集团公司物资出门证管理制度

集团公司物资出门证管理制度

1 总则

出门证管理制度是加强公司资产管理的重要工作之一，物资出门证是公司资产出厂的重要依据，能对物资进出渠道进行控制、监督，保障企业经营活动正常开展，制止违法活动，保护国家财产的安全和完整，防止公司资产的流失。

2 出门证的性质

出门证是公物出厂的依据。

3 出门证的类型、用途

3.1 销售发票出门联——用于开具销售发票的本公司产品、材料、设备租赁等物资出厂。

3.2 物资出门证联——用于不开具销售发票的本公司零部件，三包服务零配件，量器具检测，家舍修理材料等物资出厂。

4 出门证使用部门及开具范围

4.1 生产管理部门:归口管理的零部件和试制件协作，内部工位器具调拨。

4.2 采供部门：归口管理的零部件，检验不合格的返修品，外购品，物资采购质量不合格退货的材料、铝（铁）屑、废损物资等。

4.3 销售部门：产品“三包”服务，赔偿所需零配件。

4.4 质量管理部门：检测计量器具，校对样品等。

4.5 工程部门：需要外厂加工的零配件。

4.6 工具制造部门：工、夹、量、模具外协加工件。

4.7 设备制造部门：需要外厂加工的零配件。

4.8 后勤部门：厂外家舍修理用的材料、垃圾处理。

4.9 财务部门：除上述部门外，凡因工作需要临时出门的物资一律由财务部负责开具出门证。

5 出门证的管理要求

5.1 财务部门为出门证归口管理部门。

5.1.1 负责制定出门证管理制度，明确各部门管理职责，出门证开具范围及经济责任制考核办法。

5.1.2 负责“物资出门证”的印刷，发放，保管等日常管理工作。

5.1.3 在出门证发放及以旧换新的过程中逐笔进行审核，发现不符合制度的现象及时制止并提出处理意见。

5.2 分厂根据业务需要领取出门证，统一由生产管理部门归口。生产管理部门要严格按规定执行，加强审核。生产管理部门签发物资出门证具体范围如下：

5.2.1 各生产分厂需临时外协作的零部件和试制件。

5.2.2 在公司注册协作加工单位所委托热处理分厂工序协作加工的零部件。

5.2.3 公司内部所有工位器具。

5.2.4 喷油器分厂物资出门证，由生产管理部门委托分厂代开。

5.3 使用出门证的分公司、部室要落实经办人专人负责，出门证填制内容要齐全，每笔物资出门都需经部门归口领导签字，归口领导不在时由其他领导签字，当部门领导都不在而物资急需出门，先由部门证明人签字，事后向归口领导汇报，由归口领导补签。

5.4 保卫部门警卫人员应严格出门证与出门物资的核对工作，严把物资出门关，发现证物不符，或以部门公章代替出门证，不属于该部门开具出门证范围或审批手续不符，填写内容不全，一律拒绝出厂。

6 出门证管理的考核

6.1 发现以下违反出门证管理规定的事项，将给予严格处罚：

6.1.1 超范围使用不属于本部门出门证开具范围的物资而开具出门证。

6.1.2 违反出门证管理规定而获取的收入作为部门小金库使用。

6.1.3 将本公司的物资借给协作单位，也用出门证出厂。

6.1.4 虚填用途开具出门证。

6.1.5 对填写内容不齐，审批手续不全，证物不符，给予放行，造成经济损失。

6.2 考核处理

对上述情况一经查实，责任部门必须作出书面详细汇报，对责任部门责任人视情节轻重给予经济责任制考核，直至处分。