出纳岗位说明书
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、职位介绍出纳是一个负责处理日常财务事务的职位。
主要职责包括财务记录记录、现金管理、付款和收款等。
出纳需要与其他部门密切合作，确保公司财务稳定运作。
二、职责及要求1. 财务记录管理- 负责维护和更新会计凭证、账目和账户记录。
- 确保各项记录准确无误地录入系统中。
- 协助财务团队进行年度财务审计和报表编制。
2. 现金管理- 负责公司现金的收款、支付和储存。
- 编制日常现金流量表，监控资金的流动状况。
- 定期结算和核对现金账户余额，确保账务的准确性。
3. 付款和收款- 负责核准和处理公司的付款申请，确保支付准时有效。
- 跟进应收账款，催促客户及时支付款项。
- 处理和解答与付款和收款相关的查询和投诉。
4. 银行交易- 负责处理与银行相关的各种事务，例如：开设银行账户、存款、取款、汇款等。
- 跟进银行账户余额和交易明细，确保账户的正确性。
- 与银行代表保持沟通，并处理相关事务和问题。
5. 财务政策与程序遵守- 熟悉并遵守公司的财务政策和程序。
- 将公司的财务活动保密，并遵守相关的法律法规。
6. 合作与沟通- 协助财务团队完成年度预算和审计工作。
- 与其他部门合作，确保财务相关流程的顺利运作。
- 及时与同事和上级沟通，并解决财务问题。
三、职位要求1. 学历要求：大学本科以上学历，财务或会计专业优先考虑。
2. 工作经验：有相关财务工作经验者优先。
3. 技能要求：- 熟悉财务软件和办公软件的操作，如Excel、财务管理软件等。
- 具备良好的财务分析和解决问题的能力。
- 具备良好的沟通和团队合作能力。
- 具备较强的责任心和细致的工作态度。
四、工作环境出纳岗位是一个需要细心和耐心的工作，因此需要在高度专注的工作环境下进行。
工作时间一般为周一至周五的正常办公时间，但在月末和年度财务处理期间可能需要加班。
五、总结出纳是公司财务运营的重要一环，担负着管理财务记录、现金管理、付款和收款等重要任务。
招聘合适的出纳人员，是保证公司财务正常运转的关键。
出纳岗位说明书（14篇）
出纳岗位说明书出纳岗位说明书(14篇)出纳岗位说明书篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：1.公司现金的管理及调配2.做好日常收支工作及记账工作3.配合会计做好每月凭证的录入及审核工作4.每月工资核算及发放工作主要资质要求：1.一年以上财会工作经验，熟悉财会技能2.熟练运用财务软件3.中专以上相关专业学历个性要求：1.认同公司和产品价值观2.为人正直、责任心强3.审慎细致需培训课程：1.产品知识2.企业文化3.财会技能出纳岗位说明书篇21.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的`未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款8.对各部门备用金予以管理9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项11.全面掌握小区所辖物业情况如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记18.水电费的收支情况与统计19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务出纳岗位说明书篇3出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳员是公司会计部门的一员，主要负责公司的现金管理工作。
具体而言，出纳员需要负责日常的收款、付款、账目记录以及报告制作等工作。
出纳员需要和公司内部的其他部门以及外部的银行等机构进行沟通和联系，以保证公司的现金流动正常。
二、工作职责1. 现金管理出纳员需要负责全公司的现金管理工作，包括现金收付、存放、保管和调拨等。
出纳员需要在公司内部建立合理的现金管理制度，保证公司的现金资产安全和合理利用。
2. 收款出纳员需要负责收款工作，包括现金、支票、电汇等。
出纳员需要核对付款人的身份和款项，并及时记录。
及时向会计部门反馈收款情况，以便完成账目的记录和管理。
3. 付款出纳员需要负责付款工作，包括现金、支票、转账等。
出纳员需要务必核对每一笔付款的明细信息，确保付款的准确性和合法性。
同时，出纳员还要按照公司制定的支付流程和规定进行操作，保证公司现金公平合理的使用和支出。
