出纳岗位说明书
岗位说明书 出纳
岗位说明书出纳一、岗位基本信息岗位名称：出纳所属部门：财务部门直接上级：财务经理直接下级：无二、岗位概述出纳是企业财务管理中的重要岗位，主要负责现金收付、银行结算、票据管理、资金核算等工作，确保企业资金的安全、准确、及时流转。
三、岗位职责（一）现金管理1、严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
2、收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
3、按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
4、每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
（二）银行业务1、负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
2、处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
3、定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
（三）票据管理1、严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
2、按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
3、及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
（四）资金核算1、记录现金和银行存款日记账，做到账目清晰、准确无误。
2、核算员工的工资、奖金及其他款项的发放。
3、配合会计进行资金的核算和账务处理。
（五）财务报表1、协助编制现金流量表等相关财务报表。
2、提供准确的资金收支数据，为财务分析提供支持。
（六）资产管理1、登记和管理企业的固定资产、低值易耗品等资产。
2、参与资产盘点工作，确保资产的安全和完整。
（七）税务事项1、协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳等。
2、准备税务申报所需的相关资金资料。
（八）文件归档1、妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
2、将相关财务文件进行分类、归档和保存，以备查阅。
（九）其他工作1、完成领导交办的其他财务相关工作。
2、保守企业财务机密，确保资金信息的安全。
四、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书出纳：岗位说明书一、岗位概述出纳是一个企业财务部门中至关重要的角色。
出纳负责财务流动的管理和记录，包括现金的收付、银行账户的管理以及与财务相关的各种工作。
出纳要具备细致入微的观察力、敏锐的分析能力以及良好的沟通能力。
二、岗位职责1. 现金的收付管理：负责接收和发放现金，准确记录现金流动情况，并及时入账和出账。
2. 银行账户管理：监督银行账户的开立、销户以及定期对账，确保企业和个人账户的准确性和安全性。
3. 财务报表核对：协助会计师核对公司财务报表，包括现金流量表、资产负债表以及利润表等，提供准确的财务数据。
4. 发票处理：负责收集、记录和审核公司的发票，确保合规性和准确性，同时协助进行相关的报销和申请。
5. 薪资发放：配合人力资源部门，负责员工的薪资发放和相关税务文件的处理。
6. 支付和结算：根据公司规定处理供应商的付款和与客户的结算工作，确保款项的准确和及时。
7. 日常会计工作：负责进行记账、录入和整理会计凭证，协助会计师进行财务分析和报表编制。
三、任职要求1. 财务基础知识：具备一定程度的财务知识，包括财务报表、会计准则等，熟悉财务软件的操作。
2. 细致入微：能够高度关注细节，并确保每一笔交易的准确性，避免错误和遗漏。
3. 良好的沟通能力：与其他部门、客户和供应商进行有效的沟通和协调，解决财务问题和提供相关支持。
4. 技术能力：具备一定的电脑操作和财务软件使用能力，能够高效地进行数据录入和整理。
5. 高度的责任心：对财务工作有责任感，能够对账目的准确性和财务数据的安全性负责。
6. 解决问题的能力：能够快速分析并解决财务问题，遇到困难时具备一定的自学和解决问题的能力。
四、发展前景出纳是财务部门中的重要岗位，熟练掌握财务和相关软件的知识，有丰富的操作经验和出色的沟通能力的出纳可以有机会晋升为财务经理、财务总监甚至高级财务顾问等职位。
同时，财务知识和技能也为独立创业创造了机会，可以作为开设财务咨询公司或独立财务顾问的基础。
出纳人员岗位说明书
出纳人员岗位说明书1. 岗位概述出纳人员是负责公司财务收支管理和日常记账的重要岗位。
他们需要具备良好的数字敏感度和准确性，能够熟练运用财务软件和办公工具，以及严格遵守相关财务和税务法规。
