵守公司的工作制度。
2.工作地点：公司财务部门或办公室。
3.工作环境：办公环境整洁、安全，配备必要的办公设施。
4.工作设备：提供必要的办公设备，如电脑、打印机等。
5.岗位培训：公司将提供必要的培训和学习机会，持续提升员工的专业能力。
五、薪资待遇薪资待遇根据应聘者的工作经验和能力进行评估，并与公司内部相应职位进行比较，提供具有竞争力的薪酬福利。
六、发展前景财务出纳岗位是财务部门的重要职位，具有良好的晋升空间和发展前景。
丰富的工作经验和专业能力的提升将有助于往更高级别的职位发展，如财务主管、财务经理等。
七、总结财务出纳岗位是财务部门非常重要的一个职位，承担着财务结算、资金管理和账务处理等重要职责。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。
出纳工作说明书
出纳工作说明书一、职责概述出纳是负责公司财务管理的重要岗位，主要职责包括处理现金、银行存款、借贷账务以及与相关部门进行沟通协调等工作。
本文档将详细介绍出纳的工作职责和相关操作流程。
二、职责清单1.处理现金收支–按照制度规定对公司现金进行核对、登记、入账和出账；–确保现金的安全存储，并定期进行盘点；–负责现金盘点记录的编写和报告。
2.处理银行存款–负责银行账户的管理和日常对账工作；–确保银行账户余额和现金实际收支一致；–及时更新银行账号、密码等重要信息并妥善保管。
3.处理借贷账务–负责借款和贷款的管理和登记；–根据公司政策和流程，处理借款和贷款的申请和审批；–管理借贷账务的还款和利息计算。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持良好的沟通，并提供相关财务数据和报表；–与采购和销售部门合作，协调相关支付和收款事宜；–提供必要的财务数据和支持给内外部审核和检查。
三、操作流程1.处理现金收支–每天上午9点，从财务部领取每日现金备用金，并将金额登记。
–对公司日常现金收入进行核对，包括销售现金收入、服务费用收取等。
–按照公司制度对现金进行分类和登记，如员工报销、差旅费、办公用品采购等。
–根据公司制度安排现金的入账和出账，确保准确性和安全性。
–每月底进行现金盘点，核对实际现金与账面现金的一致性。
2.处理银行存款–每天上午10点，对公司银行账户进行对账操作，核对当天的银行收入和支出。
–报销或支付完毕后，及时记录在银行账户，并确保账目的准确性。
–每月底，生成银行对账单，核对银行账户余额和公司账户余额的一致性。
3.处理借贷账务–根据公司政策和流程，协助员工处理借款和贷款申请。
–记录借贷信息，包括借款金额、借款日期、还款日期等。
–定期与借贷人核对借贷账户的还款情况，并及时提醒借贷人进行还款。
–计算和记录借款的利息，并在还款时进行相应的计算和调整。
4.与相关部门沟通协调–与财务部门保持密切联系，及时提供财务数据和报表。
–与采购部门合作，核对付款金额和商品的信息。
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专职
保密岗位
√是□否
薪资等级
工作班制
√标准工时□综合工时□不定时工时
员工确认
职责四：结账的相关工作
1、整理，审核进项税票，及时去税务验票。
2、根据人力资源转交的工资表，按时发放当月部室工资及门店工资表。
3、月末编制各区域门店及各部门的费用汇总表，每月30日之前将各区费用汇总表及报销原始凭证分别交给各区门店结算会计；
4、月末负责相关凭证的打印、装订工作。
职责五：严格遵守公司财务纪律，按时完成领导交办的其他事宜
岗位工作环境及设备要求：
1、工作环境：财务办公室
2、工作设备：电脑、电话、网络、各类办公用品
岗位重点考核指标及标准：
指标1、登记现金、银行日记账
标准1、逐日逐笔登记现金、银行收支情况，100%做到日清月结
指标2、日常部室及门店报销的工作
标准2、报销流程符合规范，签字必须齐全，现金及支票的开具要100%准确无误
5、每月清理备用金，核对应收往来款项。
6、负责门店零钞的兑换工作。
7、负责各部门费用报销结算工作。
职责二：银行账目的日常管理
1、负责支票、预留印鉴的使用管理。
2、负责各类汇款业务的办理。
3、定期查看各银行账款余额，核对支票的收支情况。
4、月初通过网银及时与银行对账，下载电子对账单。
5、月末录入银行对账单，核对银行账目，并做银行存款余额调节表
指标3、核对银行账目
标准3、核对银行收支情况，月末每月10日前与企业日记账完成核对。
指标4、查看门店缴款情况
标准4、结账后通过主系统与网银核对门店交款记录，每月10日前100%完成对账
指标5、负责员工工资的核发
标准5、准确性、及时性100%
指标6、完成上级领导交办的临时工作。
标准6、在指定时间内按要求完成。
4、品质要求：具有良好的职业道德，遵纪守法，对工作认真负责，无工作过失记录
5、其他：认同公司企业文化及经营理念。
岗位职责：职责一：现金Fra bibliotek银行的日常管理
1、公司现金、银行日记帐的登帐工作。
2、现金的日常收、付，及资金使用状况。
3、核对每笔资金的支出是否符合公司制度。
4、做到现金日清日结，每月定期完成上月现金对帐工作。
岗位说明书
岗位名称
出纳
岗位编码
CW-05
所属部门
财务部
定编人数
1
直接上级
部长
直接下级
无
编制日期
2012．05.05
编制人
杨宏、王燕
批准人
任职资格：
1、教育知识：会计等相关专业专科及以上学历，有会计从业资格证。
2、工作经验：一年以上会计、出纳工作经验，熟悉出纳业务。
3、专业技能：熟知国家的法律法规和国家统一的会计制度，具备必要的专业知识和专业技能，熟练操作财务软件。
工作关系：
1、内部联系：
联系对象：门店核算员。
联系内容：财务部涉及的相关工作
2、外部联系：
联系对象：财务相关业务所在银行，税务机关等企事业单位
联系内容：现金的管理，报送税务相关材料等工作
岗位权限及范围：
权限1、现金存取的权力
权限2、审核报销凭证、借款凭证的权力
权限3、检查门店核算员缴款情况的权力
权限4、要求核算员配合财务部工作的权力