4. 账目管理出纳员需要负责公司现金流水账目的记录和管理。
出纳员需要对每一笔账目进行详细的记录，并及时更新到公司的账目系统中。
同时，出纳员还需要及时发现和纠错账目中的错误和问题。
5. 报告制作出纳员需要及时向公司的会计部门提交财务报告，作为会计账目管理的依据。
同时，出纳员还需根据需要向公司的高层管理层汇报公司现金流情况和财务状况等，为公司的发展提供参考。
三、任职资格1. 学历要求出纳员需要本科及以上学历，主要要求财务、会计等专业背景。
对于有从事出纳工作经验的应聘者，在学历方面可适当放宽。
2. 工作经验出纳员需要至少两年以上的相关工作经验。
应聘者需要展示出熟练的现金管理技能、账目管理能力以及具有责任心、沟通能力、分析能力等方面能力。
3. 语言能力出纳员需要熟练掌握口语和书面语的表达能力。
对于能熟练使用英语的应聘者，将更具优势。
4. 计算机能力出纳员需要能灵活应用计算机及各类财务软件，如Excel、SAP、财务模板等。
5. 专业资格出纳员需要具备会计从业资格证书等专业方面的证书。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，主要负责处理企业的日常资金收付、账务核对和银行业务等工作。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保企业资金的安全和准确。
二、岗位职责1. 资金收付管理- 负责日常资金收付工作，包括现金、支票、银行转账等方式。
- 根据企业财务制度，核对收付款项的准确性和合规性。
- 协助编制资金计划和预算，确保企业资金的合理运作。
2. 银行业务处理- 负责与银行进行日常业务往来，包括存取款、结算、汇款等。
- 确保银行账户的安全性和准确性，及时核对银行对账单和企业账务记录。
- 协助处理银行间的资金调拨和结算，保证企业资金的流动性。
3. 账务核对与管理- 负责核对企业的收入和支出，确保账务的准确性和合规性。
- 协助编制财务报表和相关财务分析，为企业决策提供可靠的财务数据。
- 积极参与年度审计工作，配合审计师进行账务核对和资金调查。
4. 票据管理- 负责企业票据的管理和登记，包括发票、收据、支票等。
- 确保票据的合规性和准确性，及时归档和妥善保管。
- 协助处理票据的开具、报销和结算，保证企业财务的合规性和规范性。
5. 风险控制与报告- 及时发现和报告企业资金风险，提出相应的风险防范和控制措施。
- 协助制定和执行内部控制制度，确保企业资金的安全性和稳定性。
- 积极参与企业的风险评估和内部审计工作，提供相关数据和报告。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，如财务软件、Excel等。
- 具备良好的数学和财务知识，熟悉会计准则和财务管理制度。
- 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各部门有效配合。
- 具备较强的责任心和细致的工作态度，能够承受工作压力。
3. 经验要求：有相关岗位工作经验者优先考虑。
四、薪资待遇根据个人的学历、经验和能力确定，企业将提供具有竞争力的薪资待遇和福利。
出纳岗位说明书
一、基本资料资料编号：
1.岗位名称：出纳
2．直接上级：
3．所辖部门：
4．岗位职级：四级
5．工资水平：
6．工作性质：
7．辖员人数：0
8．定员人数：1
9．分析人员：
10.批准人：
11.分析日期：
二、工作内容
1.工作概要
2.岗位职责（逐项说明工作任务、责任、时限、要求、标准等）
工作任务/责任
学 历
工作经验
具备知识
素质要求
年龄要求
备注：在规定的职责范围内，自行处理有关工作。遇重要的事情，须请示上级主管。
任职人直接上级：经理任职人：陈志榕
时间：2008年5月25日
8.每月在规定的时间内办理运管、养路费等规费缴交工作
9.每月15日负责员工的工资、奖金发放
全
部
责
任
认真执行
认真执行
认真执行
认真执行
认真执行
认真执行
认真执行
认真执行
认真落实
3.工作关系：
监督对象
所受监督
职升迁至此的职位
三、工作条件：
工作环境与条件
工作时间与均衡性
四、任职条件
完成时限
要求/标准
1.每天办理现金收付和银行结算业务
2.每天登记好现金和银行日记帐
3.保管好库存现金和各种有价证券
4.与结算员核对票款结算手续，代扣各车辆规费、余款转帐还经营者
5.按规定保管发放养路费、运管费、保险单、保险卡等
6.次月将上月的银行对帐单移交给会计，并做好现金及银行收支报告表
7.每月协助会计做好车辆欠款报表