2. 岗位职责2.1 管理日常收支出纳人员需要负责管理公司的日常收支活动，包括收取和处理客户付款、支付供应商和员工的款项，以及处理其他与财务收支相关的事务。
他们需要确保所有收支记录准确无误，及时入账，并保持相应的文件和电子档案完整。
2.2 管理现金流动出纳人员需要监控和管理公司的现金流动，确保资金的充足和合理使用。
他们需要进行日常的现金收支记录，并及时向上级报告公司的资金状况。
他们还需要跟进未支付账单和逾期款项，与供应商和客户进行及时沟通和催款，确保公司资金的正常流转。
2.3 做好财务报表出纳人员需要准确地编制和填写财务报表，包括日常收支表、银行对账单、现金流量表等。
他们需要通过对账、核对票据等手段确保数据的准确性，并根据公司的要求按时提交报表。
他们还需要协助财务部门进行年度审计工作，并积极与审计人员合作配合。
2.4 遵守财税法规出纳人员需要严格遵守相关财务和税务法规，确保公司的财务活动合规。
他们需要及时了解和适用最新的财税政策，确保公司的财务活动符合法规要求，并通过合法合规的方式进行资金的收付。
在税务审核等情况下，他们需要积极与税务机构合作，提供相关的财务材料和解释。
3. 岗位要求3.1 财务知识出纳人员需要具备一定的财务知识，熟悉财务报表的编制和填写，了解基本的会计原理和税务法规。
他们还需要熟练掌握财务软件和办公工具，能够高效地进行数据处理和报表编制。
3.2 细致认真出纳人员需要细致认真，对数字敏感，能够准确无误地处理财务数据和票据。
他们需要具备良好的分析和比对能力，能够发现和纠正错误，并确保所有财务记录的准确性。
3.3 团队合作出纳人员需要具备良好的团队合作精神，能够与财务部门和其他部门的同事进行有效沟通和协作。
出纳会计岗位职责说明书(六篇)
出纳会计岗位职责说明书(六篇)第1篇：出纳会计岗位职责说明书一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的'造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
第2篇：出纳会计岗位职责说明书1、按时参加学校组织的政治、业务学习，积极参加各项活动，严格遵守学校各项管理制度，认真履行工作职责，服从领导，听从工作安排，按时完成各项工作任务，全心全意为教学一线服务。
2、依据上级有关规定，负责制定学校年度预算、决算及月份用款计划，每月会计报表，会计帐结算及微机录入工作，负责财务帐目的档案资料管理工作。
3、负责为全校教职工按时办理工资、住房公积金、养老保险金、下岗职工保障金、医疗保险金、离退手续、人员调动的工资增减、有关票据领购、审验等有关工作。
4、负责与出纳交接单据、校对帐目、核对现金，对入帐单据手续不全，开支不合法的单据，有权上报校长，由校长负责查处。
5、按时参加上级召开的财务会议、业务培训，并及时汇报领导，学校帐目每月一次汇总上报校长，所有报表必须经校长审查后，方可上报，有关教师切身利益的报表，必须经校长审定或经当事人校准后，方可上报。
6、负责全校固定资产的微机录入帐目登记、固定资产增、减单填报、固定资产卡片填写等，每月一次处理有关入帐单据。
7、负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。
第3篇：出纳会计岗位职责说明书1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;4.按公司要求填制资金预测表;5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;7.完成上级主管安排的其他工作;第4篇：出纳会计岗位职责说明书岗位职责：1、负责办理银行结算，规范使用支票；2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；技能要求：1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；第5篇：出纳会计岗位职责说明书出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。
出纳岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，主要负责处理企业的日常资金收付、账务核对和银行业务等工作。
出纳员需要具备良好的数学和财务知识，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保企业资金的安全和准确。
二、岗位职责1. 资金收付管理- 负责日常资金收付工作，包括现金、支票、银行转账等方式。
- 根据企业财务制度，核对收付款项的准确性和合规性。
- 协助编制资金计划和预算，确保企业资金的合理运作。
2. 银行业务处理- 负责与银行进行日常业务往来，包括存取款、结算、汇款等。
- 确保银行账户的安全性和准确性，及时核对银行对账单和企业账务记录。