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是负责公司财务管理和资金运作的重要职位。
出纳员负责处理公司的日常现金收支，确保账目准确无误，并协助财务部门进行财务报表的编制和审核。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心。
二、岗位职责1. 现金管理和银行业务处理：- 负责日常现金的收付、存储和保管，确保现金的安全性和准确性。
- 负责银行存款和取款的办理，及时核对账户余额，确保账目的准确性。
- 协助办理公司的转账、汇款等银行业务，确保资金的安全和及时性。
2. 财务账务处理：- 负责日常收支凭证的登记、审核和归档，确保账目的准确性和完整性。
- 协助编制公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
- 参与公司的盘点工作，确保库存和账面数据的一致性。
3. 费用报销和发票管理：- 负责员工的费用报销审核和处理，确保费用的合理性和准确性。
- 负责公司的发票管理，包括发票的开具、收集、归档和报销等工作。
4. 资金预测和管理：- 协助财务部门进行资金预测和管理，确保公司的资金充足和合理运作。
- 跟踪和分析公司的资金流动情况，及时报告异常情况并提出解决方案。
5. 其他工作：- 协助财务部门进行年度财务审计和税务申报工作。
- 参与公司的财务管理和内部控制工作，确保公司财务制度的有效执行。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，如Excel、财务软件等。
- 具备良好的数学和财务知识，熟悉财务报表的编制和分析。
- 具备一定的银行业务处理经验，熟悉银行流程和操作规范。
- 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门进行良好的协作。
3. 工作经验：- 有相关岗位工作经验者优先考虑，熟悉财务管理和资金运作流程。
- 具备一定的财务报表编制和审核经验，熟悉会计准则和税务规定。
4. 个人素质：- 具备较强的责任心和细致认真的工作态度，能够保证工作的准确性和及时性。
出纳岗位说明书模板(3篇)
出纳岗位说明书模板（3篇）出纳岗位说明书模板（精选3篇）出纳岗位说明书模板篇1岗位名称：出纳所在部门：财务部直接上级：财务经理岗位目标：公司现金流管理及良好运作岗位职责：n 公司现金的管理及调配n 做好日常收支工作及记账工作n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作n 每月工资核算及发放工作主要资质要求：n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能n 熟练运用财务软件n 中专以上相关专业学历个性要求：n 认同公司和产品价值观n 为人正直、责任心强n 审慎细致需培训课程：n 产品知识n 企业文化n 财会技能出纳岗位说明书模板篇21、遵守财务工作职业道德，爱岗敬业、工作勤奋努力、认真负责、服务热情周到。
2、熟悉国家和工会的财经法律法规。
办理会计事务能做到实事求是，客观公正。
3、负责办理现金收付业务，做到收付准确，唱收唱付，当面点清。
根据经审批的原始凭证支付现金，发现错误及时向会计人员提出纠正。
业务完毕后及时制单及时传递凭证。
4、登记手工银行存款日记账，现金日记账。
做到登记及时准确，日清月结，按时对账，账款相符。
5、按有关规定妥善保管现金、支票和其它有价证券。
确保资金安全。
现金收入及时交存，严禁超限额保管现金和白条抵库。
6、严格按规定保管和使用印章，做到专人保管，专人负责，使用审批登记，严禁擅自使用印章。
7、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位说明书模板篇31、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。
2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。
3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。
4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。
5、负责县支行储蓄业务检查工作。
6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。
7、完成县支行临时交办的其他工作。