- 协助处理银行间的资金调拨和结算，保证企业资金的流动性。
3. 账务核对与管理- 负责核对企业的收入和支出，确保账务的准确性和合规性。
- 协助编制财务报表和相关财务分析，为企业决策提供可靠的财务数据。
- 积极参与年度审计工作，配合审计师进行账务核对和资金调查。
4. 票据管理- 负责企业票据的管理和登记，包括发票、收据、支票等。
- 确保票据的合规性和准确性，及时归档和妥善保管。
- 协助处理票据的开具、报销和结算，保证企业财务的合规性和规范性。
5. 风险控制与报告- 及时发现和报告企业资金风险，提出相应的风险防范和控制措施。
- 协助制定和执行内部控制制度，确保企业资金的安全性和稳定性。
- 积极参与企业的风险评估和内部审计工作，提供相关数据和报告。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 技能要求：- 熟练掌握财务软件和办公软件的使用，如财务软件、Excel等。
- 具备良好的数学和财务知识，熟悉会计准则和财务管理制度。
- 具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能够与各部门有效配合。
- 具备较强的责任心和细致的工作态度，能够承受工作压力。
3. 经验要求：有相关岗位工作经验者优先考虑。
四、薪资待遇根据个人的学历、经验和能力确定，企业将提供具有竞争力的薪资待遇和福利。
出纳 岗位说明书
出纳岗位说明书一、岗位概述出纳是公司财务部门中一项重要的职位，主要负责日常资金运作和财务管理工作。
岗位要求出纳员具备一定的财务知识和技能，能够熟练处理公司的资金流动，并确保财务的安全和合规性。
二、岗位职责1. 日常资金管理：负责公司各项资金的收入和支出，包括现金、支票、银行转账等，确保资金的及时到账和正确使用。
2. 银行业务办理：负责与银行进行日常业务往来，包括存款、取款、转账、理财等操作，并及时跟进和处理银行事务。
3. 账目核对与记录：核对和登记各项资金收支的凭证和记录，并确保准确性和完整性，及时反馈给财务部门。
4. 财务报表编制：协助财务部门进行财务报表的编制工作，包括月度报表、季度报表和年度报表等。
5. 资金周转管理：根据公司的资金需求和现金流状况，进行资金调度和周转管理，确保资金的充足和合理运用。
6. 支付和结算管理：根据公司的各种支出要求，负责支付和结算工作，确保款项的准确支付给供应商或员工。
7. 税务合规管理：了解和掌握相关的税务政策和规定，确保公司的纳税申报工作按时、准确地完成。
8. 财务风险监控：及时发现和预警财务风险，并提出改进措施，保障公司财务安全。
三、岗位要求1. 具备财务专业知识：熟悉财务管理流程，熟悉财务报表的编制和分析，掌握相关的税务政策和规定。
2. 熟练操作财务软件：熟练掌握财务软件的操作，熟悉Excel等办公软件的使用，能够进行数据分析和报表制作。
3. 良好的沟通能力：具备良好的沟通和协调能力，能够有效地与内外部人员进行合作和沟通，解决问题。
4. 严谨细致的工作态度：工作认真细致，注重细节，对财务数据和信息具有高度的敏感性和保密意识。
5. 抗压能力强：能够承受工作压力，适应高强度的工作节奏，能够在紧急情况下灵活应对。
6. 团队合作精神：具备团队合作意识，能够与同事密切配合，共同完成工作目标。
四、发展前景出纳是财务管理领域的重要岗位，通过不断学习和提升，出纳员可以逐步晋升为高级出纳、财务主管、财务经理等职位，担负更多的财务策划和管理工作。
岗位说明书出纳
岗位说明书出纳岗位说明书：出纳一、岗位概述出纳是企业财务管理中不可或缺的重要岗位，主要负责企业货币资金的收付、保管和核算等工作，确保企业资金的安全、准确和流畅运作。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，及时获取银行回单。
（3）定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表，确保银行账与企业账相符。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
（2）按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、完整性和合法性。
（3）及时登记票据的收付情况，防止票据丢失、被盗用。
4、资金报告（1）编制现金流量表、资金日报表等，反映企业资金收支情况。
（2）向上级领导汇报资金状况，为企业的资金决策提供数据支持。
5、账务处理（1）根据审核后的原始凭证，及时、准确地记录现金和银行存款日记账。
（2）确保记账凭证的完整性和准确性，为会计核算提供基础数据。
6、资金安全（1）保管好现金、银行存款、票据、印章等重要物品，确保资金安全。
（2）严格遵守保密制度，不泄露企业资金相关信息。
7、其他工作（1）协助会计完成相关财务工作，如对账、查账等。
（2）完成领导交办的其他与财务相关的临时性任务。
三、岗位权限1、有权拒绝办理不符合财务制度的现金收付和银行结算业务。
2、有权对不符合规定的票据予以退回。
3、有权对库存现金进行盘点和清查。
四、岗位任职要求1、教育背景（1）财务、会计相关专业大专及以上学历。
2、工作经验（1）具有X年以上出纳工作经验。
3、专业知识与技能（1）熟悉财务软件和办公软件的操作。
（2）具备扎实的财务知识，熟悉现金管理、银行结算业务和财务流程。
出纳工作岗位说明书
篇一:《出纳岗位说明书》出纳岗位说明书会计主管岗位职责说明书篇二:《出纳员岗位说明书》出纳员岗位说明书篇三:《出纳员岗位职责说明书》出纳员岗位职责说明书第1页共2页{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.第2页共2页篇四:《出纳岗位职责说明书》出纳岗位职责说明书编号[ ]篇五:《会计岗位说明书》会计岗位说明书篇六:《出纳岗位说明书》公司岗位说明书{出纳工作岗位说明书}.篇七:《会计岗位工作说明书》会计岗位工作说明书篇八:《会计职位说明书》会计职位说明书{出纳工作岗位说明书}.{出纳工作岗位说明书}.篇九:《出纳员岗位职责及工作流程》会所出纳员岗位职责1、负责从财务借支备用金并管理会所日常使用的备用金2、严格遵守公司的财务制度的规定，支出各项日常费用3、严格清楚记录备用金账目，并定期与财务部进行核对4、负责收集会所日常产生的各种原始单据，按时交付财务人员5、收集财务部要求的各种报表，并按时交付给财务人员6、负责监督收银员的货款收入及缴付账户工作。
7、负责对收银员的备用零钱的监督及盘点工作8、负责代表财务部参加会所物资的盘点工作9、财务部安排的其他工作。
会所日常借款工作流程1、由经办人填制借款单。
2、经办人部门主管审核3、审批人签字4、出纳员复核支付款项。
5、出纳员登记账务备注审核及审批要点 1 此款项应不应该支出2 借支的金额是否合理。
3 出纳员复核手续是否健全会所日常报销工作流程1、经办人填制报销单。
{出纳工作岗位说明书}.2、经办人主管签字审核3、审批人签字4、出纳员收集定期交予财务进行复核。
1 财务复核通过，出纳员报销完毕后，与经办人员结算。
2 财务复核出现问题，出纳员将财务复核问题反馈经办人，进行改正。
待财务复核通过后给予结算。
5、出纳员进行结算。
6、出纳员登记账务。
备注审核及审批要点 1 此笔支出是否发生。
2 款项支付是否合理。
3 如是采购业务则考虑采购质量及数量是否达到要求4 原始单据是否合理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
现金日记账、银行日记账
考核指标：
税务申报完成情况、现金管理情况
备注：
财务岗位/服务支持为主/学习为辅，向会计主管岗位晋级
权力：
权拒付违反报销管理制度和现金管理制度的开支
有权催收个人借出备用金或催办报销手续，催促借持支票人及时报销
工作协作关系：
内部协调关系
营销部、行政部、技术部、人力资源部等
外部协调关系
银行、税务局等
任职资格：
教育水平
大专以上学历
专业
财务、会计相关专业
经验
熟悉出纳工作，从事出纳工作1年以上
知识
熟悉会计基础知识、现金管理知识
技能技巧
熟练使用自动化办公软件，具备基本的网络知识
个人素质
具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财务软件
其它：
使用工具/设备
计算机、一般办公设备
工作环境
办公场所，少数时间需要出差广元总部
工作时间特征
正常工作时间，极少需要加班
保证财务账与银行账核对相符
收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单
支票按规定用途使用，不出现重大差错和遗失
据工资表，发放员工工资
准确无误
完成上级交代的其他工作
及时、准确
职责：
对各种报销和支出的凭证的及时性、准确性和规范性负责
对现金日记账和银行日记账的正确性负责
对编制的报表，协调各环节与报表的核对负责
办理现金收付与银行结算业务
各项业务及时办理，不出重大差错，出现需及时纠正
认真审核各种报销或支出的原始凭证
及时办理符合规定的报销手续，对违反公司规定或有误差的，要予以拒绝
根据原始凭证，作好现金日记账与银行日记中并及时与现金、银行核对
书写整洁、数字准确、日清月结，账账、账款相符，及时上报
查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况
出纳岗位
岗位名称
出纳
岗位编号
CDFY-FD-001
所在部门
Байду номын сангаас财务部
岗位等级
直接上级
财务经理
工资等级
直接下级
无
岗位分析日期
晋级通道
出纳——会计主管——财务经理——副总经理——总经理
本职：为公司经营管理活动的顺利开展提供财务支持
工作任务与要求：
工作任务
要求
现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户
及时、准确、细致